Celsius Holdings, Inc. (CELH)现金流量表
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 员工1,497人 · CEO John Fieldly
- 股价
- $29.12 +3.41%
- 市值
- $73.7亿
- 企业价值
- $74亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $0.34
Celsius Holdings, Inc. (CELH)在Q2 '26产生经营现金流$2.23亿,资本支出$1710万,留存自由现金流$2.05亿。最近四个季度自由现金流为$4.63亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $8390万 | $5010万 | $7780万 | $7980万 | $636万 | -$1890万 | $4440万 | $9990万 | -$6100万 | $2470万 | $1.1亿 | $5530万 | |
| 折旧与摊销 | $87.4万 | $111万 | $123万 | $142万 | $224万 | $239万 | $261万 | $912万 | $879万 | $894万 | $913万 | $1010万 | |
| 股权激励费用 | $498万 | $501万 | $356万 | $475万 | $538万 | $591万 | $503万 | $643万 | $738万 | $920万 | $763万 | $1060万 | |
| 递延所得税 | -$326万 | $225万 | $645万 | -$33.8万 | -$139万 | -$1450万 | $26.9万 | -$443万 | -$6720万 | -$389万 | $952万 | -$682万 | |
| 营运资金变动 | -$665万 | -$6270万 | $3710万 | -$6080万 | -$877万 | $9510万 | $4110万 | -$9870万 | $4.31亿 | -$2.06亿 | -$6660万 | $1.13亿 | |
| 其他非现金项目 | $1090万 | $941万 | $853万 | $1480万 | $912万 | $562万 | $993万 | $3150万 | $1330万 | $4750万 | $393万 | $4030万 | |
| 经营现金流 | $9080万 | $517万 | $1.35亿 | $3960万 | $1290万 | $7570万 | $1.03亿 | $4370万 | $3.32亿 | -$1.19亿 | $7370万 | $2.23亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$588万 | -$475万 | -$453万 | -$921万 | -$424万 | -$541万 | -$694万 | -$825万 | -$1030万 | -$1050万 | -$792万 | -$1710万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7530万 | $0 | -$12.6亿 | -$2240万 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$500万 | $0 | -$500万 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$300万 | $0 | $0 | $0 | $3060万 | -$146万 | $24.1万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$588万 | -$475万 | -$453万 | -$921万 | -$724万 | -$8070万 | -$694万 | -$12.7亿 | -$215万 | -$1700万 | -$768万 | -$1710万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.1万 | -$1.1万 | -$1.5万 | -$1.5万 | -$1.6万 | -$1.5万 | -$220万 | -$3110万 | -$225万 | -$2亿 | -$175万 | -$175万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$60.3万 | -$193万 | -$87.9万 | -$44.8万 | -$3650万 | -$2890万 | -$9550万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $89.6万 | $68.2万 | $96.7万 | $18万 | $103万 | $2.4万 | $32.1万 | $9.02亿 | -$1.8万 | -$604万 | -$1120万 | -$907万 | |
| 筹资现金流 | -$599万 | -$628万 | -$589万 | -$667万 | -$590万 | -$751万 | -$1060万 | $8.63亿 | -$1240万 | -$2.57亿 | -$5590万 | -$1.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $181万 | -$72.2万 | -$4.4万 | $75万 | -$98.1万 | $126万 | $95.5万 | -$4万 | $110万 | -$97.6万 | -$105万 | |
| 现金净变动 | $7900万 | -$404万 | $1.24亿 | $2370万 | $53.8万 | -$1360万 | $8710万 | -$3.62亿 | $3.17亿 | -$3.92亿 | $921万 | $8390万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $8500万 | $42.6万 | $1.3亿 | $3040万 | $869万 | $7030万 | $9640万 | $3550万 | $3.21亿 | -$1.3亿 | $6580万 | $2.05亿 | |
| 已付所得税 | $2300万 | $2370万 | $32万 | $7790万 | $2090万 | -$9900万 | $66.9万 | $4150万 | $933万 | $1270万 | $53.5万 | -$53.5万 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1720万 | $1730万 | $0 | $1090万 | -$1090万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$307万 | -$824万 | -$1120万 | $997万 | $852万 | $394万 | -$1.87亿 | $2.27亿 | $1.45亿 | $1.08亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.7万 | $2.04万 | $7.22万 | $89.3万 | $161万 | $126万 | $192万 | $323万 | $727万 | $2950万 | |
| 股权激励费用 | $158万 | $257万 | $457万 | $483万 | $634万 | $3650万 | $2070万 | $2120万 | $1960万 | $2810万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$920万 | $2020万 | -$4210万 | -$973万 | -$5730万 | |
| 营运资金变动 | -$88.6万 | -$277万 | -$546万 | -$264万 | -$1360万 | -$1.34亿 | $2.35亿 | -$9300万 | $6260万 | $1.67亿 | |
| 其他非现金项目 | -$6100 | $0 | $37.7万 | -$1200万 | $53万 | $470万 | $1720万 | $2500万 | $3810万 | $8420万 | |
| 经营现金流 | -$236万 | -$842万 | -$1160万 | $103万 | $340万 | -$9660万 | $1.08亿 | $1.41亿 | $2.63亿 | $3.59亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$3.08万 | -$4.95万 | -$11万 | -$7.8万 | -$57.4万 | -$315万 | -$826万 | -$1740万 | -$2340万 | -$3610万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | -$1420万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7530万 | -$12.8亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$300万 | -$1000万 | |
| 其他投资活动 | $7760 | $0 | $0 | $0 | $133万 | $189万 | $259万 | $323万 | $0 | $2920万 | |
| 投资现金流 | -$2.31万 | -$4.95万 | -$11万 | -$1430万 | $75.7万 | -$126万 | -$567万 | -$1420万 | -$1.02亿 | -$13亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $500万 | $147万 | -$988万 | -$9.4万 | -$6.3万 | -$4.4万 | -$6.1万 | $6.66亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$226万 | -$3980万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $5300 | $94.7万 | $30.1万 | $22.4万 | $356万 | $372万 | $368万 | $229万 | $386万 | -$573万 | |
| 筹资现金流 | $401万 | $1090万 | $530万 | $2870万 | $1560万 | $7140万 | $5.34亿 | -$2520万 | -$2600万 | $5.83亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | -$3.94万 | $1.24万 | -$7.35万 | $43.4万 | -$53.8万 | $5万 | $126万 | -$99.7万 | $327万 | |
| 现金净变动 | $162万 | $244万 | -$644万 | $1530万 | $2020万 | -$2700万 | $6.37亿 | $1.03亿 | $1.34亿 | -$3.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$239万 | -$847万 | -$1180万 | $95.6万 | $282万 | -$9970万 | $9990万 | $1.24亿 | $2.4亿 | $3.23亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1430万 | $5670万 | $9910万 | $6420万 | |
| 已付利息 | $11.4万 | $16.1万 | $17.4万 | $13.2万 | $44.8万 | $7000 | $0 | $0 | $0 | $4580万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02