C3.ai, Inc. (AI)现金流量表
NYSE · Technology · Software - Application · 员工764人 · CEO Thomas Siebel
- 股价
- $11.85 -2.59%
- 市值
- $18.4亿
- 企业价值
- $17.1亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-09-09提交
- 下次财报
- 2026-12-09 EPS预期 -$0.22
C3.ai, Inc. (AI)在Q1 '27产生经营现金流$207万,资本支出$8000,留存自由现金流$206万。最近四个季度自由现金流为-$1.54亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$6980万 | -$7260万 | -$7290万 | -$6280万 | -$6600万 | -$8020万 | -$7970万 | -$1.17亿 | -$1.05亿 | -$1.33亿 | -$1.16亿 | -$9280万 | |
| 折旧与摊销 | $316万 | $325万 | $325万 | $312万 | $297万 | $312万 | $339万 | $342万 | $340万 | $340万 | $0 | $340万 | |
| 股权激励费用 | $5320万 | $5500万 | $5670万 | $5470万 | $5700万 | $6270万 | $5660万 | $6480万 | $6890万 | $7590万 | $0 | $5920万 | |
| 营运资金变动 | -$3050万 | -$2050万 | $3820万 | $1680万 | -$2950万 | -$630万 | $3300万 | $1530万 | -$1170万 | -$20.3万 | $64.5万 | $3470万 | |
| 其他非现金项目 | -$463万 | -$417万 | -$390万 | -$375万 | -$324万 | -$129万 | -$201万 | -$27.4万 | -$241万 | -$149万 | $6190万 | -$242万 | |
| 经营现金流 | -$4860万 | -$3910万 | $2130万 | $804万 | -$3870万 | -$2200万 | $1130万 | -$3350万 | -$4650万 | -$5580万 | -$5300万 | $207万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$529万 | -$609万 | -$254万 | -$92.4万 | -$81.5万 | -$36.2万 | -$93.8万 | -$76万 | -$38.6万 | -$43.9万 | -$32.3万 | -$8000 | |
| 收购 | $0 | -$1020万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$1.67亿 | -$1.68亿 | -$1.7亿 | -$2.31亿 | -$1.35亿 | -$1.53亿 | -$1.28亿 | -$2.06亿 | -$1.25亿 | -$1.12亿 | -$9720万 | -$1.29亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.62亿 | $1.78亿 | $1.99亿 | $1.9亿 | $1.58亿 | $1.66亿 | $1.52亿 | $1.56亿 | $1.87亿 | $1.53亿 | $1.21亿 | $1.25亿 | |
| 其他投资活动 | -$125万 | $1020万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$1190万 | $410万 | $2600万 | -$4160万 | $2260万 | $1240万 | $2290万 | -$5120万 | $6210万 | $4020万 | $2390万 | -$465万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $45万 | $219万 | $0 | $0 | -$144万 | -$130万 | |
| 股票回购 | -$257万 | -$71.1万 | -$282万 | $0 | $0 | $0 | -$158万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $306万 | $50.5万 | $526万 | -$295万 | -$284万 | -$171万 | $620万 | -$219万 | $0 | $0 | $0 | $130万 | |
| 筹资现金流 | $306万 | $50.5万 | $526万 | $18.2万 | $351万 | $1350万 | $506万 | $129万 | $667万 | $116万 | $642万 | $7280万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | -$5740万 | -$3440万 | $5260万 | -$3330万 | -$1250万 | $382万 | $3930万 | -$8340万 | $2230万 | -$1440万 | -$2270万 | $7020万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$5510万 | -$4510万 | $1880万 | $712万 | -$3950万 | -$2240万 | $1030万 | -$3430万 | -$4690万 | -$5620万 | -$5330万 | $206万 | |
| 已付所得税 | $13.1万 | $47.9万 | $21.5万 | $29.2万 | $24.2万 | $20.9万 | -$74.3万 | $45.2万 | $19.7万 | $20万 | -$1.1万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||
| 净利润 | -$3330万 | -$6940万 | -$5570万 | -$1.92亿 | -$2.69亿 | -$2.8亿 | -$2.89亿 | -$4.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $55万 | $130万 | $430万 | $519万 | $609万 | $1270万 | $1260万 | $1360万 | |
| 股权激励费用 | $427万 | $831万 | $2170万 | $1.13亿 | $2.17亿 | $2.16亿 | $2.31亿 | $0 | |
| 递延所得税 | $0 | $103万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$688万 | -$494万 | -$1100万 | -$1880万 | -$7220万 | $523万 | $1400万 | $627万 | |
| 其他非现金项目 | $53.4万 | $240万 | $314万 | $579万 | $268万 | -$1640万 | -$1030万 | $2.62亿 | |
| 经营现金流 | -$3490万 | -$6130万 | -$3760万 | -$8650万 | -$1.16亿 | -$6240万 | -$4140万 | -$1.89亿 | |
| 投资活动 | |||||||||
| 资本支出 | -$681万 | -$230万 | -$163万 | -$379万 | -$7050万 | -$2530万 | -$304万 | -$191万 | |
| 收购 | $8940万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$1.66亿 | -$2.2亿 | -$11.5亿 | -$7.96亿 | -$7.45亿 | -$8.28亿 | -$6.47亿 | -$5.41亿 | |
| 出售/到期投资 | $7690万 | $9870万 | $3.87亿 | $11.2亿 | $8.77亿 | $7.89亿 | $6.66亿 | $6.18亿 | |
| 其他投资活动 | -$8940万 | -$58.1万 | $0 | -$50万 | -$100万 | -$275万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$9620万 | -$1.24亿 | -$7.67亿 | $3.17亿 | $5990万 | -$6660万 | $1640万 | $7510万 | |
| 筹资活动 | |||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $2600万 | $0 | $0 | $0 | $45万 | -$144万 | |
| 股票回购 | $0 | -$355万 | $0 | -$1500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $291万 | $420万 | $949万 | -$10.5万 | -$694万 | -$1320万 | -$953万 | $0 | |
| 筹资现金流 | $5450万 | $1.2亿 | $8.87亿 | $571万 | $62.1万 | $1130万 | $2220万 | $1550万 | |
| 汇总 | |||||||||
| 现金净变动 | -$7660万 | -$6550万 | $8270万 | $2.36亿 | -$5510万 | -$1.18亿 | -$279万 | -$9820万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$4170万 | -$6420万 | -$3920万 | -$9080万 | -$1.87亿 | -$9040万 | -$4440万 | -$1.91亿 | |
| 已付所得税 | $13.1万 | $66万 | $5000 | $93.9万 | $57.8万 | $97.5万 | $92万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-02