BOE Technology Group Co., Ltd. (BOETECH)现金流量表
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工109,895人 · CEO Qiang Feng
- 股价
- ¥4.34 -2.69%
- 市值
- ¥1610亿
- 企业价值
- ¥2400亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-06 EPS预期 ¥0.04
BOE Technology Group Co., Ltd. (BOETECH)在Q3 '26产生经营现金流¥96.9亿,资本支出¥68亿,留存自由现金流¥28.9亿。最近四个季度自由现金流为¥140亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥15.3亿 | ¥9.84亿 | ¥13亿 | ¥10.3亿 | ¥20.1亿 | ¥16.1亿 | ¥16.3亿 | ¥13.5亿 | ¥12.6亿 | ¥17.1亿 | ¥35.4亿 | -¥9.96亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥88.9亿 | ¥93.6亿 | ¥93.6亿 | ¥98.5亿 | ¥98.5亿 | ¥97.1亿 | ¥97.1亿 | ¥96.2亿 | ¥96.2亿 | ¥90亿 | ¥90亿 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥3.07亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥7030万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥53.6亿 | ¥0 | -¥3.44亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥56.6亿 | ¥0 | ¥29.8亿 | -¥29.8亿 | -¥60.4亿 | ¥0 | -¥28.8亿 | ¥0 | -¥44.8亿 | ¥0 | -¥34.5亿 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥48.3亿 | ¥58.8亿 | -¥46.5亿 | ¥10.9亿 | ¥80.5亿 | ¥24.2亿 | ¥5.24亿 | ¥130亿 | ¥55.8亿 | ¥19.9亿 | ¥19.5亿 | ¥107亿 | |
| 经营现金流 | ¥152亿 | ¥162亿 | ¥86.5亿 | ¥89.9亿 | ¥139亿 | ¥137亿 | ¥89.9亿 | ¥144亿 | ¥120亿 | ¥127亿 | ¥110亿 | ¥96.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥97亿 | -¥49.9亿 | -¥73.3亿 | -¥112亿 | -¥105亿 | -¥90.5亿 | -¥123亿 | -¥87亿 | -¥101亿 | -¥90.4亿 | -¥55.2亿 | -¥68亿 | |
| 收购 | -¥54.7亿 | ¥3.4亿 | ¥17.9亿 | ¥6.31亿 | ¥18.1亿 | ¥27.8亿 | ¥14.6亿 | ¥8.43亿 | -¥27.1亿 | ¥13.8亿 | ¥5.88亿 | ¥5.93亿 | |
| 购买投资 | -¥292亿 | -¥138亿 | -¥87亿 | -¥88.2亿 | -¥299亿 | -¥112亿 | -¥140亿 | -¥94.1亿 | -¥55.6亿 | -¥82.6亿 | -¥99.3亿 | -¥71.4亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥120亿 | ¥85.5亿 | ¥99.7亿 | ¥106亿 | ¥303亿 | ¥128亿 | ¥124亿 | ¥74.1亿 | ¥61.9亿 | ¥65.9亿 | ¥99.2亿 | ¥39亿 | |
| 其他投资活动 | ¥66.1亿 | ¥4.96亿 | -¥18.3亿 | ¥19.8亿 | ¥4.75亿 | ¥3.4亿 | -¥2.81亿 | -¥8210万 | ¥1.81亿 | ¥2310万 | -¥2310万 | ¥1.22亿 | |
| 投资现金流 | -¥258亿 | -¥94亿 | -¥61.1亿 | -¥74.5亿 | -¥96.9亿 | -¥70.5亿 | -¥142亿 | -¥99.4亿 | -¥92.5亿 | -¥93.1亿 | -¥49.7亿 | -¥93.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥65.7亿 | -¥20.5亿 | ¥3.91亿 | -¥33.4亿 | ¥30.8亿 | -¥115亿 | ¥50.4亿 | ¥37.7亿 | -¥9.37亿 | ¥20.7亿 | -¥25亿 | -¥20.9亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥10亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥45.4亿 | ¥45.4亿 | |
| 股息 | -¥23亿 | -¥17.5亿 | -¥20.2亿 | -¥16.3亿 | -¥9.06亿 | -¥13亿 | -¥27.7亿 | ¥0 | -¥8.33亿 | -¥8.47亿 | -¥30.6亿 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥89.9亿 | ¥1.46亿 | ¥14.5亿 | ¥5.83亿 | ¥15.2亿 | ¥27.6亿 | -¥60.1亿 | -¥16.9亿 | ¥13.9亿 | -¥1.42亿 | -¥4.87亿 | -¥112亿 | |
| 筹资现金流 | ¥1.16亿 | -¥36.5亿 | -¥1.71亿 | -¥43.9亿 | ¥27亿 | -¥100亿 | -¥37.4亿 | ¥20.8亿 | -¥3.81亿 | ¥10.8亿 | -¥85.3亿 | -¥108亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥3.99亿 | ¥8710万 | ¥2.37亿 | -¥4.16亿 | ¥4.34亿 | -¥4430万 | ¥9990万 | -¥16.2亿 | -¥3.06亿 | -¥23.9亿 | ¥4.7亿 | ¥15.6亿 | |
| 现金净变动 | -¥109亿 | ¥32.6亿 | ¥26亿 | -¥32.7亿 | ¥73.1亿 | -¥33.8亿 | -¥88.2亿 | ¥48.9亿 | ¥21.1亿 | ¥20.7亿 | -¥19.9亿 | -¥89.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥73.5亿 | ¥113亿 | ¥16.8亿 | -¥22.2亿 | ¥33.6亿 | ¥46.9亿 | -¥32.9亿 | ¥56.7亿 | ¥19.9亿 | ¥36.5亿 | ¥55.2亿 | ¥28.9亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥20.5亿 | ¥75.7亿 | ¥34.4亿 | -¥4.76亿 | ¥45.3亿 | ¥304亿 | -¥17.4亿 | ¥24.1亿 | ¥41.5亿 | ¥50.3亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥103亿 | ¥119亿 | ¥139亿 | ¥190亿 | ¥224亿 | ¥346亿 | ¥344亿 | ¥347亿 | ¥384亿 | ¥387亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1580万 | ¥6.41亿 | ¥6.49亿 | ¥3.07亿 | ¥1.26亿 | ¥7030万 | |
| 递延所得税 | -¥2490万 | ¥1.34亿 | ¥7.43亿 | ¥2380万 | ¥23.5亿 | ¥29.4亿 | ¥1.62亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥57.3亿 | ¥31.3亿 | ¥45.4亿 | ¥22.9亿 | ¥38.6亿 | -¥132亿 | ¥56.9亿 | -¥8.82亿 | -¥60.4亿 | -¥31.8亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥34.8亿 | ¥39.5亿 | ¥30.5亿 | ¥52.6亿 | ¥60.6亿 | ¥68.3亿 | ¥38.4亿 | ¥17.9亿 | ¥111亿 | ¥82.4亿 | |
| 经营现金流 | ¥101亿 | ¥267亿 | ¥257亿 | ¥261亿 | ¥393亿 | ¥623亿 | ¥430亿 | ¥383亿 | ¥477亿 | ¥488亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥307亿 | -¥477亿 | -¥545亿 | -¥494亿 | -¥442亿 | -¥357亿 | -¥294亿 | -¥248亿 | -¥340亿 | -¥401亿 | |
| 收购 | ¥2.14亿 | ¥691万 | ¥9860万 | ¥1980万 | -¥15.6亿 | -¥282万 | ¥9.37亿 | -¥1.06亿 | ¥45.7亿 | ¥23.7亿 | |
| 购买投资 | -¥285亿 | -¥447亿 | -¥608亿 | -¥339亿 | -¥207亿 | -¥416亿 | -¥922亿 | -¥796亿 | -¥612亿 | -¥401亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥313亿 | ¥294亿 | ¥596亿 | ¥336亿 | ¥231亿 | ¥333亿 | ¥835亿 | ¥712亿 | ¥600亿 | ¥379亿 | |
| 其他投资活动 | ¥31.5亿 | ¥34.6亿 | ¥86.1亿 | ¥23.2亿 | -¥2560万 | ¥33.5亿 | ¥11.9亿 | ¥40亿 | ¥26.4亿 | -¥9.26亿 | |
| 投资现金流 | -¥245亿 | -¥595亿 | -¥471亿 | -¥474亿 | -¥434亿 | -¥407亿 | -¥360亿 | -¥293亿 | -¥326亿 | -¥409亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥228亿 | ¥348亿 | ¥171亿 | ¥247亿 | ¥181亿 | -¥174亿 | -¥78.7亿 | -¥87.5亿 | -¥19.2亿 | -¥36.1亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥10亿 | -¥19.7亿 | |
| 股息 | -¥3.52亿 | -¥10.5亿 | -¥17.4亿 | -¥10.4亿 | -¥6.96亿 | -¥34.8亿 | -¥79.6亿 | -¥23亿 | -¥63亿 | -¥59.1亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥55.9亿 | ¥20.1亿 | ¥42.7亿 | ¥41.2亿 | ¥63.8亿 | ¥87亿 | -¥53.5亿 | -¥46.8亿 | ¥37.1亿 | ¥2.64亿 | |
| 筹资现金流 | ¥261亿 | ¥329亿 | ¥156亿 | ¥278亿 | ¥238亿 | -¥122亿 | -¥212亿 | -¥217亿 | -¥55.2亿 | -¥112亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥14.5亿 | -¥15.7亿 | ¥12.5亿 | ¥4.74亿 | -¥18.7亿 | -¥8.17亿 | ¥18.8亿 | ¥3.72亿 | ¥3.42亿 | -¥4.65亿 | |
| 现金净变动 | ¥132亿 | -¥14.4亿 | -¥45.6亿 | ¥69.2亿 | ¥178亿 | ¥85.6亿 | -¥122亿 | -¥123亿 | ¥99.1亿 | -¥37.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥206亿 | -¥215亿 | -¥288亿 | -¥233亿 | -¥49.6亿 | ¥266亿 | ¥136亿 | ¥135亿 | ¥137亿 | ¥87.3亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02