Carnival Corporation & plc (CCL)资产负债表
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 员工160,000人 · CEO Joshua Ian Weinstein
- 股价
- $28.83 -0.03%
- 市值
- $388亿
- 企业价值
- $627亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-29提交
- 下次财报
- 2026-12-18 EPS预期 $0.22
截至Q3 '26末,Carnival Corporation & plc (CCL)持有现金及短期投资$12.2亿,含租赁债务$252亿。总资产$510亿,总负债$368亿,股东权益$142亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $24.2亿 | $22.4亿 | $16.5亿 | $15.2亿 | $12.1亿 | $8.33亿 | $21.5亿 | $17.6亿 | $19.3亿 | $14.2亿 | $22.4亿 | $12.2亿 | |
| 应收账款 | $5.56亿 | $6.44亿 | $4.94亿 | $6.32亿 | $5.9亿 | $5.43亿 | $5.69亿 | $6.51亿 | $6.78亿 | $6.63亿 | $6.33亿 | $6.7亿 | |
| 存货 | $5.28亿 | $5.31亿 | $5.09亿 | $4.92亿 | $5.07亿 | $5.18亿 | $4.76亿 | $4.75亿 | $5.05亿 | $5.1亿 | $5.52亿 | $5.28亿 | |
| 其他流动资产 | $17.7亿 | $3.29亿 | $11.2亿 | $9.8亿 | $10.7亿 | $3.54亿 | $11.6亿 | $9.79亿 | $11.1亿 | $7.26亿 | $10.6亿 | $0 | |
| 流动资产 | $52.7亿 | $44.8亿 | $37.7亿 | $36.3亿 | $33.8亿 | $29.8亿 | $43.5亿 | $38.7亿 | $42.2亿 | $33.2亿 | $44.9亿 | $34.2亿 | |
| 固定资产(净额) | $414亿 | $428亿 | $434亿 | $438亿 | $432亿 | $430亿 | $441亿 | $442亿 | $448亿 | $450亿 | $449亿 | $446亿 | |
| 长期投资 | $1.49亿 | $2100万 | $400万 | $0 | $1.84亿 | $0 | $0 | $0 | $2.21亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $5.79亿 | $5.79亿 | $5.79亿 | $5.79亿 | $5.79亿 | $5.79亿 | $5.79亿 | $5.79亿 | $5.79亿 | $5.79亿 | $5.79亿 | $5.79亿 | |
| 无形资产 | $11.7亿 | $11.7亿 | $11.7亿 | $11.7亿 | $11.6亿 | $11.6亿 | $11.8亿 | $11.8亿 | $11.8亿 | $11.8亿 | $11.8亿 | $11.8亿 | |
| 其他非流动资产 | $5.76亿 | $7.56亿 | $6.98亿 | $6.65亿 | $5.91亿 | $8.22亿 | $9.43亿 | $9.62亿 | $6.69亿 | $14.9亿 | $11亿 | $11.7亿 | |
| 非流动资产 | $439亿 | $453亿 | $458亿 | $462亿 | $457亿 | $456亿 | $468亿 | $470亿 | $475亿 | $482亿 | $477亿 | $476亿 | |
| 总资产 | $491亿 | $498亿 | $496亿 | $498亿 | $491亿 | $485亿 | $512亿 | $508亿 | $517亿 | $516亿 | $522亿 | $510亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $11.7亿 | $11亿 | $10.6亿 | $10.6亿 | $11.3亿 | $10.9亿 | $12亿 | $11.7亿 | $12.5亿 | $12.4亿 | $12.5亿 | $11.6亿 | |
| 应计费用 | $20亿 | $23.2亿 | $21.1亿 | $23.9亿 | $23.6亿 | $19.4亿 | $20.7亿 | $19.8亿 | $22.4亿 | $20.3亿 | $20.9亿 | $19.8亿 | |
| 短期债务 | $20.9亿 | $22亿 | $21.8亿 | $22.1亿 | $15.4亿 | $15.3亿 | $13.9亿 | $14.2亿 | $26亿 | $15亿 | $14.7亿 | $20.4亿 | |
| 递延收入 | $60.7亿 | $66.4亿 | $78.8亿 | $64.4亿 | $64.3亿 | $68.5亿 | $80.8亿 | $66.9亿 | $68.3亿 | $74.7亿 | $84.6亿 | $71.3亿 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $0 | $100万 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | -$100万 | -$100万 | $0 | $0 | |
| 流动负债 | $115亿 | $124亿 | $134亿 | $123亿 | $116亿 | $116亿 | $129亿 | $114亿 | $131亿 | $124亿 | $134亿 | $125亿 | |
| 长期债务 | $285亿 | $285亿 | $272亿 | $266亿 | $259亿 | $255亿 | $259亿 | $251亿 | $240亿 | $238亿 | $234亿 | $219亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $11.7亿 | $11.4亿 | $11.7亿 | $12.6亿 | $12.4亿 | $12.1亿 | $12.2亿 | $12亿 | $11.8亿 | $11.5亿 | $11.1亿 | $10.8亿 | |
| 其他非流动负债 | $11亿 | $10亿 | $10.8亿 | $10.4亿 | $10.1亿 | $10.8亿 | $11.6亿 | $12亿 | $11亿 | $11.6亿 | $12.8亿 | $13.3亿 | |
| 非流动负债 | $308亿 | $307亿 | $294亿 | $289亿 | $282亿 | $278亿 | $282亿 | $275亿 | $263亿 | $261亿 | $258亿 | $243亿 | |
| 总负债 | $422亿 | $431亿 | $428亿 | $412亿 | $398亿 | $394亿 | $412亿 | $389亿 | $394亿 | $385亿 | $392亿 | $368亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $3.73亿 | $3.74亿 | $3.74亿 | $3.74亿 | $3.74亿 | $3.74亿 | $3.74亿 | $3.74亿 | $3.74亿 | $3.75亿 | $1500万 | $1500万 | |
| 留存收益 | $1.85亿 | -$2900万 | $6200万 | $18亿 | $21亿 | $19.9亿 | $25.4亿 | $44亿 | $48.2亿 | $47.3亿 | $50亿 | $67.1亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$19.4亿 | -$19.4亿 | -$19.2亿 | -$18.9亿 | -$19.7亿 | -$19.9亿 | -$17.5亿 | -$17.2亿 | -$18.1亿 | -$17.4亿 | -$17.4亿 | -$17.1亿 | |
| 股东权益 | $68.8亿 | $66.8亿 | $68.1亿 | $86亿 | $92.5亿 | $91.8亿 | $100亿 | $119亿 | $123亿 | $130亿 | $130亿 | $142亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $319亿 | $320亿 | $307亿 | $303亿 | $289亿 | $284亿 | $286亿 | $279亿 | $280亿 | $266亿 | $262亿 | $252亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $295亿 | $298亿 | $290亿 | $288亿 | $277亿 | $276亿 | $265亿 | $261亿 | $261亿 | $252亿 | $239亿 | $239亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $6.03亿 | $3.95亿 | $9.82亿 | $5.18亿 | $95.1亿 | $89.4亿 | $40.3亿 | $24.2亿 | $12.1亿 | $19.3亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $2.98亿 | $3.12亿 | $3.58亿 | $4.44亿 | $2.73亿 | $2.46亿 | $3.95亿 | $5.56亿 | $5.9亿 | $6.78亿 | |
| 存货 | $3.22亿 | $3.87亿 | $4.5亿 | $4.27亿 | $3.35亿 | $3.56亿 | $4.28亿 | $5.28亿 | $5.07亿 | $5.05亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | -$100万 | -$100万 | -$100万 | $1300万 | $19.9亿 | $17.7亿 | $10.7亿 | $11.1亿 | |
| 流动资产 | $16.9亿 | $16亿 | $22.3亿 | $20.6亿 | $106亿 | $101亿 | $74.9亿 | $52.7亿 | $33.8亿 | $42.2亿 | |
| 固定资产(净额) | $324亿 | $344亿 | $353亿 | $381亿 | $394亿 | $394亿 | $400亿 | $414亿 | $432亿 | $448亿 | |
| 长期投资 | $300万 | $0 | $2.44亿 | $2.04亿 | $2.89亿 | $0 | $100万 | $1.49亿 | $1.84亿 | $2.21亿 | |
| 商誉 | $29.1亿 | $29.7亿 | $29.3亿 | $29.1亿 | $8.07亿 | $5.79亿 | $5.79亿 | $5.79亿 | $5.79亿 | $5.79亿 | |
| 无形资产 | $12.8亿 | $12亿 | $11.8亿 | $11.7亿 | $11.9亿 | $11.8亿 | $11.6亿 | $11.7亿 | $11.6亿 | $11.8亿 | |
| 其他非流动资产 | $5.75亿 | $5.85亿 | $4.94亿 | $5.79亿 | $13.1亿 | $20.1亿 | $25.1亿 | $5.76亿 | $5.91亿 | $6.69亿 | |
| 非流动资产 | $372亿 | $392亿 | $402亿 | $430亿 | $430亿 | $432亿 | $442亿 | $439亿 | $457亿 | $475亿 | |
| 总资产 | $389亿 | $408亿 | $424亿 | $451亿 | $536亿 | $533亿 | $517亿 | $491亿 | $491亿 | $517亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $7.13亿 | $7.62亿 | $7.3亿 | $7.56亿 | $6.24亿 | $7.97亿 | $10.5亿 | $11.7亿 | $11.3亿 | $12.5亿 | |
| 应计费用 | $17.4亿 | $18.8亿 | $16.4亿 | $18.1亿 | $11.4亿 | $16.4亿 | $19.4亿 | $20亿 | $23.6亿 | $22.4亿 | |
| 短期债务 | $11亿 | $22亿 | $24.3亿 | $18.3亿 | $48.3亿 | $47.2亿 | $25.9亿 | $20.9亿 | $15.4亿 | $26亿 | |
| 递延收入 | $35.2亿 | $39.6亿 | $44亿 | $47.4亿 | $19.4亿 | $31.1亿 | $48.7亿 | $60.7亿 | $64.3亿 | $68.3亿 | |
| 其他流动负债 | $0 | $100万 | $1800万 | $0 | $100万 | -$100万 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | |
| 流动负债 | $70.7亿 | $88亿 | $92亿 | $91.3亿 | $86.9亿 | $104亿 | $106亿 | $115亿 | $116亿 | $131亿 | |
| 长期债务 | $83.3亿 | $69.9亿 | $79亿 | $96.8亿 | $221亿 | $285亿 | $320亿 | $285亿 | $259亿 | $240亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.7亿 | $12.4亿 | $11.9亿 | $11.7亿 | $12.4亿 | $11.8亿 | |
| 其他非流动负债 | $9.42亿 | $7.69亿 | $8.57亿 | $8.91亿 | $9.49亿 | $10.4亿 | $8.92亿 | $11亿 | $10.1亿 | $11亿 | |
| 非流动负债 | $92.7亿 | $77.6亿 | $87.5亿 | $106亿 | $244亿 | $308亿 | $340亿 | $308亿 | $282亿 | $263亿 | |
| 总负债 | $163亿 | $166亿 | $180亿 | $197亿 | $330亿 | $412亿 | $446亿 | $422亿 | $398亿 | $394亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $3.65亿 | $3.65亿 | $3.65亿 | $3.65亿 | $3.72亿 | $3.72亿 | $3.73亿 | $3.73亿 | $3.74亿 | $3.74亿 | |
| 留存收益 | $218亿 | $233亿 | $251亿 | $267亿 | $161亿 | $64.5亿 | $2.69亿 | $1.85亿 | $21亿 | $48.2亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$24.5亿 | -$17.8亿 | -$19.5亿 | -$20.7亿 | -$14.4亿 | -$15亿 | -$19.8亿 | -$19.4亿 | -$19.7亿 | -$18.1亿 | |
| 股东权益 | $226亿 | $242亿 | $244亿 | $254亿 | $206亿 | $121亿 | $70.6亿 | $68.8亿 | $92.5亿 | $123亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $94亿 | $92亿 | $103亿 | $115亿 | $284亿 | $346亿 | $359亿 | $319亿 | $289亿 | $280亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $88亿 | $88亿 | $93.4亿 | $110亿 | $189亿 | $257亿 | $319亿 | $295亿 | $277亿 | $261亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-K 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-K 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
数据截至 2026-11-02