Contemporary Amperex Technology Co., Limited (H shares) (CATLHK)现金流量表
HKSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 员工185,839人 · CEO Yuqun Zeng
- 股价
- HK$338.80 0.00%
- 市值
- HK$1.44万亿
- 企业价值
- ¥1万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-28
Contemporary Amperex Technology Co., Limited (H shares) (CATLHK)在Q3 '26产生经营现金流¥31.2亿,资本支出¥174亿,留存自由现金流-¥142亿。最近四个季度自由现金流为¥639亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥127亿 | ¥106亿 | ¥124亿 | ¥129亿 | ¥150亿 | ¥139亿 | ¥163亿 | ¥185亿 | ¥280亿 | ¥206亿 | ¥225亿 | ¥212亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥61.1亿 | ¥61.4亿 | ¥61.4亿 | ¥62.4亿 | ¥64.6亿 | ¥61.8亿 | ¥60.9亿 | ¥0 | ¥129亿 | ¥0 | ¥78.9亿 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥29.2亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥211亿 | ¥118亿 | -¥21.6亿 | ¥47.6亿 | ¥85.2亿 | ¥129亿 | ¥49.5亿 | ¥43.2亿 | ¥116亿 | ¥131亿 | -¥9.41亿 | -¥210亿 | |
| 经营现金流 | ¥399亿 | ¥285亿 | ¥164亿 | ¥239亿 | ¥299亿 | ¥330亿 | ¥273亿 | ¥229亿 | ¥526亿 | ¥336亿 | ¥294亿 | ¥31.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥66亿 | -¥71.2亿 | -¥67.2亿 | -¥74.1亿 | -¥99.3亿 | -¥103亿 | -¥98.1亿 | -¥101亿 | -¥123亿 | -¥123亿 | -¥128亿 | -¥174亿 | |
| 收购 | ¥7.25亿 | -¥1.06亿 | ¥3.17亿 | ¥10.7亿 | ¥4.88亿 | ¥2.66亿 | ¥25.3亿 | ¥7.41亿 | -¥840万 | ¥11.2亿 | ¥21.7亿 | ¥7160万 | |
| 购买投资 | -¥31.7亿 | -¥7110万 | -¥219亿 | -¥70.9亿 | ¥70.7亿 | -¥91.2亿 | -¥7.58亿 | -¥218亿 | -¥260亿 | -¥25.1亿 | -¥280亿 | -¥84.8亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥27.9亿 | ¥1.37亿 | ¥1.8亿 | ¥1.95亿 | ¥15.4亿 | ¥16亿 | ¥4.36亿 | ¥24.4亿 | ¥15.8亿 | ¥2.71亿 | ¥135亿 | ¥36.2亿 | |
| 其他投资活动 | -¥23亿 | -¥7.33亿 | ¥12.7亿 | ¥46.7万 | ¥2.51亿 | -¥1.08亿 | -¥751万 | ¥1350万 | -¥5.05亿 | -¥1.83亿 | ¥8.16亿 | ¥2.94亿 | |
| 投资现金流 | -¥85.5亿 | -¥78.9亿 | -¥269亿 | -¥132亿 | -¥5.87亿 | -¥177亿 | -¥76.1亿 | -¥288亿 | -¥372亿 | -¥136亿 | -¥244亿 | -¥219亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥11.6亿 | ¥68.6亿 | -¥14.4亿 | -¥15.1亿 | ¥67.8亿 | ¥65.1亿 | ¥48.2亿 | -¥104亿 | -¥103亿 | ¥84.6亿 | ¥167亿 | ¥224亿 | |
| 股票回购 | -¥17.8亿 | ¥0 | -¥9.48亿 | ¥9.19亿 | -¥12.3亿 | ¥0 | -¥15.3亿 | ¥15.3亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥6.2亿 | ¥0 | -¥231亿 | -¥5.67亿 | -¥9.49亿 | ¥0 | -¥193亿 | ¥0 | -¥7.76亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥1.05亿 | -¥14.2亿 | ¥2.87亿 | -¥13.4亿 | ¥11.2亿 | -¥60.5亿 | ¥331亿 | -¥98.9亿 | ¥4.63亿 | -¥8.9亿 | -¥14.5亿 | -¥114亿 | |
| 筹资现金流 | -¥11.4亿 | ¥54.4亿 | -¥252亿 | -¥24.9亿 | ¥57.2亿 | ¥4.65亿 | ¥171亿 | -¥188亿 | -¥106亿 | ¥75.7亿 | ¥152亿 | ¥111亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥63.4亿 | -¥62.4亿 | -¥1.51亿 | ¥89.8亿 | -¥69.3亿 | ¥45.3亿 | -¥114亿 | ¥80.6亿 | -¥20.4亿 | -¥29.7亿 | ¥61.5亿 | ¥100亿 | |
| 现金净变动 | ¥365亿 | ¥198亿 | -¥358亿 | ¥172亿 | ¥282亿 | ¥203亿 | ¥254亿 | -¥167亿 | ¥27.5亿 | ¥246亿 | ¥264亿 | ¥23.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥333亿 | ¥214亿 | ¥96.7亿 | ¥165亿 | ¥200亿 | ¥227亿 | ¥175亿 | ¥127亿 | ¥403亿 | ¥213亿 | ¥165亿 | -¥142亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥29.8亿 | ¥37.7亿 | ¥35.2亿 | ¥45.5亿 | ¥52.8亿 | ¥157亿 | ¥314亿 | ¥442亿 | ¥517亿 | ¥768亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥7.79亿 | ¥13.5亿 | ¥22.2亿 | ¥42.5亿 | ¥47.1亿 | ¥61亿 | ¥132亿 | ¥215亿 | ¥251亿 | ¥252亿 | |
| 递延所得税 | -¥1.38亿 | -¥2.41亿 | -¥6.8亿 | -¥7.87亿 | -¥7.36亿 | -¥10亿 | -¥45.4亿 | -¥76.6亿 | -¥65亿 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥21.5亿 | -¥21.4亿 | ¥45.1亿 | ¥29.3亿 | ¥61.4亿 | ¥172亿 | ¥178亿 | ¥258亿 | ¥150亿 | ¥275亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥7.27亿 | -¥4.64亿 | ¥22亿 | ¥25.1亿 | ¥20.5亿 | ¥44.8亿 | ¥55亿 | ¥108亿 | ¥153亿 | ¥38亿 | |
| 经营现金流 | ¥22.1亿 | ¥22.8亿 | ¥118亿 | ¥135亿 | ¥174亿 | ¥424亿 | ¥633亿 | ¥946亿 | ¥1010亿 | ¥1330亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥29.3亿 | -¥69.8亿 | -¥68.9亿 | -¥96.2亿 | -¥126亿 | -¥430亿 | -¥492亿 | -¥336亿 | -¥318亿 | -¥423亿 | |
| 收购 | ¥1350万 | ¥11.4亿 | ¥1.13亿 | ¥7.47亿 | ¥8.73亿 | ¥5.52亿 | ¥21.4亿 | ¥26.2亿 | ¥18.2亿 | -¥20.3亿 | |
| 购买投资 | -¥2.75亿 | -¥16.2亿 | -¥130亿 | -¥9.07亿 | -¥38.7亿 | -¥115亿 | -¥130亿 | -¥56.5亿 | -¥226亿 | -¥575亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥1050万 | ¥4.36亿 | ¥7890万 | ¥155亿 | ¥18.1亿 | ¥41.4亿 | ¥23亿 | ¥76.6亿 | ¥20.7亿 | ¥79.7亿 | |
| 其他投资活动 | -¥98.2亿 | ¥7.38亿 | -¥4.11亿 | -¥31.1亿 | ¥3.75亿 | -¥24.5亿 | -¥62.9亿 | ¥10.3亿 | ¥7.9亿 | -¥5.37亿 | |
| 投资现金流 | -¥130亿 | -¥62.9亿 | -¥201亿 | ¥25.7亿 | -¥134亿 | -¥523亿 | -¥641亿 | -¥280亿 | -¥496亿 | -¥945亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥10.4亿 | ¥29.7亿 | ¥5.64亿 | ¥36.4亿 | ¥169亿 | ¥235亿 | ¥391亿 | ¥228亿 | ¥108亿 | -¥119亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | -¥845万 | -¥4260万 | -¥2850万 | -¥4500万 | -¥8740万 | -¥18.2亿 | -¥12.3亿 | ¥0 | |
| 股息 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥3.11亿 | -¥4.6亿 | -¥5.5亿 | -¥16.3亿 | -¥61.6亿 | -¥280亿 | -¥326亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥104亿 | ¥45.8亿 | ¥66.5亿 | ¥1.52亿 | ¥181亿 | -¥4.48亿 | ¥444亿 | -¥30.3亿 | ¥16.4亿 | ¥382亿 | |
| 筹资现金流 | ¥115亿 | ¥75.5亿 | ¥72.1亿 | ¥34.4亿 | ¥345亿 | ¥225亿 | ¥819亿 | ¥118亿 | -¥168亿 | -¥63.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥3.9亿 | ¥84.1亿 | ¥142亿 | -¥156亿 | -¥6.96亿 | ¥101亿 | ¥117亿 | -¥91.2亿 | -¥41.5亿 | -¥26.6亿 | |
| 现金净变动 | ¥10.7亿 | ¥119亿 | ¥130亿 | ¥38.5亿 | ¥379亿 | ¥227亿 | ¥927亿 | ¥693亿 | ¥301亿 | ¥298亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥7.24亿 | -¥47.1亿 | ¥48.7亿 | ¥38.4亿 | ¥48.7亿 | -¥6.21亿 | ¥140亿 | ¥610亿 | ¥689亿 | ¥909亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01 · 金额按披露币种CNY列示;股价和市值以HKD计。