Automatic Data Processing (ADP)资产负债表
NASDAQ · Technology · Software - Application · 员工67,000人 · CEO Maria Black
- 股价
- $293.84 +2.71%
- 市值
- $1160亿
- 企业价值
- $1190亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $2.90
截至Q1 '27末,Automatic Data Processing (ADP)持有现金及短期投资$32.8亿,含租赁债务$54.7亿。总资产$635亿,总负债$584亿,股东权益$50.9亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $16.4亿 | $32.9亿 | $29.1亿 | $21亿 | $22.2亿 | $26.8亿 | $33.5亿 | $24.8亿 | $24.2亿 | $32.3亿 | $42.3亿 | $32.8亿 | |
| 短期投资 | $2440万 | $0 | $3.84亿 | $52.4亿 | $0 | $0 | $45亿 | $52.2亿 | $4570万 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $33.7亿 | $34.6亿 | $34.3亿 | $33.2亿 | $35亿 | $35.5亿 | $35.8亿 | $34.6亿 | $34.1亿 | $35.7亿 | $35.2亿 | $35.2亿 | |
| 其他流动资产 | $435亿 | $489亿 | $388亿 | $292亿 | $485亿 | $403亿 | $318亿 | $330亿 | $686亿 | $474亿 | $8.52亿 | $460亿 | |
| 流动资产 | $485亿 | $556亿 | $455亿 | $399亿 | $543亿 | $465亿 | $433亿 | $442亿 | $745亿 | $542亿 | $86亿 | $528亿 | |
| 固定资产(净额) | $10.4亿 | $10.3亿 | $10.6亿 | $10.6亿 | $10.3亿 | $10.1亿 | $10.3亿 | $10.4亿 | $10.3亿 | $6.23亿 | $10.3亿 | $10.3亿 | |
| 长期投资 | $27.3亿 | $700万 | $0 | $9.41亿 | $590万 | $510万 | $440万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $23.7亿 | $23.6亿 | $23.5亿 | $23.7亿 | $31.8亿 | $33亿 | $32.7亿 | $32.8亿 | $32.9亿 | $32.9亿 | $32.8亿 | $32.8亿 | |
| 无形资产 | $13.2亿 | $13亿 | $13.4亿 | $13.3亿 | $17.4亿 | $16亿 | $16亿 | $16亿 | $16.2亿 | $16.4亿 | $16.5亿 | $16.6亿 | |
| 递延所得税资产 | $6830万 | $6440万 | $2亿 | $660万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $9.96亿 | $37.9亿 | $38.7亿 | $39亿 | $38.9亿 | $40亿 | $42.1亿 | $42.1亿 | $42.2亿 | $47亿 | $486亿 | $46.6亿 | |
| 非流动资产 | $85.3亿 | $85.4亿 | $88.2亿 | $96亿 | $98.4亿 | $99.1亿 | $101亿 | $101亿 | $102亿 | $103亿 | $546亿 | $106亿 | |
| 总资产 | $571亿 | $642亿 | $544亿 | $495亿 | $641亿 | $564亿 | $534亿 | $543亿 | $846亿 | $645亿 | $632亿 | $635亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $7680万 | $8460万 | $1.01亿 | $1.45亿 | $1.86亿 | $1.46亿 | $1.69亿 | $1.29亿 | $1.43亿 | $1.36亿 | $1.63亿 | $1.39亿 | |
| 应计费用 | $6.03亿 | $7.22亿 | $9.59亿 | $35.3亿 | $6.83亿 | $7.32亿 | $40.7亿 | $35.1亿 | $24.8亿 | $37.9亿 | $42.6亿 | $39.1亿 | |
| 短期债务 | $2160万 | $9530万 | $3.85亿 | $53.8亿 | $10亿 | $10亿 | $47.7亿 | $52.1亿 | $3.08亿 | $0 | $0 | $1.98亿 | |
| 应交税费 | $110万 | $1.1亿 | $1510万 | $1.7亿 | $440万 | $6390万 | $910万 | $1.17亿 | $1.97亿 | $3.72亿 | $1.1亿 | $1.53亿 | |
| 递延收入 | $1.88亿 | $1.89亿 | $2亿 | $1.89亿 | $2.37亿 | $2.41亿 | $2.63亿 | $2.58亿 | $2.62亿 | $2.69亿 | $2.68亿 | $2.58亿 | |
| 其他流动负债 | $472亿 | $537亿 | $434亿 | $294亿 | $516亿 | $437亿 | $314亿 | $321亿 | $683亿 | $468亿 | $446亿 | $460亿 | |
| 流动负债 | $481亿 | $549亿 | $451亿 | $394亿 | $543亿 | $458亿 | $413亿 | $419亿 | $721亿 | $520亿 | $500亿 | $514亿 | |
| 长期债务 | $29.9亿 | $29.9亿 | $29.9亿 | $29.8亿 | $29.8亿 | $29.8亿 | $39.7亿 | $39.8亿 | $39.8亿 | $39.8亿 | $49.6亿 | $49.7亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $3.27亿 | $3.09亿 | $3.29亿 | $3.16亿 | $3亿 | $2.83亿 | $3.21亿 | $3.42亿 | $3.48亿 | $3.18亿 | $3.07亿 | $3.08亿 | |
| 递延收入(非流动) | $3.48亿 | $3.53亿 | $3.6亿 | $3.62亿 | $3.43亿 | $3.62亿 | $3.85亿 | $3.84亿 | $3.8亿 | $3.85亿 | $3.86亿 | $3.76亿 | |
| 递延所得税负债 | $6830万 | $6440万 | $6430万 | $1.54亿 | $9080万 | $1.29亿 | $1.64亿 | $2.72亿 | $3.5亿 | $3.45亿 | $3.39亿 | $2.19亿 | |
| 其他非流动负债 | $9.19亿 | $9.36亿 | $9.91亿 | $9.77亿 | $9.99亿 | $9.91亿 | $10.6亿 | $10.4亿 | $10.5亿 | $10.9亿 | $11.4亿 | $11.3亿 | |
| 非流动负债 | $46.5亿 | $46.5亿 | $47.4亿 | $47.9亿 | $47.2亿 | $47.5亿 | $59亿 | $60.2亿 | $61亿 | $61.1亿 | $71.4亿 | $70亿 | |
| 总负债 | $527亿 | $596亿 | $498亿 | $442亿 | $590亿 | $506亿 | $472亿 | $479亿 | $782亿 | $581亿 | $572亿 | $584亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | |
| 留存收益 | $228亿 | $234亿 | $236亿 | $240亿 | $243亿 | $250亿 | $252亿 | $256亿 | $260亿 | $267亿 | $270亿 | $274亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$17.5亿 | -$18.5亿 | -$18.1亿 | -$11亿 | -$15.3亿 | -$11.9亿 | -$8.83亿 | -$7.31亿 | -$6.4亿 | -$8.53亿 | -$9.02亿 | -$15.7亿 | |
| 股东权益 | $43.2亿 | $46.3亿 | $45.5亿 | $53.5亿 | $50.8亿 | $58.6亿 | $61.9亿 | $63.7亿 | $63.9亿 | $63.5亿 | $60.3亿 | $50.9亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $33.4亿 | $34亿 | $37.1亿 | $86.7亿 | $42.8亿 | $42.7亿 | $90.7亿 | $95.3亿 | $46.3亿 | $43亿 | $52.7亿 | $54.7亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $17亿 | $1.03亿 | $7.92亿 | $65.7亿 | $20.7亿 | $15.9亿 | $57.2亿 | $70.5亿 | $22.1亿 | $10.7亿 | $10.4亿 | $21.9亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $27.8亿 | $21.7亿 | $19.5亿 | $19.1亿 | $25.8亿 | $14.4亿 | $20.8亿 | $29.1亿 | $33.5亿 | $42.3亿 | |
| 短期投资 | $320万 | $0 | $1050万 | $0 | $0 | $4700万 | $1470万 | $3.84亿 | $45亿 | $0 | |
| 应收账款 | $17亿 | $19.8亿 | $24.4亿 | $24.4亿 | $27.3亿 | $31.7亿 | $30.1亿 | $34.3亿 | $35.8亿 | $35.2亿 | |
| 其他流动资产 | $282亿 | $277亿 | $299亿 | $272亿 | $354亿 | $502亿 | $371亿 | $388亿 | $318亿 | $8.52亿 | |
| 流动资产 | $327亿 | $318亿 | $343亿 | $316亿 | $407亿 | $548亿 | $422亿 | $455亿 | $433亿 | $86亿 | |
| 固定资产(净额) | $7.8亿 | $7.94亿 | $7.64亿 | $12亿 | $11.5亿 | $11亿 | $10.8亿 | $10.6亿 | $10.3亿 | $10.3亿 | |
| 长期投资 | -$25.2亿 | -$8180万 | -$6.6亿 | -$7.32亿 | -$4.83亿 | $1.22亿 | $1.05亿 | $730万 | $440万 | $0 | |
| 商誉 | $17.4亿 | $22.4亿 | $23.2亿 | $23.1亿 | $23.4亿 | $23亿 | $23.4亿 | $23.5亿 | $32.7亿 | $32.8亿 | |
| 无形资产 | $6.2亿 | $8.86亿 | $10.7亿 | $12.2亿 | $12.1亿 | $13.3亿 | $13.4亿 | $13.4亿 | $16亿 | $16.5亿 | |
| 递延所得税资产 | $1.63亿 | $1.07亿 | $6.6亿 | $7.32亿 | $4.83亿 | $6700万 | $7360万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $37.4亿 | $10.9亿 | $33.9亿 | $28.8亿 | $33.4亿 | $33.4亿 | $38.6亿 | $40.7亿 | $42.1亿 | $486亿 | |
| 非流动资产 | $45.2亿 | $50.4亿 | $75.5亿 | $76亿 | $80.3亿 | $82.6亿 | $88亿 | $88.2亿 | $101亿 | $546亿 | |
| 总资产 | $372亿 | $388亿 | $419亿 | $392亿 | $488亿 | $631亿 | $510亿 | $544亿 | $534亿 | $632亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $1.5亿 | $1.35亿 | $1.26亿 | $1.02亿 | $1.41亿 | $1.1亿 | $9680万 | $1.01亿 | $1.69亿 | $1.63亿 | |
| 应计费用 | $5.63亿 | $6.68亿 | $7.21亿 | $5.57亿 | $28.7亿 | $8.63亿 | $9.41亿 | $9.59亿 | $40.7亿 | $42.6亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $2.62亿 | $10亿 | $2350万 | $1.36亿 | $1.05亿 | $3.85亿 | $47.7亿 | $0 | |
| 应交税费 | $4900万 | $4390万 | $5480万 | $4010万 | $5820万 | $3840万 | $4420万 | $1510万 | $910万 | $1.1亿 | |
| 递延收入 | $2.33亿 | $2.27亿 | $2.21亿 | $2.13亿 | $2.04亿 | $1.88亿 | $1.89亿 | $2亿 | $2.63亿 | $2.68亿 | |
| 其他流动负债 | $288亿 | $293亿 | $312亿 | $282亿 | $344亿 | $538亿 | $414亿 | $434亿 | $314亿 | $446亿 | |
| 流动负债 | $298亿 | $304亿 | $326亿 | $301亿 | $381亿 | $552亿 | $428亿 | $451亿 | $413亿 | $500亿 | |
| 长期债务 | $20亿 | $20亿 | $20亿 | $10亿 | $29.9亿 | $29.9亿 | $29.9亿 | $29.9亿 | $39.7亿 | $49.6亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $3.44亿 | $3.43亿 | $3.71亿 | $3.5亿 | $3.29亿 | $3.21亿 | $3.07亿 | |
| 递延收入(非流动) | $3.91亿 | $4.48亿 | $3.99亿 | $3.71亿 | $3.62亿 | $3.35亿 | $3.48亿 | $3.6亿 | $3.85亿 | $3.86亿 | |
| 递延所得税负债 | $1.63亿 | $5.22亿 | $6.6亿 | $7.32亿 | $4.83亿 | $6700万 | $7360万 | $6430万 | $1.64亿 | $3.39亿 | |
| 其他非流动负债 | $8.3亿 | $7.28亿 | $7.99亿 | $8.37亿 | $8.34亿 | $9.24亿 | $9.34亿 | $9.91亿 | $10.6亿 | $11.4亿 | |
| 非流动负债 | $33.9亿 | $37亿 | $38.6亿 | $32.9亿 | $50.1亿 | $46.8亿 | $46.9亿 | $47.4亿 | $59亿 | $71.4亿 | |
| 总负债 | $332亿 | $341亿 | $365亿 | $334亿 | $431亿 | $598亿 | $475亿 | $498亿 | $472亿 | $572亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | $6390万 | |
| 留存收益 | $147亿 | $153亿 | $175亿 | $184亿 | $195亿 | $207亿 | $221亿 | $236亿 | $252亿 | $270亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$3.79亿 | -$6.81亿 | -$2.57亿 | -$1480万 | $1060万 | -$19.9亿 | -$23.1亿 | -$18.1亿 | -$8.83亿 | -$9.02亿 | |
| 股东权益 | $39.8亿 | $34.6亿 | $54亿 | $57.5亿 | $56.7亿 | $32.3亿 | $35.1亿 | $45.5亿 | $61.9亿 | $60.3亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $20亿 | $20亿 | $22.6亿 | $23.5亿 | $33.5亿 | $34.9亿 | $34.4亿 | $37.1亿 | $90.7亿 | $52.7亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$7.78亿 | -$1.68亿 | $3.15亿 | $4.41亿 | $7.77亿 | $20.6亿 | $13.6亿 | $7.92亿 | $57.2亿 | $10.4亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01