ANTA Sports Products Limited (ANTASPORTS)现金流量表
HKSE · Consumer Cyclical · Leisure · 员工67,400人 · CEO Yonghua Wu
- 股价
- HK$75.50 +1.55%
- 市值
- HK$2090亿
- 企业价值
- ¥1930亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2027-03-24
ANTA Sports Products Limited (ANTASPORTS)在Q2 '26产生经营现金流¥129亿，资本支出¥14.3亿，自由现金流¥115亿。最近两个半年度自由现金流为¥200亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥35亿 | ¥38.4亿 | ¥38.8亿 | ¥35.9亿 | ¥40亿 | ¥47.5亿 | ¥54.9亿 | ¥77.2亿 | ¥142亿 | ¥70.3亿 | ¥65.6亿 | ¥93.6亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥11.7亿 | ¥14.9亿 | ¥18亿 | ¥20.5亿 | ¥24.2亿 | ¥23.6亿 | ¥26.1亿 | ¥25.9亿 | ¥28.3亿 | ¥30亿 | ¥33.4亿 | ¥32.9亿 | |
| 股权激励费用 | ¥3.03亿 | ¥1000万 | ¥1.58亿 | ¥700万 | ¥2.43亿 | ¥400万 | ¥2.11亿 | ¥200万 | ¥2.73亿 | ¥500万 | ¥3.19亿 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥14.9亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1.79亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥15.6亿 | ¥0 | -¥24亿 | ¥0 | -¥5.6亿 | ¥0 | ¥7700万 | ¥0 | -¥22.2亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥1.6亿 | ¥9.72亿 | ¥21.2亿 | -¥6.65亿 | ¥12.4亿 | ¥30.5亿 | ¥10.8亿 | -¥18.1亿 | -¥68亿 | ¥8.98亿 | -¥1.49亿 | ¥2.43亿 | |
| 经营现金流 | ¥50.6亿 | ¥63.1亿 | ¥55.5亿 | ¥49.8亿 | ¥71.7亿 | ¥102亿 | ¥94.7亿 | ¥85亿 | ¥82.4亿 | ¥109亿 | ¥101亿 | ¥129亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥1.38亿 | -¥4.58亿 | -¥9.02亿 | -¥8.58亿 | -¥7.63亿 | -¥6.64亿 | -¥4.97亿 | -¥8.91亿 | -¥13.7亿 | -¥12.2亿 | -¥12.8亿 | -¥14.3亿 | |
| 收购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥4.81亿 | ¥0 | -¥3800万 | -¥21.6亿 | -¥600万 | ¥1.12亿 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥384亿 | ¥0 | -¥248亿 | -¥38.3亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥272亿 | ¥0 | ¥229亿 | ¥15.3亿 | |
| 其他投资活动 | ¥11.7亿 | -¥7.49亿 | -¥25.6亿 | -¥30.2亿 | -¥1.34亿 | -¥86.7亿 | -¥155亿 | -¥84.3亿 | ¥70.5亿 | -¥43.6亿 | ¥38.5亿 | ¥197万 | |
| 投资现金流 | ¥10.3亿 | -¥12.1亿 | -¥34.6亿 | -¥38.8亿 | -¥8.97亿 | -¥93.4亿 | -¥165亿 | -¥93.2亿 | -¥55.5亿 | -¥77.5亿 | ¥6.99亿 | -¥36.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥21.2亿 | ¥97.7亿 | -¥29.6亿 | ¥40亿 | ¥5.6亿 | |
| 股票回购 | -¥9600万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1.13亿 | -¥5600万 | -¥7.88亿 | -¥10.4亿 | -¥9.17亿 | ¥0 | |
| 股息 | -¥5.01亿 | -¥10.5亿 | -¥13.6亿 | -¥15.8亿 | -¥15.1亿 | -¥18.5亿 | -¥21.7亿 | -¥30.4亿 | -¥30.3亿 | -¥30.4亿 | -¥35.4亿 | -¥25.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥48.6亿 | -¥31.5亿 | ¥6.16亿 | -¥17亿 | -¥23.9亿 | ¥91.6亿 | -¥15.5亿 | -¥1.87亿 | -¥53亿 | ¥22.1亿 | -¥78.3亿 | -¥24.5亿 | |
| 筹资现金流 | -¥54.5亿 | -¥42.1亿 | -¥7.41亿 | -¥39.4亿 | -¥39亿 | ¥73.1亿 | -¥38.4亿 | -¥54.1亿 | -¥3.53亿 | -¥48.3亿 | -¥82.9亿 | -¥44.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥8600万 | ¥2200万 | ¥200万 | ¥1.5亿 | ¥1.04亿 | ¥3.17亿 | ¥2.21亿 | ¥1.02亿 | -¥5600万 | -¥8900万 | ¥4600万 | ¥6580万 | |
| 现金净变动 | ¥3.64亿 | -¥27.3亿 | ¥6.74亿 | -¥13.4亿 | ¥12.4亿 | ¥84.5亿 | -¥106亿 | -¥61.2亿 | ¥22.9亿 | -¥17.3亿 | ¥25.3亿 | ¥48.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥49.3亿 | ¥58.6亿 | ¥46.5亿 | ¥41.2亿 | ¥64.1亿 | ¥95亿 | ¥89.7亿 | ¥76.1亿 | ¥56.7亿 | ¥97.1亿 | ¥85.7亿 | ¥115亿 | |
| 已付利息 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3000万 | ¥0 | ¥0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥33.1亿 | ¥43.1亿 | ¥57.7亿 | ¥80.1亿 | ¥80.9亿 | ¥112亿 | ¥114亿 | ¥156亿 | ¥219亿 | ¥136亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥2.26亿 | ¥2.5亿 | ¥3.42亿 | ¥14.7亿 | ¥20.8亿 | ¥32.7亿 | ¥44.6亿 | ¥50.1亿 | ¥54.7亿 | ¥63.4亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥8770万 | ¥3.24亿 | ¥1.68亿 | ¥2.5亿 | ¥2.15亿 | ¥2.75亿 | ¥3.24亿 | |
| 递延所得税 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥13.9亿 | -¥8.27亿 | -¥25.6亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥2.16亿 | -¥3.81亿 | -¥4.44亿 | -¥8.02亿 | -¥22.1亿 | -¥2.82亿 | -¥16亿 | ¥16.6亿 | -¥22.2亿 | -¥13.3亿 | |
| 其他非现金项目 | -¥8.53亿 | -¥9.99亿 | -¥12.3亿 | ¥1.1亿 | ¥500万 | ¥3300万 | -¥23.2亿 | -¥28.9亿 | -¥86.7亿 | ¥20.8亿 | |
| 经营现金流 | ¥24.7亿 | ¥31.8亿 | ¥44.4亿 | ¥74.8亿 | ¥74.6亿 | ¥119亿 | ¥121亿 | ¥196亿 | ¥167亿 | ¥210亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥6.28亿 | -¥5.85亿 | -¥8.08亿 | -¥10.9亿 | -¥8.51亿 | -¥14.9亿 | -¥17.4亿 | -¥13.2亿 | -¥22.6亿 | -¥25.1亿 | |
| 收购 | ¥203万 | -¥2570万 | -¥1.84亿 | -¥108亿 | ¥2.35亿 | -¥9400万 | ¥0 | -¥4.81亿 | -¥3800万 | -¥21.7亿 | |
| 购买投资 | -¥23.4亿 | -¥55.1亿 | -¥39.7亿 | -¥50.4亿 | -¥137亿 | -¥206亿 | -¥218亿 | -¥443亿 | -¥384亿 | -¥248亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥23.9亿 | ¥44.6亿 | ¥52.8亿 | ¥24.3亿 | ¥124亿 | ¥173亿 | ¥187亿 | ¥203亿 | ¥272亿 | ¥229亿 | |
| 其他投资活动 | ¥6290万 | ¥7900万 | -¥15.1亿 | ¥14.8亿 | ¥5300万 | ¥1.51亿 | ¥500万 | -¥600万 | -¥13.8亿 | -¥5.1亿 | |
| 投资现金流 | -¥5.15亿 | -¥15.8亿 | -¥12亿 | -¥131亿 | -¥19.2亿 | -¥46.7亿 | -¥47.7亿 | -¥258亿 | -¥149亿 | -¥70.5亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥3.92亿 | -¥8.27亿 | ¥14.8亿 | ¥71.7亿 | ¥36.3亿 | -¥1.96亿 | -¥40.4亿 | ¥13.4亿 | ¥76.5亿 | ¥10.4亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥8.44亿 | -¥19.5亿 | |
| 股息 | -¥15.4亿 | -¥19.4亿 | -¥24.3亿 | -¥14.2亿 | -¥14亿 | -¥24.1亿 | -¥37.5亿 | -¥40.2亿 | -¥60.7亿 | -¥65.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥5.2亿 | -¥6.73亿 | -¥1.93亿 | -¥13.4亿 | -¥5.37亿 | -¥23.4亿 | -¥4800万 | -¥42.3亿 | -¥54.9亿 | -¥56.2亿 | |
| 筹资现金流 | -¥14亿 | -¥243万 | -¥11.4亿 | ¥46.7亿 | ¥12.3亿 | -¥49.5亿 | -¥78.4亿 | ¥34.7亿 | -¥57.6亿 | -¥131亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥1.09亿 | -¥4.63亿 | ¥2.14亿 | -¥1.53亿 | ¥3.38亿 | ¥2400万 | ¥2.54亿 | ¥5.38亿 | ¥4600万 | -¥4300万 | |
| 现金净变动 | ¥6.64亿 | ¥11.4亿 | ¥23.2亿 | -¥10.6亿 | ¥71亿 | ¥22.7亿 | -¥2.14亿 | -¥21.5亿 | -¥38.4亿 | ¥7.91亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥18.4亿 | ¥26亿 | ¥36.3亿 | ¥64亿 | ¥66.1亿 | ¥104亿 | ¥104亿 | ¥183亿 | ¥133亿 | ¥183亿 | |
| 已付所得税 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥52.4亿 | |
| 已付利息 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥6700万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02 · 金额按披露币种CNY列示;股价和市值以HKD计。