Contemporary Amperex Technology Co., Limited (H shares) (CATLHK)资产负债表
HKSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 员工185,839人 · CEO Yuqun Zeng
- 股价
- HK$338.80 0.00%
- 市值
- HK$1.44万亿
- 企业价值
- ¥1万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-28
截至Q3 '26末,Contemporary Amperex Technology Co., Limited (H shares) (CATLHK)持有现金及短期投资¥4320亿,含租赁债务¥3430亿。总资产¥1.18万亿,总负债¥7600亿,股东权益¥3870亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ¥2640亿 | ¥2890亿 | ¥2550亿 | ¥2650亿 | ¥3040亿 | ¥3210亿 | ¥3510亿 | ¥3240亿 | ¥3340亿 | ¥3520亿 | ¥3720亿 | ¥3700亿 | |
| 短期投资 | ¥774万 | ¥1.67亿 | ¥173亿 | ¥220亿 | ¥143亿 | ¥215亿 | ¥224亿 | ¥433亿 | ¥590亿 | ¥604亿 | ¥681亿 | ¥627亿 | |
| 应收账款 | ¥1250亿 | ¥1120亿 | ¥1070亿 | ¥1110亿 | ¥1200亿 | ¥1070亿 | ¥1030亿 | ¥1020亿 | ¥1230亿 | ¥1370亿 | ¥1610亿 | ¥1420亿 | |
| 存货 | ¥454亿 | ¥440亿 | ¥481亿 | ¥552亿 | ¥598亿 | ¥656亿 | ¥723亿 | ¥802亿 | ¥945亿 | ¥1090亿 | ¥1310亿 | ¥1450亿 | |
| 其他流动资产 | ¥83.4亿 | ¥75.8亿 | ¥72.6亿 | ¥67.8亿 | ¥63.6亿 | ¥78.5亿 | ¥97.5亿 | ¥107亿 | ¥137亿 | ¥155亿 | ¥36.7亿 | ¥215亿 | |
| 流动资产 | ¥4500亿 | ¥4600亿 | ¥4420亿 | ¥4670亿 | ¥5100亿 | ¥5300亿 | ¥5680亿 | ¥5740亿 | ¥6380亿 | ¥6920亿 | ¥7590亿 | ¥7670亿 | |
| 固定资产(净额) | ¥1480亿 | ¥1410亿 | ¥1510亿 | ¥1370亿 | ¥1520亿 | ¥1480亿 | ¥1700亿 | ¥1680亿 | ¥1840亿 | ¥1880亿 | ¥2230亿 | ¥2320亿 | |
| 长期投资 | ¥679亿 | ¥669亿 | ¥678亿 | ¥702亿 | ¥701亿 | ¥715亿 | ¥725亿 | ¥805亿 | ¥846亿 | ¥879亿 | ¥973亿 | ¥982亿 | |
| 商誉 | ¥7.06亿 | ¥8.88亿 | ¥8.9亿 | ¥8.82亿 | ¥8.94亿 | ¥8.95亿 | ¥8.92亿 | ¥8.91亿 | ¥8.37亿 | ¥8.31亿 | ¥8.27亿 | ¥8.19亿 | |
| 无形资产 | ¥156亿 | ¥156亿 | ¥160亿 | ¥144亿 | ¥144亿 | ¥145亿 | ¥147亿 | ¥150亿 | ¥108亿 | ¥151亿 | ¥154亿 | ¥161亿 | |
| 递延所得税资产 | ¥173亿 | ¥194亿 | ¥209亿 | ¥221亿 | ¥241亿 | ¥253亿 | ¥269亿 | ¥285亿 | ¥282亿 | ¥300亿 | ¥341亿 | ¥333亿 | |
| 其他非流动资产 | ¥166亿 | ¥274亿 | ¥163亿 | ¥269亿 | ¥152亿 | ¥296亿 | ¥142亿 | ¥288亿 | ¥281亿 | ¥318亿 | ¥133亿 | ¥357亿 | |
| 非流动资产 | ¥2670亿 | ¥2710亿 | ¥2730亿 | ¥2710亿 | ¥2760亿 | ¥2900亿 | ¥2990亿 | ¥3220亿 | ¥3360亿 | ¥3540亿 | ¥3840亿 | ¥4160亿 | |
| 总资产 | ¥7170亿 | ¥7310亿 | ¥7150亿 | ¥7380亿 | ¥7870亿 | ¥8200亿 | ¥8670亿 | ¥8960亿 | ¥9750亿 | ¥1.05万亿 | ¥1.14万亿 | ¥1.18万亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | ¥1950亿 | ¥1850亿 | ¥1830亿 | ¥1870亿 | ¥1980亿 | ¥2090亿 | ¥2100亿 | ¥1320亿 | ¥2640亿 | ¥3000亿 | ¥2020亿 | ¥1800亿 | |
| 应计费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥218亿 | ¥0 | ¥0 | ¥231亿 | ¥245亿 | |
| 短期债务 | ¥152亿 | ¥165亿 | ¥180亿 | ¥152亿 | ¥197亿 | ¥158亿 | ¥190亿 | ¥1230亿 | ¥129亿 | ¥122亿 | ¥1960亿 | ¥2100亿 | |
| 应交税费 | ¥117亿 | ¥123亿 | ¥60.9亿 | ¥81.4亿 | ¥94.4亿 | ¥95.6亿 | ¥86.4亿 | ¥0 | ¥118亿 | ¥112亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延收入 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥407亿 | ¥0 | ¥0 | ¥365亿 | ¥406亿 | |
| 其他流动负债 | ¥370亿 | ¥363亿 | ¥364亿 | ¥442亿 | ¥549亿 | ¥639亿 | ¥664亿 | ¥143亿 | ¥777亿 | ¥769亿 | ¥211亿 | ¥223亿 | |
| 流动负债 | ¥2870亿 | ¥2790亿 | ¥2710亿 | ¥2810亿 | ¥3170亿 | ¥3280亿 | ¥3360亿 | ¥3410亿 | ¥4000亿 | ¥4340亿 | ¥4870亿 | ¥4890亿 | |
| 长期债务 | ¥1030亿 | ¥1080亿 | ¥1080亿 | ¥975亿 | ¥932亿 | ¥967亿 | ¥944亿 | ¥869亿 | ¥817亿 | ¥875亿 | ¥1030亿 | ¥1290亿 | |
| 租赁负债(非流动) | ¥2.83亿 | ¥3.33亿 | ¥6.48亿 | ¥7.17亿 | ¥6.63亿 | ¥5.72亿 | ¥8.23亿 | ¥16.8亿 | ¥28.1亿 | ¥26.8亿 | ¥33.6亿 | ¥40.6亿 | |
| 递延收入(非流动) | ¥214亿 | ¥218亿 | ¥212亿 | ¥219亿 | ¥220亿 | ¥238亿 | ¥237亿 | ¥252亿 | ¥273亿 | ¥272亿 | ¥274亿 | ¥272亿 | |
| 递延所得税负债 | ¥13.6亿 | ¥12.4亿 | ¥10.9亿 | ¥11.8亿 | ¥12.3亿 | ¥12.1亿 | ¥11.4亿 | ¥22.6亿 | ¥9.22亿 | ¥5.99亿 | ¥3亿 | ¥5.3亿 | |
| 其他非流动负债 | ¥845亿 | ¥908亿 | ¥934亿 | ¥725亿 | ¥789亿 | ¥804亿 | ¥868亿 | ¥921亿 | ¥914亿 | ¥1000亿 | ¥1040亿 | ¥1100亿 | |
| 非流动负债 | ¥2100亿 | ¥2220亿 | ¥2250亿 | ¥1940亿 | ¥1960亿 | ¥2030亿 | ¥2070亿 | ¥2080亿 | ¥2040亿 | ¥2180亿 | ¥2380亿 | ¥2710亿 | |
| 总负债 | ¥4970亿 | ¥5010亿 | ¥4950亿 | ¥4750亿 | ¥5130亿 | ¥5310亿 | ¥5430亿 | ¥5490亿 | ¥6040亿 | ¥6520亿 | ¥7250亿 | ¥7600亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | ¥44亿 | ¥44亿 | ¥44亿 | ¥44亿 | ¥44亿 | ¥47.2亿 | ¥45.6亿 | ¥45.6亿 | ¥45.6亿 | ¥45.6亿 | ¥46.3亿 | ¥46.2亿 | |
| 留存收益 | ¥1030亿 | ¥1140亿 | ¥1040亿 | ¥1170亿 | ¥1270亿 | ¥1430亿 | ¥1370亿 | ¥1520亿 | ¥1750亿 | ¥1950亿 | ¥1870亿 | ¥2020亿 | |
| 累计其他综合收益 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥3.33亿 | ¥1.8亿 | ¥0 | ¥1650亿 | ¥0 | ¥0 | ¥73.4亿 | ¥1900亿 | |
| 股东权益 | ¥1980亿 | ¥2080亿 | ¥1960亿 | ¥2370亿 | ¥2470亿 | ¥2620亿 | ¥2950亿 | ¥3140亿 | ¥3370亿 | ¥3570亿 | ¥3790亿 | ¥3870亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | ¥1180亿 | ¥1250亿 | ¥1270亿 | ¥1140亿 | ¥1140亿 | ¥1130亿 | ¥1140亿 | ¥2120亿 | ¥974亿 | ¥1020亿 | ¥3020亿 | ¥3430亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -¥1460亿 | -¥1640亿 | -¥1280亿 | -¥1510亿 | -¥1900亿 | -¥2080亿 | -¥2360亿 | -¥1120亿 | -¥2360亿 | -¥2500亿 | -¥701亿 | -¥269亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | ¥24.6亿 | ¥141亿 | ¥278亿 | ¥323亿 | ¥684亿 | ¥891亿 | ¥1910亿 | ¥2640亿 | ¥3040亿 | ¥3340亿 | |
| 短期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥5.53亿 | ¥13.9亿 | ¥32.8亿 | ¥13.6亿 | ¥19.8亿 | ¥774万 | ¥143亿 | ¥590亿 | |
| 应收账款 | ¥80.8亿 | ¥125亿 | ¥166亿 | ¥226亿 | ¥245亿 | ¥349亿 | ¥893亿 | ¥1250亿 | ¥1200亿 | ¥1230亿 | |
| 存货 | ¥13.6亿 | ¥34.2亿 | ¥70.8亿 | ¥115亿 | ¥132亿 | ¥402亿 | ¥767亿 | ¥454亿 | ¥598亿 | ¥945亿 | |
| 其他流动资产 | ¥97.7亿 | ¥27.1亿 | ¥10.4亿 | ¥34.6亿 | ¥23.8亿 | ¥57.4亿 | ¥129亿 | ¥83.4亿 | ¥63.6亿 | ¥137亿 | |
| 流动资产 | ¥218亿 | ¥330亿 | ¥539亿 | ¥717亿 | ¥1130亿 | ¥1780亿 | ¥3880亿 | ¥4500亿 | ¥5100亿 | ¥6380亿 | |
| 固定资产(净额) | ¥54.8亿 | ¥119亿 | ¥145亿 | ¥213亿 | ¥305亿 | ¥817亿 | ¥1350亿 | ¥1480亿 | ¥1520亿 | ¥1840亿 | |
| 长期投资 | ¥3.13亿 | ¥27.9亿 | ¥24.8亿 | ¥30.3亿 | ¥71.6亿 | ¥245亿 | ¥415亿 | ¥679亿 | ¥701亿 | ¥846亿 | |
| 商誉 | ¥1亿 | ¥1.02亿 | ¥1亿 | ¥1.46亿 | ¥1.48亿 | ¥5.27亿 | ¥6.94亿 | ¥7.06亿 | ¥8.94亿 | ¥8.37亿 | |
| 无形资产 | ¥6.21亿 | ¥14.3亿 | ¥13.5亿 | ¥22.7亿 | ¥25.1亿 | ¥44.7亿 | ¥94.1亿 | ¥156亿 | ¥144亿 | ¥108亿 | |
| 递延所得税资产 | ¥2.65亿 | ¥5.17亿 | ¥12.4亿 | ¥20.5亿 | ¥31.6亿 | ¥55.3亿 | ¥93.5亿 | ¥173亿 | ¥241亿 | ¥282亿 | |
| 其他非流动资产 | ¥4560万 | ¥1.46亿 | ¥3.06亿 | ¥4.06亿 | ¥4.02亿 | ¥129亿 | ¥174亿 | ¥166亿 | ¥152亿 | ¥281亿 | |
| 非流动资产 | ¥68.2亿 | ¥168亿 | ¥200亿 | ¥292亿 | ¥439亿 | ¥1300亿 | ¥2130亿 | ¥2670亿 | ¥2760亿 | ¥3360亿 | |
| 总资产 | ¥286亿 | ¥497亿 | ¥739亿 | ¥1010亿 | ¥1570亿 | ¥3080亿 | ¥6010亿 | ¥7170亿 | ¥7870亿 | ¥9750亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | ¥75.7亿 | ¥138亿 | ¥189亿 | ¥281亿 | ¥313亿 | ¥1070亿 | ¥2210亿 | ¥1950亿 | ¥1980亿 | ¥2640亿 | |
| 短期债务 | ¥12.3亿 | ¥22.5亿 | ¥11.8亿 | ¥21.3亿 | ¥63.4亿 | ¥121亿 | ¥144亿 | ¥152亿 | ¥197亿 | ¥129亿 | |
| 应交税费 | ¥2.48亿 | ¥4.36亿 | ¥7.23亿 | ¥9.63亿 | ¥13.2亿 | ¥24亿 | ¥47.9亿 | ¥117亿 | ¥94.4亿 | ¥118亿 | |
| 其他流动负债 | ¥3.28亿 | ¥5.68亿 | ¥62.6亿 | ¥75.3亿 | ¥90.2亿 | ¥163亿 | ¥313亿 | ¥370亿 | ¥549亿 | ¥777亿 | |
| 流动负债 | ¥102亿 | ¥179亿 | ¥311亿 | ¥456亿 | ¥550亿 | ¥1490亿 | ¥2960亿 | ¥2870亿 | ¥3170亿 | ¥4000亿 | |
| 长期债务 | ¥3.02亿 | ¥21.3亿 | ¥34.9亿 | ¥64.9亿 | ¥205亿 | ¥380亿 | ¥783亿 | ¥1030亿 | ¥932亿 | ¥817亿 | |
| 租赁负债(非流动) | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2.83亿 | ¥3.95亿 | ¥5.72亿 | ¥2.83亿 | ¥6.63亿 | ¥28.1亿 | |
| 递延收入(非流动) | ¥4.04亿 | ¥4.19亿 | ¥6.11亿 | ¥8.13亿 | ¥39.2亿 | ¥121亿 | ¥200亿 | ¥214亿 | ¥220亿 | ¥273亿 | |
| 递延所得税负债 | ¥2810万 | ¥6900万 | ¥4100万 | ¥9120万 | ¥8550万 | ¥10.4亿 | ¥18.1亿 | ¥13.6亿 | ¥12.3亿 | ¥9.22亿 | |
| 其他非流动负债 | ¥18.8亿 | ¥26.8亿 | ¥34.6亿 | ¥61.6亿 | ¥79.5亿 | ¥142亿 | ¥277亿 | ¥845亿 | ¥789亿 | ¥914亿 | |
| 非流动负债 | ¥26.1亿 | ¥53亿 | ¥76亿 | ¥136亿 | ¥327亿 | ¥657亿 | ¥1280亿 | ¥2100亿 | ¥1960亿 | ¥2040亿 | |
| 总负债 | ¥128亿 | ¥232亿 | ¥387亿 | ¥592亿 | ¥877亿 | ¥2150亿 | ¥4240亿 | ¥4970亿 | ¥5130亿 | ¥6040亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | ¥6.13亿 | ¥19.6亿 | ¥22亿 | ¥22.1亿 | ¥23.3亿 | ¥23.3亿 | ¥24.4亿 | ¥44亿 | ¥44亿 | ¥45.6亿 | |
| 留存收益 | ¥29.7亿 | ¥65亿 | ¥95.2亿 | ¥137亿 | ¥186亿 | ¥341亿 | ¥632亿 | ¥1030亿 | ¥1270亿 | ¥1750亿 | |
| 累计其他综合收益 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥3.33亿 | ¥0 | |
| 股东权益 | ¥155亿 | ¥247亿 | ¥329亿 | ¥382亿 | ¥642亿 | ¥845亿 | ¥1640亿 | ¥1980亿 | ¥2470亿 | ¥3370亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | ¥15.3亿 | ¥43.7亿 | ¥46.7亿 | ¥86.1亿 | ¥271亿 | ¥505亿 | ¥933亿 | ¥1180亿 | ¥1140亿 | ¥974亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -¥9.28亿 | -¥97.1亿 | -¥232亿 | -¥237亿 | -¥414亿 | -¥386亿 | -¥978亿 | -¥1460亿 | -¥1900亿 | -¥2360亿 | |
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现金、投资与债务
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01 · 金额按披露币种CNY列示;股价和市值以HKD计。