Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC)资产负债表
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工17,352人 · CEO Yanhong Ma
- 股价
- ¥75.78 -4.35%
- 市值
- ¥1510亿
- 企业价值
- ¥1440亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-26 EPS预期 ¥0.94
截至Q3 '26末,Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd. (CCTC)持有现金及短期投资¥146亿,含租赁债务¥38亿。总资产¥378亿,总负债¥82.2亿,股东权益¥295亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ¥28.4亿 | ¥51.2亿 | ¥36.5亿 | ¥15.4亿 | ¥30.6亿 | ¥53.5亿 | ¥54.3亿 | ¥52亿 | ¥30.6亿 | ¥40.5亿 | ¥38.3亿 | ¥116亿 | |
| 短期投资 | ¥38.5亿 | ¥17.3亿 | ¥32.4亿 | ¥47.5亿 | ¥50.5亿 | ¥31.7亿 | ¥28.7亿 | ¥27.4亿 | ¥37.6亿 | ¥26.3亿 | ¥32.6亿 | ¥30.6亿 | |
| 应收账款 | ¥23亿 | ¥23.4亿 | ¥24.3亿 | ¥26.3亿 | ¥27.1亿 | ¥27.3亿 | ¥28.2亿 | ¥31.2亿 | ¥37.8亿 | ¥34.8亿 | ¥46.6亿 | ¥51.2亿 | |
| 存货 | ¥17.5亿 | ¥18.3亿 | ¥19.3亿 | ¥21.2亿 | ¥21.8亿 | ¥21.7亿 | ¥21.6亿 | ¥22.9亿 | ¥23.9亿 | ¥26.1亿 | ¥28.1亿 | ¥32.8亿 | |
| 其他流动资产 | ¥4.88亿 | ¥5.11亿 | ¥4.42亿 | ¥4.79亿 | ¥5.28亿 | ¥5.32亿 | ¥5.02亿 | ¥5.01亿 | ¥1020万 | ¥6.41亿 | ¥0 | ¥3.17亿 | |
| 流动资产 | ¥113亿 | ¥116亿 | ¥117亿 | ¥116亿 | ¥136亿 | ¥140亿 | ¥139亿 | ¥139亿 | ¥131亿 | ¥134亿 | ¥147亿 | ¥235亿 | |
| 固定资产(净额) | ¥58.1亿 | ¥59.5亿 | ¥60.9亿 | ¥62.5亿 | ¥63.5亿 | ¥62.9亿 | ¥63亿 | ¥64.2亿 | ¥66.4亿 | ¥66.4亿 | ¥71.1亿 | ¥77.1亿 | |
| 长期投资 | ¥1.31亿 | ¥1.27亿 | ¥40.5亿 | ¥1.66亿 | -¥50.5亿 | ¥6510万 | ¥29.9亿 | ¥6320万 | ¥59.1亿 | ¥6160万 | ¥57.5亿 | ¥5970万 | |
| 商誉 | ¥2.37亿 | ¥2.32亿 | ¥2.31亿 | ¥2.36亿 | ¥2.27亿 | ¥2.35亿 | ¥2.54亿 | ¥2.52亿 | ¥2.49亿 | ¥2.39亿 | ¥2.35亿 | ¥2.3亿 | |
| 无形资产 | ¥4.52亿 | ¥4.49亿 | ¥4.46亿 | ¥4.45亿 | ¥4.41亿 | ¥4.39亿 | ¥4.38亿 | ¥4.35亿 | ¥4.45亿 | ¥4.4亿 | ¥4.36亿 | ¥4.53亿 | |
| 递延所得税资产 | ¥1.82亿 | ¥1.85亿 | ¥1.89亿 | ¥2.09亿 | ¥2.47亿 | ¥2.29亿 | ¥2.22亿 | ¥2.26亿 | ¥1.64亿 | ¥1.68亿 | ¥1.82亿 | ¥2.07亿 | |
| 其他非流动资产 | ¥37.3亿 | ¥37.5亿 | ¥5200万 | ¥41.6亿 | ¥81亿 | ¥27.7亿 | ¥4670万 | ¥40.6亿 | ¥1000万 | ¥60.7亿 | ¥1110万 | ¥55.6亿 | |
| 非流动资产 | ¥105亿 | ¥107亿 | ¥111亿 | ¥115亿 | ¥103亿 | ¥100亿 | ¥102亿 | ¥115亿 | ¥134亿 | ¥136亿 | ¥137亿 | ¥142亿 | |
| 总资产 | ¥218亿 | ¥223亿 | ¥228亿 | ¥230亿 | ¥239亿 | ¥240亿 | ¥241亿 | ¥254亿 | ¥265亿 | ¥270亿 | ¥284亿 | ¥378亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | ¥9.81亿 | ¥8.97亿 | ¥9.55亿 | ¥13.4亿 | ¥13亿 | ¥11.7亿 | ¥12.9亿 | ¥8.03亿 | ¥8.09亿 | ¥7.9亿 | ¥12.6亿 | ¥16.1亿 | |
| 应计费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2.01亿 | ¥3.94亿 | ¥0 | ¥2.4亿 | ¥3.31亿 | |
| 短期债务 | ¥7.41亿 | ¥8.79亿 | ¥6.81亿 | ¥3.97亿 | ¥4.75亿 | ¥4.06亿 | ¥4.43亿 | ¥14.1亿 | ¥19.2亿 | ¥16.3亿 | ¥24.1亿 | ¥32.7亿 | |
| 应交税费 | ¥1.58亿 | ¥1.35亿 | ¥1.05亿 | ¥1.4亿 | ¥1.46亿 | ¥1.16亿 | ¥1.23亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延收入 | ¥2260万 | ¥2030万 | ¥1610万 | ¥2080万 | ¥3080万 | ¥4110万 | ¥3010万 | ¥3590万 | ¥2390万 | ¥0 | ¥7840万 | ¥1.84亿 | |
| 其他流动负债 | ¥1.73亿 | ¥2.21亿 | ¥2.65亿 | ¥2.09亿 | ¥2.08亿 | ¥2.28亿 | ¥2.31亿 | ¥3.26亿 | ¥1.92亿 | ¥6.21亿 | ¥2.34亿 | ¥5.06亿 | |
| 流动负债 | ¥24亿 | ¥23.6亿 | ¥27.9亿 | ¥24亿 | ¥25.9亿 | ¥21.9亿 | ¥23.8亿 | ¥29.5亿 | ¥34.8亿 | ¥32.6亿 | ¥44.3亿 | ¥63.5亿 | |
| 长期债务 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3000万 | ¥2500万 | ¥2490万 | ¥2490万 | ¥2490万 | ¥4.75亿 | |
| 租赁负债(非流动) | ¥2660万 | ¥2640万 | ¥2440万 | ¥2390万 | ¥2220万 | ¥2200万 | ¥2070万 | ¥1990万 | ¥1880万 | ¥2060万 | ¥2120万 | ¥5830万 | |
| 递延收入(非流动) | ¥8.8亿 | ¥9.53亿 | ¥9.64亿 | ¥9.89亿 | ¥10.6亿 | ¥10.4亿 | ¥10.2亿 | ¥10.2亿 | ¥0 | ¥10.4亿 | ¥10.2亿 | ¥10.5亿 | |
| 递延所得税负债 | ¥2.79亿 | ¥2.9亿 | ¥2.91亿 | ¥3.09亿 | ¥3.66亿 | ¥3.63亿 | ¥3.55亿 | ¥3.63亿 | ¥2.87亿 | ¥2.87亿 | ¥2.96亿 | ¥2.87亿 | |
| 其他非流动负债 | ¥253万 | ¥239万 | ¥254万 | ¥273万 | ¥126万 | ¥66万 | ¥83.8万 | ¥74.6万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 非流动负债 | ¥11.9亿 | ¥12.7亿 | ¥12.8亿 | ¥13.2亿 | ¥14.5亿 | ¥14.2亿 | ¥14.3亿 | ¥14.2亿 | ¥3.31亿 | ¥13.8亿 | ¥13.6亿 | ¥18.7亿 | |
| 总负债 | ¥35.9亿 | ¥36.4亿 | ¥40.8亿 | ¥37.3亿 | ¥40.4亿 | ¥36.1亿 | ¥38.1亿 | ¥43.7亿 | ¥38.1亿 | ¥46.3亿 | ¥57.9亿 | ¥82.2亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | ¥19.2亿 | ¥19.2亿 | ¥19.2亿 | ¥19.2亿 | ¥19.2亿 | ¥19.2亿 | ¥19.2亿 | ¥19.2亿 | ¥19.2亿 | ¥19.2亿 | ¥19.2亿 | ¥20亿 | |
| 留存收益 | ¥89.9亿 | ¥94.2亿 | ¥94.8亿 | ¥101亿 | ¥106亿 | ¥112亿 | ¥112亿 | ¥119亿 | ¥125亿 | ¥133亿 | ¥136亿 | ¥155亿 | |
| 累计其他综合收益 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥73.9亿 | ¥13.5亿 | ¥73.3亿 | ¥12.7亿 | ¥141亿 | |
| 股东权益 | ¥182亿 | ¥186亿 | ¥187亿 | ¥193亿 | ¥199亿 | ¥204亿 | ¥203亿 | ¥210亿 | ¥217亿 | ¥224亿 | ¥226亿 | ¥295亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | ¥7.67亿 | ¥9.05亿 | ¥7.05亿 | ¥4.21亿 | ¥4.97亿 | ¥4.28亿 | ¥4.94亿 | ¥14.6亿 | ¥19.6亿 | ¥16.8亿 | ¥24.6亿 | ¥38亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -¥20.7亿 | -¥42.2亿 | -¥29.5亿 | -¥11.2亿 | -¥25.7亿 | -¥49.3亿 | -¥49.4亿 | -¥37.4亿 | -¥11亿 | -¥23.7亿 | -¥13.7亿 | -¥77.7亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | ¥4.57亿 | ¥4.94亿 | ¥4.29亿 | ¥10.8亿 | ¥29.5亿 | ¥55.5亿 | ¥45.1亿 | ¥28.4亿 | ¥30.6亿 | ¥30.6亿 | |
| 短期投资 | ¥349万 | ¥346万 | ¥24.9亿 | ¥24.7亿 | ¥25.5亿 | ¥26.9亿 | ¥42.6亿 | ¥38.5亿 | ¥50.5亿 | ¥37.6亿 | |
| 应收账款 | ¥15.6亿 | ¥16亿 | ¥17.3亿 | ¥10.5亿 | ¥19亿 | ¥24.3亿 | ¥18亿 | ¥23亿 | ¥27.1亿 | ¥37.8亿 | |
| 存货 | ¥4.07亿 | ¥6.4亿 | ¥6.87亿 | ¥6.47亿 | ¥8.85亿 | ¥18亿 | ¥18.9亿 | ¥17.5亿 | ¥21.8亿 | ¥23.9亿 | |
| 其他流动资产 | ¥21亿 | ¥21.2亿 | ¥4070万 | ¥1760万 | ¥2930万 | ¥2.59亿 | ¥3.49亿 | ¥4.88亿 | ¥5.28亿 | ¥1020万 | |
| 流动资产 | ¥45.6亿 | ¥48.8亿 | ¥54亿 | ¥53亿 | ¥83.6亿 | ¥128亿 | ¥128亿 | ¥113亿 | ¥136亿 | ¥131亿 | |
| 固定资产(净额) | ¥10.3亿 | ¥17.3亿 | ¥22.6亿 | ¥24.7亿 | ¥31.8亿 | ¥50.5亿 | ¥59.2亿 | ¥58.1亿 | ¥63.5亿 | ¥66.4亿 | |
| 长期投资 | -¥299万 | ¥9850万 | ¥9710万 | -¥23.7亿 | -¥24.4亿 | -¥26.9亿 | -¥42.5亿 | ¥1.31亿 | -¥50.5亿 | ¥59.1亿 | |
| 商誉 | ¥0 | ¥2.53亿 | ¥2.55亿 | ¥2.54亿 | ¥2.42亿 | ¥2.18亿 | ¥2.24亿 | ¥2.37亿 | ¥2.27亿 | ¥2.49亿 | |
| 无形资产 | ¥2.31亿 | ¥2.73亿 | ¥2.79亿 | ¥3.26亿 | ¥1.99亿 | ¥2.99亿 | ¥3.64亿 | ¥4.52亿 | ¥4.41亿 | ¥4.45亿 | |
| 递延所得税资产 | ¥3240万 | ¥3820万 | ¥5330万 | ¥4440万 | ¥4940万 | ¥9870万 | ¥1.87亿 | ¥1.82亿 | ¥2.47亿 | ¥1.64亿 | |
| 其他非流动资产 | ¥3560万 | ¥1.6亿 | ¥1.43亿 | ¥25.4亿 | ¥27.7亿 | ¥28.6亿 | ¥43.3亿 | ¥37.3亿 | ¥81亿 | ¥1000万 | |
| 非流动资产 | ¥13.2亿 | ¥25.6亿 | ¥30.9亿 | ¥32.7亿 | ¥40亿 | ¥58.3亿 | ¥67.7亿 | ¥105亿 | ¥103亿 | ¥134亿 | |
| 总资产 | ¥58.8亿 | ¥74.3亿 | ¥84.9亿 | ¥85.7亿 | ¥124亿 | ¥186亿 | ¥196亿 | ¥218亿 | ¥239亿 | ¥265亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | ¥2.04亿 | ¥3.97亿 | ¥2.46亿 | ¥1.52亿 | ¥4.43亿 | ¥8.3亿 | ¥6.35亿 | ¥9.81亿 | ¥13亿 | ¥8.09亿 | |
| 应计费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3.94亿 | |
| 短期债务 | ¥1400万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥4220万 | ¥1.52亿 | ¥7.41亿 | ¥4.75亿 | ¥19.2亿 | |
| 应交税费 | ¥5850万 | ¥8850万 | ¥1.82亿 | ¥6720万 | ¥7780万 | ¥5500万 | ¥1.98亿 | ¥1.58亿 | ¥1.46亿 | ¥0 | |
| 递延收入 | ¥568万 | ¥798万 | ¥823万 | ¥1970万 | ¥3570万 | ¥2540万 | ¥1860万 | ¥2260万 | ¥3080万 | ¥2390万 | |
| 其他流动负债 | ¥0 | ¥0 | ¥3.3亿 | ¥2150万 | ¥1180万 | ¥3.04亿 | ¥1.83亿 | ¥1.73亿 | ¥2.08亿 | ¥1.92亿 | |
| 流动负债 | ¥4.48亿 | ¥8.03亿 | ¥10.7亿 | ¥4.79亿 | ¥7.77亿 | ¥15.7亿 | ¥14.8亿 | ¥24亿 | ¥25.9亿 | ¥34.8亿 | |
| 长期债务 | ¥0 | ¥3.12亿 | ¥5420万 | ¥2930万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2490万 | |
| 租赁负债(非流动) | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥707万 | ¥174万 | ¥3060万 | ¥2660万 | ¥2220万 | ¥1880万 | |
| 递延收入(非流动) | ¥2.91亿 | ¥3.2亿 | ¥3.08亿 | ¥4.02亿 | ¥5.39亿 | ¥6.09亿 | ¥7.32亿 | ¥8.8亿 | ¥10.6亿 | ¥0 | |
| 递延所得税负债 | ¥1960 | ¥932 | ¥2900万 | ¥6020万 | ¥1.05亿 | ¥2.13亿 | ¥2.43亿 | ¥2.79亿 | ¥3.66亿 | ¥2.87亿 | |
| 其他非流动负债 | ¥0 | ¥6350万 | ¥89.1万 | ¥9080万 | ¥1.19亿 | ¥3000万 | ¥88.4万 | ¥253万 | ¥126万 | ¥0 | |
| 非流动负债 | ¥2.91亿 | ¥6.96亿 | ¥3.93亿 | ¥5.82亿 | ¥7.71亿 | ¥8.54亿 | ¥10.1亿 | ¥11.9亿 | ¥14.5亿 | ¥3.31亿 | |
| 总负债 | ¥7.4亿 | ¥15亿 | ¥14.6亿 | ¥10.6亿 | ¥15.5亿 | ¥24.3亿 | ¥24.9亿 | ¥35.9亿 | ¥40.4亿 | ¥38.1亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | ¥17.3亿 | ¥17.4亿 | ¥17.4亿 | ¥17.4亿 | ¥18.2亿 | ¥19.2亿 | ¥19.2亿 | ¥19.2亿 | ¥19.2亿 | ¥19.2亿 | |
| 留存收益 | ¥28.3亿 | ¥34.6亿 | ¥43.1亿 | ¥46.7亿 | ¥56.7亿 | ¥70.9亿 | ¥78.9亿 | ¥89.9亿 | ¥106亿 | ¥125亿 | |
| 累计其他综合收益 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥11.8亿 | |
| 股东权益 | ¥51.1亿 | ¥59亿 | ¥69.9亿 | ¥75.1亿 | ¥108亿 | ¥162亿 | ¥171亿 | ¥182亿 | ¥199亿 | ¥217亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | ¥1400万 | ¥3.12亿 | ¥5420万 | ¥2930万 | ¥707万 | ¥4390万 | ¥1.82亿 | ¥7.67亿 | ¥4.97亿 | ¥19.6亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -¥4.43亿 | -¥1.82亿 | -¥3.75亿 | -¥10.5亿 | -¥29.4亿 | -¥55.1亿 | -¥43.3亿 | -¥20.7亿 | -¥25.7亿 | -¥11亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02