BeOne Medicines AG (STAR Market shares) (BEIGENE)现金流量表
SHH · Healthcare · Biotechnology · 员工12,000人 · CEO John V. Oyler
- 股价
- ¥248.85 -0.16%
- 市值
- ¥2600亿
- 企业价值
- $352亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2026-11-06
BeOne Medicines AG (STAR Market shares) (BEIGENE)在Q2 '26产生经营现金流$4.63亿,资本支出$2750万,留存自由现金流$4.15亿。最近四个季度自由现金流为$13.2亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2.15亿 | -$3.68亿 | -$2.51亿 | -$1.2亿 | -$1.21亿 | -$1.52亿 | $127万 | $9430万 | $1.25亿 | $6740万 | $2.27亿 | $2.37亿 | |
| 折旧与摊销 | $2150万 | $2340万 | $2540万 | $2510万 | $7010万 | $5080万 | $3280万 | $3560万 | $3710万 | $3650万 | $4100万 | $4050万 | |
| 股权激励费用 | $9610万 | $9280万 | $8870万 | $1.31亿 | $1.15亿 | $1.08亿 | $9550万 | $1.51亿 | $1.41亿 | $1.24亿 | $1.23亿 | $1.37亿 | |
| 递延所得税 | $75万 | -$4.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $973万 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$5820万 | $1700万 | -$1.55亿 | -$1.13亿 | $1.3亿 | -$1890万 | -$7800万 | $535万 | $7150万 | $1.68亿 | -$1.9亿 | $6970万 | |
| 其他非现金项目 | -$3.54亿 | $1280万 | -$1620万 | -$1750万 | -$552万 | $8750万 | -$744万 | -$2250万 | $2820万 | $1.44亿 | -$5.83万 | -$2190万 | |
| 经营现金流 | -$7820万 | -$2.22亿 | -$3.09亿 | -$9560万 | $1.88亿 | $7520万 | $4410万 | $2.64亿 | $4.03亿 | $4.26亿 | $2.01亿 | $4.63亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.82亿 | -$1.67亿 | -$1.93亿 | -$1.1亿 | -$1.34亿 | -$9250万 | -$5640万 | -$4380万 | -$4810万 | -$3780万 | -$4100万 | -$2750万 | |
| 收购 | $2440万 | $995万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$400万 | -$139万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1220万 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $1.9万 | $1.06亿 | $266万 | -$7.67万 | $0 | $0 | $180万 | $7.82万 | $0 | $168万 | $2.72万 | $585万 | |
| 其他投资活动 | -$2440万 | -$995万 | -$1940万 | -$108万 | -$22.7万 | -$113万 | -$6730万 | -$2280万 | -$119万 | $997万 | -$450万 | -$2770万 | |
| 投资现金流 | -$1.86亿 | -$6260万 | -$2.1亿 | -$1.11亿 | -$1.34亿 | -$9360万 | -$1.22亿 | -$6660万 | -$4930万 | -$3830万 | -$4550万 | -$4940万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$9400万 | $3.44亿 | $1.48亿 | $1450万 | -$356万 | -$1330万 | -$9710万 | $2610万 | -$426万 | $7600万 | $4830万 | -$1710万 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1480万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1720万 | $336万 | $1480万 | $856万 | $3100万 | $880万 | $6340万 | $895万 | $8.85亿 | $11.4万 | -$369万 | -$5万 | |
| 筹资现金流 | -$7680万 | $3.47亿 | $1.62亿 | $2300万 | $1270万 | -$452万 | -$3380万 | $3500万 | $9.61亿 | $9510万 | $6860万 | -$605万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $52.5万 | $4230万 | -$2240万 | -$590万 | $2830万 | -$5170万 | $348万 | $2350万 | $991万 | -$6000万 | $1930万 | $1980万 | |
| 现金净变动 | -$3.41亿 | $1.05亿 | -$3.79亿 | -$1.9亿 | $9550万 | -$7470万 | -$1.08亿 | $2.55亿 | $13.2亿 | $4.22亿 | $2.44亿 | $4.27亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$2.6亿 | -$3.89亿 | -$5.02亿 | -$2.06亿 | $5470万 | -$1730万 | -$7230万 | $2亿 | $3.54亿 | $3.88亿 | $1.61亿 | $4.15亿 | |
| 已付所得税 | $999万 | $1350万 | $249万 | $4310万 | $914万 | $1470万 | $932万 | $6770万 | $293万 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $588万 | $386万 | $1140万 | $1270万 | $1400万 | $5120万 | $1220万 | $1180万 | $1210万 | $1630万 | $1280万 | $1350万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$1.19亿 | -$9330万 | -$6.74亿 | -$9.51亿 | -$16亿 | -$14.1亿 | -$20亿 | -$8.82亿 | -$6.45亿 | $2.87亿 | |
| 折旧与摊销 | $191万 | $476万 | $1040万 | $1860万 | $3180万 | $4550万 | $6840万 | $8610万 | $1.72亿 | $1.38亿 | |
| 股权激励费用 | $1060万 | $4290万 | $8710万 | $1.34亿 | $1.83亿 | $2.41亿 | $3.03亿 | $3.68亿 | $4.42亿 | $5.11亿 | |
| 递延所得税 | $293万 | -$585万 | -$2190万 | -$923万 | -$2780万 | -$4110万 | $206万 | $68.9万 | $2600万 | $947万 | |
| 营运资金变动 | $1410万 | $5720万 | -$1720万 | -$1080万 | $1.51亿 | -$1.18亿 | $1.32亿 | -$3.71亿 | -$1.57亿 | $1.91亿 | |
| 其他非现金项目 | $12.1万 | $708万 | $6800万 | $6760万 | -$2100万 | -$1210万 | $118万 | -$3.6亿 | $2200万 | -$899万 | |
| 经营现金流 | -$8950万 | $1280万 | -$5.48亿 | -$7.5亿 | -$12.8亿 | -$13亿 | -$15亿 | -$11.6亿 | -$1.41亿 | $11.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2350万 | -$5870万 | -$1.41亿 | -$1.59亿 | -$2.29亿 | -$3.15亿 | -$4.69亿 | -$5.62亿 | -$4.93亿 | -$2.12亿 | |
| 收购 | $0 | $1990万 | $7060万 | $6900万 | $1.1亿 | $5190万 | -$14亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$3.82亿 | -$7.41亿 | -$26.4亿 | -$11.7亿 | -$56.9亿 | -$21.9亿 | -$1740万 | -$1490万 | -$1900万 | -$1220万 | |
| 出售/到期投资 | $1.84亿 | $4.24亿 | $21.8亿 | $18.8亿 | $27.5亿 | $31.5亿 | $15.6亿 | $6.73亿 | $266万 | $354万 | |
| 其他投资活动 | $4000 | -$3.3亿 | -$1.09亿 | -$6900万 | -$1.1亿 | -$5190万 | $14亿 | -$3640万 | -$3930万 | -$5600万 | |
| 投资现金流 | -$2.22亿 | -$3.56亿 | -$6.38亿 | $5.54亿 | -$31.7亿 | $6.41亿 | $10.8亿 | $6000万 | -$5.48亿 | -$2.76亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1200万 | $1.33亿 | $3360万 | $3470万 | $2.9亿 | $1.02亿 | -$6590万 | $3.61亿 | $1.45亿 | $9.12亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2.3万 | $1850万 | $2970万 | $5100万 | $6.81亿 | $9280万 | $4700万 | $5570万 | $4840万 | -$5420万 | |
| 筹资现金流 | $3.81亿 | $4.9亿 | $16.9亿 | $8570万 | $52亿 | $36.4亿 | -$1900万 | $4.16亿 | $1.93亿 | $10.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $10.4万 | $530万 | -$410万 | -$951万 | $1820万 | $1400万 | -$6940万 | -$808万 | -$5170万 | $6000万 | |
| 现金净变动 | $6960万 | $1.52亿 | $5.01亿 | -$1.2亿 | $7.69亿 | $29.9亿 | -$5.08亿 | -$6.89亿 | -$5.47亿 | $19.7亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1.13亿 | -$4600万 | -$6.89亿 | -$9.09亿 | -$15.1亿 | -$16.1亿 | -$19.7亿 | -$17.5亿 | -$6.7亿 | $8.61亿 | |
| 已付所得税 | $2.5万 | $2930万 | $1.2万 | $898万 | $1060万 | $1570万 | $2950万 | $5600万 | $6940万 | $0 | |
| 已付利息 | $82.6万 | $126万 | $221万 | $432万 | $4410万 | $3000万 | $2520万 | $1980万 | $5120万 | $5250万 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-02 · 金额按披露币种USD列示;股价和市值以CNY计。