Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC)现金流量表
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工17,352人 · CEO Yanhong Ma
- 股价
- ¥75.78 -4.35%
- 市值
- ¥1510亿
- 企业价值
- ¥1440亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-26 EPS预期 ¥0.94
Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC)在Q3 '26产生经营现金流¥21.5亿,资本支出¥5.03亿,留存自由现金流¥16.4亿。最近四个季度自由现金流为¥34.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥4.39亿 | ¥4.33亿 | ¥5.93亿 | ¥5.78亿 | ¥5.87亿 | ¥5.33亿 | ¥7.04亿 | ¥7.21亿 | ¥6.6亿 | ¥7.91亿 | ¥11.4亿 | ¥19.3亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1.5亿 | ¥1.82亿 | ¥1.82亿 | ¥1.45亿 | ¥1.45亿 | ¥1.8亿 | ¥1.8亿 | ¥1.9亿 | ¥1.9亿 | ¥0 | ¥2.01亿 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥4.35亿 | ¥0 | -¥2.54亿 | ¥2.54亿 | -¥6.18亿 | ¥0 | -¥1.11亿 | ¥1.11亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥4.36亿 | -¥4.3亿 | ¥6530万 | -¥2.42亿 | ¥7.83亿 | -¥4.7亿 | ¥1.11亿 | ¥1.49亿 | ¥2.39亿 | -¥5.85亿 | -¥1.56亿 | ¥2.15亿 | |
| 经营现金流 | ¥5.89亿 | ¥1.85亿 | ¥5.86亿 | ¥7.35亿 | ¥8.97亿 | ¥2.43亿 | ¥8.85亿 | ¥8.7亿 | ¥10.9亿 | ¥2.06亿 | ¥11.9亿 | ¥21.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥1.21亿 | -¥2.07亿 | -¥1.29亿 | -¥1.7亿 | -¥1.34亿 | -¥9880万 | -¥1.08亿 | -¥1.67亿 | -¥2.06亿 | -¥1.88亿 | -¥2.88亿 | -¥5.03亿 | |
| 收购 | -¥2740万 | ¥184万 | ¥2700万 | ¥18.2万 | ¥0 | ¥284万 | ¥0 | ¥0 | ¥38.3万 | ¥285万 | ¥84.6万 | ¥99.8万 | |
| 购买投资 | -¥57.2亿 | -¥29亿 | -¥27.3亿 | -¥273亿 | -¥344亿 | -¥254亿 | -¥731亿 | -¥248亿 | -¥458亿 | -¥267亿 | -¥419亿 | -¥301亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥15.4亿 | ¥46.3亿 | ¥29.2亿 | ¥256亿 | ¥335亿 | ¥271亿 | ¥730亿 | ¥256亿 | ¥429亿 | ¥280亿 | ¥413亿 | ¥309亿 | |
| 其他投资活动 | ¥0 | ¥0 | ¥727万 | -¥2.31万 | ¥42.4万 | ¥2980万 | ¥43.7万 | -¥3.23万 | ¥12.3万 | -¥4960万 | ¥2.43万 | -¥9.2万 | |
| 投资现金流 | -¥43.3亿 | ¥15.3亿 | ¥1亿 | -¥18.7亿 | -¥11.1亿 | ¥16.6亿 | -¥2.85亿 | ¥6.61亿 | -¥30.7亿 | ¥10.6亿 | -¥8.31亿 | ¥2.38亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥9300万 | ¥1.66亿 | -¥4280万 | -¥4.19亿 | -¥1.89亿 | ¥0 | ¥0 | -¥500万 | -¥2.5万 | ¥5110万 | ¥5960万 | ¥5.94亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1.75亿 | ¥1.75亿 | -¥1.75亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥534万 | -¥548万 | -¥594万 | -¥5.4亿 | -¥216万 | ¥0 | -¥7.26亿 | ¥0 | ¥0 | -¥16.2万 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥41.1万 | -¥11.7万 | -¥1.67亿 | -¥37.4万 | -¥42.3万 | -¥28.6万 | ¥2900万 | -¥1.76亿 | ¥1.6亿 | -¥697万 | -¥8.64亿 | ¥50.1亿 | |
| 筹资现金流 | -¥9880万 | ¥1.6亿 | -¥2.15亿 | -¥9.59亿 | -¥1.91亿 | -¥28.6万 | -¥8.73亿 | -¥541万 | -¥1520万 | ¥4400万 | -¥8.04亿 | ¥56亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥161万 | -¥47.8万 | ¥6.39万 | -¥1440万 | ¥1430万 | ¥343万 | ¥1030万 | -¥17.5亿 | -¥1.51亿 | -¥3.14亿 | ¥2.25亿 | -¥2.39亿 | |
| 现金净变动 | -¥38.2亿 | ¥18.7亿 | ¥4.71亿 | -¥21.1亿 | -¥3.94亿 | ¥19亿 | -¥2.62亿 | -¥2.28亿 | -¥21.4亿 | ¥9.92亿 | -¥2.24亿 | ¥77.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥4.81亿 | ¥253万 | ¥4.64亿 | ¥5.65亿 | ¥7.63亿 | ¥1.44亿 | ¥7.77亿 | ¥7.04亿 | ¥8.83亿 | ¥1780万 | ¥8.98亿 | ¥16.4亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥10.6亿 | ¥10.9亿 | ¥13.2亿 | ¥8.74亿 | ¥14.4亿 | ¥20.1亿 | ¥15.1亿 | ¥15.8亿 | ¥21.9亿 | ¥26.2亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1.29亿 | ¥1.69亿 | ¥2.31亿 | ¥2.66亿 | ¥2.79亿 | ¥3.88亿 | ¥5.44亿 | ¥6.09亿 | ¥6.51亿 | ¥7.4亿 | |
| 股权激励费用 | ¥3120万 | ¥2030万 | ¥0 | ¥1130万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | -¥200万 | -¥582万 | ¥0 | ¥4010万 | ¥0 | ¥0 | -¥5910万 | ¥0 | ¥0 | ¥443万 | |
| 营运资金变动 | -¥1.34亿 | -¥2.05亿 | ¥177万 | ¥6.6亿 | -¥5.36亿 | -¥12.4亿 | ¥7050万 | -¥2.95亿 | -¥3.61亿 | -¥3.23亿 | |
| 其他非现金项目 | -¥1.36亿 | -¥8700万 | -¥1690万 | -¥1.37亿 | -¥997万 | -¥291万 | ¥1210万 | -¥1.77亿 | -¥7770万 | ¥1.05亿 | |
| 经营现金流 | ¥9.48亿 | ¥9.77亿 | ¥15.4亿 | ¥17.1亿 | ¥11.7亿 | ¥11.5亿 | ¥20.7亿 | ¥17.2亿 | ¥24亿 | ¥31.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥4.36亿 | -¥8.2亿 | -¥7.13亿 | -¥5.79亿 | -¥11.6亿 | -¥19.1亿 | -¥11.2亿 | -¥5.46亿 | -¥6.39亿 | -¥5.8亿 | |
| 收购 | ¥4.36亿 | -¥2.64亿 | ¥6万 | ¥5.79亿 | ¥1730万 | ¥631万 | ¥6140万 | ¥0 | ¥0 | ¥373万 | |
| 购买投资 | -¥58.6亿 | -¥75.9亿 | -¥64.5亿 | -¥74.2亿 | -¥77.9亿 | -¥132亿 | -¥153亿 | -¥168亿 | -¥674亿 | -¥1690亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥58.2亿 | ¥75.7亿 | ¥64.2亿 | ¥71.4亿 | ¥78.5亿 | ¥132亿 | ¥126亿 | ¥134亿 | ¥667亿 | ¥1690亿 | |
| 其他投资活动 | -¥4.36亿 | -¥937万 | -¥246万 | -¥5.79亿 | ¥3130万 | -¥162万 | ¥0 | ¥1.24亿 | ¥2950万 | ¥0 | |
| 投资现金流 | -¥4.72亿 | -¥11.1亿 | -¥7.49亿 | -¥8.56亿 | -¥10.5亿 | -¥18.8亿 | -¥38.1亿 | -¥37.7亿 | -¥13.5亿 | -¥10.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥1400万 | ¥2.73亿 | ¥0 | -¥2.28亿 | ¥0 | -¥9000万 | -¥1120万 | ¥6.5亿 | -¥6.5亿 | ¥2500万 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥5840万 | ¥190万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1.75亿 | |
| 股息 | -¥3.02亿 | -¥3.48亿 | -¥3.51亿 | -¥4.37亿 | -¥3.5亿 | -¥4.54亿 | -¥6.13亿 | -¥4.9亿 | -¥5.54亿 | -¥7.26亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥193万 | ¥1.55亿 | -¥449万 | -¥1030万 | ¥21.5亿 | ¥38.7亿 | -¥450万 | -¥624万 | -¥152万 | -¥1690万 | |
| 筹资现金流 | -¥2.86亿 | ¥8040万 | -¥3.33亿 | -¥6.74亿 | ¥17.4亿 | ¥33.3亿 | -¥6.29亿 | ¥1.54亿 | -¥12.1亿 | -¥8.94亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥380万 | ¥2830万 | ¥194万 | ¥463万 | -¥67.4万 | -¥815万 | ¥1000万 | ¥744万 | -¥46.3万 | ¥7.82亿 | |
| 现金净变动 | ¥1.94亿 | -¥2760万 | ¥4.59亿 | ¥1.89亿 | ¥18.7亿 | ¥26亿 | -¥23.5亿 | -¥18.9亿 | -¥1.57亿 | ¥19.4亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥5.12亿 | ¥1.57亿 | ¥8.26亿 | ¥11.4亿 | ¥1070万 | -¥7.56亿 | ¥9.49亿 | ¥11.7亿 | ¥17.6亿 | ¥25.7亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02