CEA Industries Inc. Common Stock (BNC)资产负债表
NASDAQ · Industrials · Industrial - Machinery · 员工164人 · CEO David J. Namdar
- 股价
- $4.95 -8.50%
- 市值
- $2.12亿
- 企业价值
- $2.24亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-09-11提交
- 下次财报
- 2026-12-11
截至Q2 '26末,CEA Industries Inc. Common Stock (BNC)持有现金及短期投资$708万,含租赁债务$1850万。总资产$3.27亿,总负债$3770万,股东权益$2.89亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1330万 | $1250万 | $1160万 | $1130万 | $1030万 | $945万 | $871万 | $302万 | $3250万 | $1130万 | $306万 | $708万 | |
| 应收账款 | $27.3万 | $24.3万 | $24.5万 | $25.7万 | $29.6万 | $24.7万 | $29.1万 | $42.2万 | $2120万 | $6.6万 | $0 | $0 | |
| 存货 | $31.5万 | $29.6万 | $25.9万 | $23.1万 | $15.3万 | $2.6万 | $2.03万 | $337万 | $349万 | $386万 | $404万 | $382万 | |
| 其他流动资产 | $3.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.35万 | $17.9万 | $0 | $87.3万 | $720万 | $313万 | $393万 | |
| 流动资产 | $1430万 | $1340万 | $1230万 | $1220万 | $1100万 | $1010万 | $920万 | $730万 | $5810万 | $2250万 | $1020万 | $1480万 | |
| 固定资产(净额) | $42.9万 | $39.5万 | $34.8万 | $31.6万 | $28.3万 | $25.1万 | $22.1万 | $223万 | $209万 | $216万 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $422万 | $403万 | $417万 | $354万 | $343万 | |
| 无形资产 | $1830 | $1830 | $1830 | $1830 | $1830 | $1830 | $1830 | $515万 | $491万 | $492万 | $480万 | $452万 | |
| 其他非流动资产 | $1.47万 | $1.47万 | $1.47万 | $1.47万 | $1.47万 | $1.47万 | $1.47万 | $23.1万 | $5.47亿 | $4.03亿 | $3.19亿 | $3.04亿 | |
| 非流动资产 | $44.5万 | $41.1万 | $36.4万 | $33.2万 | $30万 | $26.8万 | $23.8万 | $1180万 | $5.58亿 | $4.14亿 | $3.28亿 | $3.12亿 | |
| 总资产 | $1470万 | $1380万 | $1270万 | $1260万 | $1130万 | $1040万 | $944万 | $1910万 | $6.16亿 | $4.37亿 | $3.38亿 | $3.27亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $16.4万 | $18.3万 | $10.2万 | $59.9万 | $16.3万 | $16.5万 | $33.6万 | $110万 | $126万 | $494万 | $529万 | $444万 | |
| 应计费用 | $40.4万 | $44万 | $25.9万 | $15.7万 | $11.6万 | $26.3万 | $17.3万 | $166万 | $405万 | $111万 | $0 | $0 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $416万 | $433万 | $106万 | $108万 | $1680万 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.73万 | $0 | $1.31万 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $47.5万 | $50万 | $54万 | $39.3万 | $46.9万 | $34.4万 | $47.5万 | $43.3万 | $74万 | $50.1万 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $0 | $3420 | $0 | $13.1万 | $8.39万 | $12万 | $0 | $1.28万 | $0 | $0 | $67.8万 | $223万 | |
| 流动负债 | $117万 | $125万 | $103万 | $141万 | $96.6万 | $103万 | $113万 | $831万 | $1120万 | $857万 | $864万 | $2410万 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $138万 | $139万 | $75万 | $75.3万 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $29万 | $26万 | $22.9万 | $19.8万 | $16.7万 | $13.4万 | $10.1万 | $130万 | $119万 | $124万 | $110万 | $111万 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $124万 | $1960万 | $126万 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9810万 | $6010万 | $2260万 | $1250万 | |
| 非流动负债 | $29万 | $26万 | $22.9万 | $19.8万 | $16.7万 | $13.4万 | $10.1万 | $392万 | $1.2亿 | $6330万 | $2440万 | $1360万 | |
| 总负债 | $146万 | $151万 | $126万 | $161万 | $113万 | $116万 | $123万 | $1220万 | $1.32亿 | $7190万 | $3310万 | $3770万 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $81 | $81 | $82 | $8 | $8 | $8 | $8 | $9 | $454 | $437 | $0 | $0 | |
| 留存收益 | -$3620万 | -$3720万 | -$3810万 | -$3860万 | -$3930万 | -$4030万 | -$4140万 | -$4770万 | $2.36亿 | $1.29亿 | $7340万 | $6200万 | |
| 累计其他综合收益 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.69万 | -$4.96万 | $4.13万 | $5.9万 | -$15.6万 | |
| 股东权益 | $1320万 | $1230万 | $1140万 | $1090万 | $1020万 | $920万 | $821万 | $690万 | $4.85亿 | $3.65亿 | $3.05亿 | $2.89亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $41.4万 | $38.6万 | $35.8万 | $32.9万 | $30万 | $27万 | $23.9万 | $750万 | $757万 | $376万 | $361万 | $1850万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$1290万 | -$1210万 | -$1120万 | -$1100万 | -$1000万 | -$918万 | -$847万 | $448万 | -$2500万 | -$757万 | $54.5万 | $1140万 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $32万 | $247万 | $25.3万 | $92.2万 | $228万 | $216万 | $1860万 | $1250万 | $945万 | $1130万 | |
| 应收账款 | $20.4万 | $42.3万 | $21万 | $13.8万 | $3.35万 | $17.9万 | $2650 | $24.3万 | $24.7万 | $6.6万 | |
| 存货 | $74.8万 | $52.3万 | $93.6万 | $123万 | $32.7万 | $37.8万 | $34.8万 | $30.2万 | $2.6万 | $386万 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $654 | $0 | $0 | $0 | $0 | $31.3万 | $22.2万 | $720万 | |
| 流动资产 | $136万 | $371万 | $153万 | $256万 | $368万 | $399万 | $2050万 | $1340万 | $1010万 | $2250万 | |
| 固定资产(净额) | $9.36万 | $40.1万 | $52万 | $79.2万 | $49.2万 | $64.3万 | $53.1万 | $39.5万 | $25.1万 | $216万 | |
| 商誉 | $63.1万 | $63.1万 | $63.1万 | $63.1万 | $63.1万 | $63.1万 | $0 | $0 | $0 | $417万 | |
| 无形资产 | $3.64万 | $3.8万 | $2.3万 | $1.19万 | $7230 | $1830 | $1830 | $1830 | $1830 | $492万 | |
| 其他非流动资产 | $0 | $5.1万 | $5.1万 | $5.1万 | $0 | $1.47万 | $1.47万 | $1.47万 | $1.47万 | $4.03亿 | |
| 非流动资产 | $76.1万 | $112万 | $123万 | $149万 | $113万 | $129万 | $54.8万 | $41.1万 | $26.8万 | $4.14亿 | |
| 总资产 | $212万 | $483万 | $275万 | $405万 | $481万 | $528万 | $2100万 | $1380万 | $1040万 | $4.37亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $102万 | $116万 | $128万 | $123万 | $91.9万 | $61.6万 | $31.1万 | $18.3万 | $16.5万 | $494万 | |
| 应计费用 | $8.43万 | $8.05万 | $18.4万 | $46.4万 | $81.8万 | $70.2万 | $87万 | $19万 | $26.3万 | $0 | |
| 短期债务 | $76.1万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $106万 | |
| 应交税费 | $2.36万 | $8750 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.31万 | |
| 递延收入 | $142万 | $101万 | $64.2万 | $144万 | $372万 | $284万 | $434万 | $50万 | $34.4万 | $50.1万 | |
| 其他流动负债 | $90.6万 | $113万 | $34.6万 | $35.5万 | $12.8万 | $12.1万 | $9万 | $25万 | $12万 | $111万 | |
| 流动负债 | $422万 | $340万 | $245万 | $400万 | $590万 | $441万 | $575万 | $125万 | $103万 | $857万 | |
| 长期债务 | $1.2万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $75万 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $40.4万 | $16.9万 | $48.6万 | $37.7万 | $26万 | $13.4万 | $124万 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $126万 | |
| 其他非流动负债 | $0 | $1.74万 | $10.8万 | $0 | $7.42万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6010万 | |
| 非流动负债 | $1.2万 | $1.74万 | $10.8万 | $40.4万 | $24.3万 | $48.6万 | $37.7万 | $26万 | $13.4万 | $6330万 | |
| 总负债 | $423万 | $342万 | $256万 | $440万 | $615万 | $489万 | $613万 | $151万 | $116万 | $7190万 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $1610 | $2060 | $2250 | $2280 | $2370 | $16 | $80 | $81 | $8 | $437 | |
| 留存收益 | -$1430万 | -$1930万 | -$2430万 | -$2570万 | -$2740万 | -$2880万 | -$3430万 | -$3720万 | -$4030万 | $1.29亿 | |
| 累计其他综合收益 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.13万 | |
| 股东权益 | -$211万 | $141万 | $19.4万 | -$35.6万 | -$133万 | $38.9万 | $1490万 | $1230万 | $920万 | $3.65亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $77.3万 | $6930 | $0 | $62.2万 | $43.5万 | $58.6万 | $49.5万 | $38.6万 | $27万 | $376万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $45.4万 | -$246万 | -$25.3万 | -$30万 | -$185万 | -$157万 | -$1810万 | -$1210万 | -$918万 | -$757万 | |
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数据截至 2026-11-02