C3.ai, Inc. (AI)资产负债表
NYSE · Technology · Software - Application · 员工764人 · CEO Thomas Siebel
- 股价
- $11.85 -2.59%
- 市值
- $18.4亿
- 企业价值
- $17.1亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-09-09提交
- 下次财报
- 2026-12-09 EPS预期 -$0.22
截至Q1 '27末,C3.ai, Inc. (AI)持有现金及短期投资$6.51亿,含租赁债务$0。总资产$8.75亿,总负债$1.8亿,股东权益$6.95亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1.49亿 | $1.15亿 | $1.67亿 | $1.34亿 | $1.21亿 | $1.25亿 | $1.64亿 | $8090万 | $1.03亿 | $8880万 | $6620万 | $1.36亿 | |
| 短期投资 | $6.13亿 | $6.09亿 | $5.83亿 | $6.29亿 | $6.09亿 | $5.99亿 | $5.78亿 | $6.31亿 | $5.72亿 | $5.33亿 | $5.09亿 | $5.15亿 | |
| 应收账款 | $1.43亿 | $1.73亿 | $1.3亿 | $1.4亿 | $1.6亿 | $1.8亿 | $1.37亿 | $1.14亿 | $1.36亿 | $1.24亿 | $1.01亿 | $9460万 | |
| 其他流动资产 | $2570万 | $2920万 | $2400万 | $2380万 | $2750万 | $2620万 | $2430万 | $2530万 | $3480万 | $3720万 | $3200万 | $2450万 | |
| 流动资产 | $9.31亿 | $9.26亿 | $9.04亿 | $9.26亿 | $9.18亿 | $9.31亿 | $9.04亿 | $8.51亿 | $8.46亿 | $7.83亿 | $7.08亿 | $7.7亿 | |
| 固定资产(净额) | $9270万 | $9100万 | $8860万 | $8650万 | $8420万 | $8190万 | $7930万 | $7660万 | $7370万 | $7080万 | $6690万 | $6360万 | |
| 商誉 | $62.5万 | $62.5万 | $62.5万 | $62.5万 | $62.5万 | $62.5万 | $62.5万 | $62.5万 | $62.5万 | $62.5万 | $62.5万 | $62.5万 | |
| 其他非流动资产 | $4680万 | $4630万 | $4460万 | $4410万 | $4360万 | $4170万 | $4170万 | $4040万 | $4110万 | $4170万 | $4080万 | $4040万 | |
| 非流动资产 | $1.4亿 | $1.38亿 | $1.34亿 | $1.31亿 | $1.28亿 | $1.24亿 | $1.22亿 | $1.18亿 | $1.15亿 | $1.13亿 | $1.08亿 | $1.05亿 | |
| 总资产 | $10.7亿 | $10.6亿 | $10.4亿 | $10.6亿 | $10.5亿 | $10.6亿 | $10.3亿 | $9.69亿 | $9.61亿 | $8.96亿 | $8.16亿 | $8.75亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $2570万 | $1980万 | $1130万 | $3160万 | $2060万 | $2870万 | $1520万 | $1210万 | $3590万 | $1820万 | $551万 | $874万 | |
| 应计费用 | $3760万 | $3780万 | $4430万 | $3390万 | $2210万 | $2250万 | $2310万 | $2260万 | $1310万 | $1560万 | $1260万 | $6380万 | |
| 应交税费 | $296万 | $317万 | $364万 | $292万 | $204万 | $470万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $4050万 | $3910万 | $3720万 | $3960万 | $3570万 | $3300万 | $3660万 | $2890万 | $3240万 | $3750万 | $3490万 | $5260万 | |
| 其他流动负债 | $764万 | $946万 | $630万 | $898万 | $3940万 | $4470万 | $4700万 | $3670万 | $3920万 | $3700万 | $4120万 | $0 | |
| 流动负债 | $1.14亿 | $1.09亿 | $1.02亿 | $1.18亿 | $1.22亿 | $1.38亿 | $1.32亿 | $1.11亿 | $1.31亿 | $1.19亿 | $1.07亿 | $1.25亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $130万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $6.8万 | $218万 | $173万 | $71.7万 | $12.7万 | $0 | $0 | $98.5万 | $228万 | $249万 | $156万 | $111万 | |
| 其他非流动负债 | $4560万 | $5460万 | $6080万 | $6280万 | $6520万 | $5690万 | $5570万 | $5760万 | $5630万 | $5490万 | $5440万 | $5370万 | |
| 非流动负债 | $4570万 | $5680万 | $6250万 | $6480万 | $6530万 | $5690万 | $5570万 | $5860万 | $5860万 | $5740万 | $5600万 | $5480万 | |
| 总负债 | $1.6亿 | $1.66亿 | $1.65亿 | $1.83亿 | $1.87亿 | $1.95亿 | $1.88亿 | $1.7亿 | $1.89亿 | $1.76亿 | $1.63亿 | $1.8亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $11.9万 | $12.1万 | $12.3万 | $12.6万 | $12.8万 | $13.2万 | $13.3万 | $13.6万 | $14万 | $14.4万 | $14.8万 | $15.9万 | |
| 留存收益 | -$9.44亿 | -$10.2亿 | -$10.9亿 | -$11.5亿 | -$12.2亿 | -$13亿 | -$13.8亿 | -$15亿 | -$16亿 | -$17.3亿 | -$18.5亿 | -$19.4亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$77.5万 | $43万 | -$56.3万 | $28.1万 | $52.1万 | $29.2万 | $52.1万 | -$7.4万 | $78.3万 | $88.3万 | -$5万 | -$61万 | |
| 股东权益 | $9.11亿 | $8.98亿 | $8.73亿 | $8.75亿 | $8.59亿 | $8.6亿 | $8.38亿 | $7.99亿 | $7.72亿 | $7.19亿 | $6.54亿 | $6.95亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $264万 | $294万 | $323万 | $512万 | $423万 | $449万 | $480万 | $493万 | $517万 | $537万 | $558万 | $0 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$1.46亿 | -$1.12亿 | -$1.64亿 | -$1.29亿 | -$1.17亿 | -$1.21亿 | -$1.6亿 | -$7600万 | -$9800万 | -$8350万 | -$6060万 | -$1.36亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||
| 现金及现金等价物 | $9860万 | $3310万 | $1.15亿 | $3.4亿 | $2.85亿 | $1.67亿 | $1.64亿 | $6620万 | |
| 短期投资 | $5790万 | $2.12亿 | $9.78亿 | $6.21亿 | $4.46亿 | $5.83亿 | $5.78亿 | $5.09亿 | |
| 应收账款 | $6350万 | $3080万 | $6550万 | $8030万 | $1.35亿 | $1.3亿 | $1.37亿 | $1.01亿 | |
| 存货 | -$80万 | -$90万 | $0 | -$1590万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动资产 | $80万 | $90万 | $490万 | $1590万 | $2330万 | $2400万 | $2430万 | $3200万 | |
| 流动资产 | $2.24亿 | $2.81亿 | $11.7亿 | $10.6亿 | $8.89亿 | $9.04亿 | $9.04亿 | $7.08亿 | |
| 固定资产(净额) | $730万 | $872万 | $613万 | $1450万 | $8460万 | $8860万 | $7930万 | $6690万 | |
| 长期投资 | $3350万 | $72.5万 | $0 | $3210万 | $8140万 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $62.5万 | $62.5万 | $62.5万 | $62.5万 | $62.5万 | $62.5万 | $62.5万 | $62.5万 | |
| 其他非流动资产 | $223万 | $1380万 | $1660万 | $6320万 | $4750万 | $4460万 | $4170万 | $4080万 | |
| 非流动资产 | $4370万 | $2390万 | $2330万 | $1.1亿 | $2.14亿 | $1.34亿 | $1.22亿 | $1.08亿 | |
| 总资产 | $2.67亿 | $3.05亿 | $12亿 | $11.7亿 | $11亿 | $10.4亿 | $10.3亿 | $8.16亿 | |
| 负债 | |||||||||
| 应付账款 | $566万 | $473万 | $1210万 | $5420万 | $2460万 | $1130万 | $1520万 | $551万 | |
| 应计费用 | $1300万 | $1020万 | $2180万 | $3220万 | $4650万 | $4430万 | $2310万 | $1260万 | |
| 应交税费 | $101万 | $140万 | $341万 | $359万 | $398万 | $364万 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $8020万 | $5350万 | $7230万 | $4890万 | $4780万 | $3720万 | $3660万 | $3490万 | |
| 其他流动负债 | $330万 | $1260万 | $1440万 | $1130万 | $1470万 | $630万 | $4700万 | $4120万 | |
| 流动负债 | $1.02亿 | $8100万 | $1.24亿 | $1.5亿 | $1.36亿 | $1.02亿 | $1.32亿 | $1.07亿 | |
| 递延收入(非流动) | $1100万 | $676万 | $296万 | $28.8万 | $4000 | $173万 | $0 | $156万 | |
| 其他非流动负债 | $3.2亿 | $4亿 | $785万 | $3090万 | $3730万 | $6080万 | $5570万 | $5440万 | |
| 非流动负债 | $3.31亿 | $4.07亿 | $1080万 | $3120万 | $3730万 | $6250万 | $5570万 | $5600万 | |
| 总负债 | $4.33亿 | $4.88亿 | $1.35亿 | $1.81亿 | $1.73亿 | $1.65亿 | $1.88亿 | $1.63亿 | |
| 权益 | |||||||||
| 普通股及资本公积 | $2万 | $3.1万 | $10.2万 | $10.6万 | $11.3万 | $12.3万 | $13.3万 | $14.8万 | |
| 留存收益 | -$2.24亿 | -$2.94亿 | -$3.49亿 | -$5.41亿 | -$8.1亿 | -$10.9亿 | -$13.8亿 | -$18.5亿 | |
| 累计其他综合收益 | $7.4万 | $42.4万 | $8.1万 | -$215万 | -$38.5万 | -$56.3万 | $52.1万 | -$5万 | |
| 股东权益 | -$1.65亿 | -$1.83亿 | $10.6亿 | $9.89亿 | $9.3亿 | $8.73亿 | $8.38亿 | $6.54亿 | |
| 债务 | |||||||||
| 债务总额(含租赁) | $0 | $0 | $389万 | $361万 | $234万 | $323万 | $480万 | $558万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$9860万 | -$3310万 | -$1.11亿 | -$3.36亿 | -$2.82亿 | -$1.64亿 | -$1.6亿 | -$6060万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
数据截至 2026-11-02