BioNTech SE (BNTX)现金流量表
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · 员工7,807人 · CEO Ugur Sahin
- 股价
- $88.17 -1.08%
- 市值
- $221亿
- 企业价值
- €102亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-04提交
- 下次财报
- 2026-11-03
BioNTech SE (BNTX)在Q2 '26产生经营现金流€1100万,资本支出€5660万,留存自由现金流-€4480万。最近四个季度自由现金流为€5.18亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | €2.27亿 | €4.92亿 | -€3.42亿 | -€8.7亿 | €2.18亿 | €2.77亿 | -€4.38亿 | -€4.39亿 | -€3350万 | -€3.02亿 | -€5.41亿 | -€8.34亿 | |
| 折旧与摊销 | €4130万 | €7880万 | €3830万 | €4990万 | €4440万 | €1.65亿 | €4280万 | €5100万 | €1.24亿 | €1.63亿 | €1.23亿 | €2.66亿 | |
| 股权激励费用 | €1550万 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| 递延所得税 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€5650万 | €4550万 | -€3400万 | -€2300万 | €6140万 | €6750万 | -€3900万 | €0 | |
| 营运资金变动 | €6.39亿 | -€17.8亿 | €2.41亿 | €25.5亿 | -€7.23亿 | -€7.45亿 | -€4.38亿 | €5.7亿 | €7.3亿 | -€2.15亿 | €6730万 | €6.07亿 | |
| 其他非现金项目 | -€1.12亿 | €20.5亿 | -€2.82亿 | €2480万 | -€1.7亿 | -€2.44亿 | €4550万 | -€2750万 | -€2790万 | €5.86亿 | -€3880万 | -€2780万 | |
| 经营现金流 | €8.11亿 | €8.51亿 | -€3.44亿 | €17.6亿 | -€6.88亿 | -€5.01亿 | -€8.22亿 | €1.32亿 | €8.55亿 | €2.99亿 | -€4.28亿 | €1100万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -€5400万 | €2.92亿 | -€1.49亿 | -€1.52亿 | -€9090万 | -€1亿 | -€6.51亿 | €5.68亿 | -€6910万 | -€6340万 | -€8020万 | -€5660万 | |
| 收购 | -€3.37亿 | €470万 | €0 | €21.6万 | €32.6万 | €76.3万 | -€8210万 | -€217万 | €20.5万 | €2.56亿 | €163万 | €347万 | |
| 购买投资 | -€10.5亿 | -€39.5亿 | -€53.1亿 | -€26.2亿 | -€32.3亿 | -€22.9亿 | -€26.4亿 | -€19亿 | -€34亿 | -€42.6亿 | -€15.8亿 | -€21亿 | |
| 出售/到期投资 | €3.03亿 | €13.1亿 | €29.6亿 | €25.2亿 | €31.6亿 | €30.4亿 | €46.8亿 | €19.3亿 | €24.7亿 | €14.4亿 | €43.5亿 | €20.5亿 | |
| 其他投资活动 | -€9720万 | -€4.89亿 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€6.22亿 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| 投资现金流 | -€12.3亿 | -€28.4亿 | -€25亿 | -€2.49亿 | -€1.63亿 | €6.49亿 | €13.1亿 | -€2670万 | -€9.96亿 | -€26.3亿 | €26.9亿 | -€1.04亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -€930万 | €21.5万 | €0 | €0 | -€7810 | -€9020 | -€474万 | -€418万 | -€168万 | -€188万 | €3890万 | €3270万 | |
| 股票回购 | -€3.02亿 | €944万 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€1.32亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | €0 | -€1280万 | -€847万 | -€2470万 | -€866万 | -€808万 | -€979万 | -€1080万 | -€1240万 | -€1210万 | -€1210万 | -€1150万 | |
| 筹资现金流 | -€3.11亿 | -€317万 | -€847万 | -€2470万 | -€866万 | -€809万 | -€1450万 | -€1490万 | -€1400万 | -€1400万 | €2680万 | -€1.11亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | €6120万 | €5.83亿 | -€3.36亿 | -€5930万 | €4.79亿 | -€7.73亿 | €4.17亿 | €9.63亿 | -€4040万 | -€7960万 | -€1.75亿 | -€7180万 | |
| 现金净变动 | -€6.71亿 | -€14亿 | -€31.9亿 | €14.3亿 | -€3.8亿 | -€6.33亿 | €8.93亿 | €10.5亿 | -€1.96亿 | -€24.2亿 | €21.2亿 | -€2.76亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | €6.6亿 | €11.4亿 | -€4.93亿 | €16.1亿 | -€7.79亿 | -€6.02亿 | -€14.7亿 | €7亿 | €8.11亿 | €2.38亿 | -€4.86亿 | -€4480万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||||
| 净利润 | -€8590万 | -€4770万 | -€1.79亿 | -€1.46亿 | €150亿 | €130亿 | €11.9亿 | -€6.78亿 | -€10.9亿 | |
| 折旧与摊销 | €1050万 | €2200万 | €3390万 | €3870万 | €7520万 | €1.23亿 | €1.83亿 | €2.98亿 | €3.68亿 | |
| 股权激励费用 | €591万 | €764万 | €3020万 | €3210万 | €9390万 | €1.09亿 | €5140万 | €1.01亿 | €0 | |
| 递延所得税 | €2630万 | €104万 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €7100万 | |
| 营运资金变动 | -€796万 | -€4100万 | -€8350万 | -€9310万 | -€107亿 | €45.2亿 | €55.7亿 | €12.2亿 | €5.17亿 | |
| 其他非现金项目 | -€140万 | -€22.6万 | €30万 | €1.55亿 | -€36亿 | -€41.3亿 | -€16.2亿 | -€7.34亿 | €5.74亿 | |
| 经营现金流 | -€5260万 | -€5820万 | -€1.99亿 | -€1350万 | €8.9亿 | €136亿 | €53.7亿 | €2.08亿 | €4.38亿 | |
| 投资活动 | ||||||||||
| 资本支出 | -€5770万 | -€6790万 | -€3860万 | -€6600万 | -€1.28亿 | -€3.29亿 | -€2.5亿 | -€2.87亿 | -€7.19亿 | |
| 收购 | €488万 | €72.8万 | -€610万 | -€6060万 | -€2080万 | €0 | -€3.37亿 | €0 | €1.83亿 | |
| 购买投资 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€3.95亿 | -€4780万 | -€69.8亿 | -€124亿 | -€110亿 | |
| 出售/到期投资 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €3.75亿 | €11.9亿 | €107亿 | €91.4亿 | |
| 其他投资活动 | €519万 | €70.6万 | -€3250万 | -€1820万 | -€2310万 | -€3350万 | -€5.77亿 | -€1.65亿 | €0 | |
| 投资现金流 | -€5250万 | -€6710万 | -€7720万 | -€1.45亿 | -€5.66亿 | -€3530万 | -€69.5亿 | -€20.8亿 | -€23.7亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -€164万 | €345万 | €790万 | €1.42亿 | -€6670万 | -€5910万 | -€4010万 | -€4590万 | -€1090万 | |
| 股票回购 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€9.86亿 | -€7.39亿 | €0 | €0 | |
| 股息 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€4.84亿 | €0 | €0 | €0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€4000万 | |
| 筹资现金流 | -€164万 | €3.65亿 | €3.83亿 | €8.95亿 | €9420万 | -€14.2亿 | -€7.79亿 | -€4590万 | -€5080万 | |
| 汇总 | ||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -€2480万 | -€45.9万 | €0 | -€4530万 | €6470万 | €6010万 | €1.5亿 | €1480万 | €10.5亿 | |
| 现金净变动 | -€1.32亿 | €2.39亿 | €1.08亿 | €6.91亿 | €4.83亿 | €122亿 | -€22.1亿 | -€19亿 | -€9.31亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -€1.1亿 | -€1.26亿 | -€2.7亿 | -€9890万 | €7.36亿 | €132亿 | €46.7亿 | -€2.45亿 | €2.7亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:EUR。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02 · 金额按披露币种EUR列示;股价和市值以USD计。