CEA Industries Inc. Common Stock (BNC)现金流量表
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · 员工164人 · CEO David J. Namdar
- 股价
- $4.95 -8.50%
- 市值
- $2.12亿
- 企业价值
- $2.24亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-09-11提交
- 下次财报
- 2026-12-11
CEA Industries Inc. Common Stock (BNC)在Q2 '26产生经营现金流-$648万,资本支出$12.3万,留存自由现金流-$660万。最近四个季度自由现金流为$2.69亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$79.9万 | -$98.8万 | -$91.7万 | -$47万 | -$74万 | -$102万 | -$107万 | $70.8万 | $74万 | $176万 | -$5600万 | -$1140万 | |
| 折旧与摊销 | $3.43万 | $3.42万 | $6910 | $4710 | $4710 | $3740 | $1130 | $13.7万 | $16.1万 | $14万 | $47.3万 | $15.8万 | |
| 股权激励费用 | $1.52万 | $1.02万 | $7.7万 | -$7490 | $0 | $1.3万 | $7.81万 | $0 | $0 | -$1.3万 | $0 | $6.7万 | |
| 递延所得税 | $0 | $23.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$14.2万 | $0 | $0 | -$79.8万 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$15.2万 | $9.79万 | -$12万 | $17.5万 | -$5.41万 | $14.1万 | $23万 | $109万 | $5.41万 | -$1800万 | $66.7万 | -$56.8万 | |
| 其他非现金项目 | $4.64万 | -$22.5万 | $4.37万 | $2.51万 | -$24万 | $1.83万 | $1.35万 | -$179万 | $2.68亿 | $1770万 | $6110万 | $527万 | |
| 经营现金流 | -$85.5万 | -$83.5万 | -$90.9万 | -$27.3万 | -$103万 | -$84.2万 | -$74.5万 | -$1990 | $2.69亿 | $157万 | $548万 | -$648万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1060万 | $0 | -$35万 | -$2.06亿 | -$12.3万 | |
| 收购 | $0 | -$200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7.24万 | -$17.3万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1970万 | $0 | $374万 | $0 | |
| 投资现金流 | $0 | -$200 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1060万 | -$1970万 | -$42.3万 | -$2.02亿 | -$12.3万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $391万 | $0 | -$398万 | -$2.8万 | $1500万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$877万 | -$418万 | -$428万 | |
| 筹资现金流 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $391万 | $0 | -$1280万 | $1.88亿 | $1070万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4210 | $0 | -$5.05万 | $13.3万 | -$6.3万 | |
| 现金净变动 | -$85.5万 | -$83.5万 | -$90.9万 | -$27.3万 | -$103万 | -$84.2万 | -$74.5万 | -$6200 | $0 | -$2120万 | -$826万 | $402万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$85.5万 | -$83.5万 | -$90.9万 | -$27.3万 | -$103万 | -$84.2万 | -$74.5万 | -$1260万 | $2.69亿 | $157万 | $548万 | -$660万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$327万 | -$492万 | -$474万 | -$134万 | -$176万 | -$134万 | -$550万 | -$291万 | -$315万 | $214万 | |
| 折旧与摊销 | $5.31万 | $4.49万 | $16.4万 | $16.1万 | $31万 | $27万 | $13.5万 | $13.6万 | $2.01万 | $8030 | |
| 股权激励费用 | $4390 | $214万 | $203万 | $129万 | $27.7万 | $43.6万 | $30.8万 | $18.8万 | $8.25万 | $6.51万 | |
| 递延所得税 | $93.1万 | $89.3万 | $0 | $0 | $0 | -$43.4万 | $0 | $0 | $0 | -$14.2万 | |
| 营运资金变动 | $85.8万 | -$49万 | -$28.2万 | $114万 | $251万 | -$213万 | $130万 | -$366万 | -$12.2万 | -$3.3万 | |
| 其他非现金项目 | $153万 | $6.32万 | -$1.64万 | -$57.9万 | -$51.8万 | -$1.58万 | $56万 | $12万 | $11万 | $2.68亿 | |
| 经营现金流 | $10.3万 | -$227万 | -$285万 | $67.2万 | $81.8万 | -$321万 | -$319万 | -$613万 | -$306万 | $2.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$4.35万 | -$36.2万 | -$28.2万 | -$3040 | -$9330 | -$6.87万 | -$3.03万 | $0 | $0 | -$1060万 | |
| 收购 | $3.51万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2250 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $8.51万 | $15.7万 | $10万 | $0 | $0 | $1.15万 | $0 | $200 | $0 | -$1980万 | |
| 投资现金流 | $4.16万 | -$20.5万 | -$18.2万 | -$3040 | -$9330 | -$5.72万 | -$2.81万 | $200 | $0 | -$3040万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$3.41万 | $16.8万 | -$6930 | $0 | $55.4万 | $51.4万 | $0 | $0 | $0 | $391万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$40.5万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$12.2万 | $0 | $1.84万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$15.6万 | $462万 | $81.6万 | $0 | $55.4万 | $314万 | $1970万 | $0 | $0 | $391万 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4210 | |
| 现金净变动 | -$1.1万 | $215万 | -$221万 | $66.9万 | $136万 | -$12.5万 | $1650万 | -$613万 | -$306万 | -$75.2万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $6万 | -$263万 | -$313万 | $66.9万 | $80.9万 | -$328万 | -$322万 | -$613万 | -$306万 | $2.57亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02