Celsius Holdings, Inc. (CELH)资产负债表
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 员工1,497人 · CEO John Fieldly
- 股价
- $29.12 +3.41%
- 市值
- $73.7亿
- 企业价值
- $74亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $0.34
截至Q2 '26末,Celsius Holdings, Inc. (CELH)持有现金及短期投资$6.31亿,含租赁债务$6.68亿。总资产$51.7亿,总负债$22.1亿,股东权益$29.6亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $7.6亿 | $7.56亿 | $8.79亿 | $9.03亿 | $9.04亿 | $8.9亿 | $9.77亿 | $6.15亿 | $8.06亿 | $3.99亿 | $5.49亿 | $6.31亿 | |
| 应收账款 | $2.19亿 | $1.86亿 | $2.02亿 | $2.64亿 | $2.1亿 | $2.7亿 | $2.56亿 | $4.9亿 | $5.14亿 | $7.55亿 | $8.32亿 | $7.35亿 | |
| 存货 | $1.99亿 | $2.29亿 | $1.98亿 | $1.81亿 | $1.98亿 | $1.31亿 | $1.41亿 | $2.3亿 | $2.83亿 | $3.38亿 | $3.64亿 | $3.91亿 | |
| 其他流动资产 | $3790万 | $3360万 | $3560万 | $3700万 | $5240万 | $3290万 | $3660万 | $5550万 | $1.76亿 | $3.19亿 | $6910万 | $1.19亿 | |
| 流动资产 | $12.2亿 | $12亿 | $13.2亿 | $13.8亿 | $13.6亿 | $13.2亿 | $14.1亿 | $13.9亿 | $19.4亿 | $18.1亿 | $18.1亿 | $18.8亿 | |
| 固定资产(净额) | $2240万 | $2700万 | $3030万 | $3800万 | $4410万 | $7740万 | $7960万 | $7250万 | $8090万 | $8790万 | $9680万 | $1.09亿 | |
| 商誉 | $1360万 | $1420万 | $1390万 | $1370万 | $1440万 | $7160万 | $7210万 | $8.02亿 | $9.15亿 | $9.18亿 | $9.2亿 | $9.2亿 | |
| 无形资产 | $1180万 | $1210万 | $1170万 | $1150万 | $1190万 | $1220万 | $1240万 | $12.2亿 | $14亿 | $13.9亿 | $13.9亿 | $13.8亿 | |
| 递延所得税资产 | $3060万 | $2950万 | $2240万 | $2270万 | $2420万 | $3870万 | $3850万 | $4320万 | $1.1亿 | $9600万 | $8640万 | $9330万 | |
| 其他非流动资产 | $2.52亿 | $2.49亿 | $2.53亿 | $2.48亿 | $2.46亿 | $2.42亿 | $2.45亿 | $2.64亿 | $8.2亿 | $8.15亿 | $8.54亿 | $7.91亿 | |
| 非流动资产 | $3.3亿 | $3.31亿 | $3.31亿 | $3.34亿 | $3.41亿 | $4.42亿 | $4.48亿 | $24亿 | $33.2亿 | $33.1亿 | $33.4亿 | $32.9亿 | |
| 总资产 | $15.5亿 | $15.4亿 | $16.5亿 | $17.2亿 | $17亿 | $17.7亿 | $18.6亿 | $38亿 | $52.7亿 | $51.2亿 | $51.6亿 | $51.7亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $2810万 | $4280万 | $4020万 | $4740万 | $3090万 | $4130万 | $6110万 | $1.21亿 | $9780万 | $1.38亿 | $1.98亿 | $2.02亿 | |
| 应计费用 | $1.81亿 | $1.5亿 | $1.78亿 | $2.18亿 | $2.17亿 | $2.71亿 | $2.8亿 | $3.87亿 | $7.99亿 | $8.03亿 | $0 | $0 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $700万 | $0 | |
| 应交税费 | $5890万 | $5040万 | $5860万 | $537万 | $73.9万 | $1080万 | $2620万 | $2180万 | $0 | $4960万 | $6440万 | $4080万 | |
| 递延收入 | $5840万 | $2140万 | $2470万 | $2800万 | $2430万 | $2330万 | $3290万 | $5550万 | $2560万 | $2700万 | $2690万 | $3150万 | |
| 其他流动负债 | $850万 | $1010万 | $1090万 | $1160万 | $47.9万 | $1580万 | $1420万 | $7490万 | $5730万 | $6150万 | $7.55亿 | $7.69亿 | |
| 流动负债 | $3.36亿 | $2.77亿 | $3.15亿 | $3.13亿 | $2.89亿 | $3.66亿 | $4.18亿 | $6.6亿 | $10.3亿 | $10.8亿 | $10.5亿 | $10.4亿 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.63亿 | $8.61亿 | $6.7亿 | $24.3亿 | $6.68亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $64.7万 | $115万 | $110万 | $99万 | $438万 | $1690万 | $1620万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $1.69亿 | $1.67亿 | $1.65亿 | $1.62亿 | $1.6亿 | $1.58亿 | $1.55亿 | $1.56亿 | $3.87亿 | $4.01亿 | $3.95亿 | $4.64亿 | |
| 递延所得税负债 | $225万 | $288万 | $225万 | $220万 | $228万 | $233万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $257万 | $2500万 | $2440万 | $2840万 | $3140万 | $3330万 | |
| 非流动负债 | $1.72亿 | $1.71亿 | $1.68亿 | $1.66亿 | $1.67亿 | $1.77亿 | $1.74亿 | $10.4亿 | $12.7亿 | $11亿 | $28.6亿 | $11.6亿 | |
| 总负债 | $5.08亿 | $4.48亿 | $4.83亿 | $4.79亿 | $4.56亿 | $5.42亿 | $5.92亿 | $17亿 | $23亿 | $21.8亿 | $39.1亿 | $22.1亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $7.7万 | $7.7万 | $7.8万 | $7.8万 | $7.9万 | $7.9万 | $7.9万 | $10.1万 | $10.1万 | $10.1万 | $10.1万 | $10.1万 | |
| 留存收益 | -$6220万 | -$1210万 | $5890万 | $1.32亿 | $1.31亿 | $1.06亿 | $1.43亿 | $2.36亿 | $1.65亿 | $1.76亿 | $2.72亿 | $3.13亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$254万 | -$70.1万 | -$206万 | -$236万 | -$33.8万 | -$325万 | -$100万 | $218万 | $251万 | $316万 | $162万 | $67万 | |
| 股东权益 | $10.4亿 | $10.9亿 | $11.6亿 | $12.4亿 | $12.5亿 | $12.2亿 | $12.7亿 | $20.9亿 | $29.6亿 | $29.4亿 | $12.5亿 | $29.6亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $134万 | $219万 | $198万 | $178万 | $584万 | $2030万 | $1970万 | $8.63亿 | $8.61亿 | $6.7亿 | $24.4亿 | $6.68亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$7.59亿 | -$7.54亿 | -$8.78亿 | -$9.01亿 | -$8.98亿 | -$8.7亿 | -$9.58亿 | $2.48亿 | $5550万 | $2.71亿 | $18.9亿 | $3660万 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1170万 | $1420万 | $774万 | $2310万 | $4320万 | $1630万 | $6.14亿 | $7.56亿 | $8.9亿 | $3.99亿 | |
| 应收账款 | $279万 | $638万 | $1300万 | $896万 | $1690万 | $4130万 | $6630万 | $1.86亿 | $2.7亿 | $7.55亿 | |
| 存货 | $221万 | $531万 | $1150万 | $1530万 | $1840万 | $1.91亿 | $1.73亿 | $2.29亿 | $1.31亿 | $3.38亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$37 | $6420万 | $3360万 | $3290万 | $3.19亿 | |
| 流动资产 | $1770万 | $2700万 | $3450万 | $5150万 | $9320万 | $2.62亿 | $9.18亿 | $12亿 | $13.2亿 | $18.1亿 | |
| 固定资产(净额) | $3.35万 | $6.26万 | $12.2万 | $94.2万 | $158万 | $439万 | $1140万 | $2700万 | $7740万 | $8790万 | |
| 商誉 | $0 | $0 | $0 | $1000万 | $1040万 | $1450万 | $1370万 | $1420万 | $7160万 | $9.18亿 | |
| 无形资产 | $0 | $0 | $0 | $1720万 | $1660万 | $1630万 | $1230万 | $1210万 | $1220万 | $13.9亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $902万 | $50.1万 | $2950万 | $3870万 | $9600万 | |
| 其他非流动资产 | $0 | $0 | $0 | $1070万 | $955万 | $742万 | $2.66亿 | $2.49亿 | $2.42亿 | $8.15亿 | |
| 非流动资产 | $3.35万 | $6.26万 | $12.2万 | $3890万 | $3810万 | $5170万 | $3.04亿 | $3.31亿 | $4.42亿 | $33.1亿 | |
| 总资产 | $1770万 | $2710万 | $3460万 | $9040万 | $1.31亿 | $3.14亿 | $12.2亿 | $15.4亿 | $17.7亿 | $51.2亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $85.8万 | $300万 | $583万 | $1020万 | $1190万 | $3580万 | $3620万 | $4280万 | $4130万 | $1.38亿 | |
| 应计费用 | $89.6万 | $331万 | $902万 | $713万 | $796万 | $5020万 | $6640万 | $1.5亿 | $2.71亿 | $8.03亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $863万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $19.8万 | $5040万 | $1080万 | $4960万 | |
| 递延收入 | $20.2万 | $0 | $0 | $0 | $4.04万 | $544万 | $1830万 | $2140万 | $2330万 | $2700万 | |
| 其他流动负债 | $1.3万 | $1.79万 | $1.99万 | $10.7万 | $599万 | $97.6万 | $339万 | $1010万 | $1580万 | $6150万 | |
| 流动负债 | $232万 | $646万 | $1490万 | $2670万 | $2640万 | $9310万 | $1.61亿 | $2.77亿 | $3.66亿 | $10.8亿 | |
| 长期债务 | $450万 | $350万 | $796万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6.7亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $24万 | $59.7万 | $70.3万 | $48.8万 | $115万 | $1690万 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.8亿 | $1.67亿 | $1.58亿 | $4.01亿 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $315万 | $1590万 | $288万 | $233万 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2840万 | |
| 非流动负债 | $450万 | $350万 | $796万 | $24万 | $59.7万 | $385万 | $1.96亿 | $1.71亿 | $1.77亿 | $11亿 | |
| 总负债 | $682万 | $996万 | $2280万 | $2690万 | $2700万 | $9700万 | $3.57亿 | $4.48亿 | $5.42亿 | $21.8亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $4万 | $4.57万 | $5.7万 | $6.89万 | $7.23万 | $7.5万 | $7.6万 | $7.7万 | $7.9万 | $10.1万 | |
| 留存收益 | -$5340万 | -$6200万 | -$7340万 | -$6340万 | -$5540万 | -$5150万 | -$2.39亿 | -$1210万 | $1.06亿 | $1.76亿 | |
| 累计其他综合收益 | $0 | -$3.94万 | -$2.7万 | -$75.4万 | -$20.2万 | $61.4万 | -$188万 | -$70.1万 | -$325万 | $316万 | |
| 股东权益 | $1090万 | $1710万 | $1180万 | $6350万 | $1.04亿 | $2.17亿 | $8.65亿 | $10.9亿 | $12.2亿 | $29.4亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $450万 | $350万 | $796万 | $952万 | $112万 | $137万 | $122万 | $219万 | $2030万 | $6.7亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$725万 | -$1070万 | $21.6万 | -$1360万 | -$4210万 | -$1490万 | -$6.13亿 | -$7.54亿 | -$8.7亿 | $2.71亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02