Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工13,800人 · CEO Anirudh Devgan
- 股价
- $327.89 -4.34%
- 市值
- $900亿
- 企业价值
- $913亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-16 EPS预期 $2.23
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)在Q3 '26产生经营现金流$4.24亿,资本支出$6180万,留存自由现金流$3.62亿。最近四个季度自由现金流为$17.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3.24亿 | $2.48亿 | $2.3亿 | $2.38亿 | $3.4亿 | $2.74亿 | $1.6亿 | $2.87亿 | $3.88亿 | $3.36亿 | $3.67亿 | $2.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $3850万 | $3860万 | $4720万 | $5540万 | $5390万 | $5290万 | $5780万 | $5580万 | $6890万 | $8440万 | $1.18亿 | $1.19亿 | |
| 股权激励费用 | $8670万 | $8810万 | $8760万 | $1.09亿 | $1.07亿 | $1.08亿 | $1.18亿 | $1.16亿 | $1.13亿 | $1.38亿 | $1.47亿 | $1.45亿 | |
| 递延所得税 | -$1300万 | -$152万 | -$798万 | $442万 | -$1.24亿 | -$186万 | $510万 | $8650万 | -$2370万 | $7310万 | $306万 | $4250万 | |
| 营运资金变动 | -$1.47亿 | -$6480万 | -$1.76亿 | -$1540万 | $4720万 | $5360万 | $7220万 | -$2.51亿 | $5150万 | -$2.63亿 | $6920万 | -$1.69亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1680万 | -$5480万 | -$2430万 | $1840万 | $1720万 | $121万 | -$3580万 | $1570万 | -$4450万 | -$1230万 | -$6960万 | -$263万 | |
| 经营现金流 | $2.72亿 | $2.53亿 | $1.56亿 | $4.1亿 | $4.41亿 | $4.87亿 | $3.78亿 | $3.11亿 | $5.53亿 | $3.56亿 | $6.35亿 | $4.24亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3390万 | -$4960万 | -$2920万 | -$2650万 | -$3720万 | -$2310万 | -$4410万 | -$3370万 | -$4100万 | -$4880万 | -$5260万 | -$6180万 | |
| 收购 | -$3440万 | -$7150万 | -$6.49亿 | -$1450万 | -$225万 | $0 | -$1.22亿 | -$1.29亿 | -$1.79亿 | -$20.7亿 | -$2580万 | -$4310万 | |
| 购买投资 | -$3100万 | -$210万 | $0 | $0 | -$289万 | -$1150万 | -$1010万 | -$1360万 | -$571万 | -$2910万 | -$1080万 | -$5860万 | |
| 出售/到期投资 | $60.1万 | $4340万 | $48.7万 | $179万 | $232万 | $125万 | $74.3万 | $150万 | $1.37亿 | $4040万 | $1.22亿 | $364万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $48.7万 | $0 | $0 | $1150万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$698万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$9870万 | -$7980万 | -$6.78亿 | -$3930万 | -$4000万 | -$2180万 | -$1.76亿 | -$1.74亿 | -$8880万 | -$21.1亿 | $2630万 | -$1.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $7亿 | $15亿 | -$3.5亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.25亿 | $0 | $1.5亿 | |
| 股票回购 | -$283万 | -$1.25亿 | -$1.41亿 | -$2.01亿 | -$1.7亿 | -$3.5亿 | -$1.75亿 | -$2亿 | -$2亿 | -$2亿 | -$2亿 | -$4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.36亿 | -$1.51亿 | -$94.4万 | -$2170万 | -$116万 | -$7260万 | -$2180万 | -$5380万 | -$2170万 | -$1.23亿 | -$4.43亿 | -$5490万 | |
| 筹资现金流 | -$1.38亿 | -$1.59亿 | $5.75亿 | $13.3亿 | -$5.11亿 | -$3.46亿 | -$1.95亿 | -$1.94亿 | -$2.14亿 | $1.75亿 | -$6.26亿 | -$2.55亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1040万 | -$979万 | -$616万 | $2140万 | -$3220万 | $1420万 | $3830万 | -$1180万 | -$273万 | -$1300万 | -$102万 | $243万 | |
| 现金净变动 | $4620万 | $427万 | $4650万 | $17.3亿 | -$1.42亿 | $1.34亿 | $4510万 | -$6950万 | $2.48亿 | -$15.9亿 | $3380万 | $1160万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.38亿 | $2.04亿 | $1.27亿 | $3.83亿 | $4.04亿 | $4.64亿 | $3.34亿 | $2.77亿 | $5.12亿 | $3.07亿 | $5.82亿 | $3.62亿 | |
| 已付所得税 | $1.49亿 | $2390万 | $1.74亿 | $9860万 | $2.14亿 | $3000万 | $1.25亿 | $4400万 | $0 | $3470万 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $1270万 | $490万 | $1640万 | $1400万 | $790万 | $5570万 | $23.7万 | $5570万 | $24万 | $5720万 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $2.03亿 | $2.04亿 | $3.46亿 | $9.89亿 | $5.91亿 | $6.96亿 | $8.49亿 | $10.4亿 | $10.6亿 | $11.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.2亿 | $1.16亿 | $1.19亿 | $1.23亿 | $1.5亿 | $1.31亿 | $1.35亿 | $1.45亿 | $1.95亿 | $2.34亿 | |
| 股权激励费用 | $1.09亿 | $1.3亿 | $1.68亿 | $1.82亿 | $1.97亿 | $2.1亿 | $2.7亿 | $3.26亿 | $3.91亿 | $4.55亿 | |
| 递延所得税 | -$487万 | $7990万 | -$1170万 | -$5.77亿 | -$2610万 | -$4320万 | -$1.08亿 | -$3650万 | -$1.29亿 | $6600万 | |
| 营运资金变动 | $1840万 | -$5130万 | -$2200万 | $631万 | -$1540万 | $1.06亿 | $8750万 | -$9880万 | -$2.09亿 | -$7330万 | |
| 其他非现金项目 | -$55.2万 | -$759万 | $617万 | $615万 | $841万 | $159万 | $713万 | -$2760万 | -$4350万 | -$6190万 | |
| 经营现金流 | $4.45亿 | $4.71亿 | $6.05亿 | $7.3亿 | $9.05亿 | $11亿 | $12.4亿 | $13.5亿 | $12.6亿 | $17.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$5370万 | -$5790万 | -$6150万 | -$7460万 | -$9480万 | -$6690万 | -$1.24亿 | -$1.02亿 | -$1.43亿 | -$1.42亿 | |
| 收购 | -$4160万 | -$1.43亿 | $0 | -$33.8万 | -$1.98亿 | -$2.26亿 | -$6.14亿 | -$1.98亿 | -$7.38亿 | -$4.3亿 | |
| 购买投资 | -$2050万 | $0 | -$1.16亿 | -$3370万 | $1.97亿 | $158万 | -$100万 | -$1.76亿 | -$498万 | -$4090万 | |
| 出售/到期投资 | $1.16亿 | $994万 | $350万 | $295万 | $21.7万 | $12.8万 | $36.6万 | $6480万 | $4800万 | $1.4亿 | |
| 其他投资活动 | $92.3万 | $0 | $0 | $0 | -$1.97亿 | -$158万 | $0 | -$16.6万 | $0 | $1150万 | |
| 投资现金流 | $136万 | -$1.91亿 | -$1.74亿 | -$1.06亿 | -$2.92亿 | -$2.93亿 | -$7.39亿 | -$4.12亿 | -$8.37亿 | -$4.61亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $3亿 | $3890万 | -$2.89亿 | -$1亿 | $0 | $0 | $3亿 | -$1亿 | $18.5亿 | $0 | |
| 股票回购 | -$9.6亿 | -$1.57亿 | -$3.2亿 | -$3.97亿 | -$4.9亿 | -$7.3亿 | -$11.6亿 | -$7亿 | -$7.88亿 | -$9.25亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1.05亿 | -$79.3万 | -$6990万 | -$9060万 | $0 | -$129万 | $2.05亿 | -$1.36亿 | -$2380万 | -$1.7亿 | |
| 筹资现金流 | -$5.93亿 | -$7010万 | -$5.68亿 | -$4.44亿 | -$4.15亿 | -$6.44亿 | -$6.57亿 | -$8.04亿 | $12.4亿 | -$9.49亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$499万 | $1350万 | -$1780万 | -$809万 | $2570万 | -$370万 | -$5280万 | -$753万 | -$2680万 | $3800万 | |
| 现金净变动 | -$1.51亿 | $2.23亿 | -$1.55亿 | $1.72亿 | $2.23亿 | $1.61亿 | -$2.07亿 | $1.26亿 | $16.4亿 | $3.57亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3.91亿 | $4.13亿 | $5.43亿 | $6.55亿 | $8.1亿 | $10.3亿 | $11.2亿 | $12.5亿 | $11.2亿 | $15.9亿 | |
| 已付所得税 | $3680万 | $5910万 | $6800万 | $4190万 | $1.06亿 | $1.46亿 | $2.33亿 | $2.54亿 | $5.1亿 | $0 | |
| 已付利息 | $2100万 | $2420万 | $2300万 | $1780万 | $1980万 | $1600万 | $2110万 | $3490万 | $4320万 | $1.12亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01