Caterpillar Inc. (CAT)资产负债表
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · 员工118,000人 · CEO Joseph E. Creed
- 股价
- $622.75 -3.81%
- 市值
- $2860亿
- 企业价值
- $3240亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-29提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $6.67
截至Q3 '26末,Caterpillar Inc. (CAT)持有现金及短期投资$79.3亿,含租赁债务$452亿。总资产$1070亿,总负债$854亿,股东权益$215亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $69.8亿 | $49.6亿 | $43.4亿 | $56.4亿 | $68.9亿 | $35.6亿 | $54.4亿 | $75.4亿 | $99.8亿 | $40.7亿 | $67.1亿 | $79.3亿 | |
| 应收账款 | $188亿 | $187亿 | $189亿 | $189亿 | $188亿 | $190亿 | $201亿 | $205亿 | $216亿 | $219亿 | $240亿 | $245亿 | |
| 存货 | $166亿 | $170亿 | $171亿 | $173亿 | $168亿 | $179亿 | $186亿 | $190亿 | $181亿 | $196亿 | $206亿 | $222亿 | |
| 其他流动资产 | $45.9亿 | $30.1亿 | $27.4亿 | $30.9亿 | $31.2亿 | $25.8亿 | $26.4亿 | $0 | $28亿 | $29.8亿 | $0 | $0 | |
| 流动资产 | $469亿 | $437亿 | $431亿 | $449亿 | $457亿 | $430亿 | $468亿 | $498亿 | $525亿 | $486亿 | $545亿 | $578亿 | |
| 固定资产(净额) | $127亿 | $125亿 | $126亿 | $128亿 | $134亿 | $134亿 | $139亿 | $143亿 | $151亿 | $152亿 | $156亿 | $160亿 | |
| 长期投资 | $0 | $174亿 | $176亿 | $184亿 | $186亿 | $180亿 | $188亿 | $156亿 | $164亿 | $168亿 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $53.1亿 | $52.8亿 | $52.6亿 | $53.2亿 | $52.4亿 | $52.7亿 | $53.3亿 | $53.3亿 | $53.2亿 | $58.7亿 | $58.6亿 | $59.1亿 | |
| 无形资产 | $5.64亿 | $5.16亿 | $4.88亿 | $4.48亿 | $3.99亿 | $3.61亿 | $3.21亿 | $2.81亿 | $2.41亿 | $4.19亿 | $4.2亿 | $4.09亿 | |
| 递延所得税资产 | $28.2亿 | $28.6亿 | $29.2亿 | $30.5亿 | $33.1亿 | $33.3亿 | $34.3亿 | $30亿 | $28.8亿 | $24.2亿 | $22.9亿 | $22.4亿 | |
| 其他非流动资产 | $192亿 | $14.6亿 | $13.6亿 | $12.4亿 | $11.9亿 | $15.3亿 | $17.7亿 | $53.8亿 | $61亿 | $62亿 | $240亿 | $244亿 | |
| 非流动资产 | $405亿 | $401亿 | $402亿 | $413亿 | $421亿 | $420亿 | $436亿 | $439亿 | $461亿 | $470亿 | $482亿 | $490亿 | |
| 总资产 | $875亿 | $837亿 | $833亿 | $863亿 | $878亿 | $850亿 | $903亿 | $937亿 | $986亿 | $956亿 | $1030亿 | $1070亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $79.1亿 | $77.8亿 | $75.8亿 | $77.1亿 | $76.8亿 | $77.9亿 | $85.6亿 | $87.3亿 | $89.7亿 | $96.4亿 | $103亿 | $106亿 | |
| 应计费用 | $77.2亿 | $61.1亿 | $66.2亿 | $70.6亿 | $76.3亿 | $62.5亿 | $68.3亿 | $73.1亿 | $81.4亿 | $68.9亿 | $79.7亿 | $87亿 | |
| 短期债务 | $134亿 | $130亿 | $135亿 | $121亿 | $111亿 | $128亿 | $128亿 | $138亿 | $126亿 | $124亿 | $131亿 | $130亿 | |
| 递延收入 | $19.3亿 | $21.9亿 | $23.2亿 | $24亿 | $23.2亿 | $29.5亿 | $34.1亿 | $33.9亿 | $33.1亿 | $43.8亿 | $47.8亿 | $53.3亿 | |
| 其他流动负债 | $31.2亿 | $32.7亿 | $28.8亿 | $29.3亿 | $29.1亿 | $28.3亿 | $26.3亿 | $27.6亿 | $28亿 | $25.7亿 | $36.2亿 | $30.3亿 | |
| 流动负债 | $347亿 | $324亿 | $336亿 | $322亿 | $323亿 | $326亿 | $349亿 | $360亿 | $366亿 | $359亿 | $398亿 | $407亿 | |
| 长期债务 | $245亿 | $248亿 | $238亿 | $258亿 | $275亿 | $258亿 | $279亿 | $277亿 | $307亿 | $306亿 | $320亿 | $322亿 | |
| 租赁负债(非流动) | -$6100万 | $0 | $0 | $0 | -$1.03亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $87.7亿 | $88.9亿 | $88亿 | $88.7亿 | $86.5亿 | $84.9亿 | $87.8亿 | $93.4亿 | $100亿 | $103亿 | $114亿 | $125亿 | |
| 非流动负债 | $332亿 | $337亿 | $326亿 | $347亿 | $360亿 | $343亿 | $367亿 | $371亿 | $407亿 | $410亿 | $434亿 | $447亿 | |
| 总负债 | $680亿 | $661亿 | $662亿 | $669亿 | $683亿 | $669亿 | $717亿 | $731亿 | $773亿 | $769亿 | $832亿 | $854亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $64亿 | $56.6亿 | $55.2亿 | $55.8亿 | $69.4亿 | $60.4亿 | $61.4亿 | $62.2亿 | $71.8亿 | $58.5亿 | $56.5亿 | $66.6亿 | |
| 留存收益 | $513亿 | $541亿 | $555亿 | $579亿 | $594亿 | $614亿 | $622亿 | $645亿 | $654亿 | $680亿 | $701亿 | $734亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$18.2亿 | -$20.9亿 | -$22.3亿 | -$17.2亿 | -$24.7亿 | -$22.1亿 | -$16.8亿 | -$17.2亿 | -$17.7亿 | -$18.8亿 | -$18.7亿 | -$19亿 | |
| 股东权益 | $195亿 | $176亿 | $171亿 | $194亿 | $195亿 | $181亿 | $187亿 | $207亿 | $213亿 | $187亿 | $194亿 | $215亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $379亿 | $379亿 | $373亿 | $379亿 | $384亿 | $386亿 | $407亿 | $415亿 | $433亿 | $431亿 | $451亿 | $452亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $309亿 | $329亿 | $330亿 | $323亿 | $315亿 | $350亿 | $353亿 | $340亿 | $334亿 | $390亿 | $384亿 | $373亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $0 | $0 | $78.9亿 | $82.9亿 | $93.5亿 | $92.5亿 | $70亿 | $69.8亿 | $68.9亿 | $99.8亿 | |
| 应收账款 | $145亿 | $162亿 | $175亿 | $179亿 | $168亿 | $174亿 | $179亿 | $188亿 | $188亿 | $216亿 | |
| 存货 | $86.1亿 | $100亿 | $115亿 | $113亿 | $114亿 | $140亿 | $163亿 | $166亿 | $168亿 | $181亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $45.9亿 | $31.2亿 | $28亿 | |
| 流动资产 | $320亿 | $362亿 | $386亿 | $392亿 | $395亿 | $435亿 | $438亿 | $469亿 | $457亿 | $525亿 | |
| 固定资产(净额) | $153亿 | $142亿 | $136亿 | $129亿 | $124亿 | $121亿 | $120亿 | $127亿 | $134亿 | $151亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $156亿 | $166亿 | $178亿 | $186亿 | $164亿 | |
| 商誉 | $60.2亿 | $62亿 | $62.2亿 | $62亿 | $63.9亿 | $63.2亿 | $52.9亿 | $53.1亿 | $52.4亿 | $53.2亿 | |
| 无形资产 | $23.5亿 | $21.1亿 | $19亿 | $15.7亿 | $13.1亿 | $10.4亿 | $7.58亿 | $5.64亿 | $3.99亿 | $2.41亿 | |
| 递延所得税资产 | $27.9亿 | $16.9亿 | $14.4亿 | $14.1亿 | $15.2亿 | $18.4亿 | $22.1亿 | $28.2亿 | $33.1亿 | $28.8亿 | |
| 其他非流动资产 | $163亿 | $166亿 | $168亿 | $172亿 | $172亿 | $24.4亿 | $12.8亿 | $13.9亿 | $11.9亿 | $61亿 | |
| 非流动资产 | $427亿 | $407亿 | $399亿 | $393亿 | $389亿 | $393亿 | $382亿 | $405亿 | $421亿 | $461亿 | |
| 总资产 | $747亿 | $770亿 | $785亿 | $785亿 | $783亿 | $828亿 | $819亿 | $875亿 | $878亿 | $986亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $46.1亿 | $64.9亿 | $70.5亿 | $59.6亿 | $61.3亿 | $81.5亿 | $86.9亿 | $79.1亿 | $76.8亿 | $89.7亿 | |
| 应计费用 | $43亿 | $57.8亿 | $59.6亿 | $53.8亿 | $47.4亿 | $60亿 | $63.9亿 | $77.2亿 | $76.3亿 | $25.5亿 | |
| 短期债务 | $140亿 | $110亿 | $116亿 | $114亿 | $112亿 | $118亿 | $113亿 | $134亿 | $111亿 | $126亿 | |
| 递延收入 | $11.7亿 | $14.3亿 | $12.4亿 | $11.9亿 | $11.1亿 | $10.9亿 | $18.6亿 | $19.3亿 | $23.2亿 | $33.1亿 | |
| 其他流动负债 | $16.4亿 | $17.4亿 | $19.2亿 | $21.6亿 | $20.2亿 | $22.6亿 | $26.9亿 | $31.2亿 | $29.1亿 | $90.9亿 | |
| 流动负债 | $261亿 | $269亿 | $282亿 | $266亿 | $257亿 | $298亿 | $315亿 | $347亿 | $323亿 | $366亿 | |
| 长期债务 | $228亿 | $234亿 | $245亿 | $262亿 | $259亿 | $260亿 | $258亿 | $245亿 | $275亿 | $307亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $6800万 | $4.37亿 | $4.97亿 | $1.28亿 | $1.03亿 | $7900万 | -$1.12亿 | -$6100万 | -$1.03亿 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $125亿 | $124亿 | $112亿 | $109亿 | $112亿 | $104亿 | $88.1亿 | $87.7亿 | $86.5亿 | $100亿 | |
| 非流动负债 | $354亿 | $363亿 | $362亿 | $372亿 | $372亿 | $364亿 | $345亿 | $332亿 | $360亿 | $407亿 | |
| 总负债 | $615亿 | $632亿 | $644亿 | $638亿 | $629亿 | $663亿 | $661亿 | $680亿 | $683亿 | $773亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $52.8亿 | $55.9亿 | $58.3亿 | $59.4亿 | $62.3亿 | $64亿 | $65.6亿 | $64亿 | $69.4亿 | $71.8亿 | |
| 留存收益 | $274亿 | $263亿 | $304亿 | $344亿 | $352亿 | $393亿 | $435亿 | $513亿 | $594亿 | $654亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$20.4亿 | -$11.9亿 | -$16.8亿 | -$15.7亿 | -$8.88亿 | -$15.5亿 | -$24.6亿 | -$18.2亿 | -$24.7亿 | -$17.7亿 | |
| 股东权益 | $131亿 | $137亿 | $140亿 | $146亿 | $153亿 | $165亿 | $159亿 | $195亿 | $195亿 | $213亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $368亿 | $349亿 | $366亿 | $377亿 | $372亿 | $378亿 | $370亿 | $379亿 | $384亿 | $433亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $368亿 | $349亿 | $287亿 | $377亿 | $278亿 | $285亿 | $300亿 | $309亿 | $315亿 | $334亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01