Cardinal Health, Inc. (CAH)现金流量表
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · 员工61,344人 · CEO Jason Hollar
- 股价
- $250.48 -0.24%
- 市值
- $580亿
- 企业价值
- $631亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-08-11提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $2.94
Cardinal Health, Inc. (CAH)在Q4 '26产生经营现金流$16.9亿,资本支出$2.64亿,留存自由现金流$14.3亿。最近四个季度自由现金流为$45.3亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1100万 | $3.69亿 | $2.62亿 | $2.34亿 | $4.17亿 | $4.01亿 | $5.08亿 | $2.43亿 | $4.54亿 | $4.71亿 | $3.8亿 | $4亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.72亿 | $1.75亿 | $1.77亿 | $1.86亿 | $1.82亿 | $1.92亿 | $2.07亿 | $2.09亿 | $2.33亿 | $2.34亿 | $2.48亿 | $2.41亿 | |
| 股权激励费用 | $2900万 | $2800万 | $3100万 | $3300万 | $3000万 | $3000万 | $3100万 | $1.53亿 | $9300万 | $8700万 | $1.29亿 | $5800万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9100万 | |
| 营运资金变动 | -$2.12亿 | $5.94亿 | -$5.88亿 | $17.4亿 | -$22.9亿 | -$10.4亿 | $21.8亿 | $6.33亿 | $1.73亿 | -$1.73亿 | $8.51亿 | $12.4亿 | |
| 其他非现金项目 | $5.5亿 | $1300万 | $9100万 | -$1.13亿 | $1600万 | $1600万 | -$400万 | $2.89亿 | $2000万 | $6700万 | $2.15亿 | -$3.33亿 | |
| 经营现金流 | $5.28亿 | $11.8亿 | -$2700万 | $20.8亿 | -$16.5亿 | -$4亿 | $29.2亿 | $15.3亿 | $9.73亿 | $6.86亿 | $18.2亿 | $16.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$9200万 | -$1.14亿 | -$1.12亿 | -$1.93亿 | -$9000万 | -$9900万 | -$1.26亿 | -$2.32亿 | -$1.08亿 | -$1.31亿 | -$1.46亿 | -$2.64亿 | |
| 收购 | $0 | $900万 | -$11.9亿 | $200万 | $200万 | -$10.8亿 | -$27.8亿 | -$14亿 | -$4100万 | -$18.8亿 | -$4200万 | -$2400万 | |
| 购买投资 | -$100万 | -$100万 | -$5.51亿 | -$100万 | $0 | -$300万 | -$300万 | $600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $2800万 | $100万 | $0 | $3.56亿 | $0 | $2.02亿 | $700万 | -$700万 | $500万 | $0 | $2700万 | $900万 | |
| 其他投资活动 | $200万 | $0 | $800万 | $200万 | $0 | $0 | $300万 | -$1300万 | $200万 | $3500万 | -$2000万 | -$200万 | |
| 投资现金流 | -$6300万 | -$1.05亿 | -$18.5亿 | $1.66亿 | -$8800万 | -$9.76亿 | -$29亿 | -$16.4亿 | -$1.42亿 | -$19.8亿 | -$1.81亿 | -$2.81亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$700万 | -$800万 | -$800万 | -$7.6亿 | -$900万 | $24.6亿 | -$1100万 | $7.89亿 | $4.77亿 | -$1200万 | -$1.11亿 | -$1700万 | |
| 股票回购 | -$5亿 | -$2.5亿 | -$100万 | $0 | -$3.75亿 | -$1500万 | -$3.75亿 | $7.65亿 | -$3.75亿 | -$3.83亿 | -$2.5亿 | -$3.5亿 | |
| 股息 | -$1.31亿 | -$1.24亿 | -$1.22亿 | -$1.22亿 | -$1.28亿 | -$1.22亿 | -$1.24亿 | -$1.2亿 | -$1.29亿 | -$1.22亿 | -$1.2亿 | -$1.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2800万 | $2900万 | $11.6亿 | $2300万 | -$2800万 | $1300万 | $300万 | -$7.66亿 | -$8300万 | -$200万 | -$200万 | -$300万 | |
| 筹资现金流 | -$6.66亿 | -$3.53亿 | $10.3亿 | -$8.59亿 | -$5.4亿 | $23.3亿 | -$5.07亿 | $6.68亿 | -$1.1亿 | -$5.19亿 | -$4.83亿 | -$4.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$500万 | $600万 | -$800万 | $3100万 | $900万 | -$1200万 | $400万 | -$400万 | -$200万 | -$300万 | $100万 | -$200万 | |
| 现金净变动 | -$2.06亿 | $7.27亿 | -$8.51亿 | $14.2亿 | -$22.7亿 | $9.43亿 | -$4.84亿 | $5.48亿 | $7.19亿 | -$18.2亿 | $11.6亿 | $9.19亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $4.36亿 | $10.7亿 | -$1.39亿 | $18.8亿 | -$17.4亿 | -$4.99亿 | $27.9亿 | $13亿 | $8.65亿 | $5.55亿 | $16.8亿 | $14.3亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.38亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.06亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $12.9亿 | $2.59亿 | $13.7亿 | -$36.9亿 | $6.12亿 | -$9.33亿 | $3.31亿 | $8.53亿 | $15.7亿 | $17.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $7.17亿 | $10.3亿 | $10亿 | $9.13亿 | $7.83亿 | $6.92亿 | $6.92亿 | $7.1亿 | $7.9亿 | $9.56亿 | |
| 股权激励费用 | $9600万 | $8500万 | $8200万 | $9000万 | $8900万 | $0 | $9600万 | $1.21亿 | $2.44亿 | $3.67亿 | |
| 递延所得税 | $2.91亿 | -$10.1亿 | -$8300万 | -$9.61亿 | $4.96亿 | $700万 | -$4000万 | -$1.04亿 | $2.43亿 | $9100万 | |
| 营运资金变动 | -$12.7亿 | $9.07亿 | $7.55亿 | $60.6亿 | $2.89亿 | $11.2亿 | $4.57亿 | $15.1亿 | -$5.23亿 | $20.9亿 | |
| 其他非现金项目 | $5300万 | $15亿 | -$3.97亿 | -$4.5亿 | $1.6亿 | $22.3亿 | $13.1亿 | $6.72亿 | $7400万 | -$3100万 | |
| 经营现金流 | $11.8亿 | $27.7亿 | $27.2亿 | $19.6亿 | $24.3亿 | $31.2亿 | $28.4亿 | $37.6亿 | $24亿 | $51.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$3.87亿 | -$3.84亿 | -$3.28亿 | -$3.75亿 | -$4亿 | -$3.87亿 | -$4.81亿 | -$5.11亿 | -$5.47亿 | -$6.49亿 | |
| 收购 | -$1.32亿 | -$61.4亿 | -$8200万 | $0 | -$300万 | $9.01亿 | -$1000万 | -$11.9亿 | -$52.5亿 | -$19.9亿 | |
| 购买投资 | -$1.94亿 | -$900万 | -$1800万 | -$2000万 | -$2200万 | -$7800万 | $0 | -$5.5亿 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $3.05亿 | $6500万 | $300万 | $8.86亿 | $4700万 | $1亿 | $2900万 | $3.84亿 | $2.02亿 | $4100万 | |
| 其他投资活动 | $300万 | $8.62亿 | $7.63亿 | $200万 | $0 | $3100万 | $800万 | $1800万 | -$1000万 | $1500万 | |
| 投资现金流 | -$4.05亿 | -$56.1亿 | $3.38亿 | $4.93亿 | -$3.78亿 | $5.67亿 | -$4.54亿 | -$18.5亿 | -$56.1亿 | -$25.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $48.6亿 | -$10亿 | -$11亿 | -$14亿 | -$5.7亿 | -$8.85亿 | -$5.79亿 | $3.56亿 | $32.2亿 | $3.37亿 | |
| 股票回购 | -$6亿 | -$5.5亿 | -$6亿 | -$3.5亿 | -$2亿 | -$10亿 | -$20亿 | -$7.5亿 | -$7.65亿 | -$13.6亿 | |
| 股息 | -$5.77亿 | -$5.81亿 | -$5.77亿 | -$5.69亿 | -$5.73亿 | -$5.59亿 | -$5.25亿 | -$4.99亿 | -$4.94亿 | -$4.91亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $5900万 | -$1.44亿 | -$1400万 | $1.2亿 | $2600万 | -$1900万 | $5300万 | $4600万 | -$1300万 | -$9000万 | |
| 筹资现金流 | $37.5亿 | -$22.8亿 | -$22.9亿 | -$22亿 | -$13.2亿 | -$24.6亿 | -$30.5亿 | -$8.47亿 | $19.5亿 | -$16亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$200万 | $400万 | $100万 | -$1300万 | -$9800万 | $8400万 | -$800万 | -$900万 | -$300万 | -$600万 | |
| 现金净变动 | $45.2亿 | -$51.2亿 | $7.68亿 | $2.4亿 | $6.36亿 | $13.1亿 | -$6.69亿 | $10.6亿 | -$12.6亿 | $9.82亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $7.97亿 | $23.8亿 | $23.9亿 | $15.9亿 | $20.3亿 | $27.4亿 | $23.6亿 | $32.5亿 | $18.5亿 | $45.3亿 | |
| 已付所得税 | $6.86亿 | $4.25亿 | $3.11亿 | $3.68亿 | $2.73亿 | $0 | $1.56亿 | $1.91亿 | $4.44亿 | $3.38亿 | |
| 已付利息 | $2亿 | $3.2亿 | $2.85亿 | $2.26亿 | $1.82亿 | $0 | $2.03亿 | $2.14亿 | $3.15亿 | $4.06亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
数据截至 2026-11-02