Caterpillar Inc. (CAT)现金流量表
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · 员工118,000人 · CEO Joseph E. Creed
- 股价
- $622.75 -3.81%
- 市值
- $2860亿
- 企业价值
- $3240亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $6.67
Caterpillar Inc. (CAT)在Q3 '26产生经营现金流$43.5亿,资本支出$9.48亿,留存自由现金流$53亿。最近四个季度自由现金流为$116亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $26.7亿 | $28.5亿 | $26.8亿 | $24.6亿 | $27.9亿 | $20亿 | $21.8亿 | $23亿 | $24亿 | $25.5亿 | $35.9亿 | $32.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $5.45亿 | $5.24亿 | $5.31亿 | $5.43亿 | $5.55亿 | $5.4亿 | $5.54亿 | $5.7亿 | $5.98亿 | $5.95亿 | $6.16亿 | $6.15亿 | |
| 股权激励费用 | $3000万 | $4400万 | $7500万 | $5200万 | $5200万 | $4500万 | $8500万 | $7100万 | $4100万 | $5400万 | $9200万 | -$2.77亿 | |
| 递延所得税 | -$1.44亿 | -$5400万 | -$7900万 | -$1.96亿 | -$2.92亿 | -$3800万 | -$7200万 | $4.1亿 | $1.65亿 | $5.34亿 | -$1.1亿 | $2.06亿 | |
| 营运资金变动 | $8.56亿 | -$12亿 | -$4.5亿 | $6.43亿 | $1.51亿 | -$12.9亿 | $1.41亿 | $3.47亿 | $5.08亿 | -$18.8亿 | $300万 | $1.94亿 | |
| 其他非现金项目 | $4300万 | -$1.13亿 | $2.63亿 | $6400万 | $1.37亿 | $3300万 | $2.35亿 | $4000万 | -$1.22亿 | $1300万 | $1.77亿 | $3.28亿 | |
| 经营现金流 | $40亿 | $20.5亿 | $30.2亿 | $35.7亿 | $33.9亿 | $12.9亿 | $31.2亿 | $37.4亿 | $35.9亿 | $18.7亿 | $43.7亿 | $43.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$8.54亿 | -$7.36亿 | -$7.19亿 | -$7.23亿 | -$10.4亿 | -$9.18亿 | -$9.55亿 | -$10.7亿 | -$13.4亿 | -$10.5亿 | -$11.1亿 | $9.48亿 | |
| 收购 | $1000万 | $4200万 | -$1.03亿 | -$600万 | $600万 | $1200万 | $0 | $0 | $1000万 | $0 | -$9200万 | -$8.01亿 | |
| 购买投资 | -$7.24亿 | -$2.75亿 | -$2.8亿 | -$3.69亿 | -$6.05亿 | -$1.79亿 | -$4.6亿 | -$6.78亿 | -$6.6亿 | -$12.6亿 | -$7.02亿 | $8500万 | |
| 出售/到期投资 | $11.4亿 | $18.7亿 | $7.07亿 | $2.67亿 | $3.14亿 | $9.23亿 | $4.05亿 | $6.17亿 | $5.49亿 | $3.61亿 | $3.73亿 | $4.77亿 | |
| 其他投资活动 | -$1.3亿 | $6000万 | -$3.27亿 | -$2.09亿 | -$3.27亿 | -$1300万 | -$3.22亿 | -$1.88亿 | -$4.37亿 | $1.7亿 | -$1.32亿 | -$20.3亿 | |
| 投资现金流 | -$5.54亿 | $9.58亿 | -$7.22亿 | -$10.4亿 | -$16.5亿 | -$1.75亿 | -$13.3亿 | -$13.2亿 | -$18.8亿 | -$17.8亿 | -$16.6亿 | -$13.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $4.19亿 | $1.11亿 | -$4.9亿 | $2.48亿 | $9.3亿 | -$9800万 | $17.1亿 | $7.44亿 | $17.8亿 | -$1.22亿 | $21.8亿 | $1.89亿 | |
| 股票回购 | -$27.7亿 | -$44.6亿 | -$18.2亿 | -$7.82亿 | -$6.4亿 | -$37.2亿 | -$8.23亿 | -$3.42亿 | -$3.17亿 | -$51.3亿 | -$15.2亿 | -$11亿 | |
| 股息 | -$6.62亿 | -$6.48亿 | -$6.35亿 | -$6.83亿 | -$6.8亿 | -$6.74亿 | -$6.62亿 | -$7.07亿 | -$7.06亿 | -$7.03亿 | -$6.96亿 | -$7.49亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4100万 | $0 | -$7300万 | $0 | -$100万 | $0 | -$4900万 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$30.3亿 | -$50亿 | -$29.3亿 | -$12.1亿 | -$4.26亿 | -$45亿 | $1.51亿 | -$3.05亿 | $7.51亿 | -$59.5亿 | -$8300万 | -$17.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $900万 | -$3000万 | $1300万 | -$2200万 | -$6700万 | $5400万 | -$6100万 | -$1600万 | -$2000万 | -$5500万 | $2000万 | -$2800万 | |
| 现金净变动 | $4.25亿 | -$20.2亿 | -$6.17亿 | $13亿 | $12.5亿 | -$33.3亿 | $18.8亿 | $21亿 | $24.4亿 | -$59.1亿 | $26.4亿 | $12.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $31.5亿 | $13.2亿 | $23亿 | $28.5亿 | $23.6亿 | $3.71亿 | $21.7亿 | $26.7亿 | $22.5亿 | $8.19亿 | $32.6亿 | $53亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$5900万 | $7.59亿 | $61.5亿 | $60.9亿 | $30亿 | $64.9亿 | $67亿 | $103亿 | $108亿 | $88.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $30.3亿 | $28.8亿 | $27.7亿 | $25.8亿 | $24.3亿 | $23.5亿 | $22.2亿 | $21.4亿 | $21.5亿 | $22.6亿 | |
| 股权激励费用 | $2.18亿 | $2.06亿 | $1.98亿 | $2.05亿 | $2.02亿 | $2亿 | $1.93亿 | $2.08亿 | $2.23亿 | $2.42亿 | |
| 递延所得税 | -$4.31亿 | $12.1亿 | $2.2亿 | $2800万 | -$7400万 | -$3.83亿 | -$3.77亿 | -$5.92亿 | -$6.21亿 | $4.65亿 | |
| 营运资金变动 | $6.56亿 | -$1.94亿 | -$40.8亿 | -$29.3亿 | -$4.17亿 | -$6.47亿 | -$18亿 | $1.51亿 | -$8.59亿 | -$3.48亿 | |
| 其他非现金项目 | $22.2亿 | $8.45亿 | $13亿 | $9.38亿 | $11.8亿 | -$8.17亿 | $8.27亿 | $6.42亿 | $3.51亿 | $2.36亿 | |
| 经营现金流 | $56.4亿 | $57.1亿 | $65.6亿 | $69.1亿 | $63.3亿 | $72亿 | $77.7亿 | $129亿 | $120亿 | $117亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$18.2亿 | -$14.4亿 | -$16.4亿 | -$16.1亿 | -$11.4亿 | -$24.7亿 | -$26亿 | -$30.9亿 | -$32.2亿 | -$42.9亿 | |
| 收购 | $0 | $1亿 | $1600万 | $4100万 | $2500万 | $3600万 | $100万 | -$400万 | -$6100万 | $2200万 | |
| 购买投资 | -$5.82亿 | -$11.1亿 | -$8.98亿 | -$5.99亿 | -$7.49亿 | -$22.6亿 | -$31.7亿 | -$44.8亿 | -$15.3亿 | -$19.8亿 | |
| 出售/到期投资 | $6.94亿 | $9.32亿 | $4.42亿 | $5.29亿 | $3.45亿 | $7.85亿 | $23.8亿 | $18.9亿 | $31.6亿 | $24.9亿 | |
| 其他投资活动 | -$7300万 | $5.47亿 | -$11.3亿 | -$2.86亿 | $3100万 | $8.23亿 | $8.39亿 | -$1.86亿 | -$8.03亿 | -$9.6亿 | |
| 投资现金流 | -$17.8亿 | -$9.66亿 | -$32.1亿 | -$19.3亿 | -$14.9亿 | -$30.8亿 | -$25.4亿 | -$58.7亿 | -$24.5亿 | -$47.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$13.1亿 | -$23.8亿 | $18.4亿 | $14.1亿 | -$6.1亿 | $6.81亿 | -$6.52亿 | $5.94亿 | $7.99亿 | $41.3亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$38亿 | -$40.5亿 | -$11.3亿 | -$26.7亿 | -$42.3亿 | -$49.8亿 | -$77亿 | -$52.1亿 | |
| 股息 | -$18亿 | -$18.3亿 | -$19.5亿 | -$21.3亿 | -$22.4亿 | -$23.3亿 | -$24.4亿 | -$25.6亿 | -$26.5亿 | -$27.5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$800万 | -$900万 | -$5400万 | -$300万 | -$100万 | -$400万 | -$1000万 | $0 | -$4100万 | -$9000万 | |
| 筹资现金流 | -$31.4亿 | -$36.6亿 | -$36.5亿 | -$45.4亿 | -$37.6亿 | -$41.9亿 | -$72.8亿 | -$69.3亿 | -$95.7亿 | -$39亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2800万 | $3800万 | -$1.26亿 | -$4400万 | -$1300万 | -$2900万 | -$1.94亿 | -$1.1亿 | -$1.06亿 | -$4300万 | |
| 现金净变动 | $6.88亿 | $11.2亿 | -$4.3亿 | $4.02亿 | $10.7亿 | -$1.03亿 | -$22.5亿 | -$2800万 | -$8900万 | $30.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $27.1亿 | $33.7亿 | $36.4亿 | $42.4亿 | $42.1亿 | $47.3亿 | $51.7亿 | $97.9亿 | $88.2亿 | $74.5亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01