CAVA Group, Inc. (CAVA)资产负债表
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · 员工13,480人 · CEO Brett Schulman
- 股价
- $58.74 -0.79%
- 市值
- $68.6亿
- 企业价值
- $70.6亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-12提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $0.12
截至Q2 '26末,CAVA Group, Inc. (CAVA)持有现金及短期投资$4.36亿,含租赁债务$5.21亿。总资产$15亿,总负债$6.58亿,股东权益$8.41亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $3.53亿 | $3.32亿 | $3.29亿 | $3.44亿 | $3.67亿 | $3.66亿 | $2.89亿 | $2.9亿 | $2.85亿 | $2.83亿 | $2.96亿 | $3.23亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7990万 | $9560万 | $1.03亿 | $1.1亿 | $1.07亿 | $1.13亿 | |
| 应收账款 | $1190万 | $1190万 | $1170万 | $1390万 | $1320万 | $1300万 | $1590万 | $1650万 | $1720万 | $1900万 | $2070万 | $2060万 | |
| 存货 | $536万 | $564万 | $630万 | $720万 | $734万 | $760万 | $728万 | $799万 | $858万 | $902万 | $926万 | $980万 | |
| 其他流动资产 | $453万 | $496万 | $486万 | $493万 | $557万 | $744万 | $1060万 | $822万 | $1170万 | $1000万 | $1180万 | $0 | |
| 流动资产 | $3.75亿 | $3.55亿 | $3.52亿 | $3.7亿 | $3.93亿 | $3.94亿 | $4.03亿 | $4.19亿 | $4.25亿 | $4.31亿 | $4.45亿 | $4.8亿 | |
| 固定资产(净额) | $5.87亿 | $6.2亿 | $6.44亿 | $6.6亿 | $6.77亿 | $6.95亿 | $7.39亿 | $7.86亿 | $8.15亿 | $8.47亿 | $8.96亿 | $9.45亿 | |
| 商誉 | $194万 | $194万 | $194万 | $194万 | $194万 | $194万 | $194万 | $194万 | $194万 | $194万 | $194万 | $194万 | |
| 无形资产 | $136万 | $136万 | $136万 | $136万 | $136万 | $140万 | $158万 | $159万 | $179万 | $178万 | $176万 | $175万 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7150万 | $7690万 | $7160万 | $6580万 | $6540万 | $5910万 | $5160万 | |
| 其他非流动资产 | $502万 | $537万 | $528万 | $554万 | $569万 | $595万 | $631万 | $1220万 | $1280万 | $1290万 | $1940万 | $1950万 | |
| 非流动资产 | $5.96亿 | $6.29亿 | $6.53亿 | $6.69亿 | $6.86亿 | $7.76亿 | $8.25亿 | $8.73亿 | $8.97亿 | $9.29亿 | $9.78亿 | $10.2亿 | |
| 总资产 | $9.7亿 | $9.84亿 | $10.1亿 | $10.4亿 | $10.8亿 | $11.7亿 | $12.3亿 | $12.9亿 | $13.2亿 | $13.6亿 | $14.2亿 | $15亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $1420万 | $1720万 | $1940万 | $2030万 | $2530万 | $2560万 | $2600万 | $3360万 | $3110万 | $3750万 | $3330万 | $3800万 | |
| 应计费用 | $6110万 | $5540万 | $5040万 | $5530万 | $6180万 | $6580万 | $6100万 | $6550万 | $7170万 | $7210万 | $3320万 | $9970万 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5300万 | $0 | |
| 应交税费 | $528万 | $381万 | $355万 | $828万 | $610万 | $402万 | $272万 | $802万 | $686万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4800万 | $0 | |
| 流动负债 | $1.15亿 | $1.09亿 | $1.11亿 | $1.24亿 | $1.34亿 | $1.33亿 | $1.34亿 | $1.54亿 | $1.58亿 | $1.63亿 | $1.68亿 | $1.93亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $2.99亿 | $3.04亿 | $3.13亿 | $3.19亿 | $3.29亿 | $3.41亿 | $3.68亿 | $3.87亿 | $3.95亿 | $4.18亿 | $4.45亿 | $4.65亿 | |
| 递延所得税负债 | $2.8万 | $7.9万 | $7.9万 | $7.9万 | $7.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $36.7万 | $22.5万 | $12.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 非流动负债 | $3亿 | $3.04亿 | $3.13亿 | $3.2亿 | $3.29亿 | $3.41亿 | $3.68亿 | $3.87亿 | $3.95亿 | $4.18亿 | $4.45亿 | $4.65亿 | |
| 总负债 | $4.15亿 | $4.13亿 | $4.24亿 | $4.43亿 | $4.63亿 | $4.74亿 | $5.02亿 | $5.41亿 | $5.53亿 | $5.8亿 | $6.13亿 | $6.58亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $1.1万 | $1.1万 | $1.1万 | $1.1万 | $1.1万 | $1.2万 | $1.2万 | $1.2万 | $1.2万 | $1.2万 | $1.2万 | $1.2万 | |
| 留存收益 | -$4.57亿 | -$4.48亿 | -$4.34亿 | -$4.14亿 | -$3.96亿 | -$3.17亿 | -$2.92亿 | -$2.73亿 | -$2.59亿 | -$2.54亿 | -$2.3亿 | -$2.07亿 | |
| 累计其他综合收益 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7.1万 | -$1.3万 | $12.5万 | $11.8万 | -$2.2万 | -$20.1万 | |
| 股东权益 | $5.56亿 | $5.71亿 | $5.81亿 | $5.95亿 | $6.16亿 | $6.96亿 | $7.26亿 | $7.51亿 | $7.69亿 | $7.8亿 | $8.1亿 | $8.41亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $3.34亿 | $3.36亿 | $3.51亿 | $3.59亿 | $3.7亿 | $3.79亿 | $4.12亿 | $4.34亿 | $4.43亿 | $4.66亿 | $4.98亿 | $5.21亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$1930万 | $377万 | $2160万 | $1540万 | $263万 | $1260万 | $1.23亿 | $1.44亿 | $1.59亿 | $1.83亿 | $2.03亿 | $1.98亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金及现金等价物 | $1.4亿 | $3910万 | $3.32亿 | $3.66亿 | $2.83亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.1亿 | |
| 应收账款 | $606万 | $774万 | $1190万 | $1300万 | $1900万 | |
| 存货 | $364万 | $514万 | $564万 | $760万 | $902万 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $496万 | $744万 | $1000万 | |
| 流动资产 | $1.54亿 | $5820万 | $3.55亿 | $3.94亿 | $4.31亿 | |
| 固定资产(净额) | $1.95亿 | $5.17亿 | $6.2亿 | $6.95亿 | $8.47亿 | |
| 商誉 | $194万 | $194万 | $194万 | $194万 | $194万 | |
| 无形资产 | $730万 | $138万 | $136万 | $140万 | $178万 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $7150万 | $6540万 | |
| 其他非流动资产 | $361万 | $555万 | $537万 | $595万 | $1290万 | |
| 非流动资产 | $2.08亿 | $5.26亿 | $6.29亿 | $7.76亿 | $9.29亿 | |
| 总资产 | $3.62亿 | $5.84亿 | $9.84亿 | $11.7亿 | $13.6亿 | |
| 负债 | ||||||
| 应付账款 | $1400万 | $1430万 | $1720万 | $2560万 | $3750万 | |
| 应计费用 | $3490万 | $3810万 | $5540万 | $6580万 | $7210万 | |
| 应交税费 | $285万 | $234万 | $381万 | $402万 | $0 | |
| 流动负债 | $5170万 | $8430万 | $1.09亿 | $1.33亿 | $1.63亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1530万 | $2.85亿 | $3.04亿 | $3.41亿 | $4.18亿 | |
| 递延所得税负债 | $2.3万 | $2.8万 | $7.9万 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $6.88亿 | $6.63亿 | $22.5万 | $0 | $0 | |
| 非流动负债 | $7.03亿 | $9.48亿 | $3.04亿 | $3.41亿 | $4.18亿 | |
| 总负债 | $7.55亿 | $10.3亿 | $4.13亿 | $4.74亿 | $5.8亿 | |
| 权益 | ||||||
| 普通股及资本公积 | $0 | $0 | $1.1万 | $1.2万 | $1.2万 | |
| 留存收益 | -$4.03亿 | -$4.61亿 | -$4.48亿 | -$3.17亿 | -$2.54亿 | |
| 累计其他综合收益 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11.8万 | |
| 股东权益 | -$3.93亿 | -$4.49亿 | $5.71亿 | $6.96亿 | $7.8亿 | |
| 债务 | ||||||
| 债务总额(含租赁) | $1530万 | $3.15亿 | $3.36亿 | $3.79亿 | $4.66亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$1.25亿 | $2.76亿 | $377万 | $1260万 | $1.83亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-12, 10-Q 2026-04-19, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-10-05, 10-Q 2025-07-13, 10-Q 2025-04-20, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-10-06, 10-Q 2024-07-14
数据截至 2026-11-02