Caris Life Sciences, Inc. (CAI)现金流量表
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 员工1,846人 · CEO David Dean Halbert
- 股价
- $34.33 -5.01%
- 市值
- $97亿
- 企业价值
- $94.7亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $0.03
Caris Life Sciences, Inc. (CAI)在Q2 '26产生经营现金流$6140万,资本支出$3240万,留存自由现金流$2890万。最近四个季度自由现金流为$1.46亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '21 | Q3 '21 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3790万 | $5120万 | -$1.11亿 | -$6620万 | -$6770万 | -$3690万 | -$1.03亿 | -$7180万 | $2430万 | $8200万 | -$51万 | -$115万 | |
| 折旧与摊销 | $2950万 | $3290万 | $1770万 | $1160万 | $1050万 | $907万 | $705万 | $641万 | $487万 | $429万 | $507万 | $654万 | |
| 股权激励费用 | $59.3万 | $56.6万 | $446万 | $449万 | $472万 | $498万 | $1470万 | $2830万 | $1370万 | $1340万 | $0 | $3810万 | |
| 递延所得税 | -$227万 | $441万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $2800万 | $2160万 | -$118万 | -$412万 | -$1920万 | -$169万 | $1330万 | -$144万 | $1410万 | -$5910万 | $829万 | -$1810万 | |
| 其他非现金项目 | -$744万 | -$1300万 | $1610万 | -$872万 | $231万 | -$1430万 | $3620万 | $4580万 | $549万 | $426万 | $2000万 | $3600万 | |
| 经营现金流 | $8630万 | $9760万 | -$7390万 | -$6290万 | -$6940万 | -$3890万 | -$3130万 | $729万 | $6240万 | $4480万 | $3290万 | $6140万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.05亿 | -$5.45亿 | -$174万 | -$259万 | -$183万 | -$229万 | -$269万 | -$139万 | -$710万 | -$509万 | -$1030万 | -$3240万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.02亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $6140万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $187万 | |
| 其他投资活动 | $2160万 | $2980万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$8350万 | -$5.15亿 | $5960万 | -$259万 | -$183万 | -$229万 | -$269万 | -$139万 | -$710万 | -$509万 | -$1030万 | -$1.33亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $2亿 | -$3万 | -$2.6万 | -$2.1万 | -$2.2万 | $2380万 | -$2.3万 | $396万 | -$4万 | -$1280万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.2万 | $0 | -$1660万 | -$9.1万 | $0 | -$2140万 | |
| 股息 | -$741万 | -$741万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$466万 | $4.36亿 | $21万 | -$9.9万 | $11.3万 | $24.7万 | $133万 | $6.46亿 | -$451万 | -$433万 | -$5.6万 | -$357万 | |
| 筹资现金流 | -$1210万 | $4.29亿 | $2亿 | -$12.9万 | $8.7万 | $22.6万 | $129万 | $6.81亿 | -$2110万 | $340万 | $82.4万 | -$3610万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$11.9万 | $1.3万 | $1000 | $1.2万 | -$1.6万 | -$1000 | $4000 | $9.3万 | $6.2万 | -$2.9万 | -$1万 | -$3.7万 | |
| 现金净变动 | -$937万 | $1110万 | $1.86亿 | -$6560万 | -$7120万 | -$4100万 | -$3270万 | $6.87亿 | $3430万 | $4310万 | $2330万 | -$1.07亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1880万 | -$4.48亿 | -$7570万 | -$6550万 | -$7130万 | -$4120万 | -$3400万 | $590万 | $5530万 | $3970万 | $2250万 | $2890万 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $608万 | $0 | $0 | $4900万 | $1080万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $2680万 | $600万 | $7210万 | $7860万 | $3100万 | $2770万 | -$3.21亿 | -$3.41亿 | -$2.82亿 | -$6810万 | |
| 折旧与摊销 | $1.14亿 | $1.07亿 | $1.13亿 | $1.23亿 | $1.14亿 | $1.11亿 | $4830万 | $4900万 | $4890万 | $2260万 | |
| 股权激励费用 | $192万 | $173万 | $209万 | $287万 | $276万 | $178万 | $2290万 | $1520万 | $1860万 | $7000万 | |
| 递延所得税 | $497万 | $114万 | -$1490万 | $247万 | $373万 | $137万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $3060万 | $4490万 | -$9070万 | -$8590万 | $4.17亿 | -$3.17亿 | -$2230万 | -$713万 | -$2910万 | -$3310万 | |
| 其他非现金项目 | -$3120万 | -$3120万 | $7350万 | $5830万 | -$3.15亿 | $4.53亿 | -$1380万 | $820万 | -$180万 | $9170万 | |
| 经营现金流 | $1.47亿 | $1.29亿 | $1.55亿 | $1.8亿 | $2.54亿 | $2.77亿 | -$2.86亿 | -$2.76亿 | -$2.45亿 | $8320万 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$3.89亿 | -$2.51亿 | -$5.02亿 | -$8.13亿 | -$3.19亿 | -$2.19亿 | -$4230万 | -$2230万 | -$844万 | -$1630万 | |
| 收购 | -$410万 | -$1610万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.78亿 | -$6340万 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $2210万 | $1960万 | $2410万 | $4340万 | $0 | $0 | $1.38亿 | $3亿 | $6140万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $6620万 | $6610万 | $6640万 | $1.06亿 | $4730万 | $1.85亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$3.05亿 | -$1.82亿 | -$4.12亿 | -$6.63亿 | -$2.72亿 | -$3400万 | -$2.83亿 | $2.15亿 | $5290万 | -$1630万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$96.2万 | $1060万 | $2亿 | $1600万 | |
| 股票回购 | -$1300万 | -$918万 | $0 | -$4090万 | -$3410万 | -$795万 | $0 | $0 | $0 | -$11.3万 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | -$326万 | -$883万 | -$1770万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1.57亿 | $4660万 | $2.46亿 | $5.16亿 | -$9970万 | -$2.32亿 | $1140万 | -$43.5万 | $47.1万 | -$1860万 | |
| 筹资现金流 | $1.57亿 | $4660万 | $2.46亿 | $5.12亿 | -$1.08亿 | -$2.5亿 | $1040万 | $1010万 | $2亿 | $6.65亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $7.5万 | -$67.4万 | $22万 | -$3000 | $18.3万 | $9.7万 | $2000 | $6.2万 | -$4000 | $13万 | |
| 现金净变动 | -$127万 | -$642万 | -$1070万 | $2880万 | -$274万 | -$674万 | -$5.58亿 | -$5110万 | $802万 | $7.32亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2.42亿 | -$1.22亿 | -$3.47亿 | -$6.33亿 | -$6510万 | $5760万 | -$3.28亿 | -$2.98亿 | -$2.54亿 | $6690万 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2420万 | $1580万 | $4900万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
数据截至 2026-11-02