Archer-Daniels-Midland Company (ADM)资产负债表
NYSE · Consumer Defensive · Agricultural Farm Products · 员工41,147人 · CEO Juan Ricardo Luciano
- 股价
- $76.91 +0.93%
- 市值
- $371亿
- 企业价值
- $368亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-04提交
- 下次财报
- 2026-11-03 EPS预期 $1.60
截至Q2 '26末,Archer-Daniels-Midland Company (ADM)持有现金及短期投资$96.1亿,含租赁债务$93.4亿。总资产$535亿,总负债$297亿,股东权益$236亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $15亿 | $13.7亿 | $8.3亿 | $7.64亿 | $7.84亿 | $6.11亿 | $8.64亿 | $10.6亿 | $12.4亿 | $10.2亿 | $5.91亿 | $95.8亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.46亿 | $3300万 | $900万 | $0 | $3200万 | $3300万 | $3300万 | |
| 应收账款 | $66.6亿 | $65亿 | $64.7亿 | $63.8亿 | $59亿 | $59.5亿 | $65.8亿 | $58亿 | $60.9亿 | $48.1亿 | $56.8亿 | $72.6亿 | |
| 存货 | $112亿 | $120亿 | $116亿 | $104亿 | $107亿 | $116亿 | $116亿 | $97.2亿 | $87亿 | $104亿 | $117亿 | $106亿 | |
| 其他流动资产 | $105亿 | $95亿 | $96.6亿 | $90亿 | $88.6亿 | $90.6亿 | $85.8亿 | $93.7亿 | $101亿 | $102亿 | $116亿 | $0 | |
| 流动资产 | $305亿 | $298亿 | $290亿 | $270亿 | $266亿 | $277亿 | $279亿 | $263亿 | $264亿 | $267亿 | $300亿 | $278亿 | |
| 固定资产(净额) | $114亿 | $117亿 | $119亿 | $119亿 | $121亿 | $122亿 | $123亿 | $125亿 | $124亿 | $125亿 | $123亿 | $123亿 | |
| 长期投资 | $54.7亿 | $55亿 | $55.7亿 | $55.6亿 | $51.4亿 | $52.8亿 | $50.2亿 | $51.8亿 | $52.1亿 | $55.6亿 | $58亿 | $59亿 | |
| 商誉 | $0 | $41亿 | $0 | $0 | $0 | $45.1亿 | $46.2亿 | $47.7亿 | $47.6亿 | $47.7亿 | $46.5亿 | $46.5亿 | |
| 无形资产 | $63.9亿 | $22.4亿 | $70.5亿 | $69.7亿 | $70亿 | $22.6亿 | $22.5亿 | $22.7亿 | $20.4亿 | $19.8亿 | $19.1亿 | $18.5亿 | |
| 其他非流动资产 | $13.5亿 | $13亿 | $13.3亿 | $12.9亿 | $13.1亿 | $13.1亿 | $12.9亿 | $9.88亿 | $10.6亿 | $9.18亿 | $9.7亿 | $10.5亿 | |
| 非流动资产 | $246亿 | $249亿 | $258亿 | $257亿 | $256亿 | $256亿 | $255亿 | $257亿 | $255亿 | $257亿 | $256亿 | $257亿 | |
| 总资产 | $551亿 | $546亿 | $548亿 | $527亿 | $522亿 | $533亿 | $534亿 | $520亿 | $519亿 | $524亿 | $556亿 | $535亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $52.5亿 | $63.1亿 | $56亿 | $50.4亿 | $49.1亿 | $55.4亿 | $51.5亿 | $44.8亿 | $49.9亿 | $52亿 | $54.6亿 | $49.9亿 | |
| 应计费用 | $14.8亿 | $11.9亿 | $15.2亿 | $13.5亿 | $13.4亿 | $14.2亿 | $13.1亿 | $14.1亿 | $12.8亿 | $13.5亿 | $15.1亿 | $20.1亿 | |
| 短期债务 | $1.17亿 | $1.06亿 | $17.4亿 | $23.1亿 | $24.6亿 | $25.8亿 | $34.7亿 | $16.2亿 | $12.5亿 | $18亿 | $28.7亿 | $15.6亿 | |
| 应交税费 | $4.19亿 | $2.84亿 | $3.12亿 | $2.02亿 | $0 | $0 | $4.52亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $87.1亿 | $86.4亿 | $86.8亿 | $78.3亿 | $80.3亿 | $84.6亿 | $83.4亿 | $89.1亿 | $99.6亿 | $94.4亿 | $107亿 | $1.8亿 | |
| 其他流动负债 | $17.6亿 | $16.6亿 | $13亿 | $13.6亿 | $15亿 | $13.2亿 | $11.4亿 | $14.6亿 | $12.2亿 | $11.8亿 | $16.8亿 | $0 | |
| 流动负债 | $181亿 | $187亿 | $197亿 | $187亿 | $190亿 | $199亿 | $202亿 | $185亿 | $193亿 | $195亿 | $229亿 | $200亿 | |
| 长期债务 | $82.2亿 | $82.6亿 | $82.5亿 | $82.5亿 | $75.8亿 | $75.8亿 | $76亿 | $76.1亿 | $66.1亿 | $66.1亿 | $64.6亿 | $64.5亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $8.64亿 | $9.31亿 | $10.1亿 | $10.2亿 | $10.2亿 | $10.6亿 | $10.4亿 | $10.7亿 | $10.4亿 | $10.5亿 | $10.3亿 | $10.3亿 | |
| 递延所得税负债 | $13.9亿 | $13.1亿 | $12.9亿 | $12.9亿 | $12.8亿 | $12.7亿 | $11.9亿 | $11.3亿 | $11.4亿 | $11.4亿 | $10.6亿 | $11亿 | |
| 其他非流动负债 | $9.29亿 | $10.1亿 | $10.2亿 | $10亿 | $10.5亿 | $9.97亿 | $10.2亿 | $10.3亿 | $11.1亿 | $10.4亿 | $10.7亿 | $10.6亿 | |
| 非流动负债 | $114亿 | $115亿 | $116亿 | $116亿 | $109亿 | $109亿 | $108亿 | $108亿 | $99亿 | $98.3亿 | $96.2亿 | $96.4亿 | |
| 总负债 | $295亿 | $302亿 | $313亿 | $302亿 | $299亿 | $308亿 | $310亿 | $293亿 | $292亿 | $294亿 | $325亿 | $297亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $31.4亿 | $31.5亿 | $27.2亿 | $32亿 | $32.1亿 | $32.2亿 | $32.5亿 | $32.7亿 | $32.9亿 | $32.8亿 | $33亿 | $33.7亿 | |
| 留存收益 | $247亿 | $235亿 | $231亿 | $218亿 | $216亿 | $219亿 | $220亿 | $220亿 | $218亿 | $220亿 | $220亿 | $227亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$26.1亿 | -$24.9亿 | -$25.7亿 | -$28.8亿 | -$28.4亿 | -$29.9亿 | -$31.1亿 | -$27.9亿 | -$26.1亿 | -$25.3亿 | -$25.1亿 | -$24.7亿 | |
| 股东权益 | $252亿 | $241亿 | $232亿 | $221亿 | $220亿 | $222亿 | $221亿 | $224亿 | $225亿 | $227亿 | $228亿 | $236亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $95亿 | $96亿 | $113亿 | $119亿 | $113亿 | $115亿 | $124亿 | $106亿 | $92.1亿 | $97.6亿 | $107亿 | $93.4亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $80亿 | $82.3亿 | $105亿 | $111亿 | $106亿 | $109亿 | $116亿 | $95.6亿 | $79.7亿 | $87.4亿 | $101亿 | -$2.34亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $6.19亿 | $8.04亿 | $20亿 | $8.52亿 | $6.66亿 | $9.43亿 | $10.4亿 | $13.7亿 | $6.11亿 | $10.2亿 | |
| 短期投资 | $2.96亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.46亿 | $3200万 | |
| 应收账款 | $44.1亿 | $37.6亿 | $38.4亿 | $52.1亿 | $49.8亿 | $57.7亿 | $75.7亿 | $65亿 | $59.5亿 | $48.1亿 | |
| 存货 | $88.3亿 | $91.7亿 | $88.1亿 | $91.7亿 | $117亿 | $145亿 | $148亿 | $120亿 | $116亿 | $104亿 | |
| 其他流动资产 | $66.3亿 | $59.5亿 | $57.5亿 | $58亿 | $96.3亿 | $103亿 | $116亿 | $95亿 | $90.6亿 | $102亿 | |
| 流动资产 | $210亿 | $199亿 | $206亿 | $213亿 | $273亿 | $319亿 | $354亿 | $298亿 | $277亿 | $267亿 | |
| 固定资产(净额) | $97.6亿 | $101亿 | $99.5亿 | $111亿 | $109亿 | $108亿 | $110亿 | $117亿 | $122亿 | $125亿 | |
| 长期投资 | $46.8亿 | $51.8亿 | $53.2亿 | $51.3亿 | $49.1亿 | $52.9亿 | $54.7亿 | $55亿 | $52.8亿 | $55.6亿 | |
| 商誉 | $22.5亿 | $23.7亿 | $25亿 | $33.9亿 | $34.5亿 | $41.8亿 | $41.6亿 | $41亿 | $45.1亿 | $47.7亿 | |
| 无形资产 | $14.6亿 | $15.4亿 | $15.5亿 | $20.9亿 | $21.3亿 | $25.7亿 | $23.8亿 | $22.4亿 | $22.6亿 | $19.8亿 | |
| 其他非流动资产 | $5.79亿 | $8.02亿 | $9.34亿 | $9.65亿 | $10.5亿 | $13.7亿 | $13.3亿 | $13亿 | $13.1亿 | $9.18亿 | |
| 非流动资产 | $187亿 | $200亿 | $202亿 | $227亿 | $224亿 | $242亿 | $244亿 | $249亿 | $256亿 | $257亿 | |
| 总资产 | $398亿 | $400亿 | $408亿 | $440亿 | $497亿 | $561亿 | $598亿 | $546亿 | $533亿 | $524亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $36.1亿 | $38.9亿 | $35.5亿 | $37.5亿 | $44.7亿 | $63.9亿 | $78亿 | $63.1亿 | $55.4亿 | $52亿 | |
| 应计费用 | $14.1亿 | $9.97亿 | $9.39亿 | $10.9亿 | $9.31亿 | $12.9亿 | $14.8亿 | $13亿 | $14.2亿 | $13.5亿 | |
| 短期债务 | $4.27亿 | $8.7亿 | $6.9亿 | $12.1亿 | $20.4亿 | $15.3亿 | $14.5亿 | $1.06亿 | $25.8亿 | $18亿 | |
| 应交税费 | $0 | $2.39亿 | $9800万 | $5.24亿 | $1.68亿 | $3亿 | $3.84亿 | $2.84亿 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $62.2亿 | $54.9亿 | $51.3亿 | $56.3亿 | $70.9亿 | $95.5亿 | $106亿 | $86.4亿 | $84.6亿 | $94.4亿 | |
| 其他流动负债 | $6.51亿 | $6.99亿 | $11亿 | $10.4亿 | $29.8亿 | $24亿 | $20.2亿 | $15.4亿 | $13.2亿 | $11.8亿 | |
| 流动负债 | $132亿 | $126亿 | $118亿 | $137亿 | $182亿 | $219亿 | $242亿 | $187亿 | $199亿 | $195亿 | |
| 长期债务 | $65亿 | $66.2亿 | $77亿 | $76.7亿 | $78.9亿 | $80.1亿 | $77.4亿 | $82.6亿 | $75.8亿 | $66.1亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $7.81亿 | $8.63亿 | $7.65亿 | $8.16亿 | $9.31亿 | $10.6亿 | $10.5亿 | |
| 递延所得税负债 | $16.7亿 | $10.5亿 | $10.7亿 | $11.9亿 | $13亿 | $14.1亿 | $14亿 | $13.1亿 | $12.7亿 | $11.4亿 | |
| 其他非流动负债 | $12.2亿 | $13.4亿 | $12.5亿 | $13.3亿 | $13.9亿 | $12.3亿 | $10.1亿 | $10.1亿 | $9.97亿 | $10.4亿 | |
| 非流动负债 | $93.9亿 | $90.2亿 | $100亿 | $110亿 | $114亿 | $114亿 | $110亿 | $115亿 | $109亿 | $98.3亿 | |
| 总负债 | $226亿 | $216亿 | $218亿 | $247亿 | $296亿 | $334亿 | $352亿 | $302亿 | $308亿 | $294亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $23.3亿 | $24亿 | $25.6亿 | $26.6亿 | $28.2亿 | $29.9亿 | $31.5亿 | $31.5亿 | $32.2亿 | $32.8亿 | |
| 留存收益 | $174亿 | $176亿 | $185亿 | $190亿 | $198亿 | $217亿 | $236亿 | $235亿 | $219亿 | $220亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$26亿 | -$16.4亿 | -$21.1亿 | -$24.1亿 | -$26亿 | -$21.7亿 | -$25.1亿 | -$24.9亿 | -$29.9亿 | -$25.3亿 | |
| 股东权益 | $172亿 | $183亿 | $190亿 | $192亿 | $200亿 | $225亿 | $243亿 | $241亿 | $222亿 | $227亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $69.3亿 | $74.9亿 | $83.9亿 | $98.8亿 | $111亿 | $106亿 | $103亿 | $96亿 | $115亿 | $97.6亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $63.1亿 | $66.9亿 | $63.9亿 | $90.3亿 | $104亿 | $96.4亿 | $92.5亿 | $82.3亿 | $109亿 | $87.4亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02