Booking Holdings (BKNG)现金流量表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · 员工25,550人 · CEO Glenn D. Fogel
- 股价
- $148.13 -1.53%
- 市值
- $1110亿
- 企业价值
- $1150亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-04提交
- 下次财报
- 2026-11-03 EPS预期 $4.49
Booking Holdings (BKNG)在Q2 '26产生经营现金流$37.2亿,资本支出$7600万,留存自由现金流$36.4亿。最近四个季度自由现金流为$95.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $25.1亿 | $2.22亿 | $7.76亿 | $15.2亿 | $25.2亿 | $10.7亿 | $3.33亿 | $8.95亿 | $27.5亿 | $14.3亿 | $10.8亿 | $19.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.69亿 | $1.75亿 | $1.77亿 | $1.81亿 | $1.9亿 | $2.03亿 | $1.84亿 | $1.94亿 | $1.99亿 | $1.91亿 | $1.31亿 | $1.29亿 | |
| 股权激励费用 | $1.28亿 | $1.61亿 | $1.44亿 | $1.4亿 | $1.48亿 | $1.67亿 | $1.43亿 | $1.54亿 | $1.53亿 | $1.67亿 | $1.41亿 | $1.4亿 | |
| 递延所得税 | -$2000万 | -$6900万 | -$3500万 | $3300万 | -$7300万 | $1.73亿 | -$1.44亿 | -$2.58亿 | -$8100万 | -$3300万 | $5400万 | $1800万 | |
| 营运资金变动 | -$14.6亿 | $6.04亿 | $17亿 | $6.26亿 | -$23.3亿 | -$11.4亿 | $20.5亿 | $10.4亿 | -$21亿 | -$4.49亿 | $18.9亿 | $15.2亿 | |
| 其他非现金项目 | $4000万 | $2.53亿 | -$6200万 | $2400万 | $19.2亿 | $2.53亿 | $7.16亿 | $11.8亿 | $5.18亿 | $1.86亿 | -$8600万 | -$3800万 | |
| 经营现金流 | $13.7亿 | $13.5亿 | $27亿 | $25.3亿 | $23.7亿 | $7.21亿 | $32.8亿 | $32亿 | $14.4亿 | $14.9亿 | $32.2亿 | $37.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$7100万 | -$9400万 | -$1.3亿 | -$1.46亿 | -$7700万 | -$7600万 | -$1.21亿 | -$6400万 | -$6400万 | -$7300万 | -$1.07亿 | -$7600万 | |
| 收购 | $0 | -$4300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | -$1200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $4800万 | $5500万 | $2.18亿 | $2.97亿 | $7500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $100万 | $5500万 | -$1900万 | -$1400万 | $0 | $100万 | $300万 | $300万 | $100万 | $200万 | $0 | -$1300万 | |
| 投资现金流 | -$2200万 | -$3900万 | $6900万 | $1.37亿 | -$200万 | -$7500万 | -$1.18亿 | -$6100万 | -$6300万 | -$7100万 | -$1.07亿 | -$8900万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $29.6亿 | $0 | -$11.1亿 | $16.8亿 | -$15.3亿 | $3400万 | -$15.2亿 | $17.3亿 | $0 | $19.8亿 | |
| 股票回购 | -$26.4亿 | -$24.9亿 | -$18.6亿 | -$16.6亿 | -$17.6亿 | -$12.3亿 | -$21.7亿 | -$15亿 | -$6.53亿 | -$21.2亿 | -$37.7亿 | -$39.9亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | -$2.99亿 | -$2.95亿 | -$2.91亿 | -$2.89亿 | -$3.19亿 | -$3.12亿 | -$3.1亿 | -$3.07亿 | -$3.43亿 | -$3.21亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$500万 | -$1400万 | -$2000万 | -$1200万 | $400万 | -$2000万 | $5200万 | -$2100万 | -$200万 | $1800万 | $8700万 | $1.4亿 | |
| 筹资现金流 | -$26.3亿 | -$24.9亿 | $7.84亿 | -$19.7亿 | -$31.7亿 | $1.43亿 | -$39.7亿 | -$18亿 | -$24.8亿 | -$6.67亿 | -$40.3亿 | -$21.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$2200万 | -$800万 | -$2800万 | -$3100万 | $2.73亿 | -$4.04亿 | $2.22亿 | $6.81亿 | $2600万 | -$5800万 | -$1.68亿 | -$1.11亿 | |
| 现金净变动 | -$13亿 | -$11.9亿 | $35.3亿 | $6.65亿 | -$5.21亿 | $3.85亿 | -$5.8亿 | $20.2亿 | -$10.9亿 | $6.94亿 | -$10.9亿 | $13.3亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $13亿 | $12.5亿 | $25.7亿 | $23.8亿 | $23亿 | $6.45亿 | $31.6亿 | $31.4亿 | $13.7亿 | $14.2亿 | $31.1亿 | $36.4亿 | |
| 已付所得税 | $2.73亿 | $2.16亿 | $1.64亿 | $12.4亿 | $0 | $0 | $1.38亿 | $13.6亿 | $0 | $0 | $2.26亿 | $0 | |
| 已付利息 | $2.01亿 | $2.85亿 | $1.36亿 | $2.69亿 | $2.1亿 | $3.38亿 | $2.75亿 | $2.84亿 | $1.88亿 | $3.53亿 | $2.72亿 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $21.3亿 | $23.4亿 | $40亿 | $48.7亿 | $5900万 | $11.7亿 | $30.6亿 | $42.9亿 | $58.8亿 | $54亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.09亿 | $3.63亿 | $4.26亿 | $6.41亿 | $6.42亿 | $5.99亿 | $6.07亿 | $6.65亿 | $7.51亿 | $7.68亿 | |
| 股权激励费用 | $2.5亿 | $2.61亿 | $3.31亿 | $3.25亿 | $2.55亿 | $3.76亿 | $4.04亿 | $5.3亿 | $5.99亿 | $6.17亿 | |
| 递延所得税 | -$1.12亿 | -$3250万 | -$1.5亿 | $1.22亿 | $2.13亿 | -$4.45亿 | -$2.57亿 | -$4.78亿 | $9800万 | -$5.16亿 | |
| 营运资金变动 | $2.16亿 | $15.8亿 | $1.25亿 | -$5.39亿 | -$10.2亿 | $2.69亿 | $18亿 | $17.1亿 | $3.67亿 | $5.35亿 | |
| 其他非现金项目 | $11.3亿 | $1.51亿 | $6.08亿 | -$5.49亿 | -$6400万 | $8.56亿 | $9.47亿 | $6.29亿 | $6.26亿 | $26亿 | |
| 经营现金流 | $39.2亿 | $46.6亿 | $53.4亿 | $48.7亿 | $8500万 | $28.2亿 | $65.5亿 | $73.4亿 | $83.2亿 | $94.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2.68亿 | -$2.88亿 | -$4.42亿 | -$3.68亿 | -$2.86亿 | -$3.04亿 | -$3.68亿 | -$3.45亿 | -$4.29亿 | -$3.22亿 | |
| 收购 | -$781万 | -$10亿 | -$2.73亿 | -$900万 | $0 | -$11.9亿 | $6.01亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$67.4亿 | -$64.9亿 | -$26.9亿 | -$6.72亿 | -$7400万 | -$1700万 | -$7.68亿 | -$1200万 | -$3300万 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $36.8亿 | $35.8亿 | $56.2亿 | $81亿 | $30亿 | $5.08亿 | $3200万 | $18.4亿 | $5.9亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$31.1亿 | -$33.6亿 | $29.3亿 | $74.3亿 | $0 | $0 | -$1500万 | $300万 | $100万 | $900万 | |
| 投资现金流 | -$33.3亿 | -$42亿 | $22.2亿 | $70.5亿 | $26.4亿 | -$9.98亿 | -$5.18亿 | $14.9亿 | $1.29亿 | -$3.13亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $9.95亿 | $17.6亿 | -$14.9亿 | -$2500万 | $28.6亿 | -$10.5亿 | $17.4亿 | $13.9亿 | $35.2亿 | -$12.9亿 | |
| 股票回购 | -$10.1亿 | -$18.3亿 | -$59.7亿 | -$81.9亿 | -$13亿 | -$1.63亿 | -$66.2亿 | -$104亿 | -$65.1亿 | -$64.4亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$11.7亿 | -$12.5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $7470万 | -$1000万 | $2700万 | -$800万 | -$3300万 | -$2300万 | -$1700万 | $7500万 | -$4500万 | $4700万 | |
| 筹资现金流 | $5770万 | -$7870万 | -$74.3亿 | -$82.2亿 | $15.3亿 | -$12.4亿 | -$49亿 | -$89.1亿 | -$42亿 | -$89.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$4520万 | $1亿 | -$4000万 | -$800万 | $0 | -$1300万 | -$4000万 | -$3700万 | -$1.9亿 | $8.95亿 | |
| 现金净变动 | $6.04亿 | $4.81亿 | $8200万 | $36.9亿 | $42.5亿 | $5.7亿 | $11亿 | -$1.16亿 | $40.6亿 | $10.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $36.6亿 | $43.7亿 | $49亿 | $45亿 | -$2.01亿 | $25.2亿 | $61.9亿 | $70亿 | $78.9亿 | $90.9亿 | |
| 已付所得税 | $6.37亿 | $7.02亿 | $11.7亿 | $10.7亿 | $3.19亿 | $7.35亿 | $6亿 | $17.9亿 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $1.26亿 | $1.55亿 | $2.19亿 | $2.21亿 | $2.78亿 | $3.18亿 | $3.8亿 | $8.42亿 | $9.53亿 | $11亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01