Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)现金流量表
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 员工4,691人 · CEO Chih-Hsiang Lin
- 股价
- $69.05 -12.80%
- 市值
- $58.6亿
- 企业价值
- $56.3亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $0.14
Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)在Q2 '26产生经营现金流$1160万,资本支出$2.77亿,留存自由现金流-$2.65亿。最近四个季度自由现金流为-$4.13亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$895万 | -$1390万 | -$2320万 | -$2610万 | -$1780万 | -$1.2亿 | -$917万 | -$910万 | -$1790万 | $3620万 | -$1430万 | -$2280万 | |
| 折旧与摊销 | $498万 | $493万 | $500万 | $507万 | $523万 | $536万 | $573万 | $640万 | $710万 | $821万 | $923万 | $1050万 | |
| 股权激励费用 | $324万 | $330万 | $284万 | $606万 | $294万 | $295万 | $256万 | $316万 | -$1720万 | -$884万 | $439万 | $486万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $105万 | $32.5万 | |
| 营运资金变动 | -$1790万 | $521万 | -$1550万 | $946万 | -$420万 | -$2560万 | -$5190万 | -$6210万 | -$2820万 | -$3370万 | -$9010万 | $1950万 | |
| 其他非现金项目 | $329万 | $198万 | $234万 | $355万 | -$65.7万 | $1.12亿 | $192万 | -$386万 | $2770万 | -$3140万 | $438万 | -$80.5万 | |
| 经营现金流 | -$1530万 | $155万 | -$2850万 | -$199万 | -$1440万 | -$2460万 | -$5090万 | -$6550万 | -$2850万 | -$2960万 | -$8540万 | $1160万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$146万 | -$616万 | -$576万 | -$298万 | -$629万 | -$2840万 | -$2840万 | -$2550万 | -$5040万 | $1.04亿 | -$5820万 | -$2.77亿 | |
| 其他投资活动 | -$179万 | -$344万 | -$231万 | -$111万 | -$298万 | -$89.1万 | -$791万 | -$1340万 | -$12.5万 | -$1.89亿 | -$986万 | -$2.89亿 | |
| 投资现金流 | -$325万 | -$960万 | -$807万 | -$408万 | -$927万 | -$2930万 | -$3630万 | -$3890万 | -$5050万 | -$8490万 | -$6810万 | -$5.66亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$46.9万 | -$509万 | -$423万 | -$715万 | $1120万 | $319万 | $3.5万 | $801万 | $682万 | $461万 | $855万 | $1530万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$49.4万 | -$31.6万 | -$101万 | -$445万 | -$38.5万 | -$128万 | -$169万 | -$614万 | -$136万 | -$127万 | -$174万 | -$7000万 | |
| 筹资现金流 | $2110万 | $3130万 | -$142万 | $451万 | $4940万 | $8970万 | $7000万 | $1.26亿 | $1.52亿 | $1.8亿 | $3.89亿 | $5.91亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $16.2万 | $60.7万 | $27.8万 | $27.2万 | -$41.1万 | $194万 | $488万 | -$123万 | -$979万 | $13.4万 | -$248万 | $2240万 | |
| 现金净变动 | $263万 | $2390万 | -$3770万 | -$129万 | $2520万 | $3780万 | -$1230万 | $2040万 | $6350万 | $6530万 | $2.33亿 | $5940万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1870万 | -$806万 | -$3440万 | -$508万 | -$2050万 | -$5310万 | -$7940万 | -$9100万 | -$7880万 | $7450万 | -$1.44亿 | -$2.65亿 | |
| 已付所得税 | $0 | -$1000 | $0 | $0 | $0 | -$1000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3000 | |
| 已付利息 | $0 | $204万 | $0 | $0 | $0 | $231万 | $10.9万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $194万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $3120万 | $7400万 | -$215万 | -$6600万 | -$5850万 | -$5420万 | -$6640万 | -$5600万 | -$1.87亿 | -$3820万 | |
| 折旧与摊销 | $1420万 | $2040万 | $2970万 | $2400万 | $2470万 | $2540万 | $2320万 | $2040万 | $2060万 | $2770万 | |
| 股权激励费用 | $383万 | $780万 | $1110万 | $1180万 | $1300万 | $1210万 | $960万 | $1190万 | $1480万 | $1170万 | |
| 递延所得税 | -$1140万 | -$11.4万 | -$896万 | $1460万 | $735万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$758万 | |
| 营运资金变动 | $1640万 | -$2010万 | -$2230万 | $648万 | -$3440万 | $596万 | $1190万 | $606万 | -$3590万 | -$1.76亿 | |
| 其他非现金项目 | $290万 | $237万 | $667万 | $743万 | $373万 | -$93.1万 | $767万 | $975万 | $1.18亿 | $791万 | |
| 经营现金流 | $5710万 | $8430万 | $1400万 | -$175万 | -$4400万 | -$1160万 | -$1400万 | -$793万 | -$6950万 | -$1.74亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$4940万 | -$6700万 | -$7190万 | -$2880万 | -$1580万 | -$798万 | -$321万 | -$908万 | -$4340万 | -$1.8亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5000 | |
| 购买投资 | -$8000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $775万 | $8000 | $3.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $15.5万 | -$320万 | -$470万 | -$333万 | -$355万 | -$257万 | -$62.4万 | -$568万 | -$729万 | -$3110万 | |
| 投资现金流 | -$4150万 | -$7020万 | -$7650万 | -$3210万 | -$1930万 | -$1050万 | -$383万 | -$1480万 | -$5070万 | -$2.11亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$2640万 | $593万 | $3880万 | $4350万 | $931万 | -$35.7万 | $997万 | -$2750万 | $301万 | $1950万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $85.9万 | -$926万 | -$402万 | -$89.7万 | -$107万 | -$95.3万 | -$45.4万 | -$93.4万 | -$713万 | -$1050万 | |
| 筹资现金流 | $464万 | $1820万 | $3480万 | $4260万 | $4740万 | $1410万 | $1080万 | $4060万 | $1.42亿 | $5.28亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $195万 | -$38.5万 | $174万 | $29.8万 | -$99.9万 | -$87.6万 | $155万 | $162万 | $208万 | -$601万 | |
| 现金净变动 | $2220万 | $3200万 | -$2590万 | $902万 | -$1690万 | -$898万 | -$555万 | $1950万 | $2400万 | $1.37亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $712万 | $1390万 | -$6320万 | -$3390万 | -$6360万 | -$2230万 | -$1830万 | -$1760万 | -$1.13亿 | -$3.54亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $584万 | $847万 | $0 | $0 | $1000 | $0 | $9000 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $87.2万 | $84.8万 | $0 | $0 | $490万 | $0 | $810万 | $0 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02