Cameco Corporation (CCJ)现金流量表
NYSE · Energy · Uranium · 员工3,082人 · CEO Timothy S. Gitzel
- 股价
- $76.91 -7.88%
- 市值
- $335亿
- 企业价值
- CA$470亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-02-12
Cameco Corporation (CCJ)在Q3 '26产生经营现金流-CA$5.26万,资本支出CA$1.34亿,留存自由现金流-CA$1.34亿。最近四个季度自由现金流为CA$3.38亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | CA$8010万 | -CA$706万 | CA$3600万 | CA$743万 | CA$1.35亿 | CA$6980万 | CA$3.21亿 | -CA$15.8万 | CA$1.99亿 | CA$1.31亿 | CA$2520万 | CA$4160万 | |
| 折旧与摊销 | CA$4610万 | CA$4320万 | CA$6190万 | CA$7110万 | CA$1.05亿 | CA$6060万 | CA$8650万 | CA$5910万 | CA$8690万 | CA$6710万 | CA$8280万 | CA$7300万 | |
| 股权激励费用 | CA$98.2万 | CA$129万 | CA$172万 | CA$179万 | CA$198万 | CA$207万 | CA$238万 | CA$245万 | CA$276万 | CA$286万 | CA$0 | CA$0 | |
| 递延所得税 | CA$2650万 | CA$3100万 | CA$1800万 | CA$3800万 | -CA$214万 | CA$5340万 | CA$7110万 | CA$1590万 | CA$4740万 | CA$3220万 | CA$1830万 | CA$1190万 | |
| 营运资金变动 | CA$9440万 | -CA$4040万 | -CA$1.49亿 | -CA$7350万 | CA$2.52亿 | -CA$8020万 | CA$1.08亿 | CA$1850万 | CA$1.91亿 | -CA$1.41亿 | -CA$8700万 | -CA$1860万 | |
| 其他非现金项目 | -CA$4680万 | CA$3520万 | CA$2.92亿 | CA$746万 | CA$3820万 | CA$452万 | -CA$1.23亿 | CA$5990万 | CA$1.5亿 | -CA$1.14亿 | CA$7030万 | -CA$1.08亿 | |
| 经营现金流 | CA$2.01亿 | CA$6320万 | CA$2.6亿 | CA$5230万 | CA$5.3亿 | CA$1.1亿 | CA$4.65亿 | CA$1.56亿 | CA$6.77亿 | -CA$2230万 | CA$1.1亿 | -CA$5.26万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -CA$4360万 | -CA$4000万 | -CA$4690万 | -CA$6030万 | -CA$6440万 | -CA$5650万 | -CA$7490万 | -CA$9250万 | -CA$1.09亿 | -CA$7770万 | -CA$1.07亿 | -CA$1.34亿 | |
| 收购 | -CA$30.3亿 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$14.1万 | CA$3.8万 | |
| 购买投资 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | -CA$1.1亿 | |
| 出售/到期投资 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$6500万 | CA$3460万 | CA$0 | |
| 其他投资活动 | CA$3.3万 | CA$0 | CA$705万 | CA$8.2万 | -CA$194万 | -CA$93.1万 | CA$98.7万 | -CA$108万 | -CA$9950万 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| 投资现金流 | -CA$30.7亿 | -CA$4000万 | -CA$3980万 | -CA$6030万 | -CA$6630万 | -CA$5740万 | -CA$7390万 | -CA$9360万 | -CA$2.09亿 | -CA$1270万 | -CA$7180万 | -CA$2.44亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | CA$8.16亿 | -CA$2.69亿 | -CA$1.4亿 | -CA$1.38亿 | -CA$48.9万 | -CA$2.86亿 | -CA$113万 | -CA$62.8万 | -CA$37.5万 | -CA$67.7万 | -CA$123万 | CA$0 | |
| 股息 | -CA$5210万 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | -CA$6960万 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | -CA$1.04亿 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -CA$1950万 | -CA$252万 | -CA$4840万 | -CA$1170万 | -CA$2630万 | -CA$588万 | -CA$2140万 | -CA$391万 | -CA$2150万 | -CA$485万 | -CA$533 | -CA$47.2万 | |
| 筹资现金流 | CA$7.49亿 | -CA$2.71亿 | -CA$1.74亿 | -CA$1.49亿 | -CA$9450万 | -CA$2.92亿 | -CA$2150万 | -CA$424万 | -CA$1.26亿 | -CA$438万 | -CA$123万 | -CA$47.2万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | CA$2160万 | CA$401万 | -CA$796万 | -CA$726万 | CA$3440万 | -CA$15.2万 | -CA$1500万 | CA$447万 | -CA$694万 | -CA$34.8万 | -CA$2180万 | -CA$450万 | |
| 现金净变动 | -CA$21亿 | -CA$2.44亿 | CA$3840万 | -CA$1.64亿 | CA$4.03亿 | -CA$2.39亿 | CA$3.55亿 | CA$6240万 | CA$3.36亿 | -CA$3970万 | CA$1480万 | -CA$2.49亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | CA$1.58亿 | CA$2310万 | CA$2.13亿 | -CA$799万 | CA$4.65亿 | CA$5370万 | CA$3.9亿 | CA$6320万 | CA$5.68亿 | -CA$1亿 | CA$306万 | -CA$1.34亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -CA$5990万 | -CA$2.05亿 | CA$1.66亿 | CA$5710万 | -CA$4170万 | -CA$1.03亿 | CA$8930万 | CA$3.61亿 | CA$1.72亿 | CA$5.89亿 | |
| 折旧与摊销 | CA$3.72亿 | CA$3.3亿 | CA$3.28亿 | CA$3.02亿 | CA$2.09亿 | CA$1.9亿 | CA$1.77亿 | CA$2.2亿 | CA$2.81亿 | CA$2.93亿 | |
| 股权激励费用 | CA$1410万 | CA$1400万 | CA$1500万 | CA$0 | CA$0 | CA$454万 | CA$332万 | CA$369万 | CA$678万 | CA$966万 | |
| 递延所得税 | -CA$9440万 | -CA$252万 | -CA$1.26亿 | CA$4040万 | CA$1470万 | -CA$120万 | -CA$447万 | CA$1.26亿 | CA$8490万 | CA$1.88亿 | |
| 营运资金变动 | -CA$7940万 | CA$7610万 | CA$2.1亿 | CA$7440万 | -CA$1.51亿 | CA$3.1亿 | -CA$1.1亿 | -CA$2660万 | -CA$1160万 | CA$2.37亿 | |
| 其他非现金项目 | CA$1.6亿 | CA$3.83亿 | CA$7490万 | -CA$1.23亿 | -CA$3700万 | CA$5670万 | CA$1.49亿 | CA$354万 | CA$3.73亿 | CA$9180万 | |
| 经营现金流 | CA$3.12亿 | CA$5.96亿 | CA$6.68亿 | CA$3.51亿 | -CA$680万 | CA$4.58亿 | CA$3.05亿 | CA$6.88亿 | CA$9.05亿 | CA$14.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -CA$2.17亿 | -CA$1.14亿 | -CA$5540万 | -CA$5800万 | -CA$6080万 | -CA$9880万 | -CA$1.43亿 | -CA$1.54亿 | -CA$2.12亿 | -CA$3.33亿 | |
| 收购 | CA$217万 | CA$195万 | CA$125万 | CA$52.4万 | CA$40.1万 | CA$0 | -CA$1.02亿 | -CA$30.3亿 | CA$0 | CA$0 | |
| 购买投资 | CA$0 | CA$0 | -CA$3.91亿 | CA$0 | -CA$1960万 | -CA$5990万 | -CA$10.4亿 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| 出售/到期投资 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$3.02亿 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | |
| 其他投资活动 | -CA$91.2万 | CA$2100万 | CA$3480万 | CA$9320万 | CA$71.2万 | CA$7840万 | -CA$122万 | CA$11.4亿 | CA$519万 | -CA$1亿 | |
| 投资现金流 | -CA$2.18亿 | -CA$9310万 | -CA$4.12亿 | CA$3.37亿 | -CA$7930万 | -CA$8030万 | -CA$12.9亿 | -CA$20.4亿 | -CA$2.06亿 | -CA$4.34亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | CA$0 | CA$0 | CA$0 | -CA$3.86亿 | -CA$193万 | -CA$273万 | -CA$291万 | CA$8.14亿 | -CA$5.47亿 | -CA$2.88亿 | |
| 股息 | -CA$1.58亿 | -CA$1.58亿 | -CA$7120万 | -CA$2440万 | -CA$2480万 | -CA$3180万 | -CA$5190万 | -CA$5210万 | -CA$6960万 | -CA$1.04亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -CA$7040万 | -CA$6950万 | -CA$7300万 | -CA$224万 | -CA$292万 | -CA$3900万 | -CA$3890万 | -CA$4080万 | -CA$8880万 | -CA$5260万 | |
| 筹资现金流 | -CA$2.29亿 | -CA$2.28亿 | -CA$1.44亿 | -CA$4.12亿 | -CA$2550万 | -CA$4680万 | CA$8.69亿 | CA$7.49亿 | -CA$6.88亿 | -CA$4.43亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -CA$413万 | -CA$386万 | CA$822万 | CA$2260万 | CA$1310万 | -CA$215万 | CA$1320万 | CA$3100万 | CA$2320万 | -CA$1760万 | |
| 现金净变动 | -CA$1.38亿 | CA$2.71亿 | CA$1.2亿 | CA$2.98亿 | -CA$9840万 | CA$3.29亿 | -CA$1.04亿 | -CA$5.77亿 | CA$3370万 | CA$5.14亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | CA$9550万 | CA$4.82亿 | CA$6.12亿 | CA$2.93亿 | -CA$6760万 | CA$3.6亿 | CA$1.61亿 | CA$5.35亿 | CA$6.94亿 | CA$10.8亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CAD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02 · 金额按披露币种CAD列示;股价和市值以USD计。