Analog Devices, Inc. (ADI)现金流量表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工24,500人 · CEO Vincent T. Roche
- 股价
- $417.11 -3.73%
- 市值
- $2020亿
- 企业价值
- $2090亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-08-19提交
- 下次财报
- 2026-11-24 EPS预期 $3.89
Analog Devices, Inc. (ADI)在Q3 '26产生经营现金流$16亿,资本支出$1.46亿,留存自由现金流$14.6亿。最近四个季度自由现金流为$49.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $4.98亿 | $4.63亿 | $3.02亿 | $3.92亿 | $4.78亿 | $3.91亿 | $5.7亿 | $5.19亿 | $7.88亿 | $8.31亿 | $11.8亿 | $13.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $5.36亿 | $5.25亿 | $5.28亿 | $5.3亿 | $5.2亿 | $5.16亿 | $5.01亿 | $4.87亿 | $4.95亿 | $4.91亿 | $4.91亿 | $4.94亿 | |
| 股权激励费用 | $7270万 | $6980万 | $5840万 | $6410万 | $7040万 | $7760万 | $7280万 | $8470万 | $8650万 | $8570万 | $8170万 | $9630万 | |
| 递延所得税 | -$2160万 | -$1.02亿 | -$6220万 | -$1.05亿 | -$9800万 | -$5950万 | -$8990万 | $5210万 | -$1.49亿 | -$6070万 | -$6030万 | -$1.61亿 | |
| 营运资金变动 | $1.12亿 | $1.79亿 | -$2760万 | -$3680万 | $8060万 | $2.03亿 | -$2.39亿 | $2820万 | $4.89亿 | $875万 | -$875万 | -$1.41亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1050万 | $468万 | $869万 | $1050万 | -$77.6万 | -$79.9万 | $500万 | -$570万 | -$841万 | $1340万 | -$8.08亿 | -$2410万 | |
| 经营现金流 | $11.9亿 | $11.4亿 | $8.08亿 | $8.55亿 | $10.5亿 | $11.3亿 | $8.19亿 | $11.7亿 | $17亿 | $13.7亿 | $8.72亿 | $16亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4.76亿 | -$2.23亿 | -$1.88亿 | -$1.54亿 | -$1.65亿 | -$1.49亿 | -$9030万 | -$7920万 | -$2.15亿 | -$1.09亿 | -$1.38亿 | -$1.46亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4570万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3590万 | -$15亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$1480万 | $0 | $0 | $0 | -$11.5亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.73亿 | $0 | $999万 | $1.38亿 | $8.43亿 | |
| 其他投资活动 | -$267万 | $388万 | -$4.14亿 | -$340万 | $5380万 | $32.9万 | $4.18亿 | -$3.73亿 | -$1020万 | -$771万 | -$1620万 | $8800万 | |
| 投资现金流 | -$4.79亿 | -$2.19亿 | -$6.02亿 | -$1.72亿 | -$1.12亿 | -$1.94亿 | $3.28亿 | -$12.3亿 | -$2.25亿 | -$1.07亿 | -$5190万 | -$7.15亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $251万 | -$278万 | $10.9亿 | -$79.2万 | -$5亿 | $66.5万 | -$4亿 | $14.9亿 | -$1.02亿 | $9640万 | $716万 | $4.55亿 | |
| 股票回购 | -$4.7亿 | -$1.8亿 | -$2.22亿 | -$1.18亿 | -$9490万 | -$1.6亿 | -$2.49亿 | -$10.8亿 | -$6.8亿 | -$5.16亿 | -$7.73亿 | -$11.6亿 | |
| 股息 | -$4.28亿 | -$4.26亿 | -$4.56亿 | -$4.56亿 | -$4.57亿 | -$4.56亿 | -$4.91亿 | -$4.9亿 | -$4.87亿 | -$4.84亿 | -$5.36亿 | -$5.35亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$401万 | $3500万 | $1720万 | $5860万 | -$259万 | $4220万 | $1790万 | $8450万 | -$3250万 | -$29.7万 | $328万 | $1570万 | |
| 筹资现金流 | -$8.99亿 | -$5.74亿 | $4.3亿 | -$5.17亿 | -$10.5亿 | -$5.74亿 | -$11.2亿 | $996万 | -$13亿 | -$8.55亿 | -$12.9亿 | -$11.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | -$1.91亿 | $3.45亿 | $6.36亿 | $1.66亿 | -$1.15亿 | $3.59亿 | $2620万 | -$5500万 | $1.78亿 | $4.06亿 | -$4.69亿 | -$2.71亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $7.11亿 | $9.16亿 | $6.2亿 | $7.01亿 | $8.85亿 | $9.78亿 | $7.29亿 | $10.9亿 | $14.9亿 | $12.6亿 | $7.34亿 | $14.6亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $8.62亿 | $7.27亿 | $15亿 | $13.6亿 | $12.2亿 | $13.9亿 | $27.5亿 | $33.1亿 | $16.4亿 | $22.7亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.1亿 | $5.84亿 | $7.99亿 | $8.11亿 | $8.11亿 | $10.7亿 | $23亿 | $22.9亿 | $21亿 | $20亿 | |
| 股权激励费用 | $6340万 | $1.04亿 | $1.51亿 | $1.5亿 | $1.5亿 | $2.44亿 | $3.23亿 | $3亿 | $2.63亿 | $3.22亿 | |
| 递延所得税 | $812万 | -$8.26亿 | -$7.37亿 | -$9130万 | -$1.14亿 | -$4.07亿 | -$3.27亿 | -$4.53亿 | -$3.68亿 | -$2.47亿 | |
| 营运资金变动 | $1.2亿 | $2.17亿 | $6.97亿 | -$3530万 | $1.53亿 | -$1.08亿 | -$8.84亿 | -$6.46亿 | $1.95亿 | $4.81亿 | |
| 其他非现金项目 | $1740万 | $3.06亿 | $3660万 | $5510万 | -$2.12亿 | $5.41亿 | $3.16亿 | $867万 | $2310万 | -$991万 | |
| 经营现金流 | $12.8亿 | $11.1亿 | $24.4亿 | $22.5亿 | $20.1亿 | $27.4亿 | $44.8亿 | $48.2亿 | $38.5亿 | $48.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$1.27亿 | -$2.04亿 | -$2.55亿 | -$2.75亿 | -$1.66亿 | -$3.44亿 | -$6.99亿 | -$12.6亿 | -$7.3亿 | -$5.34亿 | |
| 收购 | -$8320万 | -$96.3亿 | -$5280万 | -$1120万 | $0 | $24.5亿 | $0 | $0 | $0 | -$4570万 | |
| 购买投资 | -$77亿 | -$7.05亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4.39亿 | -$11.5亿 | |
| 出售/到期投资 | $67.1亿 | $39.4亿 | $0 | $0 | $0 | $3010万 | $0 | $0 | $6930万 | $3.73亿 | |
| 其他投资活动 | -$1850万 | -$1580万 | -$628万 | -$664万 | -$1480万 | $653万 | $4190万 | -$492万 | -$477万 | $3510万 | |
| 投资现金流 | -$12.2亿 | -$66.2亿 | -$3.14亿 | -$2.93亿 | -$1.81亿 | $21.4亿 | -$6.57亿 | -$12.7亿 | -$11亿 | -$13.2亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $8.31亿 | $61.1亿 | -$15.3亿 | -$8.5亿 | -$3.54亿 | $3.48亿 | -$2.23亿 | $4.82亿 | $5.88亿 | $9.9亿 | |
| 股票回购 | -$3.7亿 | -$4650万 | -$2.26亿 | -$6.13亿 | -$2.44亿 | -$31.1亿 | -$25.8亿 | -$29.6亿 | -$6.16亿 | -$21.6亿 | |
| 股息 | -$5.13亿 | -$6.02亿 | -$7.03亿 | -$7.77亿 | -$8.86亿 | -$11.1亿 | -$15.4亿 | -$16.8亿 | -$18亿 | -$19.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2970万 | $1.71亿 | $344万 | $1.14亿 | $6440万 | $4.07亿 | $5380万 | $9780万 | $1.08亿 | $783万 | |
| 筹资现金流 | -$2290万 | $56.3亿 | -$23.6亿 | -$21.3亿 | -$14.2亿 | -$39.6亿 | -$42.9亿 | -$40.6亿 | -$17.1亿 | -$29.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$293万 | $355万 | -$157万 | -$139万 | $18.2万 | $317万 | -$3470万 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | $3680万 | $1.27亿 | -$2.31亿 | -$1.68亿 | $4.08亿 | $9.22亿 | -$5.07亿 | -$5.13亿 | $10.3亿 | $5.08亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $11.5亿 | $9.08亿 | $21.9亿 | $19.8亿 | $18.4亿 | $23.9亿 | $37.8亿 | $35.6亿 | $31.2亿 | $42.8亿 | |
| 已付所得税 | $7790万 | $8.68亿 | $2.11亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.15亿 | $0 | |
| 已付利息 | $4170万 | $1.83亿 | $2.33亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.68亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
数据截至 2026-11-01