BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)资产负债表
NYSE · Technology · Information Technology Services · 员工579人 · CEO Kevin McAleenan
- 股价
- $2.60 -2.62%
- 市值
- $12.5亿
- 企业价值
- $11.9亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-03-01 EPS预期 -$0.04
截至Q3 '26末,BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)持有现金及短期投资$2.86亿,含租赁债务$2250万。总资产$7.58亿,总负债$7630万,股东权益$6.82亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $3260万 | $8140万 | $7230万 | $6560万 | $5010万 | $1.08亿 | $3.91亿 | $4.57亿 | $8710万 | $1.01亿 | $3630万 | $7710万 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.3亿 | $0 | $0 | $0 | $2.09亿 | |
| 应收账款 | $2680万 | $3900万 | $3500万 | $3440万 | $3980万 | $3510万 | $2900万 | $2660万 | $2270万 | $2280万 | $3100万 | $4170万 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $4.8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $150万 | $2.21亿 | $2.71亿 | $3.06亿 | $2300万 | |
| 流动资产 | $6380万 | $1.25亿 | $1.12亿 | $1.04亿 | $9380万 | $1.48亿 | $4.24亿 | $6.2亿 | $3.31亿 | $3.94亿 | $3.73亿 | $3.51亿 | |
| 固定资产(净额) | $504万 | $1130万 | $1120万 | $1090万 | $1080万 | $1030万 | $1010万 | $875万 | $863万 | $857万 | $755万 | $734万 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.29亿 | $1.74亿 | $8210万 | $9060万 | $1.13亿 | |
| 商誉 | $4870万 | $1.2亿 | $1.19亿 | $1.19亿 | $1.19亿 | $1.19亿 | $4840万 | $4840万 | $2.41亿 | $2.39亿 | $2.39亿 | $1.62亿 | |
| 无形资产 | $8200万 | $1.2亿 | $1.18亿 | $1.19亿 | $1.19亿 | $1.18亿 | $1.16亿 | $1.13亿 | $1.39亿 | $1.37亿 | $1.31亿 | $1.24亿 | |
| 其他非流动资产 | $37.2万 | $111万 | $109万 | $107万 | $99万 | $101万 | $95.8万 | $135万 | $86万 | $85.9万 | $85.9万 | $90.2万 | |
| 非流动资产 | $1.36亿 | $2.53亿 | $2.49亿 | $2.5亿 | $2.5亿 | $2.48亿 | $1.75亿 | $3亿 | $5.64亿 | $4.68亿 | $4.68亿 | $4.07亿 | |
| 总资产 | $2亿 | $3.78亿 | $3.61亿 | $3.54亿 | $3.44亿 | $3.96亿 | $5.99亿 | $9.2亿 | $8.95亿 | $8.62亿 | $8.41亿 | $7.58亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $1100万 | $622万 | $713万 | $425万 | $846万 | $394万 | $344万 | $558万 | $609万 | $423万 | $1120万 | $822万 | |
| 应计费用 | $1010万 | $2150万 | $1430万 | $2640万 | $1950万 | $2070万 | $1660万 | $1830万 | $0 | $1560万 | $1570万 | $1690万 | |
| 短期债务 | $123万 | $82.6万 | $41.7万 | $0 | $81.8万 | $81.8万 | $36.7万 | $0 | $1770万 | $1660万 | $1660万 | $1670万 | |
| 递延收入 | $87.9万 | $385万 | $350万 | $208万 | $254万 | $302万 | $447万 | $351万 | $0 | $1130万 | $1020万 | $2120万 | |
| 其他流动负债 | $4460万 | $2980万 | $2690万 | $1680万 | $1.71亿 | $5950万 | $1.96亿 | $1.69亿 | $1.62亿 | $1610万 | $1110万 | $748万 | |
| 流动负债 | $6860万 | $6310万 | $5330万 | $5060万 | $2.03亿 | $8910万 | $2.22亿 | $1.98亿 | $1.86亿 | $6480万 | $6570万 | $7120万 | |
| 长期债务 | $1.94亿 | $1.95亿 | $1.95亿 | $1.96亿 | $1.35亿 | $1.01亿 | $1.03亿 | $1.05亿 | $667万 | $650万 | $526万 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $431万 | $1130万 | $956万 | $933万 | $912万 | $877万 | $849万 | $697万 | $0 | $0 | $0 | $512万 | |
| 递延所得税负债 | $3.7万 | $1.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9050万 | $0 | $0 | $0 | |
| 非流动负债 | $1.99亿 | $2.06亿 | $2.05亿 | $2.05亿 | $1.45亿 | $1.09亿 | $1.11亿 | $1.12亿 | $9720万 | $650万 | $526万 | $512万 | |
| 总负债 | $2.67亿 | $2.69亿 | $2.58亿 | $2.56亿 | $3.47亿 | $1.98亿 | $3.33亿 | $3.1亿 | $2.83亿 | $7130万 | $7100万 | $7630万 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $1.7万 | $2.5万 | $2.5万 | $2.5万 | $2.6万 | $3.1万 | $3.9万 | $4.6万 | $4.6万 | $4.9万 | $4.9万 | $4.9万 | |
| 留存收益 | -$3.13亿 | -$4.39亿 | -$4.5亿 | -$4.62亿 | -$5.72亿 | -$6.34亿 | -$8.62亿 | -$8.6亿 | -$8.66亿 | -$9.22亿 | -$9.48亿 | -$10.4亿 | |
| 累计其他综合收益 | $0 | $0 | $0 | -$8000 | $12.1万 | $13.3万 | -$14.9万 | -$19.4万 | -$6.3万 | -$76.3万 | -$94.3万 | -$201万 | |
| 股东权益 | -$6730万 | $1.08亿 | $1.03亿 | $9840万 | -$371万 | $1.98亿 | $2.67亿 | $6.1亿 | $6.12亿 | $7.9亿 | $7.7亿 | $6.82亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $2.01亿 | $2.08亿 | $2.06亿 | $2.06亿 | $1.46亿 | $1.11亿 | $1.13亿 | $1.13亿 | $2430万 | $2410万 | $2280万 | $2250万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $1.68亿 | $1.26亿 | $1.34亿 | $1.41亿 | $9630万 | $366万 | -$2.78亿 | -$3.44亿 | -$6280万 | -$7660万 | -$1350万 | -$5460万 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $164万 | $970万 | $6890万 | $1260万 | $3260万 | $5010万 | $8710万 | |
| 应收账款 | $1380万 | $2400万 | $2920万 | $3140万 | $2680万 | $3980万 | $2270万 | |
| 存货 | $0 | $0 | $1.01亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $54.6万 | $361万 | $0 | $0 | $2.21亿 | |
| 流动资产 | $1580万 | $3430万 | $2.06亿 | $5430万 | $6380万 | $9380万 | $3.31亿 | |
| 固定资产(净额) | $14.9万 | $86.3万 | $108万 | $607万 | $504万 | $1080万 | $863万 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.74亿 | |
| 商誉 | $0 | $9130万 | $9160万 | $4870万 | $4870万 | $1.19亿 | $2.41亿 | |
| 无形资产 | $0 | $9050万 | $8360万 | $8570万 | $8200万 | $1.19亿 | $1.39亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $79.4万 | $0 | $5.1万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $4.8万 | $59.3万 | $78万 | $48.3万 | $37.2万 | $99万 | $86万 | |
| 非流动资产 | $19.7万 | $1.84亿 | $1.77亿 | $1.41亿 | $1.36亿 | $2.5亿 | $5.64亿 | |
| 总资产 | $1590万 | $2.18亿 | $3.83亿 | $1.95亿 | $2亿 | $3.44亿 | $8.95亿 | |
| 负债 | ||||||||
| 应付账款 | $108万 | $273万 | $548万 | $1540万 | $1100万 | $846万 | $609万 | |
| 应计费用 | $305万 | $727万 | $1070万 | $1340万 | $1010万 | $1950万 | $0 | |
| 短期债务 | $0 | $110万 | $423万 | $206万 | $123万 | $81.8万 | $1770万 | |
| 递延收入 | $0 | $54.1万 | $421万 | $202万 | $87.9万 | $254万 | $0 | |
| 其他流动负债 | $12万 | $41.3万 | $4540万 | $209万 | $4460万 | $1.71亿 | $1.62亿 | |
| 流动负债 | $425万 | $1210万 | $7000万 | $3580万 | $6860万 | $2.03亿 | $1.86亿 | |
| 长期债务 | $0 | $1.06亿 | $1.9亿 | $1.92亿 | $1.94亿 | $1.35亿 | $667万 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $509万 | $431万 | $912万 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $1.9万 | $0 | $24.8万 | $0 | $3.7万 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $0 | $1.9万 | $32.4万 | $1万 | $0 | $0 | $9050万 | |
| 非流动负债 | $1.9万 | $1.06亿 | $1.91亿 | $1.97亿 | $1.99亿 | $1.45亿 | $9720万 | |
| 总负债 | $427万 | $1.18亿 | $2.61亿 | $2.33亿 | $2.67亿 | $3.47亿 | $2.83亿 | |
| 权益 | ||||||||
| 普通股及资本公积 | $500万 | $1.08亿 | $1.4万 | $1.4万 | $1.7万 | $2.6万 | $4.6万 | |
| 留存收益 | $668万 | -$784万 | -$1.31亿 | -$2.53亿 | -$3.13亿 | -$5.72亿 | -$8.66亿 | |
| 累计其他综合收益 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.1万 | -$6.3万 | |
| 股东权益 | $1170万 | $1亿 | $1.22亿 | -$3790万 | -$6730万 | -$371万 | $6.12亿 | |
| 债务 | ||||||||
| 债务总额(含租赁) | $0 | $1.07亿 | $1.95亿 | $2亿 | $2.01亿 | $1.46亿 | $2430万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$164万 | $9730万 | $1.26亿 | $1.88亿 | $1.68亿 | $9630万 | -$6280万 | |
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报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02