Automatic Data Processing (ADP)现金流量表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工67,000人 · CEO Maria Black
- 股价
- $293.84 +2.71%
- 市值
- $1160亿
- 企业价值
- $1190亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $2.90
Automatic Data Processing (ADP)在Q1 '27产生经营现金流$6.51亿,资本支出$5270万,留存自由现金流$5.98亿。最近四个季度自由现金流为$49.8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $8.78亿 | $11.8亿 | $8.29亿 | $9.56亿 | $9.63亿 | $12.5亿 | $9.11亿 | $10.1亿 | $10.6亿 | $13.6亿 | $9.79亿 | $11.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.4亿 | $1.45亿 | $1.36亿 | $1.39亿 | $1.51亿 | $1.47亿 | $1.22亿 | $1.47亿 | $1.46亿 | $1.46亿 | $1.47亿 | $1.55亿 | |
| 股权激励费用 | $7360万 | $5630万 | $5480万 | $6060万 | $7910万 | $6280万 | $0 | $5870万 | $7320万 | $5100万 | $5970万 | $6720万 | |
| 递延所得税 | -$430万 | -$2690万 | -$3300万 | $4270万 | -$1020万 | -$1530万 | $1980万 | $6480万 | $5430万 | $5430万 | -$1700万 | $8060万 | |
| 营运资金变动 | -$3.16亿 | -$1.28亿 | $4030万 | -$6.47亿 | -$3.12亿 | -$2.04亿 | $1780万 | -$9.26亿 | -$4.89亿 | $3.39亿 | -$24.6亿 | -$10.5亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.61亿 | $2.67亿 | $2.74亿 | $2.73亿 | $2.79亿 | $2.86亿 | $3.7亿 | $2.85亿 | $2.87亿 | $2.88亿 | $26亿 | $2.69亿 | |
| 经营现金流 | $10.3亿 | $15亿 | $13亿 | $8.24亿 | $11.5亿 | $15.3亿 | $14.4亿 | $6.42亿 | $11.3亿 | $22.4亿 | $13.1亿 | $6.51亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.34亿 | -$1.57亿 | -$1.47亿 | -$1.4亿 | -$1.34亿 | -$1.38亿 | -$1.36亿 | -$4670万 | -$2650万 | -$1.94亿 | -$7280万 | -$5270万 | |
| 收购 | $440万 | $190万 | $0 | $330万 | -$11.6亿 | -$450万 | $750万 | $50万 | -$2340万 | $0 | $10万 | $0 | |
| 购买投资 | -$5.95亿 | -$30.6亿 | -$24.7亿 | -$27.7亿 | -$12.2亿 | -$16.7亿 | -$22亿 | -$36亿 | -$20.5亿 | -$39.5亿 | -$27.6亿 | -$26.7亿 | |
| 出售/到期投资 | $8.71亿 | $21.2亿 | $24.1亿 | $12.7亿 | $12.6亿 | $12.6亿 | $27.6亿 | $19亿 | $15.4亿 | $29.3亿 | $19.8亿 | $19.6亿 | |
| 其他投资活动 | -$850万 | $0 | -$1600万 | -$310万 | -$140万 | -$700万 | -$340万 | -$1.08亿 | -$1.2亿 | -$510万 | -$1.04亿 | -$1.23亿 | |
| 投资现金流 | $1.38亿 | -$10.9亿 | -$2.17亿 | -$16.4亿 | -$12.6亿 | -$5.56亿 | $4.23亿 | -$18.6亿 | -$6.77亿 | -$12.2亿 | -$9.58亿 | -$8.82亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$30万 | -$1670万 | $6730万 | $53.6亿 | -$43.8亿 | -$3.47亿 | $47.6亿 | $4.38亿 | -$52.1亿 | -$4700万 | -$37.8亿 | $4960万 | |
| 股票回购 | -$2.55亿 | -$2.92亿 | -$4.36亿 | -$3.73亿 | -$2.72亿 | -$3.12亿 | -$3.24亿 | -$3.66亿 | -$5.16亿 | -$5.81亿 | -$6.2亿 | -$7.59亿 | |
| 股息 | -$5.16亿 | -$5.76亿 | -$5.75亿 | -$5.73亿 | -$5.73亿 | -$6.28亿 | -$6.26亿 | -$6.27亿 | -$6.29亿 | -$6.87亿 | -$6.83亿 | -$6.77亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $64.9亿 | $67.5亿 | -$102亿 | -$109亿 | $192亿 | -$81.1亿 | -$90亿 | $7.19亿 | $355亿 | -$207亿 | $20.5亿 | $16.9亿 | |
| 筹资现金流 | $57.2亿 | $58.7亿 | -$111亿 | -$64.9亿 | $140亿 | -$94亿 | -$50.6亿 | $1.64亿 | $292亿 | -$220亿 | -$30.4亿 | $3.05亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $2690万 | -$2630万 | -$670万 | $1700万 | -$5370万 | $2400万 | $38.6亿 | -$670万 | $3550万 | -$4250万 | -$2410万 | $660万 | |
| 现金净变动 | $69.2亿 | $62.5亿 | -$100亿 | -$72.9亿 | $138亿 | -$84.1亿 | $6.67亿 | -$10.6亿 | $297亿 | -$211亿 | -$27.1亿 | $8020万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $8.99亿 | $13.4亿 | $11.5亿 | $7.66亿 | $11.1亿 | $14.9亿 | $14.1亿 | $5.96亿 | $11.1亿 | $20.4亿 | $12.3亿 | $5.98亿 | |
| 已付所得税 | $5.03亿 | $2.16亿 | $3.79亿 | $6470万 | $5.19亿 | $2.53亿 | -$8.37亿 | $7380万 | $2.3亿 | $1.58亿 | $0 | $1.87亿 | |
| 已付利息 | $9580万 | $6810万 | $9300万 | $1.41亿 | $1.09亿 | $9040万 | $8690万 | $1.3亿 | $1.24亿 | $7460万 | $0 | $1.31亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $17.3亿 | $16.2亿 | $22.9亿 | $24.7亿 | $26亿 | $29.5亿 | $34.1亿 | $37.5亿 | $40.8亿 | $44.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.16亿 | $3.78亿 | $4.09亿 | $4.8亿 | $5.11亿 | $5.15亿 | $5.49亿 | $5.62亿 | $4.86亿 | $5.86亿 | |
| 股权激励费用 | $1.39亿 | $1.75亿 | $1.67亿 | $1.31亿 | $1.75亿 | $2.02亿 | $2.2亿 | $2.44亿 | $2.66亿 | $2.43亿 | |
| 递延所得税 | $1000万 | $50万 | $930万 | $2600万 | -$2.51亿 | $3660万 | -$8010万 | -$3740万 | $3700万 | $1.56亿 | |
| 营运资金变动 | -$9830万 | -$9250万 | -$12.1亿 | -$11.2亿 | -$9.37亿 | -$16.4亿 | -$9.39亿 | -$14.2亿 | -$11.5亿 | -$11亿 | |
| 其他非现金项目 | $2580万 | $4.33亿 | $10.2亿 | $10.4亿 | $9.97亿 | $10.4亿 | $10.4亿 | $10.6亿 | $12.2亿 | $11.4亿 | |
| 经营现金流 | $21.3亿 | $25.2亿 | $26.9亿 | $30.3亿 | $30.9亿 | $31亿 | $42.1亿 | $41.6亿 | $49.4亿 | $54.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$4.71亿 | -$4.71亿 | -$5.67亿 | -$6.16亿 | -$5.06亿 | -$5.53亿 | -$5.72亿 | -$5.63亿 | -$1.69亿 | -$1.97亿 | |
| 收购 | $1.47亿 | -$6.12亿 | -$1.26亿 | $6.16亿 | $5.06亿 | -$1170万 | -$3240万 | -$3360万 | -$11.7亿 | -$2280万 | |
| 购买投资 | -$7.89亿 | -$48.8亿 | -$44.2亿 | -$39.1亿 | -$92.7亿 | -$107亿 | -$66.2亿 | -$68.4亿 | -$78.6亿 | -$124亿 | |
| 出售/到期投资 | $35.9亿 | $34.6亿 | $29.1亿 | $76.5亿 | $62.4亿 | $42.5亿 | $47.1亿 | $60.4亿 | $65.4亿 | $83.4亿 | |
| 其他投资活动 | $32.5亿 | $40万 | $790万 | -$5.87亿 | -$4.87亿 | $3420万 | $0 | $380万 | -$3.82亿 | -$4.79亿 | |
| 投资现金流 | $57.3亿 | -$25亿 | -$22亿 | $31.6亿 | -$35.2亿 | -$70.1亿 | -$25.2亿 | -$13.9亿 | -$30.4亿 | -$47.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$200万 | -$730万 | -$210万 | -$220万 | $9.9亿 | $1.27亿 | -$4570万 | $9.22亿 | $57.5亿 | -$37.8亿 | |
| 股票回购 | -$12.6亿 | -$9.89亿 | -$9.38亿 | -$10.1亿 | -$13.7亿 | -$19.7亿 | -$11.2亿 | -$12.3亿 | -$12.8亿 | -$20.8亿 | |
| 股息 | -$9.95亿 | -$10.6亿 | -$12.9亿 | -$14.7亿 | -$15.8亿 | -$16.6亿 | -$19亿 | -$21.8亿 | -$24亿 | -$26.3亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$61.2亿 | $4.04亿 | $20.3亿 | -$34.1亿 | $82.9亿 | $172亿 | -$127亿 | $10.6亿 | -$91.7亿 | $134亿 | |
| 筹资现金流 | -$82.8亿 | -$16.6亿 | -$2.08亿 | -$58.9亿 | $64.4亿 | $137亿 | -$157亿 | -$14.3亿 | -$69.7亿 | $48.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1470万 | $580万 | -$2880万 | -$3450万 | $7380万 | -$9870万 | -$2110万 | -$2240万 | $3730万 | -$3780万 | |
| 现金净变动 | -$4.11亿 | -$16.4亿 | $2.54亿 | $2.57亿 | $60.9亿 | $96.4亿 | -$140亿 | $13.1亿 | -$50.3亿 | $55.7亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $16.6亿 | $20.4亿 | $21.2亿 | $24.1亿 | $25.9亿 | $25.5亿 | $36.4亿 | $35.9亿 | $47.7亿 | $52.4亿 | |
| 已付所得税 | $8.17亿 | $5.3亿 | $6.34亿 | $6.77亿 | $9.74亿 | $8.57亿 | $10.8亿 | $11.9亿 | $12亿 | $10.1亿 | |
| 已付利息 | $7810万 | $1.01亿 | $1.28亿 | $1.05亿 | $5310万 | $7480万 | $2.47亿 | $3.54亿 | $4.27亿 | $4.4亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01