Amphenol (APH)资产负债表
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 员工170,000人 · CEO Richard Adam Norwitt
- 股价
- $79.30 -3.39%
- 市值
- $1960亿
- 企业价值
- $2090亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $0.80
截至Q3 '26末,Amphenol (APH)持有现金及短期投资$53亿,含租赁债务$179亿。总资产$470亿,总负债$298亿,股东权益$171亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $14.8亿 | $18.6亿 | $12.5亿 | $15.6亿 | $33.2亿 | $16.6亿 | $32.1亿 | $38亿 | $111亿 | $41.3亿 | $47.3亿 | $41.7亿 | |
| 短期投资 | $1.85亿 | $1.06亿 | $4970万 | $2030万 | $1840万 | $1450万 | $1940万 | $8880万 | $3.04亿 | $4.55亿 | $6.9亿 | $11.3亿 | |
| 应收账款 | $26.2亿 | $25亿 | $28.6亿 | $31.3亿 | $32.9亿 | $39.2亿 | $42.7亿 | $45.4亿 | $47.2亿 | $58.7亿 | $67.9亿 | $77.8亿 | |
| 存货 | $21.7亿 | $21.5亿 | $24亿 | $25.8亿 | $25.5亿 | $29.1亿 | $31.4亿 | $33亿 | $34.2亿 | $40.9亿 | $45.5亿 | $52.6亿 | |
| 其他流动资产 | $3.9亿 | $4.24亿 | $4.15亿 | $4.8亿 | $5.17亿 | $6.35亿 | $6.64亿 | $6.52亿 | $6.91亿 | $8.41亿 | $10.6亿 | $11.3亿 | |
| 流动资产 | $68.4亿 | $70.4亿 | $69.7亿 | $77.7亿 | $96.9亿 | $91.3亿 | $113亿 | $124亿 | $203亿 | $154亿 | $178亿 | $195亿 | |
| 固定资产(净额) | $16.2亿 | $13.1亿 | $15.3亿 | $16.7亿 | $21亿 | $18.5亿 | $20.5亿 | $21.4亿 | $23.1亿 | $26.9亿 | $29.3亿 | $32.4亿 | |
| 长期投资 | $40万 | $40万 | $20万 | $130万 | $30万 | $10万 | $20万 | $20万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $70.9亿 | $71亿 | $82.6亿 | $83.5亿 | $82.4亿 | $92.7亿 | $96.5亿 | $98.7亿 | $106亿 | $175亿 | $176亿 | $177亿 | |
| 无形资产 | $8.35亿 | $7.85亿 | $13.1亿 | $12.5亿 | $12.3亿 | $20亿 | $19.9亿 | $19.8亿 | $22.4亿 | $54亿 | $52.9亿 | $53.4亿 | |
| 递延所得税资产 | $9850万 | $0 | $0 | $0 | $1.29亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $4880万 | $4.83亿 | $5.1亿 | $5.42亿 | $6770万 | $6.38亿 | $6.75亿 | $7.67亿 | $8.47亿 | $11.2亿 | $12.1亿 | $12.6亿 | |
| 非流动资产 | $96.9亿 | $96.8亿 | $116亿 | $118亿 | $118亿 | $138亿 | $144亿 | $148亿 | $160亿 | $268亿 | $270亿 | $275亿 | |
| 总资产 | $165亿 | $167亿 | $186亿 | $196亿 | $214亿 | $229亿 | $257亿 | $271亿 | $362亿 | $421亿 | $448亿 | $470亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $13.5亿 | $12.6亿 | $15.2亿 | $17.6亿 | $18.2亿 | $21.4亿 | $23.7亿 | $24.6亿 | $26.6亿 | $31.8亿 | $40.1亿 | $48.7亿 | |
| 应计费用 | $4.13亿 | $3.51亿 | $4.23亿 | $4.8亿 | $5.34亿 | $4.75亿 | $6.03亿 | $25.8亿 | $7.68亿 | $6.76亿 | $8.75亿 | $10.1亿 | |
| 短期债务 | $4.45亿 | $7.53亿 | $4.04亿 | $4.03亿 | $5.1亿 | $3.51亿 | $9.37亿 | $9.38亿 | $9.37亿 | $21.1亿 | $16.3亿 | $7.01亿 | |
| 应交税费 | $1.66亿 | $1.51亿 | $1.04亿 | $1.24亿 | $1.99亿 | $2.6亿 | $1.93亿 | $2.53亿 | $4.83亿 | $6.57亿 | $3.51亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $7.78亿 | $9.04亿 | $10亿 | $11.3亿 | $10.2亿 | $13.6亿 | $15亿 | -$2.53亿 | $19.5亿 | $23.5亿 | $25.7亿 | $34.5亿 | |
| 流动负债 | $31.5亿 | $34.2亿 | $34.6亿 | $39亿 | $40.8亿 | $45.9亿 | $56亿 | $59.8亿 | $68亿 | $89.7亿 | $94.4亿 | $100亿 | |
| 长期债务 | $39.8亿 | $35.6亿 | $50.4亿 | $50.8亿 | $64.8亿 | $68.2亿 | $71.3亿 | $71.3亿 | $146亿 | $166亿 | $172亿 | $172亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $2.12亿 | $0 | $0 | $0 | $2.86亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $3.67亿 | $3.71亿 | $4.46亿 | $4.4亿 | $3.77亿 | $3.87亿 | $3.69亿 | $3.78亿 | $4.33亿 | $12.7亿 | $13.8亿 | $13.7亿 | |
| 其他非流动负债 | $3.85亿 | $6.07亿 | $5.99亿 | $6.36亿 | $3.54亿 | $7.36亿 | $9.7亿 | $10.5亿 | $9.27亿 | $11.6亿 | $11.9亿 | $11.7亿 | |
| 非流动负债 | $49.5亿 | $45.3亿 | $60.8亿 | $61.6亿 | $75亿 | $79.4亿 | $84.6亿 | $85.5亿 | $159亿 | $191亿 | $197亿 | $197亿 | |
| 总负债 | $81亿 | $79.6亿 | $95.4亿 | $101亿 | $116亿 | $125亿 | $141亿 | $145亿 | $227亿 | $280亿 | $292亿 | $298亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $60万 | $60万 | $120万 | $120万 | $120万 | $120万 | $120万 | $120万 | $120万 | $120万 | $120万 | $250万 | |
| 留存收益 | $59.2亿 | $61.6亿 | $63.5亿 | $67.5亿 | $71.1亿 | $74.5亿 | $81.4亿 | $91.6亿 | $98.5亿 | $104亿 | $116亿 | $131亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$5.34亿 | -$6.03亿 | -$6.49亿 | -$5.2亿 | -$7.16亿 | -$6.44亿 | -$4.7亿 | -$5.08亿 | -$4.8亿 | -$4.94亿 | -$4.04亿 | -$3.76亿 | |
| 股东权益 | $83.5亿 | $86.8亿 | $89.8亿 | $94.5亿 | $97.9亿 | $103亿 | $115亿 | $125亿 | $134亿 | $140亿 | $155亿 | $171亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $46.4亿 | $43.1亿 | $54.4亿 | $54.8亿 | $72.8亿 | $71.7亿 | $80.6亿 | $80.7亿 | $155亿 | $187亿 | $188亿 | $179亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $31.7亿 | $24.5亿 | $41.9亿 | $39.2亿 | $39.6亿 | $55.1亿 | $48.6亿 | $42.7亿 | $43.7亿 | $146亿 | $141亿 | $137亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $10.3亿 | $17.2亿 | $12.8亿 | $8.91亿 | $17亿 | $12亿 | $13.7亿 | $14.8亿 | $33.2亿 | $111亿 | |
| 短期投资 | $1.39亿 | $3460万 | $1240万 | $1740万 | $3610万 | $4430万 | $6110万 | $1.85亿 | $1840万 | $3.04亿 | |
| 应收账款 | $13.5亿 | $16亿 | $17.9亿 | $17.4亿 | $19.5亿 | $24.5亿 | $26.3亿 | $26.2亿 | $32.9亿 | $47.2亿 | |
| 存货 | $9.29亿 | $11.1亿 | $12.3亿 | $13.1亿 | $14.6亿 | $18.9亿 | $20.9亿 | $21.7亿 | $25.5亿 | $34.2亿 | |
| 其他流动资产 | $1.4亿 | $1.97亿 | $2.54亿 | $2.56亿 | $3.39亿 | $0 | $3.2亿 | $3.9亿 | $5.17亿 | $6.91亿 | |
| 流动资产 | $35.9亿 | $46.6亿 | $45.7亿 | $42.1亿 | $54.9亿 | $59.6亿 | $64.8亿 | $68.4亿 | $96.9亿 | $203亿 | |
| 固定资产(净额) | $7.11亿 | $8.17亿 | $8.76亿 | $12亿 | $12.8亿 | $14.2亿 | $14.9亿 | $16.2亿 | $21亿 | $23.1亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5080万 | $40万 | $30万 | $0 | |
| 商誉 | $36.8亿 | $40.4亿 | $41亿 | $48.7亿 | $50.3亿 | $63.8亿 | $64.5亿 | $70.9亿 | $82.4亿 | $106亿 | |
| 无形资产 | $5.17亿 | $4.89亿 | $4.94亿 | $4.42亿 | $3.98亿 | $7.57亿 | $7.34亿 | $8.35亿 | $12.3亿 | $22.4亿 | |
| 递延所得税资产 | $2940万 | $3200万 | $7860万 | $8040万 | $9810万 | $9100万 | $8690万 | $9850万 | $1.29亿 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $1350万 | $1490万 | $1780万 | $1910万 | $2980万 | $7530万 | $3540万 | $4880万 | $6770万 | $8.47亿 | |
| 非流动资产 | $49.1亿 | $53.5亿 | $54.7亿 | $66亿 | $68.4亿 | $87.2亿 | $88.5亿 | $96.9亿 | $118亿 | $160亿 | |
| 总资产 | $85亿 | $100亿 | $100亿 | $108亿 | $123亿 | $147亿 | $153亿 | $165亿 | $214亿 | $362亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $6.78亿 | $8.76亿 | $8.91亿 | $8.67亿 | $11.2亿 | $13.1亿 | $13.1亿 | $13.5亿 | $18.2亿 | $26.6亿 | |
| 应计费用 | $1.32亿 | $1.52亿 | $1.57亿 | $1.72亿 | $1.95亿 | $3.66亿 | $4.17亿 | $4.13亿 | $5.34亿 | $7.68亿 | |
| 短期债务 | $3.75亿 | $110万 | $7.64亿 | $4.57亿 | $2.98亿 | $7460万 | $8790万 | $4.45亿 | $5.1亿 | $9.37亿 | |
| 应交税费 | $1.25亿 | $1.54亿 | $2.04亿 | $1.28亿 | $1.13亿 | $8880万 | $1.7亿 | $1.66亿 | $1.99亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $3.25亿 | $3.97亿 | $4.36亿 | $5.09亿 | $5.77亿 | $6.06亿 | $6.93亿 | $7.78亿 | $10.2亿 | $19.5亿 | |
| 流动负债 | $16.4亿 | $15.8亿 | $24.5亿 | $21.3亿 | $23亿 | $24.5亿 | $26.8亿 | $31.5亿 | $40.8亿 | $68亿 | |
| 长期债务 | $26.4亿 | $35.4亿 | $28.1亿 | $32亿 | $36.4亿 | $48亿 | $45.8亿 | $39.8亿 | $64.8亿 | $146亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $1.45亿 | $1.61亿 | $1.8亿 | $2.09亿 | $2.12亿 | $2.86亿 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $7770万 | $2.41亿 | $2.56亿 | $2.6亿 | $2.99亿 | $4.24亿 | $4.1亿 | $3.67亿 | $3.77亿 | $4.33亿 | |
| 其他非流动负债 | $4.27亿 | $5.98亿 | $4.67亿 | $4.77亿 | $4.75亿 | $4.52亿 | $3.63亿 | $3.85亿 | $3.54亿 | $9.27亿 | |
| 非流动负债 | $31.4亿 | $43.8亿 | $35.3亿 | $40.9亿 | $45.7亿 | $58.5亿 | $55.6亿 | $49.5亿 | $75亿 | $159亿 | |
| 总负债 | $47.8亿 | $59.6亿 | $59.8亿 | $62.2亿 | $68.8亿 | $83亿 | $82.3亿 | $81亿 | $116亿 | $227亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $30万 | $30万 | $30万 | $30万 | $30万 | $60万 | $60万 | $60万 | $120万 | $120万 | |
| 留存收益 | $31.2亿 | $29.4亿 | $29.7亿 | $33.5亿 | $37.1亿 | $42.8亿 | $49.8亿 | $59.2亿 | $71.1亿 | $98.5亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$4.69亿 | -$2.01亿 | -$3.9亿 | -$4.31亿 | -$2.78亿 | -$2.87亿 | -$5.35亿 | -$5.34亿 | -$7.16亿 | -$4.8亿 | |
| 股东权益 | $36.7亿 | $39.9亿 | $40.2亿 | $45.3亿 | $53.8亿 | $63亿 | $70.2亿 | $83.5亿 | $97.9亿 | $134亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $30.1亿 | $35.4亿 | $35.7亿 | $38.1亿 | $41亿 | $50.5亿 | $48.7亿 | $46.4亿 | $72.8亿 | $155亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $19.8亿 | $18.2亿 | $22.9亿 | $29.1亿 | $23.9亿 | $38.5亿 | $35亿 | $31.7亿 | $39.6亿 | $43.7亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01