Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)资产负债表
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · 员工4,691人 · CEO Chih-Hsiang Lin
- 股价
- $69.05 -12.80%
- 市值
- $58.6亿
- 企业价值
- $56.3亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-05 EPS预期 $0.14
截至Q2 '26末,Applied Optoelectronics, Inc. (AAOI)持有现金及短期投资$5亿,含租赁债务$2.65亿。总资产$23亿,总负债$6.33亿,股东权益$16.7亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $2190万 | $4540万 | $1740万 | $1070万 | $3410万 | $6740万 | $5110万 | $6470万 | $1.37亿 | $2.16亿 | $4.49亿 | $5亿 | |
| 应收账款 | $6080万 | $4830万 | $5780万 | $5810万 | $7520万 | $1.17亿 | $1.71亿 | $2.11亿 | $2.24亿 | $2.44亿 | $2.99亿 | $3.14亿 | |
| 存货 | $6750万 | $6390万 | $5430万 | $5430万 | $6440万 | $8810万 | $1.02亿 | $1.39亿 | $1.7亿 | $1.83亿 | $2.06亿 | $2.79亿 | |
| 其他流动资产 | $930万 | $1510万 | $408万 | $989万 | $1470万 | $2890万 | $3430万 | $4330万 | $1380万 | $3220万 | $3800万 | $902万 | |
| 流动资产 | $1.64亿 | $1.73亿 | $1.34亿 | $1.33亿 | $1.88亿 | $3.01亿 | $3.59亿 | $4.58亿 | $5.75亿 | $6.76亿 | $9.93亿 | $11.9亿 | |
| 固定资产(净额) | $1.99亿 | $2.05亿 | $2.04亿 | $2.02亿 | $2.09亿 | $2.29亿 | $2.51亿 | $2.91亿 | $3.52亿 | $4.26亿 | $4.91亿 | $7.72亿 | |
| 无形资产 | $862万 | $866万 | $860万 | $856万 | $366万 | $852万 | $363万 | $364万 | $844万 | $362万 | $361万 | $363万 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $647万 | |
| 其他非流动资产 | $195万 | $258万 | $419万 | $449万 | $854万 | $837万 | $3150万 | $4340万 | $4240万 | $6330万 | $7870万 | $3.29亿 | |
| 非流动资产 | $2.09亿 | $2.17亿 | $2.17亿 | $2.15亿 | $2.22亿 | $2.46亿 | $2.86亿 | $3.39亿 | $4.03亿 | $4.93亿 | $5.73亿 | $11.1亿 | |
| 总资产 | $3.74亿 | $3.89亿 | $3.51亿 | $3.48亿 | $4.1亿 | $5.47亿 | $6.45亿 | $7.97亿 | $9.79亿 | $11.7亿 | $15.7亿 | $23亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $3490万 | $3290万 | $2360万 | $3350万 | $5600万 | $1.05亿 | $1.25亿 | $1.33亿 | $1.5亿 | $1.44亿 | $1.48亿 | $2.86亿 | |
| 应计费用 | $1290万 | $1620万 | $977万 | $1460万 | $1380万 | $1710万 | $1500万 | $2090万 | $2680万 | $0 | $0 | $4690万 | |
| 短期债务 | $1.26亿 | $3900万 | $3480万 | $2760万 | $3940万 | $4160万 | $4430万 | $5430万 | $6200万 | $3750万 | $4420万 | $5730万 | |
| 应交税费 | $147万 | $74.5万 | $68.7万 | $116万 | $4000 | $82.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $1010万 | $180万 | $169万 | $157万 | $144万 | $0 | $0 | $25.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $348万 | $238万 | $357万 | $265万 | $390万 | $420万 | $457万 | $652万 | $586万 | $7590万 | $6710万 | $0 | |
| 流动负债 | $1.88亿 | $9340万 | $7460万 | $8090万 | $1.17亿 | $1.7亿 | $1.91亿 | $2.17亿 | $2.49亿 | $2.57亿 | $2.59亿 | $4.28亿 | |
| 长期债务 | $0 | $7620万 | $7630万 | $7670万 | $7710万 | $1.39亿 | $1.36亿 | $1.34亿 | $1.3亿 | $1.3亿 | $1.3亿 | $1.29亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $477万 | $473万 | $425万 | $392万 | $373万 | $904万 | $861万 | $2110万 | $4020万 | $0 | $0 | $7390万 | |
| 递延收入(非流动) | $242万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4740万 | $7100万 | $166万 | |
| 非流动负债 | $719万 | $8100万 | $8060万 | $8060万 | $8080万 | $1.48亿 | $1.45亿 | $1.55亿 | $1.7亿 | $1.77亿 | $2亿 | $2.05亿 | |
| 总负债 | $1.95亿 | $1.74亿 | $1.55亿 | $1.62亿 | $1.98亿 | $3.18亿 | $3.36亿 | $3.72亿 | $4.19亿 | $4.35亿 | $4.6亿 | $6.33亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $3.4万 | $3.8万 | $3.9万 | $4.1万 | $4.5万 | $4.9万 | $5.3万 | $6.2万 | $6.8万 | $7.5万 | $7.9万 | $8.4万 | |
| 留存收益 | -$2.51亿 | -$2.65亿 | -$2.88亿 | -$3.14亿 | -$3.32亿 | -$4.52亿 | -$4.61亿 | -$4.7亿 | -$4.88亿 | -$4.9亿 | -$5.04亿 | -$5.27亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$219万 | $97.5万 | -$68.8万 | -$153万 | $70.9万 | -$255万 | -$276万 | $111万 | $109万 | -$61.7万 | -$20.7万 | $240万 | |
| 股东权益 | $1.78亿 | $2.15亿 | $1.96亿 | $1.86亿 | $2.12亿 | $2.29亿 | $3.09亿 | $4.25亿 | $5.59亿 | $7.34亿 | $11.1亿 | $16.7亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $1.32亿 | $1.21亿 | $1.17亿 | $1.09亿 | $1.21亿 | $1.91亿 | $1.9亿 | $2.11亿 | $2.35亿 | $1.67亿 | $1.74亿 | $2.65亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $1.1亿 | $7570万 | $9910万 | $9860万 | $8720万 | $1.23亿 | $1.39亿 | $1.47亿 | $9820万 | -$4870万 | -$2.76亿 | -$2.35亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $5020万 | $8290万 | $5560万 | $6000万 | $4340万 | $3470万 | $2470万 | $4540万 | $6740万 | $2.16亿 | |
| 短期投资 | $4.4万 | $3.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $4980万 | $5990万 | $3050万 | $3470万 | $4340万 | $5610万 | $6150万 | $4830万 | $1.17亿 | $2.44亿 | |
| 存货 | $5180万 | $7580万 | $9330万 | $8500万 | $1.1亿 | $9250万 | $7970万 | $6390万 | $8810万 | $1.83亿 | |
| 其他流动资产 | $570万 | $241万 | $355万 | $1290万 | $1190万 | $1080万 | $1730万 | $1510万 | $2890万 | $3220万 | |
| 流动资产 | $1.58亿 | $2.3亿 | $1.94亿 | $1.93亿 | $2.09亿 | $1.94亿 | $1.83亿 | $1.73亿 | $3.01亿 | $6.76亿 | |
| 固定资产(净额) | $1.44亿 | $1.98亿 | $2.34亿 | $2.56亿 | $2.61亿 | $2.5亿 | $2.16亿 | $2.05亿 | $2.29亿 | $4.26亿 | |
| 长期投资 | $8000 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 无形资产 | $477万 | $481万 | $979万 | $968万 | $985万 | $969万 | $894万 | $866万 | $368万 | $362万 | |
| 递延所得税资产 | $1140万 | $1280万 | $2170万 | $729万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $447万 | $773万 | $685万 | $72.4万 | $98.2万 | $51.8万 | $38.6万 | $258万 | $1320万 | $6330万 | |
| 非流动资产 | $1.65亿 | $2.23亿 | $2.73亿 | $2.74亿 | $2.72亿 | $2.6亿 | $2.25亿 | $2.17亿 | $2.46亿 | $4.93亿 | |
| 总资产 | $3.22亿 | $4.53亿 | $4.67亿 | $4.67亿 | $4.81亿 | $4.54亿 | $4.08亿 | $3.89亿 | $5.47亿 | $11.7亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $3640万 | $4360万 | $2990万 | $3280万 | $2950万 | $3440万 | $4780万 | $3290万 | $1.05亿 | $1.44亿 | |
| 应计费用 | $1350万 | $1570万 | $1490万 | $1370万 | $1450万 | $1100万 | $1320万 | $1620万 | $1710万 | $0 | |
| 短期债务 | $817万 | $55.9万 | $2820万 | $3970万 | $5410万 | $5790万 | $6940万 | $3900万 | $4160万 | $3750万 | |
| 应交税费 | $158万 | $742万 | $109万 | $122万 | $25.1万 | $190万 | $58.8万 | $74.5万 | $4000 | $0 | |
| 递延收入 | $25.2万 | $44.1万 | $42.6万 | $31.2万 | $30.3万 | $19.5万 | $300万 | $180万 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $193万 | $204万 | $286万 | $384万 | $366万 | $440万 | $348万 | $238万 | $420万 | $7590万 | |
| 流动负债 | $6000万 | $7070万 | $7740万 | $9140万 | $1.03亿 | $1.09亿 | $1.39亿 | $9340万 | $1.7亿 | $2.57亿 | |
| 长期债务 | $3500万 | $4900万 | $6030万 | $9360万 | $9180万 | $8370万 | $7950万 | $7620万 | $1.39亿 | $1.3亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $808万 | $801万 | $725万 | $551万 | $473万 | $904万 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4740万 | |
| 非流动负债 | $3500万 | $4900万 | $6030万 | $1.02亿 | $9980万 | $9090万 | $8500万 | $8100万 | $1.48亿 | $1.77亿 | |
| 总负债 | $9490万 | $1.2亿 | $1.38亿 | $1.93亿 | $2.03亿 | $2亿 | $2.24亿 | $1.74亿 | $3.18亿 | $4.35亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $1.8万 | $1.9万 | $2万 | $2万 | $2.5万 | $2.7万 | $2.9万 | $3.8万 | $4.9万 | $7.5万 | |
| 留存收益 | -$3700万 | $3810万 | $3600万 | -$3010万 | -$8850万 | -$1.43亿 | -$2.09亿 | -$2.65亿 | -$4.52亿 | -$4.9亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$88.5万 | $974万 | $60.2万 | $43万 | $1170万 | $1610万 | $218万 | $97.5万 | -$255万 | -$61.7万 | |
| 股东权益 | $2.27亿 | $3.33亿 | $3.29亿 | $2.74亿 | $2.78亿 | $2.55亿 | $1.85亿 | $2.15亿 | $2.29亿 | $7.34亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $4310万 | $4960万 | $8850万 | $1.42亿 | $1.55亿 | $1.5亿 | $1.56亿 | $1.21亿 | $1.91亿 | $1.67亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$709万 | -$3340万 | $3290万 | $8240万 | $1.11亿 | $1.15亿 | $1.31亿 | $7570万 | $1.23亿 | -$4870万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02