Amphenol (APH)现金流量表
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工170,000人 · CEO Richard Adam Norwitt
- 股价
- $79.30 -3.39%
- 市值
- $1960亿
- 企业价值
- $2090亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $0.80
Amphenol (APH)在Q3 '26产生经营现金流$20.8亿,资本支出$4.57亿,留存自由现金流$16.2亿。最近四个季度自由现金流为$51.2亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $5.14亿 | $5.49亿 | $5.25亿 | $6.16亿 | $7.46亿 | $7.44亿 | $11亿 | $12.6亿 | $12.1亿 | $9.43亿 | $17.8亿 | $20.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.15亿 | $1.04亿 | $1.24亿 | $2.01亿 | $1.44亿 | $2.36亿 | $2.09亿 | $2.28亿 | $2.49亿 | $4.86亿 | $3.41亿 | $3.48亿 | |
| 股权激励费用 | $2660万 | $2380万 | $2660万 | $2950万 | $2960万 | $2660万 | $3130万 | $3690万 | $4060万 | $3420万 | $4540万 | $4700万 | |
| 递延所得税 | -$5170万 | $190万 | -$2120万 | -$1430万 | -$4920万 | -$1390万 | -$2150万 | -$510万 | -$2510万 | $1.66亿 | $1.14亿 | -$3820万 | |
| 营运资金变动 | $2.33亿 | -$8200万 | $630万 | -$1.21亿 | -$2910万 | -$2.28亿 | $9680万 | $1.32亿 | $2.53亿 | -$5.07亿 | -$7.28亿 | -$4.16亿 | |
| 其他非现金项目 | $470万 | $40万 | $690万 | -$730万 | $580万 | $0 | $0 | -$1.75亿 | $0 | $0 | $10万 | $8310万 | |
| 经营现金流 | $8.42亿 | $5.97亿 | $6.67亿 | $7.04亿 | $8.47亿 | $7.65亿 | $14.2亿 | $14.7亿 | $17.2亿 | $11.2亿 | $15.6亿 | $20.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.05亿 | -$9430万 | -$1.41亿 | -$2.3亿 | -$2亿 | -$1.89亿 | -$2.97亿 | -$2.57亿 | -$2.54亿 | -$2.92亿 | -$3.56亿 | -$4.57亿 | |
| 收购 | -$6.78亿 | $50万 | -$20.9亿 | $170万 | -$5660万 | -$21.7亿 | -$3.11亿 | -$2.89亿 | -$10.5亿 | -$106亿 | -$9220万 | -$3.72亿 | |
| 购买投资 | -$8690万 | -$1190万 | -$150万 | -$730万 | -$550万 | -$310万 | -$950万 | -$7480万 | -$2.22亿 | -$2.33亿 | -$4.68亿 | -$8.37亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.79亿 | $8760万 | $5820万 | $3590万 | $800万 | $720万 | $440万 | $470万 | $1130万 | $8390万 | $2.42亿 | $3.99亿 | |
| 其他投资活动 | $190万 | $110万 | $80万 | -$280万 | $350万 | $410万 | $160万 | $190万 | $720万 | $130万 | $180万 | -$810万 | |
| 投资现金流 | -$6.89亿 | -$1700万 | -$21.8亿 | -$2.03亿 | -$2.5亿 | -$23.5亿 | -$6.12亿 | -$6.14亿 | -$15亿 | -$110亿 | -$6.73亿 | -$12.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$450万 | -$110万 | $11.3亿 | -$190万 | $14.8亿 | $2.39亿 | $7.81亿 | -$2040万 | $74.3亿 | $32.9亿 | $8880万 | -$9.38亿 | |
| 股票回购 | -$1.15亿 | -$1.54亿 | -$1.9亿 | -$1.76亿 | -$1.69亿 | -$1.81亿 | -$1.6亿 | $3.41亿 | -$1.71亿 | -$1.78亿 | -$2.08亿 | -$2.45亿 | |
| 股息 | -$1.26亿 | -$1.32亿 | -$1.32亿 | -$1.32亿 | -$1.99亿 | -$2亿 | -$2亿 | -$2.01亿 | -$2.02亿 | -$3.07亿 | -$3.07亿 | -$3.08亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1600万 | $0 | -$1690万 | -$270万 | $1.01亿 | $5250万 | -$70万 | -$1.05亿 | -$8850万 | -$390万 | $870万 | $130万 | |
| 筹资现金流 | -$1.9亿 | -$1.73亿 | $9.17亿 | -$2.28亿 | $12.1亿 | -$8860万 | $7.01亿 | -$2.66亿 | $70.8亿 | $29亿 | -$3.13亿 | -$13.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $3100万 | -$2420万 | -$960万 | $3660万 | -$5680万 | $1650万 | $4370万 | $220万 | $3540万 | $840万 | $3010万 | $3300万 | |
| 现金净变动 | -$650万 | $3.82亿 | -$6.05亿 | $3.11亿 | $17.5亿 | -$16.6亿 | $15.5亿 | $5.92亿 | $73.3亿 | -$70亿 | $6.01亿 | -$5.56亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $7.37亿 | $5.02亿 | $5.26亿 | $4.74亿 | $6.47亿 | $5.76亿 | $11.2亿 | $12.1亿 | $14.7亿 | $8.3亿 | $12亿 | $16.2亿 | |
| 已付所得税 | $1.37亿 | $1.3亿 | $2.29亿 | $1.57亿 | $1.34亿 | $1.68亿 | $3.35亿 | $3.25亿 | $2.57亿 | $3.48亿 | $0 | $6.45亿 | |
| 已付利息 | $4010万 | $3280万 | $3840万 | $4140万 | $6690万 | $5170万 | $8760万 | $4950万 | $9930万 | $1.2亿 | $0 | $1.45亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $8.33亿 | $6.51亿 | $12.1亿 | $11.6亿 | $12.1亿 | $15.8亿 | $19亿 | $19.5亿 | $24.2亿 | $42.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.17亿 | $2.27亿 | $3亿 | $3.12亿 | $3.08亿 | $3.96亿 | $3.93亿 | $4.06亿 | $5.73亿 | $9.22亿 | |
| 股权激励费用 | $4760万 | $4970万 | $5560万 | $6300万 | $7050万 | $8300万 | $8950万 | $9900万 | $1.1亿 | $0 | |
| 递延所得税 | -$970万 | $1.86亿 | -$1200万 | $1520万 | $3080万 | -$2960万 | -$470万 | -$5880万 | -$8280万 | -$6560万 | |
| 营运资金变动 | $2480万 | $2070万 | -$4.48亿 | -$6630万 | -$3130万 | -$5.05亿 | -$2.2亿 | $1.42亿 | -$2.26亿 | $7720万 | |
| 其他非现金项目 | -$3470万 | $1020万 | $1190万 | $1430万 | $60万 | $1620万 | $1450万 | -$540万 | $1760万 | $1.7亿 | |
| 经营现金流 | $10.8亿 | $11.4亿 | $11.1亿 | $15亿 | $15.9亿 | $15.4亿 | $21.7亿 | $25.3亿 | $28.1亿 | $53.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.91亿 | -$2.27亿 | -$3.11亿 | -$2.95亿 | -$2.77亿 | -$3.6亿 | -$3.84亿 | -$3.73亿 | -$6.65亿 | -$9.97亿 | |
| 收购 | -$13.1亿 | -$2.66亿 | -$1.59亿 | -$9.37亿 | -$5040万 | -$22.3亿 | -$2.88亿 | -$9.7亿 | -$21.5亿 | -$38.2亿 | |
| 购买投资 | -$2.32亿 | -$4020万 | -$5220万 | -$6540万 | -$1.42亿 | -$1.65亿 | -$3.09亿 | -$3.06亿 | -$2620万 | -$3.09亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.09亿 | $1.48亿 | $7490万 | $6160万 | $1.23亿 | $1.56亿 | $2.28亿 | $2.46亿 | $1.9亿 | $2760万 | |
| 其他投资活动 | $710万 | $410万 | $500万 | $740万 | $1210万 | $7.07亿 | $2210万 | $890万 | $190万 | $1480万 | |
| 投资现金流 | -$16.1亿 | -$3.8亿 | -$4.42亿 | -$12.3亿 | -$3.34亿 | -$18.9亿 | -$7.31亿 | -$13.9亿 | -$26.5亿 | -$50.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1.83亿 | $5.28亿 | $1190万 | $5830万 | $1.51亿 | $6.36亿 | -$1.64亿 | -$2.93亿 | $26.3亿 | $84.3亿 | |
| 股票回购 | -$3.26亿 | -$6.18亿 | -$9.35亿 | -$6.02亿 | -$6.41亿 | -$6.62亿 | -$7.31亿 | -$5.85亿 | -$6.89亿 | -$6.65亿 | |
| 股息 | -$1.73亿 | -$2.05亿 | -$2.54亿 | -$2.8亿 | -$2.98亿 | -$3.47亿 | -$4.77亿 | -$5.01亿 | -$5.95亿 | -$8.02亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1.82亿 | $1.55亿 | -$2380万 | -$7160万 | -$1.15亿 | $2.27亿 | -$990万 | -$2780万 | $3.87亿 | -$9330万 | |
| 筹资现金流 | -$1.34亿 | -$1.4亿 | -$10.7亿 | -$6.48亿 | -$5.17亿 | -$1.45亿 | -$12亿 | -$10.1亿 | $17.3亿 | $74.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$3400万 | $6060万 | -$4060万 | -$1320万 | $6890万 | -$1230万 | -$7080万 | -$2070万 | -$5400万 | $9780万 | |
| 现金净变动 | -$7.03亿 | $6.85亿 | -$4.4亿 | -$3.88亿 | $8.11亿 | -$5.05亿 | $1.76亿 | $1.02亿 | $18.4亿 | $78.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $8.87亿 | $9.18亿 | $8.02亿 | $12.1亿 | $13.2亿 | $11.8亿 | $17.9亿 | $21.6亿 | $21.5亿 | $43.8亿 | |
| 已付所得税 | $2.47亿 | $3.25亿 | $3.93亿 | $4.08亿 | $3.37亿 | $4.46亿 | $4.78亿 | $5.6亿 | $6.5亿 | $10.8亿 | |
| 已付利息 | $6850万 | $8430万 | $9420万 | $1.17亿 | $1.05亿 | $1.12亿 | $1.24亿 | $1.29亿 | $1.8亿 | $2.88亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01