American Electric Power Company, Inc. (AEP)资产负债表
NASDAQ · Utilities · Regulated Electric · 员工17,581人 · CEO William J. Fehrman
- 股价
- $126.53 -0.19%
- 市值
- $689亿
- 企业价值
- $1240亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-11 EPS预期 $1.36
截至Q3 '26末,American Electric Power Company, Inc. (AEP)持有现金及短期投资$6.7亿,含租赁债务$551亿。总资产$1260亿,总负债$916亿,股东权益$329亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $3.3亿 | $2.31亿 | $2.03亿 | $2.46亿 | $2.03亿 | $2.57亿 | $2.27亿 | $11.1亿 | $2.68亿 | $3.06亿 | $3.75亿 | $4.18亿 | |
| 短期投资 | $2.14亿 | $2.17亿 | $2.26亿 | $2.29亿 | $2.15亿 | $2.07亿 | $2.12亿 | $2.25亿 | $2.2亿 | $2.43亿 | $2.28亿 | $2.52亿 | |
| 应收账款 | $24.5亿 | $24.2亿 | $26.5亿 | $26亿 | $26.3亿 | $26.2亿 | $28亿 | $28.3亿 | $28.7亿 | $29.7亿 | $30.4亿 | $34.9亿 | |
| 存货 | $18.8亿 | $17.7亿 | $17.6亿 | $16.9亿 | $17.2亿 | $15.8亿 | $16.2亿 | $15.9亿 | $16.2亿 | $16.7亿 | $17.9亿 | $17.9亿 | |
| 其他流动资产 | $9.37亿 | $8.44亿 | $14亿 | $8.15亿 | $10.2亿 | $9.49亿 | $14.6亿 | $8.48亿 | $10.8亿 | $14.4亿 | $14.1亿 | $15.3亿 | |
| 流动资产 | $60.8亿 | $58.5亿 | $66.5亿 | $60.2亿 | $57.9亿 | $59.4亿 | $63.2亿 | $68.6亿 | $60.5亿 | $66.2亿 | $71.3亿 | $78.4亿 | |
| 固定资产(净额) | $773亿 | $784亿 | $794亿 | $806亿 | $830亿 | $841亿 | $869亿 | $880亿 | $930亿 | $949亿 | $973亿 | $1010亿 | |
| 长期投资 | $42亿 | $44.2亿 | $45亿 | $46.8亿 | $49.5亿 | $48.5亿 | $55.8亿 | $60.8亿 | $61.1亿 | $48亿 | $74.9亿 | $52.6亿 | |
| 商誉 | $5250万 | $5250万 | $5250万 | $5250万 | $5250万 | $5250万 | $5250万 | $5250万 | $5300万 | $5300万 | $5300万 | $5300万 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $27.9亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $90.4亿 | $90.2亿 | $89.8亿 | $87.2亿 | $92.9亿 | $94.2亿 | $89亿 | $92.5亿 | $92.1亿 | $114亿 | $95.8亿 | $117亿 | |
| 非流动资产 | $906亿 | $919亿 | $930亿 | $941亿 | $973亿 | $985亿 | $1010亿 | $1030亿 | $1110亿 | $1110亿 | $1140亿 | $1180亿 | |
| 总资产 | $967亿 | $977亿 | $996亿 | $1000亿 | $1030亿 | $1040亿 | $1080亿 | $1100亿 | $1170亿 | $1180亿 | $1220亿 | $1260亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $20.3亿 | $19.9亿 | $23.3亿 | $22.7亿 | $26.4亿 | $23.8亿 | $27.1亿 | $28.1亿 | $34.3亿 | $31.5亿 | $39.7亿 | $39.4亿 | |
| 应计费用 | $4.1亿 | $5.07亿 | $4.58亿 | $5.84亿 | $4.53亿 | $5.89亿 | $4.79亿 | $0 | $800万 | $6.29亿 | $19.4亿 | $7.19亿 | |
| 短期债务 | $53.2亿 | $49.4亿 | $37.5亿 | $44.9亿 | $58.6亿 | $75.3亿 | $47.1亿 | $31.5亿 | $48.5亿 | $42.6亿 | $48.5亿 | $45.5亿 | |
| 应交税费 | $18亿 | $16.8亿 | $15.1亿 | $12.4亿 | $19.2亿 | $18亿 | $15.3亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $4.24亿 | $4.36亿 | $4.42亿 | $4.11亿 | $4.55亿 | $4.68亿 | $4.54亿 | $4.99亿 | $0 | $5.21亿 | $5.15亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $14.8亿 | $12.5亿 | $15.7亿 | $15.7亿 | $15.9亿 | $13.9亿 | $14.6亿 | $21.8亿 | $30.3亿 | $20.5亿 | $21.9亿 | $59.8亿 | |
| 流动负债 | $116亿 | $109亿 | $102亿 | $106亿 | $130亿 | $142亿 | $114亿 | $100亿 | $133亿 | $126亿 | $142亿 | $153亿 | |
| 长期债务 | $377亿 | $386亿 | $400亿 | $391亿 | $393亿 | $388亿 | $413亿 | $442亿 | $447亿 | $469亿 | $480亿 | $499亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $5.19亿 | $5.09亿 | $4.97亿 | $4.91亿 | $5.04亿 | $5.02亿 | $5.07亿 | $4.96亿 | $6.9亿 | $5.72亿 | $5.68亿 | $5.84亿 | |
| 递延所得税负债 | $94.2亿 | $96.6亿 | $97.9亿 | $99.6亿 | $99.7亿 | $102亿 | $105亿 | $107亿 | $137亿 | $112亿 | $115亿 | $117亿 | |
| 其他非流动负债 | $122亿 | $122亿 | $130亿 | $132亿 | $133亿 | $133亿 | $130亿 | $133亿 | $125亿 | $135亿 | $140亿 | $141亿 | |
| 非流动负债 | $598亿 | $610亿 | $633亿 | $628亿 | $631亿 | $628亿 | $654亿 | $687亿 | $717亿 | $722亿 | $741亿 | $763亿 | |
| 总负债 | $714亿 | $719亿 | $734亿 | $734亿 | $761亿 | $770亿 | $768亿 | $787亿 | $850亿 | $848亿 | $882亿 | $916亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $34.3亿 | $34.3亿 | $34.7亿 | $34.7亿 | $34.7亿 | $34.8亿 | $34.8亿 | $34.9亿 | $35.2亿 | $35.4亿 | $35.5亿 | $35.5亿 | |
| 留存收益 | $128亿 | $133亿 | $132亿 | $137亿 | $139亿 | $142亿 | $149亿 | $154亿 | $154亿 | $158亿 | $160亿 | $167亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$5550万 | -$6230万 | -$4000万 | -$8690万 | -$310万 | $2030万 | -$1260万 | -$2780万 | $3600万 | $2200万 | $4500万 | $5100万 | |
| 股东权益 | $252亿 | $258亿 | $261亿 | $266亿 | $269亿 | $273亿 | $299亿 | $304亿 | $311亿 | $318亿 | $321亿 | $329亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $436亿 | $442亿 | $443亿 | $442亿 | $458亿 | $469亿 | $466亿 | $479亿 | $502亿 | $518亿 | $535亿 | $551亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $433亿 | $440亿 | $441亿 | $440亿 | $456亿 | $467亿 | $464亿 | $468亿 | $500亿 | $515亿 | $531亿 | $547亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $2.11亿 | $2.15亿 | $2.34亿 | $2.47亿 | $3.93亿 | $4.03亿 | $5.09亿 | $3.3亿 | $2.03亿 | $2.68亿 | |
| 短期投资 | $3.32亿 | $1.62亿 | $1.59亿 | $2.03亿 | $2.01亿 | $2.2亿 | $1.88亿 | $2.14亿 | $2.15亿 | $2.2亿 | |
| 应收账款 | $19.2亿 | $18.9亿 | $19.3亿 | $17.1亿 | $18.4亿 | $19.4亿 | $26.7亿 | $24.5亿 | $26.3亿 | $28.7亿 | |
| 存货 | $9.67亿 | $9.53亿 | $9.21亿 | $11.7亿 | $13.1亿 | $9.89亿 | $13.5亿 | $18.8亿 | $17.2亿 | $16.2亿 | |
| 其他流动资产 | $24.8亿 | $7.22亿 | $6.64亿 | $5.98亿 | $4.78亿 | $41.2亿 | $18.1亿 | $9.37亿 | $10.2亿 | $10.8亿 | |
| 流动资产 | $60.3亿 | $42.5亿 | $41.1亿 | $40.8亿 | $43.5亿 | $78.1亿 | $67.8亿 | $60.8亿 | $57.9亿 | $60.5亿 | |
| 固定资产(净额) | $456亿 | $503亿 | $551亿 | $611亿 | $648亿 | $666亿 | $740亿 | $773亿 | $830亿 | $930亿 | |
| 长期投资 | $37.4亿 | $37.4亿 | $34亿 | $38.3亿 | $39.6亿 | $44.2亿 | $37.9亿 | $42亿 | $49.5亿 | $61.1亿 | |
| 商誉 | $5250万 | $5250万 | $5250万 | $5250万 | $5250万 | $5250万 | $5250万 | $5250万 | $5250万 | $5300万 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $27.9亿 | |
| 其他非流动资产 | $80亿 | $64.2亿 | $61.4亿 | $68.3亿 | $76.2亿 | $88.1亿 | $88亿 | $90.4亿 | $92.9亿 | $92.1亿 | |
| 非流动资产 | $574亿 | $605亿 | $647亿 | $718亿 | $764亿 | $799亿 | $866亿 | $906亿 | $973亿 | $1110亿 | |
| 总资产 | $635亿 | $647亿 | $688亿 | $759亿 | $808亿 | $877亿 | $934亿 | $967亿 | $1030亿 | $1170亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $16.9亿 | $20.7亿 | $18.7亿 | $20.9亿 | $17.1亿 | $20.5亿 | $26.7亿 | $20.3亿 | $26.4亿 | $34.3亿 | |
| 应计费用 | $2.27亿 | $2.35亿 | $2.32亿 | $2.44亿 | $2.68亿 | $2.73亿 | $3.37亿 | $4.1亿 | $4.53亿 | $800万 | |
| 短期债务 | $45.9亿 | $33.9亿 | $36.1亿 | $44.4亿 | $45.7亿 | $47.7亿 | $66亿 | $53.2亿 | $58.6亿 | $48.5亿 | |
| 应交税费 | $10.5亿 | $11.2亿 | $12.2亿 | $13.6亿 | $14.8亿 | $15.9亿 | $16.7亿 | $18亿 | $19.2亿 | $0 | |
| 递延收入 | $3.43亿 | $3.57亿 | $4.12亿 | $3.66亿 | $3.36亿 | $3.22亿 | $4.09亿 | $4.24亿 | $4.55亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $16亿 | $11.1亿 | $13亿 | $15.7亿 | $13.3亿 | $33.3亿 | $14.2亿 | $14.8亿 | $15.9亿 | $30.3亿 | |
| 流动负债 | $95亿 | $82.7亿 | $86.5亿 | $103亿 | $99.3亿 | $124亿 | $133亿 | $116亿 | $130亿 | $133亿 | |
| 长期债务 | $174亿 | $194亿 | $216亿 | $251亿 | $290亿 | $313亿 | $343亿 | $377亿 | $393亿 | $447亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $7.35亿 | $6.38亿 | $4.93亿 | $5.53亿 | $5.19亿 | $5.04亿 | $6.9亿 | |
| 递延所得税负债 | $119亿 | $68.1亿 | $70.9亿 | $75.9亿 | $82.4亿 | $82亿 | $89亿 | $94.2亿 | $99.7亿 | $137亿 | |
| 其他非流动负债 | $72.9亿 | $119亿 | $124亿 | $122亿 | $122亿 | $126亿 | $123亿 | $122亿 | $133亿 | $125亿 | |
| 非流动负债 | $365亿 | $381亿 | $411亿 | $457亿 | $501亿 | $526亿 | $560亿 | $598亿 | $631亿 | $717亿 | |
| 总负债 | $460亿 | $464亿 | $497亿 | $560亿 | $600亿 | $650亿 | $693亿 | $714亿 | $761亿 | $850亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $33.3亿 | $33.3亿 | $33.4亿 | $33.4亿 | $33.6亿 | $34.1亿 | $34.1亿 | $34.3亿 | $34.7亿 | $35.2亿 | |
| 留存收益 | $78.9亿 | $86.3亿 | $93.3亿 | $99亿 | $107亿 | $117亿 | $123亿 | $128亿 | $139亿 | $154亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1.56亿 | -$6780万 | -$1.2亿 | -$1.48亿 | -$8510万 | $1.85亿 | $8370万 | -$5550万 | -$310万 | $3600万 | |
| 股东权益 | $174亿 | $183亿 | $190亿 | $196亿 | $206亿 | $224亿 | $239亿 | $252亿 | $269亿 | $311亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $220亿 | $228亿 | $253亿 | $305亿 | $344亿 | $367亿 | $416亿 | $436亿 | $458亿 | $502亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $218亿 | $226亿 | $250亿 | $303亿 | $340亿 | $363亿 | $411亿 | $433亿 | $456亿 | $500亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-09