Analog Devices, Inc. (ADI)资产负债表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工24,500人 · CEO Vincent T. Roche
- 股价
- $417.11 -3.73%
- 市值
- $2020亿
- 企业价值
- $2090亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-08-19提交
- 下次财报
- 2026-11-24 EPS预期 $3.89
截至Q3 '26末,Analog Devices, Inc. (ADI)持有现金及短期投资$23.2亿,含租赁债务$91.2亿。总资产$484亿,总负债$149亿,股东权益$336亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $9.58亿 | $13亿 | $19.4亿 | $21.1亿 | $19.9亿 | $23.5亿 | $23.8亿 | $23.2亿 | $25亿 | $29.1亿 | $24.4亿 | $21.7亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $4.24亿 | $4.4亿 | $3.72亿 | $3.71亿 | $0 | $11.5亿 | $11.5亿 | $11.4亿 | $10亿 | $1.59亿 | |
| 应收账款 | $14.7亿 | $12亿 | $10亿 | $11.3亿 | $13.4亿 | $11.9亿 | $13.8亿 | $15.5亿 | $14.4亿 | $13.6亿 | $20.5亿 | $23.9亿 | |
| 存货 | $16.4亿 | $15.5亿 | $14.8亿 | $14.3亿 | $14.5亿 | $14.7亿 | $15.2亿 | $16亿 | $16.6亿 | $17.7亿 | $18.5亿 | $19.3亿 | |
| 其他流动资产 | $3.14亿 | $3.62亿 | $3.46亿 | $3.42亿 | $3.37亿 | $3.45亿 | $3.05亿 | $3.05亿 | $3.63亿 | $4.26亿 | $4.7亿 | $4.27亿 | |
| 流动资产 | $43.8亿 | $44.2亿 | $51.9亿 | $54.4亿 | $54.8亿 | $57.3亿 | $55.9亿 | $69.2亿 | $71.1亿 | $76亿 | $78.1亿 | $70.7亿 | |
| 固定资产(净额) | $32.2亿 | $32.8亿 | $34.2亿 | $34亿 | $34.2亿 | $33.6亿 | $33.4亿 | $33亿 | $33.2亿 | $32.5亿 | $32.9亿 | $33.5亿 | |
| 商誉 | $269亿 | $269亿 | $269亿 | $269亿 | $269亿 | $269亿 | $269亿 | $269亿 | $269亿 | $269亿 | $270亿 | $280亿 | |
| 无形资产 | $113亿 | $109亿 | $104亿 | $100亿 | $95.9亿 | $91.8亿 | $87.9亿 | $84亿 | $80.1亿 | $76.3亿 | $72.6亿 | $74.7亿 | |
| 递延所得税资产 | $22.2亿 | $21.7亿 | $21.5亿 | $21.1亿 | $20.8亿 | $20.3亿 | $19.9亿 | $19.3亿 | $18.7亿 | $17.6亿 | $17.3亿 | $16.9亿 | |
| 其他非流动资产 | $7.43亿 | $7.34亿 | $7.62亿 | $7.67亿 | $7.49亿 | $7.18亿 | $7.02亿 | $6.96亿 | $7.43亿 | $8.06亿 | $8.89亿 | $8.53亿 | |
| 非流动资产 | $444亿 | $440亿 | $437亿 | $432亿 | $427亿 | $422亿 | $418亿 | $413亿 | $409亿 | $404亿 | $401亿 | $414亿 | |
| 总资产 | $488亿 | $484亿 | $489亿 | $486亿 | $482亿 | $480亿 | $473亿 | $482亿 | $480亿 | $480亿 | $479亿 | $484亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $4.93亿 | $3.98亿 | $4.23亿 | $4.25亿 | $4.87亿 | $3.69亿 | $4.29亿 | $4.91亿 | $5.44亿 | $5.49亿 | $5.99亿 | $6.82亿 | |
| 应计费用 | $8.62亿 | $10.7亿 | $10.7亿 | $9.57亿 | $7.58亿 | $11.7亿 | $13.5亿 | $14.6亿 | $10.7亿 | $15.8亿 | $20.8亿 | $0 | |
| 短期债务 | $10.5亿 | $10.4亿 | $14.5亿 | $14.5亿 | $9.47亿 | $9.48亿 | $5.49亿 | $5.49亿 | $4.47亿 | $14.4亿 | $14.5亿 | $23.5亿 | |
| 应交税费 | $3.46亿 | $4.1亿 | $3.61亿 | $3.98亿 | $4.71亿 | $4.87亿 | $3.59亿 | $4.75亿 | $6.1亿 | $7.56亿 | $3.26亿 | $4.62亿 | |
| 其他流动负债 | $3.9亿 | $0 | $0 | $0 | $2.57亿 | $0 | $0 | $0 | $4.68亿 | $0 | $0 | $21.6亿 | |
| 流动负债 | $32亿 | $29.2亿 | $33亿 | $32.3亿 | $29.9亿 | $29.7亿 | $26.9亿 | $29.8亿 | $32.5亿 | $43.3亿 | $44.6亿 | $56.6亿 | |
| 长期债务 | $59亿 | $59.5亿 | $66.1亿 | $66.6亿 | $66.3亿 | $66.2亿 | $66.5亿 | $81.4亿 | $81.5亿 | $72.4亿 | $72.4亿 | $67.7亿 | |
| 递延所得税负债 | $31.3亿 | $29.8亿 | $28.9亿 | $27.4亿 | $26.2亿 | $25.1亿 | $23.8亿 | $23.7亿 | $21.6亿 | $20亿 | $19.1亿 | $18.4亿 | |
| 其他非流动负债 | $9.98亿 | $9.95亿 | $8.16亿 | $8.03亿 | $8.05亿 | $7.93亿 | $6.15亿 | $6.16亿 | $6.23亿 | $6.37亿 | $6.09亿 | $6.08亿 | |
| 非流动负债 | $100亿 | $99.2亿 | $103亿 | $102亿 | $101亿 | $99.3亿 | $96.4亿 | $111亿 | $109亿 | $98.7亿 | $97.5亿 | $92.2亿 | |
| 总负债 | $132亿 | $128亿 | $136亿 | $134亿 | $131亿 | $129亿 | $123亿 | $141亿 | $142亿 | $142亿 | $142亿 | $149亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $8270万 | $8270万 | $8270万 | $8280万 | $8270万 | $8270万 | $8270万 | $8200万 | $8160万 | $8140万 | $8120万 | $8080万 | |
| 留存收益 | $104亿 | $104亿 | $102亿 | $102亿 | $102亿 | $101亿 | $102亿 | $102亿 | $105亿 | $109亿 | $115亿 | $123亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1.88亿 | -$1.81亿 | -$1.81亿 | -$1.7亿 | -$1.85亿 | -$1.85亿 | -$1.68亿 | -$1.73亿 | -$1.55亿 | -$1.48亿 | -$1.52亿 | -$1.49亿 | |
| 股东权益 | $356亿 | $355亿 | $352亿 | $352亿 | $352亿 | $351亿 | $350亿 | $341亿 | $338亿 | $338亿 | $337亿 | $336亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $70.1亿 | $69.9亿 | $80.6亿 | $81亿 | $76.5亿 | $75.7亿 | $72亿 | $86.9亿 | $86.6亿 | $86.8亿 | $86.8亿 | $91.2亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $60.6亿 | $56.9亿 | $61.2亿 | $60亿 | $56.6亿 | $52.2亿 | $48.2亿 | $63.7亿 | $61.7亿 | $57.8亿 | $62.5亿 | $69.6亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $9.21亿 | $10.5亿 | $8.17亿 | $6.48亿 | $10.6亿 | $19.8亿 | $14.7亿 | $9.58亿 | $19.9亿 | $25亿 | |
| 短期投资 | $31.3亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.72亿 | $11.5亿 | |
| 应收账款 | $4.78亿 | $6.89亿 | $6.4亿 | $6.35亿 | $7.38亿 | $14.6亿 | $18亿 | $14.7亿 | $13.4亿 | $14.4亿 | |
| 存货 | $3.77亿 | $5.51亿 | $5.87亿 | $6.1亿 | $6.08亿 | $12亿 | $14亿 | $16.4亿 | $14.5亿 | $16.6亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3.14亿 | $3.37亿 | $3.63亿 | |
| 流动资产 | $49.7亿 | $23.5亿 | $21.1亿 | $19.9亿 | $25.2亿 | $53.8亿 | $49.4亿 | $43.8亿 | $54.8亿 | $71.1亿 | |
| 固定资产(净额) | $6.36亿 | $11.1亿 | $11.5亿 | $12.2亿 | $11.2亿 | $19.8亿 | $24亿 | $32.2亿 | $34.2亿 | $33.2亿 | |
| 长期投资 | $2190万 | $2480万 | $2870万 | $7730万 | $8670万 | $1.28亿 | $1.22亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $16.8亿 | $122亿 | $123亿 | $123亿 | $123亿 | $269亿 | $269亿 | $269亿 | $269亿 | $269亿 | |
| 无形资产 | $5.49亿 | $53.2亿 | $47.8亿 | $42.2亿 | $36.5亿 | $153亿 | $133亿 | $113亿 | $95.9亿 | $80.1亿 | |
| 递延所得税资产 | $3600万 | $3230万 | $2110万 | $15.8亿 | $15亿 | $22.7亿 | $22.6亿 | $22.2亿 | $20.8亿 | $18.7亿 | |
| 其他非流动资产 | $7290万 | $8860万 | $1.03亿 | $5370万 | $3.12亿 | $3.84亿 | $3.97亿 | $7.43亿 | $7.49亿 | $7.43亿 | |
| 非流动资产 | $30亿 | $188亿 | $183亿 | $194亿 | $190亿 | $469亿 | $454亿 | $444亿 | $427亿 | $409亿 | |
| 总资产 | $79.7亿 | $211亿 | $204亿 | $214亿 | $215亿 | $523亿 | $503亿 | $488亿 | $482亿 | $480亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $1.71亿 | $2.37亿 | $2.61亿 | $2.25亿 | $2.27亿 | $4.43亿 | $5.82亿 | $4.93亿 | $4.87亿 | $5.44亿 | |
| 应计费用 | $1.44亿 | $2.28亿 | $3.75亿 | $4.89亿 | $4.97亿 | $10.1亿 | $10.5亿 | $8.62亿 | $7.58亿 | $10.7亿 | |
| 短期债务 | $0 | $3亿 | $6700万 | $3亿 | $0 | $5.17亿 | $0 | $10.5亿 | $9.47亿 | $4.47亿 | |
| 应交税费 | $410万 | $8690万 | $9370万 | $1.88亿 | $1.82亿 | $3.33亿 | $2.89亿 | $3.46亿 | $4.71亿 | $0 | |
| 递延收入 | $3.52亿 | $4.74亿 | $4.87亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $1.12亿 | $2.71亿 | -$2.32亿 | $3.07亿 | $4.18亿 | $3.82亿 | $4.66亿 | $3.9亿 | $2.57亿 | $4.68亿 | |
| 流动负债 | $7.83亿 | $16亿 | $10.5亿 | $15.1亿 | $13.6亿 | $27.7亿 | $24.4亿 | $32亿 | $29.9亿 | $32.5亿 | |
| 长期债务 | $17.3亿 | $75.5亿 | $62.7亿 | $51.9亿 | $51.5亿 | $62.5亿 | $65.5亿 | $59亿 | $66.3亿 | $81.5亿 | |
| 递延所得税负债 | $1.1亿 | $16.7亿 | $9.9亿 | $20.9亿 | $19.2亿 | $39.4亿 | $36.2亿 | $31.3亿 | $26.2亿 | $21.6亿 | |
| 其他非流动负债 | $1.8亿 | $1.58亿 | $8.62亿 | $8.94亿 | $10.4亿 | $13.7亿 | $12.2亿 | $9.98亿 | $8.05亿 | $6.23亿 | |
| 非流动负债 | $20.2亿 | $93.8亿 | $81.2亿 | $81.7亿 | $81.1亿 | $116亿 | $114亿 | $100亿 | $101亿 | $109亿 | |
| 总负债 | $28亿 | $110亿 | $91.7亿 | $96.8亿 | $94.7亿 | $143亿 | $138亿 | $132亿 | $131亿 | $142亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $5140万 | $6140万 | $6170万 | $6140万 | $6160万 | $8760万 | $8490万 | $8270万 | $8270万 | $8160万 | |
| 留存收益 | $47.9亿 | $49.1亿 | $59.8亿 | $69亿 | $72.4亿 | $75.2亿 | $87.2亿 | $104亿 | $102亿 | $105亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$7380万 | -$6140万 | -$5840万 | -$1.88亿 | -$2.49亿 | -$1.87亿 | -$1.98亿 | -$1.88亿 | -$1.85亿 | -$1.55亿 | |
| 股东权益 | $51.7亿 | $102亿 | $113亿 | $117亿 | $120亿 | $380亿 | $365亿 | $356亿 | $352亿 | $338亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $17.3亿 | $78.5亿 | $63.3亿 | $54.9亿 | $51.9亿 | $68.2亿 | $66亿 | $70.1亿 | $76.5亿 | $86.6亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $8.11亿 | $68亿 | $55.2亿 | $48.4亿 | $41.3亿 | $48.4亿 | $51.3亿 | $60.6亿 | $56.6亿 | $61.7亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-Q 2026-01-31, 10-K 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-Q 2025-02-01, 10-K 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
数据截至 2026-11-01