Caris Life Sciences, Inc. (CAI)资产负债表
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 员工1,846人 · CEO David Dean Halbert
- 股价
- $34.33 -5.01%
- 市值
- $97亿
- 企业价值
- $94.7亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $0.03
截至Q2 '26末,Caris Life Sciences, Inc. (CAI)持有现金及短期投资$7.93亿,含租赁债务$4.52亿。总资产$12.3亿,总负债$6.38亿,股东权益$5.92亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '20 | Q1 '21 | Q2 '21 | Q3 '21 | Q1 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $5350万 | $4790万 | $3880万 | $4700万 | $1.22亿 | $6400万 | $3120万 | $7.19亿 | $7.53亿 | $7.98亿 | $8.21亿 | $6.91亿 | |
| 短期投资 | $7900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $220万 | $223万 | $225万 | $227万 | $230万 | $232万 | $1.02亿 | |
| 应收账款 | $1.44亿 | $1.53亿 | $1.66亿 | $1.91亿 | $0 | $8820万 | $8020万 | $5090万 | $2670万 | $1.12亿 | $9050万 | $1.17亿 | |
| 存货 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3960万 | $3660万 | $4060万 | $4930万 | $0 | $0 | $1.24亿 | |
| 其他流动资产 | -$6220万 | $639万 | $601万 | $475万 | -$1.22亿 | $820万 | $916万 | $406万 | $410万 | $8560万 | $1亿 | $511万 | |
| 流动资产 | $2.15亿 | $2.07亿 | $2.11亿 | $2.43亿 | $0 | $2.16亿 | $1.71亿 | $8.33亿 | $8.54亿 | $9.98亿 | $10.1亿 | $10.6亿 | |
| 固定资产(净额) | $17.8亿 | $18.1亿 | $19.4亿 | $21.7亿 | $0 | $1.03亿 | $6170万 | $6130万 | $6400万 | $6320万 | $8270万 | $9570万 | |
| 商誉 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1930万 | $1930万 | $1930万 | $1930万 | $1930万 | $1930万 | $1930万 | |
| 其他非流动资产 | $6.17亿 | $6.62亿 | $8亿 | $8.52亿 | $0 | $589万 | $3940万 | $4110万 | $4700万 | $4530万 | $4620万 | $5670万 | |
| 非流动资产 | $24亿 | $24.7亿 | $27.4亿 | $30.2亿 | $0 | $1.28亿 | $1.2亿 | $1.22亿 | $1.3亿 | $1.28亿 | $1.48亿 | $1.72亿 | |
| 总资产 | $26.1亿 | $26.8亿 | $29.6亿 | $32.7亿 | $0 | $3.44亿 | $2.92亿 | $9.55亿 | $9.85亿 | $11.3亿 | $11.6亿 | $12.3亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $367万 | $323万 | $438万 | $344万 | $0 | $2780万 | $2420万 | $2870万 | $2900万 | $3920万 | $6980万 | $8600万 | |
| 应计费用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6400万 | $3110万 | $3490万 | $4760万 | $0 | $0 | $1.05亿 | |
| 短期债务 | $1.83亿 | $1.84亿 | $1.16亿 | $1.62亿 | $0 | $6000万 | $6010万 | $9.5万 | $16.4万 | $16.9万 | $601万 | $17.8万 | |
| 递延收入 | $303万 | $326万 | $244万 | $972万 | $0 | $0 | $766万 | $534万 | $0 | $0 | $0 | $2050万 | |
| 其他流动负债 | $1.3亿 | $8820万 | $3.44亿 | $1.64亿 | $0 | $747万 | $3350万 | $1380万 | $279万 | $8780万 | $6810万 | -$2690万 | |
| 流动负债 | $3.2亿 | $2.79亿 | $4.67亿 | $3.38亿 | $0 | $1.65亿 | $1.63亿 | $9020万 | $8600万 | $1.27亿 | $1.44亿 | $1.91亿 | |
| 长期债务 | $15.6亿 | $16.4亿 | $17.1亿 | $21亿 | $0 | $3.19亿 | $3.17亿 | $3.74亿 | $3.76亿 | $3.79亿 | $3.81亿 | $3.93亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3890万 | $3710万 | $3800万 | $4380万 | $0 | $4350万 | $5290万 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $53.9万 | |
| 递延所得税负债 | $2440万 | $2550万 | $2230万 | $2680万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $342万 | $347万 | $299万 | $243万 | $1970万 | $9740万 | $23.8亿 | $38万 | $5.3万 | $4240万 | $5.3万 | $5.3万 | |
| 非流动负债 | $15.9亿 | $16.7亿 | $17.3亿 | $21.3亿 | $1970万 | $4.55亿 | $27.3亿 | $4.12亿 | $4.2亿 | $4.21亿 | $4.25亿 | $4.46亿 | |
| 总负债 | $19.1亿 | $19.5亿 | $22亿 | $24.7亿 | $1970万 | $6.21亿 | $28.9亿 | $5.02亿 | $5.06亿 | $5.48亿 | $5.69亿 | $6.38亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $0 | $3.8万 | $3.8万 | $28.2万 | $28.3万 | $28.3万 | $28.4万 | $28.3万 | |
| 留存收益 | $5.03亿 | $5.32亿 | $5.62亿 | $6.06亿 | $0 | -$24.7亿 | -$25.8亿 | -$26.6亿 | -$26.3亿 | -$25.5亿 | -$25.5亿 | -$25.5亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$574万 | $137万 | $9.6万 | $17.5万 | -$21.4亿 | -$2620万 | $24.5万 | $66.9万 | $74.8万 | $93.6万 | $89.3万 | $52.9万 | |
| 股东权益 | $7.02亿 | $7.26亿 | $7.56亿 | $8.01亿 | -$1970万 | -$2.77亿 | -$26亿 | $4.53亿 | $4.78亿 | $5.77亿 | $5.93亿 | $5.92亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $17.5亿 | $18.3亿 | $18.2亿 | $22.6亿 | $0 | $4.24亿 | $4.2亿 | $4.19亿 | $4.27亿 | $3.79亿 | $4.31亿 | $4.52亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $16.9亿 | $17.8亿 | $17.8亿 | $22.1亿 | -$1.22亿 | $3.6亿 | $3.89亿 | -$3亿 | -$3.26亿 | -$4.19亿 | -$3.9亿 | -$2.39亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $5260万 | $4610万 | $3540万 | $4530万 | $4650万 | $5350万 | $1.07亿 | $5640万 | $6400万 | $7.98亿 | |
| 短期投资 | $2120万 | $2000万 | $3010万 | $7600万 | $0 | $7900万 | $3.02亿 | $6520万 | $220万 | $230万 | |
| 应收账款 | $7640万 | $8370万 | $1.01亿 | $1.72亿 | $1.6亿 | $1.44亿 | $4020万 | $5530万 | $8820万 | $1.12亿 | |
| 存货 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4700万 | $4900万 | $3960万 | $0 | |
| 其他流动资产 | -$604万 | -$1460万 | -$2580万 | -$7320万 | $2.93亿 | -$6220万 | $588万 | $496万 | $820万 | $8560万 | |
| 流动资产 | $1.44亿 | $1.35亿 | $1.4亿 | $2.2亿 | $4.99亿 | $2.15亿 | $5.16亿 | $2.43亿 | $2.16亿 | $9.98亿 | |
| 固定资产(净额) | $17.5亿 | $18.1亿 | $20.1亿 | $22.7亿 | $18.2亿 | $17.8亿 | $1.38亿 | $1.48亿 | $1.03亿 | $6320万 | |
| 长期投资 | $8220万 | $8060万 | $2.46亿 | $4.74亿 | $4.95亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $291万 | $1580万 | $1580万 | $1580万 | $1580万 | $0 | $1930万 | $1930万 | $1930万 | $1930万 | |
| 无形资产 | $122万 | $969万 | $772万 | $573万 | $412万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $721万 | $715万 | $1480万 | $3110万 | $6650万 | $6.17亿 | $4400万 | $343万 | $589万 | $4530万 | |
| 非流动资产 | $18.4亿 | $19.2亿 | $22.9亿 | $27.9亿 | $24亿 | $24亿 | $2.01亿 | $1.7亿 | $1.28亿 | $1.28亿 | |
| 总资产 | $19.9亿 | $20.6亿 | $24.3亿 | $30.1亿 | $29亿 | $26.1亿 | $7.17亿 | $4.13亿 | $3.44亿 | $11.3亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $1200万 | $1380万 | $783万 | $737万 | $729万 | $367万 | $2730万 | $2670万 | $2780万 | $3920万 | |
| 应计费用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2850万 | $3390万 | $3330万 | $0 | |
| 短期债务 | $1.72亿 | $9550万 | $1.32亿 | $3.11亿 | $2.18亿 | $1.83亿 | $5280万 | $16.7万 | $6000万 | $16.9万 | |
| 递延收入 | $1200万 | $1060万 | $781万 | $757万 | $641万 | $303万 | $143万 | $568万 | $747万 | $0 | |
| 其他流动负债 | $2150万 | $4410万 | $1.12亿 | $9920万 | $5560万 | $1.3亿 | $2270万 | $2210万 | $3070万 | $8780万 | |
| 流动负债 | $2.18亿 | $1.64亿 | $2.6亿 | $4.26亿 | $2.87亿 | $3.2亿 | $1.37亿 | $9510万 | $1.65亿 | $1.27亿 | |
| 长期债务 | $12.6亿 | $13.8亿 | $15.7亿 | $18.5亿 | $18.8亿 | $15.6亿 | $1.7亿 | $1.66亿 | $3.19亿 | $3.79亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4420万 | $4440万 | $3890万 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $4820万 | $5180万 | $3590万 | $3830万 | $3540万 | $2440万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $0 | $212万 | $0 | $0 | $562万 | $342万 | $20.7亿 | $22.5亿 | $23.2亿 | $4240万 | |
| 非流动负债 | $13.1亿 | $14.3亿 | $16.1亿 | $18.9亿 | $19.2亿 | $15.9亿 | $22.8亿 | $24.6亿 | $26.8亿 | $4.21亿 | |
| 总负债 | $15.3亿 | $16亿 | $18.7亿 | $23.1亿 | $22.1亿 | $19.1亿 | $24.2亿 | $25.6亿 | $28.4亿 | $5.48亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $13.8万 | $3.8万 | $3.8万 | $28.3万 | |
| 留存收益 | $3.2亿 | $3.25亿 | $3.98亿 | $4.71亿 | $4.93亿 | $5.03亿 | -$16.8亿 | -$21.2亿 | -$24.7亿 | -$25.5亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$792万 | -$813万 | -$612万 | -$651万 | -$663万 | -$574万 | $170万 | $21.8万 | $21万 | $93.6万 | |
| 股东权益 | $4.6亿 | $4.58亿 | $5.64亿 | $7.01亿 | $6.93亿 | $7.02亿 | -$17亿 | -$21.4亿 | -$25亿 | $5.77亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $14.3亿 | $14.8亿 | $17亿 | $21.6亿 | $21亿 | $17.5亿 | $2.71亿 | $2.17亿 | $4.24亿 | $3.79亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $13.8亿 | $14.3亿 | $16.7亿 | $21.1亿 | $20.5亿 | $16.9亿 | $1.64亿 | $1.61亿 | $3.6亿 | -$4.19亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30
数据截至 2026-11-02