American Airlines Group Inc. (AAL)现金流量表
NASDAQ · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 员工141,100人 · CEO Robert D. Isom Jr.
- 股价
- $12.60 -1.41%
- 市值
- $83.5亿
- 企业价值
- $435亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-22提交
- 下次财报
- 2027-01-26 EPS预期 -$0.73
American Airlines Group Inc. (AAL)在Q3 '26产生经营现金流-$1.53亿,资本支出$11亿,留存自由现金流-$12.5亿。最近四个季度自由现金流为-$9100万。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $1900万 | -$3.12亿 | $7.17亿 | -$1.49亿 | $5.9亿 | -$4.73亿 | $5.99亿 | -$1.14亿 | $9900万 | -$3.82亿 | $7100万 | -$2.69亿 | |
| 折旧与摊销 | $5.59亿 | $4.7亿 | $4.74亿 | $4.79亿 | $5.83亿 | $4.68亿 | $4.76亿 | $4.74亿 | $5.57亿 | $4.75亿 | $4.78亿 | $0 | |
| 股权激励费用 | $1.02亿 | $0 | $0 | $0 | $1.3亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $2.99亿 | $0 | $0 | $0 | $3.08亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $3.9亿 | $0 | $0 | $0 | -$7.28亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非现金项目 | -$27.2亿 | $20.2亿 | -$6300万 | -$5300万 | -$4.85亿 | $24.6亿 | -$1.12亿 | -$4.06亿 | -$9.3亿 | $41.3亿 | -$7800万 | $1.16亿 | |
| 经营现金流 | -$13.5亿 | $21.8亿 | $11.3亿 | $2.77亿 | $3.98亿 | $24.6亿 | $9.63亿 | -$4600万 | -$2.74亿 | $42.2亿 | $4.71亿 | -$1.53亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$8.43亿 | -$8.24亿 | -$6.51亿 | -$4.68亿 | -$7.4亿 | -$8.24亿 | -$4.99亿 | -$8.26亿 | -$16.3亿 | -$8.11亿 | -$8.22亿 | -$11亿 | |
| 收购 | $1100万 | $0 | $3.53亿 | $2.45亿 | $5600万 | $0 | $2亿 | $4300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $10亿 | -$32.9亿 | -$14.3亿 | -$18.1亿 | -$6.66亿 | -$18.1亿 | -$28.7亿 | -$1.21亿 | -$1.04亿 | -$27.7亿 | -$9.24亿 | -$13.3亿 | |
| 出售/到期投资 | $20.2亿 | $26亿 | $13.5亿 | $21.1亿 | $21.3亿 | $14.3亿 | $16.1亿 | $18.8亿 | $12.7亿 | $12.6亿 | $5.77亿 | $9.11亿 | |
| 其他投资活动 | -$2500万 | -$200万 | -$300万 | -$1600万 | $8600万 | -$800万 | $2.87亿 | $0 | $7600万 | -$700万 | $5800万 | $1.27亿 | |
| 投资现金流 | $21.6亿 | -$15.2亿 | -$3.76亿 | $5800万 | $8.66亿 | -$12亿 | -$12.7亿 | $9.74亿 | -$3.9亿 | -$23.3亿 | -$11.1亿 | -$13.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$5.96亿 | -$6.25亿 | -$6.84亿 | -$1.37亿 | -$13.5亿 | -$10.4亿 | $3.31亿 | -$12.1亿 | $1.87亿 | -$13.3亿 | $8.34亿 | $7.19亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2.18亿 | -$1700万 | -$3100万 | -$500万 | $5600万 | -$1.86亿 | -$2000万 | $2.91亿 | $5.95亿 | -$6.22亿 | -$5000万 | $9.02亿 | |
| 筹资现金流 | -$8.14亿 | -$6.42亿 | -$7.15亿 | -$1.42亿 | -$13亿 | -$12.2亿 | $3.11亿 | -$9.21亿 | $7.82亿 | -$19.5亿 | $7.84亿 | $16.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$4.41亿 | $3.28亿 | -$1.11亿 | $3.98亿 | -$7.53亿 | $1.03亿 | $8.51亿 | -$5.85亿 | -$4.16亿 | $3.97亿 | -$2.71亿 | -$4.16亿 | |
| 现金净变动 | -$4.47亿 | $3.5亿 | -$7400万 | $5.91亿 | -$7.84亿 | $1.32亿 | $8.51亿 | -$5.78亿 | -$2.98亿 | $3.43亿 | -$1.27亿 | -$3.34亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$21.9亿 | $13.6亿 | $4.77亿 | -$1.91亿 | -$3.42亿 | $16.3亿 | $4.64亿 | -$8.72亿 | -$19亿 | $34.1亿 | -$3.51亿 | -$12.5亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $500万 | $100万 | $0 | $200万 | $400万 | $600万 | $300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $5.57亿 | $4.22亿 | $0 | $4.21亿 | $0 | $3.08亿 | $4.92亿 | $0 | $0 | -$4.54亿 | $4.59亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $26.8亿 | $12.8亿 | $14.1亿 | $16.9亿 | -$88.9亿 | -$19.9亿 | $1.27亿 | $8.22亿 | $8.46亿 | $1.11亿 | |
| 折旧与摊销 | $18.3亿 | $20.2亿 | $21.6亿 | $23.2亿 | $23.7亿 | $23.4亿 | $23亿 | $22.5亿 | $22.5亿 | $22.2亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $9000万 | $0 | $9400万 | $9100万 | $9800万 | $7800万 | $1.02亿 | $1.3亿 | $0 | |
| 递延所得税 | $16.1亿 | $20.9亿 | $4.4亿 | $5.6亿 | -$25.7亿 | -$5.55亿 | $6500万 | $2.99亿 | $3.08亿 | $7900万 | |
| 营运资金变动 | $2.54亿 | -$7.21亿 | -$5.66亿 | -$8.67亿 | $13.1亿 | -$8.14亿 | -$12.1亿 | $3.9亿 | -$7.28亿 | $7.46亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.57亿 | -$1300万 | $9000万 | $2400万 | $11.4亿 | $16.3亿 | $8.15亿 | -$6400万 | $11.8亿 | -$5600万 | |
| 经营现金流 | $65.2亿 | $47.4亿 | $35.3亿 | $38.2亿 | -$65.4亿 | $7.04亿 | $21.7亿 | $38亿 | $39.8亿 | $31亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$57.3亿 | -$59.7亿 | -$37.5亿 | -$42.7亿 | -$1.73亿 | -$2.04亿 | -$3.6亿 | -$26亿 | -$26.8亿 | -$37.8亿 | |
| 收购 | $1.23亿 | $9.47亿 | $12.1亿 | $9.04亿 | $4100万 | -$2800万 | -$3.21亿 | $2.3亿 | $6.54亿 | $3.44亿 | |
| 购买投资 | -$62.4亿 | -$48.4亿 | -$34.1亿 | -$31.9亿 | -$58.7亿 | -$195亿 | -$113亿 | -$73.2亿 | -$71.9亿 | -$49.1亿 | |
| 出售/到期投资 | $60.9亿 | $62.2亿 | $39.8亿 | $41.4亿 | $28亿 | $139亿 | $150亿 | $89.1亿 | $81.9亿 | $61.9亿 | |
| 其他投资活动 | $200万 | $0 | -$700万 | $1.64亿 | -$11.4亿 | -$2.2亿 | -$24亿 | $2.75亿 | $6500万 | $2.54亿 | |
| 投资现金流 | -$57亿 | -$36.4亿 | -$19.7亿 | -$22.4亿 | -$43.4亿 | -$59.8亿 | $6.36亿 | -$5.02亿 | -$9.68亿 | -$18.9亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $38亿 | $6.41亿 | -$6.46亿 | -$2.91亿 | $81.5亿 | $46.4亿 | -$26.9亿 | -$29亿 | -$28亿 | -$8.91亿 | |
| 股票回购 | -$45亿 | -$16.2亿 | -$8.37亿 | -$11亿 | -$1.73亿 | -$1800万 | -$2100万 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | -$2.24亿 | -$1.98亿 | -$1.86亿 | -$1.78亿 | -$4300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$4400万 | -$5800万 | -$300万 | -$200万 | $8800万 | $2.08亿 | $7700万 | -$3.1亿 | $300万 | -$1.6亿 | |
| 筹资现金流 | -$8.94亿 | -$11.5亿 | -$16.7亿 | -$15.7亿 | $110亿 | $52.9亿 | -$26.3亿 | -$32.1亿 | -$27.9亿 | -$10.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$4.21亿 | -$9.26亿 | -$1.72亿 | $3.17亿 | -$8600万 | -$1.39亿 | $6.24亿 | $8600万 | -$1.38亿 | $1.49亿 | |
| 现金净变动 | -$5.46亿 | -$9.63亿 | -$2.84亿 | $3.21亿 | $2300万 | -$1.3亿 | $8.02亿 | $1.81亿 | $8300万 | $3.03亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $7.93亿 | -$12.3亿 | -$2.12亿 | -$4.53亿 | -$86.7亿 | $4.96亿 | -$3.73亿 | $12.1亿 | $13亿 | -$6.8亿 | |
| 已付所得税 | $1600万 | $2000万 | $1800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $800万 | $0 | |
| 已付利息 | $9.64亿 | $10.4亿 | $10.9亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02