Cardinal Health, Inc. (CAH)资产负债表
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · 员工61,344人 · CEO Jason Hollar
- 股价
- $250.48 -0.24%
- 市值
- $580亿
- 企业价值
- $631亿
- 最近财报
- Q4 '26 2026-08-11提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $2.94
截至Q4 '26末,Cardinal Health, Inc. (CAH)持有现金及短期投资$48.6亿,含租赁债务$99.5亿。总资产$573亿,总负债$600亿,股东权益-$28.8亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $38.5亿 | $45.9亿 | $37.2亿 | $51.3亿 | $28.7亿 | $38.1亿 | $33.3亿 | $38.7亿 | $45.9亿 | $27.8亿 | $39.4亿 | $48.6亿 | |
| 应收账款 | $113亿 | $118亿 | $116亿 | $121亿 | $118亿 | $124亿 | $127亿 | $132亿 | $138亿 | $137亿 | $136亿 | $138亿 | |
| 存货 | $170亿 | $185亿 | $173亿 | $150亿 | $156亿 | $169亿 | $162亿 | $168亿 | $176亿 | $201亿 | $180亿 | $173亿 | |
| 其他流动资产 | $25.8亿 | $28.3亿 | $31.7亿 | $27.1亿 | $26.4亿 | $26.7亿 | $24.5亿 | $24.3亿 | $26.2亿 | $26.8亿 | $24.7亿 | $2100万 | |
| 流动资产 | $347亿 | $377亿 | $357亿 | $349亿 | $329亿 | $358亿 | $346亿 | $364亿 | $385亿 | $392亿 | $381亿 | $388亿 | |
| 固定资产(净额) | $24.4亿 | $24.5亿 | $24.7亿 | $25.3亿 | $25.4亿 | $25.6亿 | $26.6亿 | $28.6亿 | $28.3亿 | $28.8亿 | $29.3亿 | $40.2亿 | |
| 长期投资 | $0 | $2000万 | $2000万 | $4300万 | $0 | $0 | $1.47亿 | $1400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $40.3亿 | $40.2亿 | $47.9亿 | $47.3亿 | $47.3亿 | $54.9亿 | $89.1亿 | $96.9亿 | $97.1亿 | $116亿 | $114亿 | $114亿 | |
| 无形资产 | $14.1亿 | $13.5亿 | $17.2亿 | $17.3亿 | $16.6亿 | $19.5亿 | $21.1亿 | $24.9亿 | $24亿 | $23.7亿 | $22.8亿 | $21.9亿 | |
| 其他非流动资产 | $11.5亿 | $10.8亿 | $11.5亿 | $12.2亿 | $12.3亿 | $12.5亿 | $14.5亿 | $17亿 | $17.5亿 | $20亿 | $20亿 | $8.93亿 | |
| 非流动资产 | $90.2亿 | $89.2亿 | $101亿 | $102亿 | $102亿 | $112亿 | $153亿 | $167亿 | $167亿 | $189亿 | $186亿 | $185亿 | |
| 总资产 | $437亿 | $466亿 | $459亿 | $451亿 | $431亿 | $470亿 | $499亿 | $531亿 | $552亿 | $581亿 | $567亿 | $573亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $315亿 | $343亿 | $321亿 | $318亿 | $304亿 | $313亿 | $328亿 | $347亿 | $369亿 | $390亿 | $378亿 | $383亿 | |
| 应计费用 | $27.4亿 | $28.4亿 | $30.3亿 | $34.5亿 | $33.7亿 | $33.8亿 | $33.1亿 | $36.3亿 | $33.6亿 | $31.6亿 | $30.1亿 | $35.4亿 | |
| 短期债务 | $7.88亿 | $11.9亿 | $11.9亿 | $5.51亿 | $9.4亿 | $5.44亿 | $5.43亿 | $7.14亿 | $5200万 | $6.8亿 | $6.71亿 | $18.4亿 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.64亿 | $0 | $4.77亿 | $4.77亿 | $0 | |
| 流动负债 | $351亿 | $383亿 | $363亿 | $356亿 | $347亿 | $352亿 | $367亿 | $389亿 | $403亿 | $433亿 | $420亿 | $439亿 | |
| 长期债务 | $38.9亿 | $35.4亿 | $46.7亿 | $45.8亿 | $42.2亿 | $70.6亿 | $71.4亿 | $78.2亿 | $89.8亿 | $83.5亿 | $82.5亿 | $68.6亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $4.75亿 | $0 | $0 | $0 | $8.11亿 | $0 | $0 | $0 | $10亿 | |
| 递延所得税负债 | $82.5亿 | $71.9亿 | $9.37亿 | $30.9亿 | $64.1亿 | $66.4亿 | $70.2亿 | $24.3亿 | $87.1亿 | $81.4亿 | $91.3亿 | $23.1亿 | |
| 其他非流动负债 | $0 | $10.1亿 | $72.3亿 | $45.5亿 | $10.2亿 | $9.98亿 | $9.54亿 | $58亿 | $1.48亿 | $9.8亿 | $1.6亿 | $59.5亿 | |
| 非流动负债 | $121亿 | $117亿 | $128亿 | $127亿 | $117亿 | $147亿 | $151亿 | $169亿 | $178亿 | $175亿 | $175亿 | $161亿 | |
| 总负债 | $472亿 | $500亿 | $491亿 | $483亿 | $463亿 | $499亿 | $518亿 | $558亿 | $580亿 | $608亿 | $594亿 | $600亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $27.3亿 | $28.6亿 | $28.9亿 | $29.2亿 | $28.3亿 | $29.3亿 | $29.5亿 | $29.6亿 | $27.5亿 | $28.5亿 | $28.2亿 | $28.9亿 | |
| 留存收益 | -$6.54亿 | -$4.25亿 | -$2.89亿 | -$2.86亿 | $1400万 | $2.83亿 | $6.64亿 | $7.83亿 | $11.2亿 | $14.6亿 | $17.3亿 | $20.1亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1.65亿 | -$1.55亿 | -$1.6亿 | -$1.67亿 | -$1.55亿 | -$1.8亿 | -$1.76亿 | -$1.55亿 | -$1.59亿 | -$1.53亿 | -$1.61亿 | -$1.65亿 | |
| 股东权益 | -$34.9亿 | -$34.5亿 | -$32.7亿 | -$32.1亿 | -$32.8亿 | -$29.9亿 | -$29.5亿 | -$27.8亿 | -$28.8亿 | -$28.8亿 | -$28.3亿 | -$28.8亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $46.8亿 | $47.2亿 | $58.5亿 | $56.1亿 | $51.6亿 | $76.1亿 | $76.8亿 | $93.5亿 | $90.3亿 | $90.3亿 | $89.2亿 | $99.5亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $8.24亿 | $1.32亿 | $21.4亿 | $4.76亿 | $23亿 | $38亿 | $43.5亿 | $54.7亿 | $44.4亿 | $62.5亿 | $49.8亿 | $50.9亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $68.8亿 | $17.6亿 | $25.3亿 | $27.7亿 | $34.1亿 | $47.2亿 | $40.8亿 | $51.3亿 | $38.7亿 | $48.6亿 | |
| 应收账款 | $80.5亿 | $78亿 | $84.5亿 | $82.6亿 | $91亿 | $106亿 | $111亿 | $121亿 | $132亿 | $138亿 | |
| 存货 | $113亿 | $123亿 | $128亿 | $132亿 | $146亿 | $156亿 | $161亿 | $150亿 | $168亿 | $173亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $7.56亿 | $0 | $0 | $11亿 | $3600万 | $7200万 | $27.1亿 | $24.3亿 | $2100万 | |
| 流动资产 | $283亿 | $246亿 | $257亿 | $259亿 | $310亿 | $329亿 | $337亿 | $349亿 | $364亿 | $388亿 | |
| 固定资产(净额) | $18.8亿 | $24.9亿 | $23.6亿 | $23.7亿 | $23.6亿 | $23.6亿 | $24.6亿 | $25.3亿 | $28.6亿 | $40.2亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6800万 | $7700万 | $5600万 | $4300万 | $1400万 | $0 | |
| 商誉 | $72.2亿 | $83.2亿 | $83.8亿 | $83.6亿 | $79.9亿 | $58.6亿 | $46.1亿 | $47.3亿 | $96.9亿 | $114亿 | |
| 无形资产 | $19.9亿 | $39.1亿 | $34.3亿 | $29.2亿 | $21.1亿 | $17.7亿 | $14.7亿 | $17.3亿 | $24.9亿 | $21.9亿 | |
| 其他非流动资产 | $6.81亿 | $6.82亿 | $10.5亿 | $11.9亿 | $8.83亿 | $8.76亿 | $10.1亿 | $12.2亿 | $17亿 | $8.93亿 | |
| 非流动资产 | $118亿 | $154亿 | $152亿 | $148亿 | $134亿 | $109亿 | $96.1亿 | $102亿 | $167亿 | $185亿 | |
| 总资产 | $401亿 | $400亿 | $410亿 | $408亿 | $445亿 | $439亿 | $433亿 | $451亿 | $531亿 | $573亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $179亿 | $197亿 | $215亿 | $214亿 | $237亿 | $271亿 | $299亿 | $318亿 | $347亿 | $383亿 | |
| 应计费用 | $19.9亿 | $20亿 | $21.2亿 | $22.3亿 | $29.6亿 | $28.4亿 | $29.7亿 | $34.5亿 | $36.3亿 | $35.4亿 | |
| 短期债务 | $13.3亿 | $10亿 | $4.52亿 | $1000万 | $9.76亿 | $6.82亿 | $8.92亿 | $5.51亿 | $7.14亿 | $18.4亿 | |
| 其他流动负债 | $0 | $2.13亿 | $0 | $0 | $9600万 | $0 | $4200万 | $0 | -$1.64亿 | $0 | |
| 流动负债 | $212亿 | $229亿 | $241亿 | $236亿 | $276亿 | $306亿 | $337亿 | $356亿 | $389亿 | $439亿 | |
| 长期债务 | $90.7亿 | $80.1亿 | $75.8亿 | $67.7亿 | $53.2亿 | $46.9亿 | $38.5亿 | $45.8亿 | $78.2亿 | $68.6亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.19亿 | $4.37亿 | $4.34亿 | $4.75亿 | $8.11亿 | $10亿 | |
| 递延所得税负债 | $28.8亿 | $29.8亿 | $29.5亿 | $85.9亿 | $83.2亿 | $30.2亿 | $31.4亿 | $30.9亿 | $24.3亿 | $23.1亿 | |
| 其他非流动负债 | $1.18亿 | $1200万 | $0 | $0 | $9.81亿 | $58.9亿 | $51.4亿 | $45.5亿 | $58亿 | $59.5亿 | |
| 非流动负债 | $121亿 | $110亿 | $105亿 | $154亿 | $150亿 | $140亿 | $126亿 | $127亿 | $169亿 | $161亿 | |
| 总负债 | $333亿 | $339亿 | $346亿 | $390亿 | $427亿 | $446亿 | $463亿 | $483亿 | $558亿 | $600亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $27亿 | $27.3亿 | $27.6亿 | $27.9亿 | $28.1亿 | $28.1亿 | $27.5亿 | $29.2亿 | $29.6亿 | $28.9亿 | |
| 留存收益 | $49.7亿 | $46.5亿 | $54.3亿 | $11.7亿 | $12.1亿 | -$2.8亿 | -$6.42亿 | -$2.86亿 | $7.83亿 | $20.1亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1.25亿 | -$9200万 | -$7900万 | -$1.04亿 | -$3400万 | -$1.14亿 | -$1.51亿 | -$1.67亿 | -$1.55亿 | -$1.65亿 | |
| 股东权益 | $68.1亿 | $60.6亿 | $63.3亿 | $17.9亿 | $17.9亿 | -$7.09亿 | -$29.6亿 | -$32.1亿 | -$27.8亿 | -$28.8亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $104亿 | $90.1亿 | $80.3亿 | $67.8亿 | $67.2亿 | $58.1亿 | $51.8亿 | $56.1亿 | $93.5亿 | $99.5亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $35.2亿 | $72.5亿 | $55亿 | $40亿 | $33.1亿 | $10.9亿 | $11亿 | $4.76亿 | $54.7亿 | $50.9亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
数据截至 2026-11-02