American Electric Power Company, Inc. (AEP)现金流量表
NASDAQ · Utilities · Regulated Electric · 员工17,581人 · CEO William J. Fehrman
- 股价
- $126.53 -0.19%
- 市值
- $689亿
- 企业价值
- $1240亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-11 EPS预期 $1.36
American Electric Power Company, Inc. (AEP)在Q3 '26产生经营现金流$23.5亿,资本支出$35亿,留存自由现金流-$11.6亿。最近四个季度自由现金流为$60.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3.38亿 | $10.1亿 | $3.4亿 | $9.62亿 | $6.64亿 | $8.02亿 | $12.9亿 | $10亿 | $4.89亿 | $9.03亿 | $7.47亿 | $12.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $8.78亿 | $7.87亿 | $8.22亿 | $8.53亿 | $8.28亿 | $8.33亿 | $8.53亿 | $8.8亿 | $9.23亿 | $9.07亿 | $9.1亿 | $10.3亿 | |
| 股权激励费用 | $5090万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | -$4.73亿 | -$2.03亿 | $3.6亿 | $1.46亿 | -$5.85亿 | $7680万 | -$1.3亿 | $4.78亿 | -$1.13亿 | $1.88亿 | $1.44亿 | $1.83亿 | |
| 营运资金变动 | $4.93亿 | -$1.76亿 | -$1.82亿 | $7.17亿 | $9.49亿 | -$1.26亿 | -$2.77亿 | $9420万 | $6.51亿 | -$3.92亿 | -$1.18亿 | -$3.16亿 | |
| 其他非现金项目 | $4980万 | $2800万 | $1.22亿 | -$5.04亿 | -$1.29亿 | -$1.36亿 | -$5.13亿 | $770万 | -$1.36亿 | -$8700万 | $1.4亿 | $2.36亿 | |
| 经营现金流 | $13.4亿 | $14.4亿 | $14.6亿 | $21.7亿 | $17.3亿 | $14.5亿 | $12.2亿 | $24.6亿 | $18.1亿 | $15.2亿 | $18.2亿 | $23.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$16.8亿 | -$18亿 | -$15.9亿 | -$2860万 | -$4150万 | -$21.4亿 | -$980万 | $13.2亿 | -$84.9亿 | -$28.4亿 | $27.9亿 | -$35亿 | |
| 收购 | -$120万 | $1.14亿 | $0 | $0 | -$4.02亿 | $5500万 | $0 | -$16.6亿 | -$6.07亿 | -$9.65亿 | $9.65亿 | -$10.8亿 | |
| 购买投资 | -$6.64亿 | -$5.9亿 | -$6亿 | -$12.1亿 | -$5.25亿 | -$6.03亿 | -$7.34亿 | -$10.7亿 | -$5.74亿 | -$5.75亿 | -$6.89亿 | -$12.7亿 | |
| 出售/到期投资 | $6.55亿 | $5.73亿 | $5.85亿 | $11.9亿 | $5.35亿 | $5.87亿 | $7.25亿 | $10.4亿 | $5.86亿 | $5.55亿 | $6.61亿 | $12.3亿 | |
| 其他投资活动 | $6540万 | $2960万 | $2780万 | -$14.7亿 | -$24亿 | -$500万 | -$32.3亿 | -$20.3亿 | $77.2亿 | $2.59亿 | -$67.6亿 | $5000万 | |
| 投资现金流 | -$16.2亿 | -$16.7亿 | -$15.8亿 | -$15.2亿 | -$28.3亿 | -$21亿 | -$32.5亿 | -$24亿 | -$13.7亿 | -$35.7亿 | -$30.3亿 | -$45.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $6.88亿 | $5.88亿 | $1.22亿 | -$1.52亿 | $15亿 | $11.4亿 | -$3.5亿 | $12.5亿 | $15亿 | $22.8亿 | $12.6亿 | $15.7亿 | |
| 股息 | -$4.67亿 | -$4.67亿 | -$4.69亿 | -$5.44亿 | -$4.97亿 | -$5.01亿 | -$5亿 | -$4.97亿 | -$5.1亿 | -$5.2亿 | -$5.19亿 | -$5.19亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$270万 | -$3190万 | -$340万 | -$1510万 | $60万 | -$1870万 | $28亿 | -$5720万 | -$28.4亿 | $800万 | $4.95亿 | $12.2亿 | |
| 筹资现金流 | $2.59亿 | $1.3亿 | $8450万 | -$6.02亿 | $10.5亿 | $6.98亿 | $20.1亿 | $7.7亿 | -$12.8亿 | $21.2亿 | $12.9亿 | $22.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | -$2810万 | -$9720万 | -$3390万 | $5130万 | -$5320万 | $4600万 | -$1340万 | $8.28亿 | -$8.39亿 | $7100万 | $7600万 | $6000万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$3.42亿 | -$3.53亿 | -$1.31亿 | $2.94亿 | -$7.76亿 | -$6.86亿 | $33.1亿 | $17.9亿 | $38.7亿 | -$13.2亿 | $46.2亿 | -$11.6亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $1610万 | $4470万 | $2710万 | $0 | $710万 | $5220万 | $80万 | -$6010万 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $3.68亿 | $5.13亿 | $0 | $0 | $3.5亿 | $5.96亿 | $3.69亿 | -$13.2亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $6.11亿 | $19.1亿 | $19.3亿 | $19.2亿 | $22亿 | $24.9亿 | $23.1亿 | $22.1亿 | $29.8亿 | $35.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $20.9亿 | $21.3亿 | $24亿 | $27.4亿 | $29.1亿 | $30.5亿 | $32.9亿 | $31.9亿 | $33.9亿 | $34.9亿 | |
| 股权激励费用 | $6650万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6330万 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | -$5000万 | $8.72亿 | $1.04亿 | -$9160万 | $1.53亿 | $3960万 | -$1.78亿 | $1.85亿 | $5830万 | $3.11亿 | |
| 营运资金变动 | -$3.96亿 | -$4.04亿 | $7.66亿 | -$3.35亿 | -$11.9亿 | -$7660万 | -$2.38亿 | -$7.04亿 | $5.1亿 | $3.41亿 | |
| 其他非现金项目 | $22亿 | -$2.36亿 | $2170万 | $3700万 | -$2.32亿 | -$16.6亿 | $4950万 | $1.36亿 | -$1.33亿 | -$7.77亿 | |
| 经营现金流 | $45.2亿 | $42.7亿 | $52.2亿 | $42.7亿 | $38.3亿 | $38.4亿 | $52.9亿 | $50.1亿 | $68亿 | $69.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$49.1亿 | -$58亿 | -$63.6亿 | -$61.4亿 | -$63.2亿 | -$57.6亿 | -$67.7亿 | -$75.1亿 | -$77.7亿 | -$85.8亿 | |
| 收购 | -$1.08亿 | -$680万 | -$1460万 | -$9.18亿 | -$62.5亿 | -$7.67亿 | -$12.1亿 | $11.9亿 | -$3730万 | -$6.07亿 | |
| 购买投资 | -$30亿 | -$23.1亿 | -$20.7亿 | -$15.8亿 | -$16.8亿 | -$19.6亿 | -$27.8亿 | -$28.6亿 | -$29.2亿 | -$29.8亿 | |
| 出售/到期投资 | $30.2亿 | $22.6亿 | $20.1亿 | $14.9亿 | $16.4亿 | $19亿 | $27.4亿 | $28亿 | $29.9亿 | $29.4亿 | |
| 其他投资活动 | $1560万 | $22.1亿 | $7580万 | -$60万 | $63.6亿 | $1.51亿 | $2.68亿 | $1.22亿 | $1.42亿 | $1.18亿 | |
| 投资现金流 | -$49.9亿 | -$36.6亿 | -$63.5亿 | -$71.4亿 | -$62.3亿 | -$64.3亿 | -$77.5亿 | -$62.7亿 | -$76亿 | -$91.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $16.1亿 | $6.25亿 | $23.7亿 | $41.7亿 | $38.7亿 | $35.7亿 | $34.9亿 | $19.2亿 | $20.6亿 | $35.5亿 | |
| 股息 | -$11.2亿 | -$11.8亿 | -$12.5亿 | -$13.5亿 | -$14.2亿 | -$15.2亿 | -$16.5亿 | -$17.6亿 | -$19亿 | -$20.1亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1430万 | -$4970万 | $4300万 | -$2580万 | -$1.89亿 | -$4160万 | -$1.05亿 | -$7860万 | -$4980万 | -$1.16亿 | |
| 筹资现金流 | $5.04亿 | -$6.05亿 | $11.6亿 | $28.6亿 | $24.1亿 | $26.1亿 | $25.7亿 | $10.8亿 | $6.59亿 | $22亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $3410万 | $910万 | $3150万 | -$1150万 | $570万 | $1310万 | $1.05亿 | -$1.78亿 | -$1.33亿 | $2200万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$3.9亿 | -$15.3亿 | -$11.3亿 | -$18.7亿 | -$24.8亿 | -$19.2亿 | -$14.8亿 | -$24.9亿 | -$9.66亿 | $68.1亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-09