Booking Holdings (BKNG)资产负债表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Services · 员工25,550人 · CEO Glenn D. Fogel
- 股价
- $148.13 -1.53%
- 市值
- $1110亿
- 企业价值
- $1150亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-04提交
- 下次财报
- 2026-11-03 EPS预期 $4.49
截至Q2 '26末,Booking Holdings (BKNG)持有现金及短期投资$172亿,含租赁债务$207亿。总资产$297亿,总负债$405亿,股东权益-$108亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $133亿 | $121亿 | $156亿 | $163亿 | $158亿 | $162亿 | $156亿 | $176亿 | $165亿 | $172亿 | $160亿 | $172亿 | |
| 短期投资 | $6.24亿 | $5.76亿 | $3.62亿 | $3700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.82亿 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $34.5亿 | $32.5亿 | $33亿 | $38.1亿 | $36.5亿 | $32亿 | $32.9亿 | $43.7亿 | $40.1亿 | $38.2亿 | $35.2亿 | $43.4亿 | |
| 其他流动资产 | $4.34亿 | $4.54亿 | $4.52亿 | $4.82亿 | $6.15亿 | $5.41亿 | $5.52亿 | $6.72亿 | $6.02亿 | $4800万 | $7.71亿 | $9.01亿 | |
| 流动资产 | $185亿 | $170亿 | $205亿 | $213亿 | $205亿 | $205亿 | $200亿 | $233亿 | $217亿 | $223亿 | $209亿 | $231亿 | |
| 固定资产(净额) | $13.8亿 | $14.9亿 | $14.7亿 | $15.1亿 | $14.8亿 | $13.9亿 | $14.1亿 | $14.4亿 | $14.2亿 | $8.07亿 | $7.84亿 | $13.6亿 | |
| 长期投资 | $4.2亿 | $4.4亿 | $4.43亿 | $4.68亿 | $5亿 | $5.36亿 | $5.38亿 | $5.59亿 | $6.51亿 | $0 | $4.73亿 | $4.48亿 | |
| 商誉 | $28亿 | $28.3亿 | $28.2亿 | $28.1亿 | $28.4亿 | $28亿 | $28.2亿 | $28.6亿 | $26.7亿 | $26.7亿 | $26.6亿 | $26.7亿 | |
| 无形资产 | $16.6亿 | $16.1亿 | $15.5亿 | $15亿 | $14.5亿 | $13.8亿 | $13.3亿 | $12.9亿 | $9.61亿 | $9.18亿 | $8.82亿 | $8.52亿 | |
| 递延所得税资产 | $3.5亿 | $6.75亿 | $2.87亿 | $2.64亿 | $1.91亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $5.46亿 | $2.65亿 | $6.86亿 | $6.92亿 | $9.88亿 | $11.1亿 | $11.4亿 | $12.8亿 | $13.5亿 | $26.1亿 | $19.9亿 | $12.9亿 | |
| 非流动资产 | $71.6亿 | $73.1亿 | $72.5亿 | $72.5亿 | $74.5亿 | $72.2亿 | $72.4亿 | $74.2亿 | $70.5亿 | $70亿 | $67.9亿 | $66.3亿 | |
| 总资产 | $256亿 | $243亿 | $277亿 | $285亿 | $280亿 | $277亿 | $272亿 | $307亿 | $288亿 | $293亿 | $277亿 | $297亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $30.2亿 | $33.7亿 | $32.7亿 | $39.3亿 | $40.7亿 | $38.2亿 | $32.9亿 | $42.8亿 | $40.3亿 | $50.9亿 | $41.3亿 | $51.5亿 | |
| 应计费用 | $41.8亿 | $47.4亿 | $47.7亿 | $39亿 | $52.9亿 | $60.5亿 | $55.8亿 | $42.1亿 | $49.6亿 | $44.5亿 | $44.8亿 | $38.1亿 | |
| 短期债务 | $19.1亿 | $19.6亿 | $34.6亿 | $34.5亿 | $24.2亿 | $17.5亿 | $6.55亿 | $9.99亿 | $9.99亿 | $18.8亿 | $30.2亿 | $20亿 | |
| 应交税费 | $0 | $10亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $37.2亿 | $32.5亿 | $53.3亿 | $69.3亿 | $49.1亿 | $40.3亿 | $68.7亿 | $91.5亿 | $62.8亿 | $52.7亿 | $81.9亿 | $101亿 | |
| 流动负债 | $128亿 | $133亿 | $168亿 | $182亿 | $167亿 | $156亿 | $164亿 | $186亿 | $163亿 | $167亿 | $198亿 | $211亿 | |
| 长期债务 | $119亿 | $122亿 | $134亿 | $134亿 | $138亿 | $149亿 | $154亿 | $175亿 | $160亿 | $169亿 | $154亿 | $182亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $5.47亿 | $6.33亿 | $5.56亿 | $5.29亿 | $5.08亿 | $4.83亿 | $4.76亿 | $5.17亿 | $5.33亿 | $5.57亿 | $5.3亿 | $5.14亿 | |
| 递延所得税负债 | $3.5亿 | $2.58亿 | $2.87亿 | $2.64亿 | $1.91亿 | $2.89亿 | $1.54亿 | $3600万 | $1400万 | $1700万 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $6.75亿 | $6.42亿 | $6.67亿 | $4.57亿 | $4.61亿 | $4.56亿 | $9.1亿 | $6.79亿 | $6.79亿 | $7.14亿 | $7.05亿 | $7亿 | |
| 非流动负债 | $134亿 | $138亿 | $149亿 | $146亿 | $150亿 | $161亿 | $169亿 | $187亿 | $172亿 | $181亿 | $166亿 | $194亿 | |
| 总负债 | $263亿 | $271亿 | $318亿 | $328亿 | $316亿 | $317亿 | $333亿 | $373亿 | $335亿 | $348亿 | $364亿 | $405亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $1300万 | $1300万 | |
| 留存收益 | $316亿 | $318亿 | $323亿 | $335亿 | $357亿 | $365亿 | $365亿 | $371亿 | $396亿 | $407亿 | $414亿 | $430亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$2.85亿 | -$3.23亿 | -$3.56亿 | -$3.24亿 | -$3.03亿 | -$3.75亿 | -$3.87亿 | -$3.03亿 | -$3.01亿 | -$2.9亿 | -$3.1亿 | -$3.48亿 | |
| 股东权益 | -$6.25亿 | -$27.4亿 | -$40.5亿 | -$42.8亿 | -$36.5亿 | -$40.2亿 | -$61.1亿 | -$66.6亿 | -$47.4亿 | -$55.8亿 | -$87.2亿 | -$108亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $143亿 | $148亿 | $175亿 | $173亿 | $167亿 | $171亿 | $165亿 | $190亿 | $175亿 | $193亿 | $189亿 | $207亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $10.2亿 | $26.8亿 | $18.3亿 | $10.5亿 | $9.45亿 | $9.17亿 | $9.22亿 | $13.9亿 | $10.2亿 | $20.9亿 | $29.2亿 | $34.8亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $20.8亿 | $25.4亿 | $26.2亿 | $63.1亿 | $106亿 | $111亿 | $122亿 | $121亿 | $162亿 | $172亿 | |
| 短期投资 | $22.2亿 | $48.6亿 | $36.6亿 | $9.98亿 | $5.01亿 | $2500万 | $1.75亿 | $5.76亿 | $0 | $5.82亿 | |
| 应收账款 | $8.6亿 | $12.2亿 | $15.2亿 | $16.8亿 | $5.29亿 | $13.6亿 | $22.3亿 | $32.5亿 | $32亿 | $38.2亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $3.64亿 | $2.77亿 | $2.31亿 | $6.66亿 | $4.54亿 | $5.41亿 | $4800万 | |
| 流动资产 | $54亿 | $90.3亿 | $84.1亿 | $98.3亿 | $122亿 | $131亿 | $158亿 | $170亿 | $205亿 | $223亿 | |
| 固定资产(净额) | $3.47亿 | $4.8亿 | $6.56亿 | $13.6亿 | $12.9亿 | $13.2亿 | $13.1亿 | $14.9亿 | $13.9亿 | $8.07亿 | |
| 长期投资 | $95.9亿 | $104亿 | $84.1亿 | $44.8亿 | $37.6亿 | $31.8亿 | $27.9亿 | $4.4亿 | $5.36亿 | $0 | |
| 商誉 | $24亿 | $27.4亿 | $29.1亿 | $29.1亿 | $19亿 | $28.9亿 | $28.1亿 | $28.3亿 | $28亿 | $26.7亿 | |
| 无形资产 | $19.9亿 | $21.8亿 | $21.3亿 | $19.5亿 | $18.1亿 | $20.6亿 | $18.3亿 | $16.1亿 | $13.8亿 | $9.18亿 | |
| 递延所得税资产 | $8.22亿 | $4.81亿 | $3.7亿 | $8.76亿 | $11.3亿 | $9.05亿 | $6.85亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | -$7.14亿 | $1.19亿 | -$1.89亿 | -$900万 | -$2.1亿 | $1.54亿 | $1.39亿 | $9.4亿 | $11.1亿 | $26.1亿 | |
| 非流动资产 | $144亿 | $164亿 | $143亿 | $116亿 | $96.7亿 | $105亿 | $95.6亿 | $73.1亿 | $72.2亿 | $70亿 | |
| 总资产 | $198亿 | $255亿 | $227亿 | $214亿 | $219亿 | $236亿 | $254亿 | $243亿 | $277亿 | $293亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $4.19亿 | $6.68亿 | $11.3亿 | $12.4亿 | $7.35亿 | $15.9亿 | $25.1亿 | $33.7亿 | $38.2亿 | $50.9亿 | |
| 应计费用 | $2.43亿 | $2.88亿 | $3.48亿 | $3.44亿 | $3.33亿 | $4.21亿 | $5.18亿 | $47.4亿 | $60.5亿 | $44.5亿 | |
| 短期债务 | $9.68亿 | $7.11亿 | $0 | $9.88亿 | $9.85亿 | $19.9亿 | $5亿 | $19.6亿 | $17.5亿 | $18.8亿 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8.8亿 | $10亿 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $6.14亿 | $9.8亿 | $10.2亿 | $15.6亿 | $3.23亿 | $9.06亿 | $22.2亿 | $32.5亿 | $40.3亿 | $52.7亿 | |
| 其他流动负债 | $6.15亿 | $18.3亿 | $10.5亿 | $12.3亿 | $10.5亿 | $13.4亿 | $27.3亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 流动负债 | $28.6亿 | $35亿 | $35.6亿 | $53.7亿 | $34.3亿 | $62.5亿 | $84.7亿 | $133亿 | $156亿 | $167亿 | |
| 长期债务 | $61.7亿 | $88.1亿 | $86.5亿 | $76.4亿 | $110亿 | $89.4亿 | $120亿 | $122亿 | $149亿 | $169亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $4.62亿 | $3.66亿 | $3.51亿 | $5.84亿 | $6.33亿 | $4.83亿 | $5.57亿 | |
| 递延所得税负债 | $8.22亿 | $4.81亿 | $3.7亿 | $8.76亿 | $11.3亿 | $9.05亿 | $6.85亿 | $2.58亿 | $2.89亿 | $1700万 | |
| 其他非流动负债 | $1.39亿 | $14亿 | $13.3亿 | $11.3亿 | $10.3亿 | $10.2亿 | $8.51亿 | $6.42亿 | $4.56亿 | $7.14亿 | |
| 非流动负债 | $71.3亿 | $107亿 | $103亿 | $101亿 | $136亿 | $112亿 | $141亿 | $138亿 | $161亿 | $181亿 | |
| 总负债 | $99.9亿 | $142亿 | $139亿 | $155亿 | $170亿 | $175亿 | $226亿 | $271亿 | $317亿 | $348亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $48.5万 | $48.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100万 | |
| 留存收益 | $113亿 | $139亿 | $184亿 | $232亿 | $233亿 | $245亿 | $275亿 | $318亿 | $365亿 | $407亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1.35亿 | $2.37亿 | -$3.16亿 | -$1.91亿 | -$1.18亿 | -$1.44亿 | -$2.67亿 | -$3.23亿 | -$3.75亿 | -$2.9亿 | |
| 股东权益 | $98.5亿 | $113亿 | $87.9亿 | $59.3亿 | $48.9亿 | $61.8亿 | $27.8亿 | -$27.4亿 | -$40.2亿 | -$55.8亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $71.4亿 | $95.2亿 | $86.5亿 | $90.9亿 | $124亿 | $113亿 | $130亿 | $148亿 | $171亿 | $193亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $50.6亿 | $69.8亿 | $60.3亿 | $27.8亿 | $18.2亿 | $1.5亿 | $8.16亿 | $26.8亿 | $9.17亿 | $20.9亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-01