Archer-Daniels-Midland Company (ADM)现金流量表
NYSE · Consumer Defensive · Agricultural Farm Products · 员工41,147人 · CEO Juan Ricardo Luciano
- 股价
- $76.91 +0.93%
- 市值
- $371亿
- 企业价值
- $368亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-04提交
- 下次财报
- 2026-11-03 EPS预期 $1.60
Archer-Daniels-Midland Company (ADM)在Q2 '26产生经营现金流$11.5亿,资本支出$2.72亿,留存自由现金流$8.77亿。最近四个季度自由现金流为$16.8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $8.24亿 | $5.65亿 | $7.29亿 | $4.86亿 | $1800万 | $5.67亿 | $2.92亿 | $2.17亿 | $1.1亿 | $4.54亿 | $3.03亿 | $9.12亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.61亿 | $2.77亿 | $2.8亿 | $2.86亿 | $2.88亿 | $2.87亿 | $2.87亿 | $2.91亿 | $2.96亿 | $3.07亿 | $2.93亿 | $2.93亿 | |
| 股权激励费用 | $1200万 | $1400万 | $6600万 | $1800万 | -$1000万 | $0 | $5000万 | -$5000万 | $9300万 | -$1000万 | $6400万 | -$6400万 | |
| 递延所得税 | $900万 | -$4000万 | -$6400万 | -$2800万 | -$1500万 | -$2300万 | -$4200万 | $4200万 | -$5400万 | $900万 | -$1.12亿 | $1.12亿 | |
| 营运资金变动 | -$3.22亿 | $16.5亿 | -$1.82亿 | -$3.42亿 | $6.51亿 | -$6.19亿 | -$7.81亿 | $35亿 | -$27.2亿 | -$9.15亿 | -$2.92亿 | $2.92亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.08亿 | $1.07亿 | -$1.29亿 | $4800万 | $3.68亿 | $1.1亿 | -$1.48亿 | $2.94亿 | $40.9亿 | -$1.58亿 | -$1.06亿 | -$3.96亿 | |
| 经营现金流 | $9.92亿 | $25.7亿 | $7亿 | $4.68亿 | $13亿 | $3.22亿 | -$3.42亿 | $43亿 | $18.1亿 | -$3.13亿 | $1.5亿 | $11.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4.41亿 | -$4.39亿 | -$3.28亿 | -$3.62亿 | -$3.81亿 | -$4.92亿 | -$2.91亿 | -$3.05亿 | -$2.96亿 | -$3.56亿 | -$1.94亿 | -$2.72亿 | |
| 收购 | -$900万 | $2700万 | -$9.09亿 | $0 | $0 | $3600万 | -$9000万 | $9000万 | $2400万 | $3300万 | $2600万 | -$2600万 | |
| 购买投资 | -$200万 | -$500万 | -$400万 | $0 | -$3600万 | -$3.22亿 | -$1100万 | $0 | $0 | -$3200万 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | -$200万 | -$700万 | $0 | $0 | $0 | $8400万 | $2.48亿 | $1.69亿 | $900万 | $100万 | $400万 | $5800万 | |
| 其他投资活动 | $400万 | -$1100万 | $1100万 | -$2000万 | $2700万 | -$600万 | $1500万 | -$2.16亿 | $1000万 | -$1900万 | $3600万 | -$500万 | |
| 投资现金流 | -$4.5亿 | -$4.35亿 | -$12.3亿 | -$3.82亿 | -$3.9亿 | -$7亿 | -$1.29亿 | -$2.62亿 | -$2.53亿 | -$3.73亿 | -$1.28亿 | -$2.45亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$3.09亿 | -$1000万 | $16.2亿 | $5.89亿 | -$5.82亿 | $1.99亿 | $8.63亿 | -$19.2亿 | -$13.7亿 | $5.54亿 | $9.19亿 | -$13.1亿 | |
| 股票回购 | -$1.17亿 | -$15.6亿 | -$13.3亿 | -$10亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$2.44亿 | -$2.39亿 | -$2.57亿 | -$2.46亿 | -$2.41亿 | -$2.41亿 | -$2.47亿 | -$2.48亿 | -$2.48亿 | -$2.44亿 | -$2.54亿 | -$2.56亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $100万 | $0 | -$3700万 | -$200万 | $1900万 | -$2300万 | -$2900万 | $200万 | $200万 | $0 | -$5300万 | $200万 | |
| 筹资现金流 | -$6.69亿 | -$18亿 | -$200万 | -$6.59亿 | -$8.04亿 | -$6500万 | $5.87亿 | -$21.7亿 | -$16.2亿 | $3.1亿 | $6.12亿 | -$15.7亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1900万 | $1900万 | -$1300万 | -$100万 | $2000万 | -$3000万 | $1600万 | $1800万 | -$700万 | -$44.9亿 | -$2700万 | $800万 | |
| 现金净变动 | -$1.46亿 | $3.49亿 | -$5.45亿 | -$5.74亿 | $1.26亿 | -$4.73亿 | $1.32亿 | $18.9亿 | -$6900万 | -$48.6亿 | $6.07亿 | -$6.55亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $5.51亿 | $21.3亿 | $3.72亿 | $1.08亿 | $9.19亿 | -$1.7亿 | -$6.33亿 | $39.9亿 | $15.1亿 | -$6.69亿 | -$4400万 | $8.77亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $12.9亿 | $16亿 | $18.2亿 | $13.8亿 | $17.8亿 | $27.4亿 | $43.7亿 | $34.8亿 | $17.8亿 | $10.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $9亿 | $9.24亿 | $9.41亿 | $9.93亿 | $9.76亿 | $9.96亿 | $10.3亿 | $10.6亿 | $11.4亿 | $11.8亿 | |
| 股权激励费用 | $7400万 | $6600万 | $1.09亿 | $8900万 | $1.51亿 | $1.61亿 | $1.47亿 | $1.12亿 | $7400万 | $8300万 | |
| 递延所得税 | $5600万 | -$7.14亿 | -$4700万 | $2100万 | $7500万 | -$1.29亿 | -$8900万 | -$2300万 | -$1.3亿 | -$4500万 | |
| 营运资金变动 | -$5.85亿 | $3.16亿 | -$74.6亿 | -$77.4亿 | -$55.2亿 | $26.5亿 | -$17.9亿 | -$2.67亿 | -$4.92亿 | $27.6亿 | |
| 其他非现金项目 | -$2.58亿 | $1700万 | -$1.46亿 | -$1.96亿 | $1.45亿 | $1.78亿 | -$1.84亿 | $9600万 | $4.18亿 | $3.97亿 | |
| 经营现金流 | $14.8亿 | $22.1亿 | -$47.8亿 | -$54.5亿 | -$23.9亿 | $66亿 | $34.8亿 | $44.6亿 | $27.9亿 | $54.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$8.82亿 | -$10.5亿 | -$8.42亿 | -$8.28亿 | -$8.23亿 | -$11.7亿 | -$13.2亿 | -$14.9亿 | -$15.6亿 | -$12.5亿 | |
| 收购 | $6500万 | $800万 | -$4.3亿 | -$16.7亿 | $7.08亿 | -$13.5亿 | $3200万 | $3700万 | -$8.69亿 | -$1.08亿 | |
| 购买投资 | -$14亿 | -$5.38亿 | -$69.6亿 | -$54亿 | -$21.2亿 | -$3400万 | -$1.55亿 | -$1800万 | -$3.66亿 | -$4300万 | |
| 出售/到期投资 | $2.58亿 | $4.47亿 | $148亿 | $132亿 | $67.3亿 | $100万 | $0 | $0 | $8400万 | $2.77亿 | |
| 其他投资活动 | $7.49亿 | $2.46亿 | $300万 | -$500万 | -$2700万 | -$1.14亿 | $4200万 | -$2100万 | $1200万 | $1.05亿 | |
| 投资现金流 | -$12.1亿 | -$8.86亿 | $65.8亿 | $52.6亿 | $44.7亿 | -$26.7亿 | -$14亿 | -$15亿 | -$27亿 | -$10.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $10.9亿 | $3.82亿 | $9.89亿 | $3.01亿 | $4.92亿 | -$2.9亿 | -$1.58亿 | -$8.52亿 | $18.3亿 | -$18.8亿 | |
| 股票回购 | -$10亿 | -$7.5亿 | -$7700万 | -$1.5亿 | -$1.33亿 | $0 | -$14.5亿 | -$26.7亿 | -$23.3亿 | $0 | |
| 股息 | -$7.01亿 | -$7.3亿 | -$7.58亿 | -$7.89亿 | -$8.09亿 | -$8.34亿 | -$8.99亿 | -$9.77亿 | -$9.85亿 | -$9.87亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $3400万 | $7000万 | $3300万 | -$2200万 | $2700万 | $600万 | $800万 | -$1.02亿 | -$4400万 | -$2500万 | |
| 筹资现金流 | -$5.79亿 | -$10.3亿 | $1.87亿 | -$6.6亿 | -$4.23亿 | -$11.2亿 | -$25亿 | -$46亿 | -$15.3亿 | -$28.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$300万 | -$2400万 | $3300万 | |
| 现金净变动 | -$3.15亿 | $2.97亿 | $19.9亿 | -$8.53亿 | $16.6亿 | $28.1亿 | -$4.21亿 | -$16.4亿 | -$14.7亿 | $15.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $5.93亿 | $11.6亿 | -$56.3亿 | -$62.8亿 | -$32.1亿 | $54.3亿 | $21.6亿 | $29.7亿 | $12.3亿 | $42亿 | |
| 已付所得税 | $3.98亿 | $5.38亿 | $3.76亿 | $2.68亿 | $1.95亿 | $5.53亿 | $7.08亿 | $7.42亿 | $6.58亿 | $3.89亿 | |
| 已付利息 | $2.83亿 | $3.21亿 | $3.51亿 | $3.88亿 | $3.45亿 | $2.76亿 | $4.09亿 | $7.11亿 | $7.1亿 | $6.29亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02