Carnival Corporation & plc (CCL)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 员工160,000人 · CEO Joshua Ian Weinstein
- 股价
- $28.83 -0.03%
- 市值
- $388亿
- 企业价值
- $627亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-29提交
- 下次财报
- 2026-12-18 EPS预期 $0.22
Carnival Corporation & plc (CCL)在Q3 '26产生经营现金流$14.1亿,资本支出$6.98亿,留存自由现金流$7.12亿。最近四个季度自由现金流为$31.8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$4800万 | -$2.14亿 | $9100万 | $17.4亿 | $3.03亿 | -$7800万 | $5.64亿 | $18.5亿 | $4.22亿 | $2.63亿 | $5.38亿 | $19.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $5.96亿 | $6.13亿 | $6.34亿 | $6.51亿 | $6.59亿 | $6.54亿 | $6.92亿 | $7.18亿 | $7.26亿 | $6.96亿 | $7.23亿 | $7.54亿 | |
| 股权激励费用 | $1000万 | $1100万 | $1900万 | $1700万 | $1500万 | $1800万 | $2700万 | $2500万 | $2800万 | $2800万 | $2200万 | $2300万 | |
| 递延所得税 | -$3600万 | -$13.6亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $3.1亿 | $12.4亿 | $11.5亿 | -$13.1亿 | -$1.24亿 | -$1900万 | $10.7亿 | -$13.9亿 | $1.95亿 | $1.21亿 | -$1.21亿 | -$14.4亿 | |
| 其他非现金项目 | $9000万 | $14.8亿 | $1.42亿 | $1.08亿 | $5800万 | $3.5亿 | $4000万 | $1.78亿 | $1.47亿 | $1.55亿 | $14.7亿 | $1.49亿 | |
| 经营现金流 | $9.22亿 | $17.7亿 | $20.4亿 | $12.1亿 | $9.11亿 | $9.25亿 | $23.9亿 | $13.8亿 | $15.2亿 | $12.6亿 | $26.3亿 | $14.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$6.75亿 | -$21.4亿 | -$13.2亿 | -$5.77亿 | -$5.92亿 | -$6.07亿 | -$8.51亿 | -$6.47亿 | -$15.1亿 | -$5.66亿 | -$8.75亿 | -$6.98亿 | |
| 收购 | $8000万 | $0 | $0 | $1600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1100万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $1.07亿 | -$2500万 | $9800万 | -$1600万 | $1800万 | $200万 | $2.65亿 | $2300万 | -$1100万 | -$3100万 | -$900万 | -$400万 | |
| 投资现金流 | -$4.88亿 | -$21.6亿 | -$12.2亿 | -$5.77亿 | -$5.74亿 | -$6.05亿 | -$5.86亿 | -$6.24亿 | -$15.1亿 | -$5.97亿 | -$8.84亿 | -$7.02亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$8.47亿 | $3.45亿 | -$13.7亿 | -$7.72亿 | -$5.5亿 | -$4.68亿 | -$5.31亿 | -$11亿 | $1.98亿 | -$9.45亿 | $0 | -$9.39亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.48亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.08亿 | -$2.06亿 | -$2.04亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1300万 | -$1.08亿 | -$5100万 | $200万 | -$8100万 | -$2.22亿 | $1000万 | -$4100万 | -$3200万 | -$1300万 | -$7.32亿 | -$3700万 | |
| 筹资现金流 | -$8.6亿 | $2.37亿 | -$14.2亿 | -$7.7亿 | -$6.31亿 | -$6.9亿 | -$5.21亿 | -$11.4亿 | $1.66亿 | -$11.7亿 | -$9.38亿 | -$17.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$800万 | $500万 | -$300万 | $1600万 | -$1800万 | -$600万 | $3000万 | $600万 | -$1300万 | -$200万 | -$300万 | -$300万 | |
| 现金净变动 | -$4.34亿 | -$1.52亿 | -$6.05亿 | -$1.26亿 | -$3.12亿 | -$3.75亿 | $13.2亿 | -$3.79亿 | $1.65亿 | -$5.01亿 | $8.03亿 | -$10.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.47亿 | -$3.69亿 | $7.2亿 | $6.28亿 | $3.19亿 | $3.18亿 | $15.4亿 | $7.36亿 | $1200万 | $6.97亿 | $17.6亿 | $7.12亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $27.8亿 | $26.1亿 | $31.5亿 | $29.9亿 | -$102亿 | -$95亿 | -$60.9亿 | -$7400万 | $19.2亿 | $27.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $17.4亿 | $18.5亿 | $20.2亿 | $21.6亿 | $22.4亿 | $22.3亿 | $22.8亿 | $23.7亿 | $25.6亿 | $27.9亿 | |
| 股权激励费用 | $5500万 | $6300万 | $6500万 | $4600万 | $1.05亿 | $1.21亿 | $1.01亿 | $5300万 | $6200万 | $9800万 | |
| 递延所得税 | $4500万 | $3.57亿 | -$4300万 | $2600万 | $46.1亿 | $16.3亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $4.44亿 | $3.99亿 | $3.64亿 | $2.12亿 | -$31.9亿 | $9.58亿 | $11.6亿 | $15.3亿 | $9.6亿 | -$1.45亿 | |
| 其他非现金项目 | $7300万 | $5100万 | -$600万 | $4100万 | $1.7亿 | $4.49亿 | $8.84亿 | $4.07亿 | $4.28亿 | $7.15亿 | |
| 经营现金流 | $51.3亿 | $53.2亿 | $55.5亿 | $54.8亿 | -$63亿 | -$41.1亿 | -$16.7亿 | $42.8亿 | $59.2亿 | $62.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$30.6亿 | -$29.4亿 | -$37.5亿 | -$54.3亿 | -$36.2亿 | -$36.1亿 | -$49.4亿 | -$32.8亿 | -$46.3亿 | -$36.1亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$1.35亿 | $2600万 | -$8100万 | -$9000万 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$2.91亿 | -$2.03亿 | -$3900万 | -$600万 | $2.07亿 | -$28.7亿 | -$3.15亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | -$1900万 | -$2600万 | $1.27亿 | $26.8亿 | $5.15亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $3000万 | $5800万 | $4.28亿 | $1.58亿 | $1.27亿 | $3.51亿 | -$2600万 | $4.74亿 | $9100万 | $2.9亿 | |
| 投资现金流 | -$33.2亿 | -$30.9亿 | -$35.1亿 | -$52.8亿 | -$32.4亿 | -$35.4亿 | -$47.7亿 | -$28.1亿 | -$45.4亿 | -$33.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $7.11亿 | -$7.89亿 | $14亿 | $14.2亿 | $163亿 | $70.9亿 | $25.4亿 | -$49亿 | -$23.4亿 | -$19.3亿 | |
| 股票回购 | -$23.4亿 | -$5.52亿 | -$14.7亿 | -$6.03亿 | -$1200万 | -$1.88亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$9.77亿 | -$10.9亿 | -$13.6亿 | -$13.9亿 | -$6.89亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2500万 | -$2400万 | -$4300万 | -$8700万 | -$1.49亿 | $5100万 | -$1.47亿 | -$1.95亿 | -$2.43亿 | -$2.61亿 | |
| 筹资现金流 | -$25.9亿 | -$24.5亿 | -$14.6亿 | -$6.55亿 | $187亿 | $69.5亿 | $35.8亿 | -$50.9亿 | -$25.8亿 | -$21.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1200万 | $1100万 | -$100万 | -$900万 | $5300万 | -$1300万 | -$7900万 | $1700万 | -$800万 | $1000万 | |
| 现金净变动 | -$7.92亿 | -$2.08亿 | $5.74亿 | -$4.66亿 | $91.6亿 | -$7.16亿 | -$29.4亿 | -$36亿 | -$12亿 | $7.18亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $20.7亿 | $23.8亿 | $18亿 | $4600万 | -$99.2亿 | -$77.2亿 | -$66.1亿 | $9.97亿 | $13亿 | $26.1亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-K 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-K 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
数据截至 2026-11-02