BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)现金流量表
NYSE · Technology · Information Technology Services · 员工579人 · CEO Kevin McAleenan
- 股价
- $2.60 -2.62%
- 市值
- $12.5亿
- 企业价值
- $11.9亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-03-01 EPS预期 -$0.04
BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)在Q3 '26产生经营现金流-$955万,资本支出$24.4万,留存自由现金流-$979万。最近四个季度自由现金流为-$7270万。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$2130万 | -$1.28亿 | -$1440万 | -$1510万 | -$1.46亿 | -$6200万 | -$2.29亿 | $252万 | -$583万 | -$5680万 | -$2570万 | -$9190万 | |
| 折旧与摊销 | $197万 | $244万 | $291万 | $339万 | $313万 | $347万 | $345万 | $413万 | $423万 | $708万 | $681万 | $663万 | |
| 股权激励费用 | $608万 | $516万 | $575万 | $517万 | $505万 | $740万 | $432万 | $532万 | $629万 | $342万 | $474万 | $462万 | |
| 递延所得税 | $3.5万 | -$2.3万 | -$1.4万 | $0 | -$29.1万 | $0 | $0 | $0 | -$2170万 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $292万 | -$655万 | $314万 | $226万 | -$1240万 | $537万 | $800万 | $121万 | -$962万 | -$759万 | -$850万 | -$157万 | |
| 其他非现金项目 | $1020万 | $1.12亿 | -$440万 | $242万 | $1.36亿 | $3910万 | $2.09亿 | -$2280万 | $475万 | $3580万 | $49.3万 | $7260万 | |
| 经营现金流 | -$7.4万 | -$1440万 | -$706万 | -$190万 | -$1480万 | -$666万 | -$387万 | -$959万 | -$2180万 | -$1800万 | -$2220万 | -$955万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$108万 | -$3.8万 | -$12.9万 | -$13.7万 | -$18万 | -$8万 | -$5000 | -$18.8万 | -$25.2万 | -$31.9万 | -$31.6万 | -$24.4万 | |
| 收购 | $0 | $1390万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.29亿 | -$1020万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2.59亿 | -$3.06亿 | $0 | $0 | -$6160万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4320万 | $3630万 | $1.12亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | -$164万 | -$158万 | -$417万 | -$323万 | -$154万 | -$116万 | -$114万 | $1.91亿 | $0 | -$7900万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$108万 | $1230万 | -$171万 | -$431万 | -$341万 | -$162万 | -$116万 | -$2.6亿 | -$3.44亿 | $3270万 | -$4300万 | $5050万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $123万 | -$40.3万 | -$40.9万 | -$41.7万 | $81.7万 | -$36.6万 | -$8.5万 | -$36.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $30.2万 | $5140万 | $3.2万 | -$3000 | $41.6万 | -$633万 | -$583万 | -$339万 | -$10.8万 | -$85万 | -$502万 | -$28.2万 | |
| 筹资现金流 | $153万 | $5100万 | -$37.7万 | -$42万 | $230万 | $6590万 | $2.89亿 | $3.35亿 | $126万 | -$78.3万 | -$342万 | -$28.2万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | -$5.8万 | $48.2万 | -$19万 | -$55.5万 | $10.4万 | $46.7万 | $12万 | $2.4万 | $3.7万 | |
| 现金净变动 | $37.3万 | $4890万 | -$915万 | -$668万 | -$1540万 | $5750万 | $2.83亿 | $6570万 | -$3.64亿 | $1410万 | -$6860万 | $4070万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$116万 | -$1600万 | -$877万 | -$620万 | -$1820万 | -$828万 | -$503万 | -$1090万 | -$2210万 | -$1830万 | -$2250万 | -$979万 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $230万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||
| 净利润 | $386万 | $625万 | -$255万 | -$1.24亿 | -$1.11亿 | -$7070万 | -$2.96亿 | -$2.94亿 | |
| 折旧与摊销 | $5万 | $5万 | $110万 | $726万 | $776万 | $790万 | $1190万 | $1530万 | |
| 股权激励费用 | $0 | $10.4万 | $8万 | $6060万 | $1090万 | $1870万 | $2110万 | $2330万 | |
| 递延所得税 | $7000 | -$2000 | $0 | $104万 | -$192万 | -$23.5万 | -$32.8万 | -$2170万 | |
| 营运资金变动 | -$204万 | -$228万 | $397万 | -$208万 | $50.5万 | $361万 | -$1360万 | $496万 | |
| 其他非现金项目 | $0 | $0 | -$140万 | $3690万 | $4520万 | $2240万 | $2.38亿 | $2.3亿 | |
| 经营现金流 | $188万 | $412万 | $120万 | -$1980万 | -$4890万 | -$1830万 | -$3810万 | -$4200万 | |
| 投资活动 | |||||||||
| 资本支出 | -$6万 | -$1.8万 | -$27.6万 | -$64.5万 | -$76.9万 | -$2000 | -$48.4万 | -$52.5万 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$1.85亿 | -$22.4万 | -$447万 | $0 | $1390万 | -$2.29亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5.64亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.91亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $6000 | $0 | -$383万 | -$1060万 | -$384万 | |
| 投资现金流 | -$6万 | -$1.8万 | -$1.85亿 | -$86.3万 | -$523万 | -$383万 | $282万 | -$6.07亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | -$200万 | $1.07亿 | $9420万 | -$217万 | -$83万 | -$41.2万 | -$81.8万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.01亿 | -$572万 | $0 | -$55.1万 | |
| 股息 | -$259万 | -$83.9万 | -$977万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $9470万 | $8660万 | -$6.7万 | -$256万 | -$273万 | -$1510万 | |
| 筹资现金流 | -$259万 | -$284万 | $1.92亿 | $1.81亿 | -$1.03亿 | $4210万 | $5250万 | $6.91亿 | |
| 汇总 | |||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $42.4万 | -$17.4万 | |
| 现金净变动 | -$76.9万 | $126万 | $842万 | $1.6亿 | -$1.57亿 | $1990万 | $1760万 | $4250万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $182万 | $410万 | $92.2万 | -$2040万 | -$4970万 | -$2210万 | -$4920万 | -$4630万 | |
| 已付所得税 | $2000 | $5000 | $0 | $6.8万 | $9000 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $4.2万 | $12.7万 | $38.4万 | $624万 | $1240万 | $1220万 | $1260万 | $894万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02