BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. (BLUEFOCUS)资产负债表
SHZ · Communication Services · Advertising Agencies · 员工2,431人 · CEO An Min Pan
- 股价
- ¥12.15 +5.56%
- 市值
- ¥436亿
- 企业价值
- ¥415亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-29
截至Q3 '26末,BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. (BLUEFOCUS)持有现金及短期投资¥43.8亿,含租赁债务¥22.5亿。总资产¥288亿,总负债¥208亿,股东权益¥80.2亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ¥41.1亿 | ¥29.5亿 | ¥39.2亿 | ¥35.8亿 | ¥41.9亿 | ¥29.9亿 | ¥35.5亿 | ¥40.9亿 | ¥47.6亿 | ¥38.2亿 | ¥47.8亿 | ¥43.6亿 | |
| 短期投资 | ¥12.7亿 | ¥11亿 | ¥4.76亿 | ¥2.52亿 | ¥2.7亿 | ¥2.35亿 | ¥2.07亿 | ¥2.97亿 | ¥1.16亿 | ¥1.93亿 | ¥1.08亿 | ¥1800万 | |
| 应收账款 | ¥107亿 | ¥113亿 | ¥104亿 | ¥109亿 | ¥117亿 | ¥116亿 | ¥132亿 | ¥136亿 | ¥142亿 | ¥165亿 | ¥180亿 | ¥178亿 | |
| 存货 | ¥609万 | ¥637万 | ¥639万 | ¥1040万 | ¥1300万 | ¥1300万 | ¥1430万 | ¥1520万 | ¥1270万 | ¥1140万 | ¥1110万 | ¥1020万 | |
| 其他流动资产 | ¥9870万 | ¥1.28亿 | ¥1.52亿 | ¥1.99亿 | ¥2.07亿 | ¥2.49亿 | ¥2.6亿 | ¥1.59亿 | ¥2.65亿 | ¥1.68亿 | ¥2760万 | ¥2.64亿 | |
| 流动资产 | ¥163亿 | ¥158亿 | ¥153亿 | ¥152亿 | ¥166亿 | ¥154亿 | ¥177亿 | ¥186亿 | ¥195亿 | ¥212亿 | ¥236亿 | ¥230亿 | |
| 固定资产(净额) | ¥3.33亿 | ¥3.16亿 | ¥2.99亿 | ¥2.85亿 | ¥2.73亿 | ¥2.82亿 | ¥2.62亿 | ¥2.51亿 | ¥2.52亿 | ¥4.75亿 | ¥4.5亿 | ¥3.7亿 | |
| 长期投资 | ¥26.6亿 | ¥28.1亿 | ¥33.4亿 | ¥33亿 | ¥27.8亿 | ¥27.9亿 | ¥29.2亿 | ¥29.4亿 | ¥29亿 | ¥29亿 | ¥28.8亿 | ¥28.7亿 | |
| 商誉 | ¥17.6亿 | ¥17.6亿 | ¥17.6亿 | ¥17.6亿 | ¥17.6亿 | ¥17.6亿 | ¥17.6亿 | ¥17.6亿 | ¥17.6亿 | ¥17.6亿 | ¥17.6亿 | ¥17.6亿 | |
| 无形资产 | ¥799万 | ¥704万 | ¥653万 | ¥733万 | ¥741万 | ¥620万 | ¥536万 | ¥475万 | ¥443万 | ¥410万 | ¥377万 | ¥377万 | |
| 递延所得税资产 | ¥6.03亿 | ¥6.26亿 | ¥6.39亿 | ¥6.34亿 | ¥6.76亿 | ¥6.9亿 | ¥7.01亿 | ¥7.16亿 | ¥6.74亿 | ¥7亿 | ¥7.09亿 | ¥6.89亿 | |
| 其他非流动资产 | ¥3380万 | ¥3340万 | ¥3610万 | ¥3510万 | ¥3.02亿 | ¥2.67亿 | ¥3020万 | ¥2950万 | ¥2860万 | ¥2750万 | ¥2650万 | ¥6030万 | |
| 非流动资产 | ¥54亿 | ¥55.5亿 | ¥60.7亿 | ¥60.2亿 | ¥57.9亿 | ¥57.9亿 | ¥56.8亿 | ¥57亿 | ¥56.2亿 | ¥58.7亿 | ¥58.3亿 | ¥57.5亿 | |
| 总资产 | ¥217亿 | ¥213亿 | ¥214亿 | ¥212亿 | ¥224亿 | ¥212亿 | ¥233亿 | ¥243亿 | ¥251亿 | ¥270亿 | ¥294亿 | ¥288亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | ¥107亿 | ¥95.5亿 | ¥97亿 | ¥92.2亿 | ¥112亿 | ¥96.9亿 | ¥120亿 | ¥124亿 | ¥142亿 | ¥146亿 | ¥171亿 | ¥162亿 | |
| 应计费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1.68亿 | ¥0 | ¥0 | ¥2.18亿 | ¥2.39亿 | |
| 短期债务 | ¥14.4亿 | ¥16.4亿 | ¥16.8亿 | ¥17.4亿 | ¥13.3亿 | ¥14.7亿 | ¥20.4亿 | ¥19.9亿 | ¥15.8亿 | ¥18亿 | ¥19.5亿 | ¥20亿 | |
| 应交税费 | ¥1.1亿 | ¥1.05亿 | ¥7850万 | ¥1.26亿 | ¥1.28亿 | ¥2.29亿 | ¥1.75亿 | ¥0 | ¥2.03亿 | ¥2.79亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延收入 | ¥4.27亿 | ¥9.07亿 | ¥8.61亿 | ¥10.6亿 | ¥10.5亿 | ¥10.1亿 | ¥9.26亿 | ¥10.8亿 | ¥0 | ¥0 | ¥12.3亿 | ¥14.8亿 | |
| 其他流动负债 | ¥8160万 | ¥9110万 | ¥8470万 | ¥8910万 | ¥8730万 | ¥7980万 | ¥8570万 | ¥1.02亿 | ¥7.17亿 | ¥19.2亿 | ¥4.69亿 | ¥7300万 | |
| 流动负债 | ¥130亿 | ¥125亿 | ¥126亿 | ¥125亿 | ¥140亿 | ¥127亿 | ¥154亿 | ¥161亿 | ¥170亿 | ¥186亿 | ¥210亿 | ¥204亿 | |
| 长期债务 | ¥7.51亿 | ¥7.62亿 | ¥5.52亿 | ¥4.69亿 | ¥4.84亿 | ¥4.6亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 租赁负债(非流动) | ¥1.76亿 | ¥1.62亿 | ¥1.48亿 | ¥1.39亿 | ¥1.29亿 | ¥1.43亿 | ¥1.22亿 | ¥1.13亿 | ¥1.11亿 | ¥3.28亿 | ¥3.05亿 | ¥2.47亿 | |
| 递延收入(非流动) | ¥23.2万 | ¥23.2万 | ¥8.61亿 | ¥10.6亿 | ¥22.7万 | ¥22.7万 | ¥45.1万 | ¥45.1万 | ¥45.1万 | ¥0 | ¥0 | ¥300万 | |
| 递延所得税负债 | ¥1.73亿 | ¥1.64亿 | ¥1.71亿 | ¥1.59亿 | ¥1.61亿 | ¥1.65亿 | ¥1.51亿 | ¥1.63亿 | ¥1.53亿 | ¥1.59亿 | ¥1.5亿 | ¥1.38亿 | |
| 其他非流动负债 | ¥1790万 | ¥1790万 | -¥8.43亿 | -¥10.4亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 非流动负债 | ¥11.2亿 | ¥11.1亿 | ¥8.89亿 | ¥7.84亿 | ¥7.74亿 | ¥7.69亿 | ¥2.73亿 | ¥2.76亿 | ¥2.65亿 | ¥4.87亿 | ¥4.55亿 | ¥3.88亿 | |
| 总负债 | ¥141亿 | ¥136亿 | ¥135亿 | ¥132亿 | ¥148亿 | ¥135亿 | ¥157亿 | ¥163亿 | ¥172亿 | ¥191亿 | ¥215亿 | ¥208亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | ¥24.9亿 | ¥24.9亿 | ¥24.9亿 | ¥25.3亿 | ¥25.3亿 | ¥25.3亿 | ¥35.4亿 | ¥35.9亿 | ¥35.9亿 | ¥35.9亿 | ¥35.9亿 | ¥35.9亿 | |
| 留存收益 | ¥13.9亿 | ¥14.8亿 | ¥15.6亿 | ¥15亿 | ¥10.8亿 | ¥11.8亿 | ¥11.8亿 | ¥12.8亿 | ¥12.9亿 | ¥14.2亿 | ¥14.7亿 | ¥15.6亿 | |
| 累计其他综合收益 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥30.7亿 | ¥4.22亿 | ¥29.6亿 | ¥3.17亿 | ¥28.6亿 | |
| 股东权益 | ¥75.8亿 | ¥77.2亿 | ¥78.6亿 | ¥79.6亿 | ¥75.9亿 | ¥77亿 | ¥76.9亿 | ¥79.3亿 | ¥78.9亿 | ¥79.6亿 | ¥79.6亿 | ¥80.2亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | ¥23.7亿 | ¥25.7亿 | ¥23.8亿 | ¥23.5亿 | ¥19.4亿 | ¥20.8亿 | ¥21.6亿 | ¥21亿 | ¥16.9亿 | ¥21.3亿 | ¥22.5亿 | ¥22.5亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -¥17.5亿 | -¥3.79亿 | -¥15.4亿 | -¥12.3亿 | -¥22.5亿 | -¥9.13亿 | -¥13.9亿 | -¥19.8亿 | -¥30.8亿 | -¥16.9亿 | -¥25.2亿 | -¥21.1亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | ¥10.2亿 | ¥10.8亿 | ¥14.8亿 | ¥15.9亿 | ¥24.2亿 | ¥27.8亿 | ¥38.5亿 | ¥41.1亿 | ¥41.9亿 | ¥47.6亿 | |
| 短期投资 | ¥1.48亿 | ¥1.24亿 | ¥2.51亿 | ¥70.9万 | ¥3.44亿 | ¥12.9亿 | ¥12.1亿 | ¥12.7亿 | ¥2.7亿 | ¥1.16亿 | |
| 应收账款 | ¥54.4亿 | ¥64.8亿 | ¥65.1亿 | ¥78.6亿 | ¥100亿 | ¥72.8亿 | ¥76亿 | ¥107亿 | ¥117亿 | ¥142亿 | |
| 存货 | ¥1.01亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥125万 | ¥997万 | ¥609万 | ¥1300万 | ¥1270万 | |
| 其他流动资产 | ¥7.85亿 | ¥1.43亿 | ¥7290万 | ¥1.15亿 | ¥2.75亿 | ¥9480万 | ¥1.73亿 | ¥9870万 | ¥2.07亿 | ¥2.65亿 | |
| 流动资产 | ¥77.6亿 | ¥81.4亿 | ¥86.2亿 | ¥98.4亿 | ¥132亿 | ¥115亿 | ¥130亿 | ¥163亿 | ¥166亿 | ¥195亿 | |
| 固定资产(净额) | ¥1.37亿 | ¥1.25亿 | ¥3.68亿 | ¥4.96亿 | ¥5.55亿 | ¥1.11亿 | ¥1.61亿 | ¥3.33亿 | ¥2.73亿 | ¥2.52亿 | |
| 长期投资 | ¥20.4亿 | ¥19.1亿 | ¥16.1亿 | ¥21.4亿 | ¥11.1亿 | ¥9.46亿 | ¥16.3亿 | ¥26.6亿 | ¥27.8亿 | ¥29亿 | |
| 商誉 | ¥46.9亿 | ¥46.4亿 | ¥48.3亿 | ¥49亿 | ¥48.2亿 | ¥30.4亿 | ¥17.6亿 | ¥17.6亿 | ¥17.6亿 | ¥17.6亿 | |
| 无形资产 | ¥15.6亿 | ¥15.3亿 | ¥15.2亿 | ¥14.2亿 | ¥12.9亿 | ¥6.67亿 | ¥1880万 | ¥799万 | ¥741万 | ¥443万 | |
| 递延所得税资产 | ¥8440万 | ¥1.72亿 | ¥2.23亿 | ¥2.72亿 | ¥2.71亿 | ¥2.87亿 | ¥3.8亿 | ¥6.03亿 | ¥6.76亿 | ¥6.74亿 | |
| 其他非流动资产 | ¥2.59亿 | ¥2.16亿 | ¥3.92亿 | ¥1.48亿 | ¥4.71亿 | ¥13.4亿 | ¥12.4亿 | ¥3380万 | ¥3.02亿 | ¥2860万 | |
| 非流动资产 | ¥87.7亿 | ¥86亿 | ¥89.4亿 | ¥93.7亿 | ¥85.2亿 | ¥63.9亿 | ¥51.9亿 | ¥54亿 | ¥57.9亿 | ¥56.2亿 | |
| 总资产 | ¥165亿 | ¥167亿 | ¥176亿 | ¥192亿 | ¥217亿 | ¥179亿 | ¥182亿 | ¥217亿 | ¥224亿 | ¥251亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | ¥31.8亿 | ¥36.7亿 | ¥47.5亿 | ¥60.6亿 | ¥81.3亿 | ¥55.9亿 | ¥69.3亿 | ¥107亿 | ¥112亿 | ¥142亿 | |
| 短期债务 | ¥12.1亿 | ¥15.9亿 | ¥8.55亿 | ¥14.5亿 | ¥17亿 | ¥16亿 | ¥16.8亿 | ¥14.4亿 | ¥13.3亿 | ¥15.8亿 | |
| 应交税费 | ¥2.37亿 | ¥2.45亿 | ¥2.52亿 | ¥2.97亿 | ¥3.18亿 | ¥2.7亿 | ¥1.8亿 | ¥1.1亿 | ¥1.28亿 | ¥2.03亿 | |
| 递延收入 | ¥3.1亿 | ¥3.56亿 | ¥4.51亿 | ¥4.99亿 | ¥8.85亿 | ¥4.19亿 | ¥6.92亿 | ¥4.27亿 | ¥10.5亿 | ¥0 | |
| 其他流动负债 | ¥18.4亿 | ¥6.85亿 | ¥8.9亿 | ¥1.87亿 | ¥2.28亿 | ¥6670万 | ¥4790万 | ¥8160万 | ¥8730万 | ¥7.17亿 | |
| 流动负债 | ¥74.5亿 | ¥77.5亿 | ¥82.4亿 | ¥89.8亿 | ¥116亿 | ¥82.3亿 | ¥98亿 | ¥130亿 | ¥140亿 | ¥170亿 | |
| 长期债务 | ¥28.2亿 | ¥21.3亿 | ¥17.3亿 | ¥4.51亿 | ¥3.58亿 | ¥0 | ¥7.36亿 | ¥7.51亿 | ¥4.84亿 | ¥0 | |
| 租赁负债(非流动) | ¥0 | ¥0 | ¥2.54亿 | ¥3.68亿 | ¥3.41亿 | ¥3010万 | ¥2490万 | ¥1.76亿 | ¥1.29亿 | ¥1.11亿 | |
| 递延收入(非流动) | ¥282万 | ¥259万 | ¥202万 | ¥146万 | ¥389万 | ¥32.9万 | ¥45万 | ¥23.2万 | ¥22.7万 | ¥45.1万 | |
| 递延所得税负债 | ¥3.5亿 | ¥3.3亿 | ¥3.56亿 | ¥4.44亿 | ¥3.82亿 | ¥2.69亿 | ¥1.75亿 | ¥1.73亿 | ¥1.61亿 | ¥1.53亿 | |
| 其他非流动负债 | ¥2390万 | ¥1.73亿 | ¥2.44亿 | ¥1.41亿 | ¥3490万 | ¥0 | ¥1750万 | ¥1790万 | ¥0 | ¥0 | |
| 非流动负债 | ¥32亿 | ¥26.4亿 | ¥25.9亿 | ¥14.1亿 | ¥11.2亿 | ¥2.99亿 | ¥9.54亿 | ¥11.2亿 | ¥7.74亿 | ¥2.65亿 | |
| 总负债 | ¥107亿 | ¥104亿 | ¥108亿 | ¥104亿 | ¥127亿 | ¥85.3亿 | ¥108亿 | ¥141亿 | ¥148亿 | ¥172亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | ¥20亿 | ¥21.8亿 | ¥21.8亿 | ¥24.9亿 | ¥24.9亿 | ¥24.9亿 | ¥24.9亿 | ¥24.9亿 | ¥25.3亿 | ¥35.9亿 | |
| 留存收益 | ¥17.1亿 | ¥18亿 | ¥19.3亿 | ¥24.3亿 | ¥31.4亿 | ¥35.6亿 | ¥12.8亿 | ¥13.9亿 | ¥10.8亿 | ¥12.9亿 | |
| 累计其他综合收益 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥4.22亿 | |
| 股东权益 | ¥54.2亿 | ¥61.7亿 | ¥66.2亿 | ¥86.9亿 | ¥89.8亿 | ¥94亿 | ¥74.2亿 | ¥75.8亿 | ¥75.9亿 | ¥78.9亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | ¥40.4亿 | ¥37.2亿 | ¥28.4亿 | ¥22.7亿 | ¥23.9亿 | ¥16.3亿 | ¥24.4亿 | ¥23.7亿 | ¥19.4亿 | ¥16.9亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | ¥30.2亿 | ¥26.5亿 | ¥13.6亿 | ¥6.81亿 | -¥2920万 | -¥11.5亿 | -¥14.1亿 | -¥17.5亿 | -¥22.5亿 | -¥30.8亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02