BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. (BLUEFOCUS)现金流量表
SHZ · Communication Services · Advertising Agencies · 员工2,431人 · CEO An Min Pan
- 股价
- ¥12.15 +5.56%
- 市值
- ¥436亿
- 企业价值
- ¥415亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-29
BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. (BLUEFOCUS)在Q3 '26产生经营现金流-¥4.61亿,资本支出¥4060万,留存自由现金流-¥5.02亿。最近四个季度自由现金流为¥4.46亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -¥1.71亿 | ¥8230万 | ¥1.01亿 | -¥6000万 | -¥4.14亿 | ¥9550万 | ¥93.8万 | ¥9920万 | ¥2900万 | ¥1.26亿 | ¥8540万 | ¥9550万 | |
| 折旧与摊销 | ¥2720万 | ¥2240万 | ¥2240万 | ¥2830万 | ¥2830万 | ¥2120万 | ¥2120万 | ¥2140万 | ¥2140万 | ¥0 | ¥2450万 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥7640万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥32.9亿 | ¥0 | ¥1.82亿 | -¥1.82亿 | -¥9.61亿 | ¥0 | -¥17.5亿 | ¥17.5亿 | ¥0 | ¥0 | -¥41.5亿 | ¥41.5亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥41.5亿 | -¥14.4亿 | ¥7.31亿 | -¥3.69亿 | ¥23.6亿 | -¥14.2亿 | ¥21.7亿 | -¥13.4亿 | ¥9.96亿 | -¥10.7亿 | ¥49.4亿 | -¥47亿 | |
| 经营现金流 | ¥7.98亿 | -¥13.4亿 | ¥10.4亿 | -¥5.83亿 | ¥10.1亿 | -¥13亿 | ¥4.4亿 | ¥5.09亿 | ¥9.96亿 | -¥9.46亿 | ¥9.01亿 | -¥4.61亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥498万 | -¥265万 | -¥597万 | -¥543万 | -¥295万 | -¥37.5万 | -¥18.7万 | -¥204万 | -¥154万 | -¥82.3万 | -¥98.1万 | -¥4060万 | |
| 收购 | ¥204万 | ¥156万 | ¥18.9万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥136万 | ¥0 | ¥0 | ¥100万 | ¥13.3万 | |
| 购买投资 | -¥7330万 | -¥1.96亿 | -¥6.01亿 | -¥9030万 | -¥5290万 | -¥4510万 | -¥3510万 | -¥2680万 | -¥1.13亿 | -¥1.01亿 | -¥1.46亿 | -¥1.77亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥9270万 | ¥2.07亿 | ¥7.52亿 | ¥2.62亿 | ¥4760万 | ¥7100万 | ¥9940万 | ¥4650万 | ¥2.03亿 | ¥5780万 | ¥2.38亿 | ¥2.43亿 | |
| 其他投资活动 | -¥200万 | -¥21.4万 | ¥1980万 | ¥17.6万 | ¥2380 | -¥3.17万 | ¥405万 | ¥2810万 | -¥577万 | -¥2.28万 | -¥27.5万 | ¥0 | |
| 投资现金流 | ¥1450万 | ¥963万 | ¥1.65亿 | ¥1.67亿 | -¥826万 | ¥2550万 | ¥6810万 | ¥4720万 | ¥8270万 | -¥4420万 | ¥9110万 | ¥2530万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥2600万 | ¥2.01亿 | -¥1.85亿 | -¥1190万 | -¥4.19亿 | ¥1.2亿 | ¥1.03亿 | -¥7100万 | -¥3.43亿 | ¥1.44亿 | ¥1.32亿 | ¥9240万 | |
| 股票回购 | -¥600万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥2040万 | -¥1800万 | -¥4600万 | -¥2170万 | -¥1680万 | -¥2190万 | -¥2060万 | -¥2280万 | -¥1110万 | -¥955万 | -¥5270万 | -¥1730万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥1590万 | -¥2660万 | -¥1470万 | ¥1.59亿 | -¥1850万 | -¥2310万 | -¥2350万 | ¥9000万 | -¥2220万 | -¥3360万 | -¥1390万 | -¥752万 | |
| 筹资现金流 | -¥6230万 | ¥1.56亿 | -¥2.46亿 | ¥1.25亿 | -¥4.54亿 | ¥7500万 | ¥5930万 | -¥380万 | -¥3.77亿 | ¥1.01亿 | ¥6570万 | ¥6760万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥3300万 | ¥397万 | ¥1300万 | -¥4100万 | ¥5900万 | -¥477万 | -¥776万 | -¥1590万 | -¥3520万 | -¥5820万 | -¥1.03亿 | -¥4680万 | |
| 现金净变动 | ¥7.17亿 | -¥11.7亿 | ¥9.71亿 | -¥3.47亿 | ¥6.1亿 | -¥12亿 | ¥5.6亿 | ¥5.37亿 | ¥6.67亿 | -¥9.47亿 | ¥9.54亿 | -¥4.15亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥8.4亿 | -¥13.4亿 | ¥10.5亿 | -¥5.88亿 | ¥10.1亿 | -¥13亿 | ¥4.4亿 | ¥5.07亿 | ¥9.95亿 | -¥9.46亿 | ¥9亿 | -¥5.02亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥6.4亿 | ¥2.22亿 | ¥4.12亿 | ¥7.1亿 | ¥7.24亿 | ¥5.22亿 | -¥21.8亿 | ¥1.17亿 | -¥2.97亿 | ¥2.23亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1.63亿 | ¥1.72亿 | ¥1.61亿 | ¥2.28亿 | ¥2.48亿 | ¥2.63亿 | ¥1.56亿 | ¥1.01亿 | ¥1.01亿 | ¥8250万 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1200万 | ¥7640万 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | -¥1.12亿 | ¥0 | ¥903万 | ¥4310万 | ¥0 | -¥4910万 | -¥1.83亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥9.11亿 | -¥7.96亿 | ¥2.37亿 | -¥1.4亿 | ¥3.13亿 | -¥2.92亿 | ¥7.03亿 | -¥32.9亿 | -¥1.13亿 | ¥1.04亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥1.3亿 | ¥2.77亿 | ¥10.7亿 | -¥1.42亿 | ¥2520万 | ¥3.07亿 | ¥25.7亿 | ¥36.2亿 | ¥3.98亿 | ¥2.22亿 | |
| 经营现金流 | -¥9010万 | -¥1.24亿 | ¥18.9亿 | ¥6.99亿 | ¥13.1亿 | ¥7.5亿 | ¥10.8亿 | ¥6.33亿 | ¥8970万 | ¥6.32亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥1.18亿 | -¥7950万 | -¥5350万 | -¥6240万 | -¥6780万 | -¥3290万 | -¥1.04亿 | -¥1630万 | -¥1700万 | -¥414万 | |
| 收购 | ¥374万 | ¥2700万 | -¥1.56亿 | ¥464万 | -¥1110万 | ¥11.9亿 | -¥4580万 | ¥870万 | ¥356万 | ¥405万 | |
| 购买投资 | -¥23.8亿 | -¥54.3亿 | -¥1.61亿 | -¥2.82亿 | -¥5860万 | -¥14.8亿 | -¥8.63亿 | -¥2.59亿 | -¥9.41亿 | -¥2.2亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥18.2亿 | ¥62.4亿 | ¥3.25亿 | ¥4.96亿 | ¥4.95亿 | ¥5.65亿 | ¥2.64亿 | ¥1.87亿 | ¥13.1亿 | ¥4.34亿 | |
| 其他投资活动 | -¥401万 | ¥445万 | ¥807万 | -¥23.3万 | -¥268万 | -¥8710万 | ¥1.16亿 | ¥1.24亿 | -¥287万 | ¥2230万 | |
| 投资现金流 | -¥6.77亿 | ¥7.67亿 | -¥3790万 | ¥1.56亿 | ¥3.54亿 | ¥1.59亿 | -¥6.33亿 | ¥4410万 | ¥3.57亿 | ¥2.37亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥5.33亿 | -¥14.6亿 | -¥10.5亿 | -¥1.66亿 | ¥1.73亿 | -¥2.27亿 | ¥7.45亿 | -¥2.87亿 | -¥4.15亿 | -¥2.33亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | -¥2450万 | -¥2230万 | -¥61.9万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥9670万 | -¥1.39亿 | -¥4500万 | -¥7980万 | -¥9810万 | -¥1.5亿 | -¥1.05亿 | -¥6340万 | -¥1.03亿 | -¥7630万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥13.4亿 | ¥13.4亿 | -¥3.47亿 | -¥5.12亿 | -¥7.86亿 | -¥2.29亿 | -¥1.78亿 | -¥6410万 | ¥1亿 | ¥6440万 | |
| 筹资现金流 | -¥10.4亿 | -¥5.31亿 | -¥14.6亿 | -¥7.79亿 | -¥7.11亿 | -¥6.07亿 | ¥5.53亿 | -¥4.15亿 | -¥4.17亿 | -¥2.45亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥1920万 | -¥5350万 | ¥1380万 | ¥2530万 | -¥1.1亿 | -¥4860万 | ¥1.26亿 | ¥997万 | ¥3490万 | -¥7060万 | |
| 现金净变动 | -¥17.9亿 | ¥5890万 | ¥4.06亿 | ¥1.01亿 | ¥8.43亿 | ¥2.55亿 | ¥11.3亿 | ¥2.73亿 | ¥6470万 | ¥5.53亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥2.08亿 | -¥2.03亿 | ¥18.4亿 | ¥6.37亿 | ¥12.4亿 | ¥7.17亿 | ¥9.76亿 | ¥6.17亿 | ¥7270万 | ¥6.27亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02