Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)资产负债表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工13,800人 · CEO Anirudh Devgan
- 股价
- $327.89 -4.34%
- 市值
- $900亿
- 企业价值
- $913亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-16 EPS预期 $2.23
截至Q3 '26末,Cadence Design Systems, Inc. (CDNS)持有现金及短期投资$14.5亿,含租赁债务$28.1亿。总资产$122亿,总负债$53.5亿,股东权益$68.8亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $10.1亿 | $10.1亿 | $10.6亿 | $27.9亿 | $26.4亿 | $27.8亿 | $28.2亿 | $27.5亿 | $30亿 | $14.1亿 | $14.4亿 | $14.5亿 | |
| 短期投资 | $1.3亿 | $0 | $0 | $0 | $1.41亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.39亿 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $5.07亿 | $3.9亿 | $5.65亿 | $5.61亿 | $6.8亿 | $5.81亿 | $6.7亿 | $7.55亿 | $9.45亿 | $10.7亿 | $10.7亿 | $11.1亿 | |
| 存货 | $1.82亿 | $1.86亿 | $1.72亿 | $2.93亿 | $2.58亿 | $2.26亿 | $2.26亿 | $2.86亿 | $3.04亿 | $3.18亿 | $3.9亿 | $4.49亿 | |
| 其他流动资产 | $1.24亿 | $3.42亿 | $4.01亿 | $4.6亿 | $0 | $4.14亿 | $5.03亿 | $4.92亿 | $4.2亿 | $2.43亿 | $3.26亿 | $3.42亿 | |
| 流动资产 | $19.8亿 | $19.3亿 | $22亿 | $41亿 | $40.2亿 | $40亿 | $42.2亿 | $42.9亿 | $46.7亿 | $31.8亿 | $32.2亿 | $33.5亿 | |
| 固定资产(净额) | $5.54亿 | $4.33亿 | $4.49亿 | $4.49亿 | $6.04亿 | $4.66亿 | $4.82亿 | $4.95亿 | $5.17亿 | $5.37亿 | $5.6亿 | $8.25亿 | |
| 长期投资 | $1.38亿 | $0 | $0 | $0 | $1.24亿 | $0 | $9430万 | $0 | $0 | $4920万 | $0 | $1.45亿 | |
| 商誉 | $15.4亿 | $15.8亿 | $24.2亿 | $24.9亿 | $23.8亿 | $24.2亿 | $26亿 | $26.4亿 | $27.5亿 | $49.3亿 | $49.1亿 | $49.3亿 | |
| 无形资产 | $3.37亿 | $3.35亿 | $6.64亿 | $6.62亿 | $5.95亿 | $5.84亿 | $6.19亿 | $6.73亿 | $7.18亿 | $19.3亿 | $18.7亿 | $17.9亿 | |
| 递延所得税资产 | $8.8亿 | $8.87亿 | $8.93亿 | $8.9亿 | $9.82亿 | $9.86亿 | $9.8亿 | $8.93亿 | $9.18亿 | $8.43亿 | $8.33亿 | $7.89亿 | |
| 其他非流动资产 | $2.48亿 | $5.63亿 | $6.05亿 | $5.73亿 | $2.74亿 | $5.59亿 | $5.11亿 | $6.08亿 | $5.81亿 | $6.26亿 | $6.76亿 | $3.93亿 | |
| 非流动资产 | $36.9亿 | $37.9亿 | $50.3亿 | $50.7亿 | $49.6亿 | $50.2亿 | $52.9亿 | $53.1亿 | $54.8亿 | $89.2亿 | $88.6亿 | $88.7亿 | |
| 总资产 | $56.7亿 | $57.2亿 | $72.3亿 | $91.7亿 | $89.7亿 | $90.1亿 | $95.1亿 | $96亿 | $102亿 | $121亿 | $121亿 | $122亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $9120万 | $0 | $0 | $0 | $556万 | $0 | $2.92亿 | $6.31亿 | $8.57亿 | $8820万 | $8.24亿 | $8.05亿 | |
| 应计费用 | $4.85亿 | $0 | $0 | $0 | $6.27亿 | $0 | $3.34亿 | $0 | $0 | $2.93亿 | $0 | $0 | |
| 短期债务 | $3.49亿 | $3.5亿 | $3.5亿 | $3.5亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.25亿 | $0 | $6.49亿 | |
| 递延收入 | $6.65亿 | $6.6亿 | $6.79亿 | $6.98亿 | $7.37亿 | $7.31亿 | $7.3亿 | $7.75亿 | $7.78亿 | $8.74亿 | $10.3亿 | $10.1亿 | |
| 其他流动负债 | $0 | $4.57亿 | $5.05亿 | $6.27亿 | $0 | $5.7亿 | $0 | $0 | $0 | $2.48亿 | $0 | $0 | |
| 流动负债 | $15.9亿 | $14.7亿 | $15.3亿 | $16.7亿 | $13.7亿 | $13亿 | $15亿 | $14.1亿 | $16.4亿 | $21.6亿 | $18.5亿 | $24.7亿 | |
| 长期债务 | $3亿 | $3亿 | $9.99亿 | $24.8亿 | $24.8亿 | $24.8亿 | $24.8亿 | $24.8亿 | $24.8亿 | $24.8亿 | $24.8亿 | $19.8亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1.15亿 | $0 | $0 | $0 | $1.09亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.77亿 | $0 | $1.79亿 | |
| 递延收入(非流动) | $9890万 | $8700万 | $8880万 | $1.02亿 | $1.15亿 | $1.11亿 | $1.54亿 | $1.3亿 | $1.56亿 | $1.47亿 | $1.44亿 | $1.38亿 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.51亿 | $0 | $3.48亿 | |
| 其他非流动负债 | $1.6亿 | $3.02亿 | $3.43亿 | $3.51亿 | $2.31亿 | $3.49亿 | $3.73亿 | $3.85亿 | $4.08亿 | $2.18亿 | $7.47亿 | $2.34亿 | |
| 非流动负债 | $6.74亿 | $6.89亿 | $14.3亿 | $29.3亿 | $29.3亿 | $29.4亿 | $30.1亿 | $29.9亿 | $30.4亿 | $33.7亿 | $33.7亿 | $28.8亿 | |
| 总负债 | $22.7亿 | $21.5亿 | $29.6亿 | $46亿 | $43亿 | $42.4亿 | $45亿 | $44亿 | $46.8亿 | $55.4亿 | $52.2亿 | $53.5亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $31.7亿 | $33.3亿 | $39.3亿 | $40.7亿 | $41.8亿 | $43.3亿 | $44.5亿 | $46.1亿 | $47.2亿 | $57亿 | $58.7亿 | $60.4亿 | |
| 留存收益 | $49.4亿 | $51.8亿 | $54.1亿 | $56.5亿 | $59.9亿 | $62.7亿 | $64.3亿 | $67.1亿 | $71亿 | $74.4亿 | $78亿 | $80.9亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$9480万 | -$1.08亿 | -$1.09亿 | -$1390万 | -$1.9亿 | -$1.23亿 | $2400万 | $730万 | -$181万 | -$4010万 | -$5620万 | -$6870万 | |
| 股东权益 | $34亿 | $35.7亿 | $42.6亿 | $45.6亿 | $46.7亿 | $47.8亿 | $50.1亿 | $52亿 | $54.7亿 | $65.6亿 | $68.6亿 | $68.8亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $7.64亿 | $6.49亿 | $13.5亿 | $28.3亿 | $25.9亿 | $24.8亿 | $24.8亿 | $24.8亿 | $24.8亿 | $30.8亿 | $24.8亿 | $28.1亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$2.44亿 | -$3.63亿 | $2.9亿 | $3920万 | -$5900万 | -$3.01亿 | -$3.45亿 | -$2.74亿 | -$5.21亿 | $16.8亿 | $10.4亿 | $13.6亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $4.65亿 | $6.88亿 | $5.33亿 | $7.05亿 | $9.28亿 | $10.9亿 | $8.82亿 | $10.1亿 | $26.4亿 | $30亿 | |
| 短期投资 | $306万 | $446万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $449万 | $1.3亿 | $1.41亿 | $0 | |
| 应收账款 | $1.57亿 | $1.9亿 | $2.97亿 | $3.05亿 | $3.48亿 | $3.44亿 | $4.87亿 | $5.07亿 | $6.8亿 | $9.45亿 | |
| 存货 | $3950万 | $3320万 | $2820万 | $5580万 | $7600万 | $1.16亿 | $1.28亿 | $1.82亿 | $2.58亿 | $3.04亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.26亿 | $8140万 | $1.36亿 | $1.24亿 | $0 | $4.2亿 | |
| 流动资产 | $7.02亿 | $9.8亿 | $9.51亿 | $11.7亿 | $14.8亿 | $17.2亿 | $17.1亿 | $19.8亿 | $40.2亿 | $46.7亿 | |
| 固定资产(净额) | $2.39亿 | $2.51亿 | $2.53亿 | $3.76亿 | $4.44亿 | $4.36亿 | $5.42亿 | $5.54亿 | $6.04亿 | $5.17亿 | |
| 长期投资 | $0 | $299万 | $1.19亿 | $1.38亿 | $1.32亿 | $1.28亿 | $1.2亿 | $1.38亿 | $1.24亿 | $0 | |
| 商誉 | $5.73亿 | $6.66亿 | $6.62亿 | $6.62亿 | $7.82亿 | $9.28亿 | $13.7亿 | $15.4亿 | $23.8亿 | $27.5亿 | |
| 无形资产 | $2.59亿 | $2.79亿 | $2.25亿 | $1.72亿 | $2.11亿 | $2.33亿 | $3.55亿 | $3.37亿 | $5.95亿 | $7.18亿 | |
| 递延所得税资产 | $2.57亿 | $1.53亿 | $1.55亿 | $7.32亿 | $7.32亿 | $7.64亿 | $8.54亿 | $8.8亿 | $9.82亿 | $9.18亿 | |
| 其他非流动资产 | $6810万 | $8700万 | $1.04亿 | $1.07亿 | $1.71亿 | $1.82亿 | $1.86亿 | $2.48亿 | $2.74亿 | $5.81亿 | |
| 非流动资产 | $13.9亿 | $14.4亿 | $15.2亿 | $21.9亿 | $24.7亿 | $26.7亿 | $34.3亿 | $36.9亿 | $49.6亿 | $54.8亿 | |
| 总资产 | $21亿 | $24.2亿 | $24.7亿 | $33.6亿 | $39.5亿 | $43.9亿 | $51.4亿 | $56.7亿 | $89.7亿 | $102亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $437万 | $483万 | $548万 | $0 | $0 | $0 | $4710万 | $9120万 | $556万 | $8.57亿 | |
| 应计费用 | $2.17亿 | $2.16亿 | $2.57亿 | $3.17亿 | $3.22亿 | $3.53亿 | $4.55亿 | $4.85亿 | $6.27亿 | $0 | |
| 短期债务 | $5000万 | $8500万 | $1亿 | $0 | $0 | $0 | $1亿 | $3.49亿 | $0 | $0 | |
| 应交税费 | $1840万 | $394万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $2.96亿 | $3.36亿 | $3.52亿 | $3.55亿 | $4.75亿 | $6.18亿 | $7.45亿 | $6.65亿 | $7.37亿 | $7.78亿 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | -$548万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 流动负债 | $5.86亿 | $6.42亿 | $7.09亿 | $6.72亿 | $7.97亿 | $9.71亿 | $13.5亿 | $15.9亿 | $13.7亿 | $16.4亿 | |
| 长期债务 | $6.43亿 | $6.44亿 | $3.45亿 | $3.46亿 | $3.47亿 | $3.48亿 | $6.48亿 | $3亿 | $24.8亿 | $24.8亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $8480万 | $1.14亿 | $1.07亿 | $1.39亿 | $1.15亿 | $1.09亿 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $6680万 | $6150万 | $4870万 | $7340万 | $1.07亿 | $1.01亿 | $9150万 | $9890万 | $1.15亿 | $1.56亿 | |
| 其他非流动负债 | $5930万 | $8120万 | $7730万 | $7770万 | $9320万 | $1.19亿 | $1.65亿 | $1.6亿 | $2.31亿 | $4.08亿 | |
| 非流动负债 | $7.7亿 | $7.87亿 | $4.71亿 | $5.82亿 | $6.61亿 | $6.74亿 | $10.4亿 | $6.74亿 | $29.3亿 | $30.4亿 | |
| 总负债 | $13.6亿 | $14.3亿 | $11.8亿 | $12.5亿 | $14.6亿 | $16.5亿 | $23.9亿 | $22.7亿 | $43亿 | $46.8亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $18.2亿 | $18.3亿 | $19.4亿 | $20.5亿 | $22.2亿 | $24.7亿 | $27.7亿 | $31.7亿 | $41.8亿 | $47.2亿 | |
| 留存收益 | $1.37亿 | $3.41亿 | $7.73亿 | $17.6亿 | $23.5亿 | $30.5亿 | $39亿 | $49.4亿 | $59.9亿 | $71亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$2520万 | -$363万 | -$2480万 | -$3690万 | -$1740万 | -$3330万 | -$9160万 | -$9480万 | -$1.9亿 | -$181万 | |
| 股东权益 | $7.42亿 | $9.89亿 | $12.9亿 | $21亿 | $24.9亿 | $27.4亿 | $27.5亿 | $34亿 | $46.7亿 | $54.7亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $6.93亿 | $7.29亿 | $4.45亿 | $4.31亿 | $4.61亿 | $4.55亿 | $8.87亿 | $7.64亿 | $25.9亿 | $24.8亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $2.28亿 | $4130万 | -$8800万 | -$2.74亿 | -$4.68亿 | -$6.34亿 | $509万 | -$2.44亿 | -$5900万 | -$5.21亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01