CAVA Group, Inc. (CAVA)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 员工13,480人 · CEO Brett Schulman
- 股价
- $58.74 -0.79%
- 市值
- $68.6亿
- 企业价值
- $70.6亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-12提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $0.12
CAVA Group, Inc. (CAVA)在Q2 '26产生经营现金流$7050万,资本支出$4120万,留存自由现金流$2930万。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $654万 | $205万 | $1400万 | $1970万 | $1800万 | $7860万 | $2570万 | $1840万 | $1470万 | $492万 | $2360万 | $2300万 | |
| 折旧与摊销 | $1070万 | $1230万 | $1730万 | $1370万 | $1430万 | $1500万 | $2080万 | $1680万 | $1760万 | $1840万 | $2550万 | $2100万 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $400万 | $295万 | $299万 | $366万 | $448万 | $402万 | $328万 | $345万 | $667万 | $0 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$535万 | $0 | $0 | $37.7万 | $636万 | $756万 | |
| 营运资金变动 | $205万 | $552万 | $179万 | $1170万 | $692万 | $296万 | -$874万 | $1510万 | $309万 | $1200万 | -$28.9万 | $1270万 | |
| 其他非现金项目 | $213万 | $411万 | $129万 | $83万 | $168万 | -$7040万 | $167万 | $600万 | $690万 | $115万 | $229万 | $622万 | |
| 经营现金流 | $2140万 | $2400万 | $3840万 | $4890万 | $4390万 | $2990万 | $3860万 | $6030万 | $4560万 | $4030万 | $6410万 | $7050万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3340万 | -$3120万 | -$3370万 | -$2620万 | -$2050万 | -$2770万 | -$3590万 | -$4110万 | -$4430万 | -$3740万 | -$4860万 | -$4120万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8050万 | -$2540万 | -$1540万 | -$1850万 | -$4210万 | -$4340万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $48.9万 | $491万 | $825万 | $1170万 | $4000万 | $3760万 | |
| 投资现金流 | -$3340万 | -$3120万 | -$3370万 | -$2620万 | -$2050万 | -$2770万 | -$1.16亿 | -$6160万 | -$5140万 | -$4420万 | -$5060万 | -$4690万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$602万 | -$1.9万 | -$3万 | -$1.5万 | $0 | $4.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$9.8万 | -$154万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $3.48亿 | $81.4万 | -$804万 | -$930万 | $133万 | -$869万 | $0 | $0 | $0 | $500万 | -$82.4万 | $0 | |
| 筹资现金流 | $3.42亿 | -$74.2万 | -$801万 | -$808万 | $4万 | -$315万 | $48.9万 | $209万 | $14.5万 | $227万 | -$60.8万 | $348万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $3.3亿 | -$797万 | -$331万 | $1460万 | $2340万 | -$104万 | -$7680万 | $82.2万 | -$560万 | -$165万 | $1290万 | $2700万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1200万 | -$723万 | $470万 | $2270万 | $2340万 | $211万 | $270万 | $1920万 | $137万 | $287万 | $1550万 | $2930万 | |
| 已付所得税 | $12.4万 | -$14.4万 | $81.4万 | $17.1万 | $6.1万 | -$105万 | $128万 | $8.6万 | $18万 | -$155万 | $29.6万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $33万 | $0 | $0 | $0 | $21.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||
| 净利润 | -$3740万 | -$5900万 | $1330万 | $1.3亿 | $6370万 | |
| 折旧与摊销 | $4440万 | $4270万 | $4740万 | $6040万 | $7370万 | |
| 股权激励费用 | $535万 | $380万 | $936万 | $1360万 | $1520万 | |
| 递延所得税 | $3000 | $5000 | $5万 | -$7160万 | $610万 | |
| 营运资金变动 | $44.6万 | -$126万 | $2210万 | $2330万 | $2150万 | |
| 其他非现金项目 | -$946万 | $1980万 | $490万 | $506万 | $463万 | |
| 经营现金流 | $339万 | $604万 | $9710万 | $1.61亿 | $1.85亿 | |
| 投资活动 | ||||||
| 资本支出 | -$5640万 | -$1.04亿 | -$1.39亿 | -$1.08亿 | -$1.59亿 | |
| 收购 | $10.2万 | $16.2万 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.4亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2530万 | |
| 投资现金流 | -$5630万 | -$1.04亿 | -$1.39亿 | -$1.08亿 | -$2.73亿 | |
| 筹资活动 | ||||||
| 债务净发行/偿还 | -$3970万 | -$11.5万 | -$8.5万 | -$4.5万 | $0 | |
| 股票回购 | -$769万 | -$91.1万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1.91亿 | -$206万 | -$886万 | -$2470万 | $0 | |
| 筹资现金流 | $1.43亿 | -$308万 | $3.35亿 | -$1920万 | $500万 | |
| 汇总 | ||||||
| 现金净变动 | $9020万 | -$1.01亿 | $2.93亿 | $3370万 | -$8320万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$5300万 | -$9830万 | -$4170万 | $5290万 | $2610万 | |
| 已付所得税 | $21.2万 | $52.3万 | $52.3万 | $253万 | $167万 | |
| 已付利息 | $479万 | $16.1万 | $0 | $0 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-12, 10-Q 2026-04-19, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-10-05, 10-Q 2025-07-13, 10-Q 2025-04-20, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-10-06, 10-Q 2024-07-14
数据截至 2026-11-02