American Airlines Group Inc. (AAL)资产负债表
NASDAQ · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 员工141,100人 · CEO Robert D. Isom Jr.
- 股价
- $12.60 -1.41%
- 市值
- $83.5亿
- 企业价值
- $435亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-22提交
- 下次财报
- 2027-01-26 EPS预期 -$0.73
截至Q3 '26末,American Airlines Group Inc. (AAL)持有现金及短期投资$82.9亿,含租赁债务$363亿。总资产$650亿,总负债$692亿,股东权益-$42.2亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $5.78亿 | $6.04亿 | $6.05亿 | $8.34亿 | $8.04亿 | $8.35亿 | $8.33亿 | $8.35亿 | $16.9亿 | $9.03亿 | $10.3亿 | $11.2亿 | |
| 短期投资 | $70亿 | $77亿 | $78.4亿 | $76.4亿 | $61.8亿 | $66.3亿 | $77.4亿 | $60.2亿 | $48.8亿 | $63.9亿 | $67.4亿 | $71.6亿 | |
| 应收账款 | $20.3亿 | $20.7亿 | $20.7亿 | $18.2亿 | $20.1亿 | $19.3亿 | $20.6亿 | $20.3亿 | $20.8亿 | $20.1亿 | $18.9亿 | $19.3亿 | |
| 存货 | $24亿 | $25亿 | $25.8亿 | $25.8亿 | $26.4亿 | $26.5亿 | $27.8亿 | $27.8亿 | $27.9亿 | $31.3亿 | $31.1亿 | $31.7亿 | |
| 其他流动资产 | $15.7亿 | $16.7亿 | $17.1亿 | $15.8亿 | $15.3亿 | $15.6亿 | $16.6亿 | $15.8亿 | $7.67亿 | $15.5亿 | $15.1亿 | $13.6亿 | |
| 流动资产 | $136亿 | $145亿 | $148亿 | $145亿 | $132亿 | $136亿 | $151亿 | $133亿 | $122亿 | $140亿 | $143亿 | $147亿 | |
| 固定资产(净额) | $387亿 | $391亿 | $389亿 | $386亿 | $385亿 | $388亿 | $387亿 | $390亿 | $396亿 | $175亿 | $400亿 | $404亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.44亿 | $0 | |
| 商誉 | $40.9亿 | $40.9亿 | $40.9亿 | $40.9亿 | $40.9亿 | $40.9亿 | $40.9亿 | $40.9亿 | $40.9亿 | $40.9亿 | $40.9亿 | $40.9亿 | |
| 无形资产 | $20.5亿 | $20.5亿 | $20.5亿 | $20.5亿 | $20.4亿 | $20.4亿 | $20.4亿 | $20.4亿 | $20.7亿 | $20.6亿 | $20.7亿 | $20.7亿 | |
| 递延所得税资产 | $28.9亿 | $29.9亿 | $26.7亿 | $27.7亿 | $24.9亿 | $26.6亿 | $24.1亿 | $24.4亿 | $23.7亿 | $24.6亿 | $24.2亿 | $24.8亿 | |
| 其他非流动资产 | $17.5亿 | $16.6亿 | $16.1亿 | $16.1亿 | $15.5亿 | $14.6亿 | $13.7亿 | $13.7亿 | $14.1亿 | $236亿 | $13.8亿 | $12.7亿 | |
| 非流动资产 | $495亿 | $498亿 | $493亿 | $491亿 | $486亿 | $490亿 | $486亿 | $489亿 | $496亿 | $498亿 | $501亿 | $503亿 | |
| 总资产 | $631亿 | $644亿 | $641亿 | $635亿 | $618亿 | $626亿 | $637亿 | $621亿 | $618亿 | $637亿 | $642亿 | $650亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $23.5亿 | $29.3亿 | $30.2亿 | $26.2亿 | $24.6亿 | $31.1亿 | $31.3亿 | $28.3亿 | $28.4亿 | $36.1亿 | $36.4亿 | $33.3亿 | |
| 应计费用 | $51.2亿 | $45.5亿 | $46.2亿 | $52.2亿 | $51.1亿 | $45.8亿 | $50.1亿 | $52.7亿 | $59.6亿 | $49.5亿 | $50.7亿 | $61.1亿 | |
| 短期债务 | $36.3亿 | $41亿 | $41.2亿 | $53.8亿 | $53.2亿 | $47.3亿 | $46.1亿 | $36亿 | $37.5亿 | $45.6亿 | $30.9亿 | $36.9亿 | |
| 递延收入 | $96.5亿 | $121亿 | $116亿 | $111亿 | $103亿 | $126亿 | $119亿 | $118亿 | $109亿 | $142亿 | $139亿 | $139亿 | |
| 流动负债 | $221亿 | $250亿 | $246亿 | $255亿 | $243亿 | $261亿 | $258亿 | $246亿 | $245亿 | $284亿 | $268亿 | $280亿 | |
| 长期债务 | $293亿 | $282亿 | $276亿 | $263亿 | $252亿 | $247亿 | $253亿 | $251亿 | $253亿 | $235亿 | $258亿 | $259亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $64.5亿 | $64.6亿 | $64.8亿 | $63.5亿 | $59.8亿 | $60.6亿 | $62亿 | $62亿 | $59.1亿 | $57.6亿 | $57.5亿 | $56.1亿 | |
| 递延收入(非流动) | $58.7亿 | $59.9亿 | $60.3亿 | $60.4亿 | $65亿 | $67.1亿 | $68.1亿 | $68.2亿 | $68.4亿 | $73.8亿 | $72.2亿 | $70.7亿 | |
| 其他非流动负债 | $46亿 | $42.1亿 | $41.1亿 | $42亿 | $38.4亿 | $35.2亿 | $34.9亿 | $33.3亿 | $30.1亿 | $27.5亿 | $26.5亿 | $26亿 | |
| 非流动负债 | $462亿 | $449亿 | $443亿 | $429亿 | $415亿 | $410亿 | $418亿 | $415亿 | $410亿 | $394亿 | $414亿 | $412亿 | |
| 总负债 | $683亿 | $699亿 | $689亿 | $684亿 | $658亿 | $671亿 | $675亿 | $661亿 | $655亿 | $678亿 | $682亿 | $692亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | |
| 留存收益 | -$76.9亿 | -$80亿 | -$72.8亿 | -$74.3亿 | -$68.4亿 | -$73.2亿 | -$67.2亿 | -$68.3亿 | -$67.3亿 | -$71.1亿 | -$70.4亿 | -$73.1亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$48.9亿 | -$48.8亿 | -$48.6亿 | -$48.4亿 | -$45.7亿 | -$45.5亿 | -$45.3亿 | -$45.2亿 | -$43.9亿 | -$43.7亿 | -$43.6亿 | -$43.4亿 | |
| 股东权益 | -$52亿 | -$55亿 | -$47.5亿 | -$48.5亿 | -$39.8亿 | -$45.1亿 | -$38.7亿 | -$39.6亿 | -$37.3亿 | -$40.8亿 | -$39.7亿 | -$42.2亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $407亿 | $401亿 | $394亿 | $392亿 | $375亿 | $366亿 | $372亿 | $361亿 | $360亿 | $349亿 | $357亿 | $363亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $401亿 | $395亿 | $388亿 | $383亿 | $367亿 | $358亿 | $364亿 | $352亿 | $343亿 | $340亿 | $347亿 | $352亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $3.22亿 | $2.95亿 | $2.75亿 | $2.8亿 | $2.45亿 | $2.73亿 | $4.4亿 | $5.78亿 | $8.04亿 | $16.9亿 | |
| 短期投资 | $60.4亿 | $47.7亿 | $44.9亿 | $35.5亿 | $66.2亿 | $122亿 | $85.3亿 | $70亿 | $61.8亿 | $48.8亿 | |
| 应收账款 | $15.9亿 | $17.5亿 | $17.1亿 | $17.5亿 | $13.4亿 | $15.1亿 | $21.4亿 | $20.3亿 | $20.1亿 | $20.8亿 | |
| 存货 | $10.9亿 | $13.6亿 | $15.2亿 | $18.5亿 | $16.1亿 | $18亿 | $22.8亿 | $24亿 | $26.4亿 | $27.9亿 | |
| 其他流动资产 | $6.38亿 | $3.18亿 | $1.54亿 | $1.58亿 | $6.09亿 | $9.9亿 | $9.95亿 | $15.7亿 | $15.3亿 | $7.67亿 | |
| 流动资产 | $103亿 | $91.5亿 | $86.4亿 | $82.1亿 | $111亿 | $173亿 | $153亿 | $136亿 | $132亿 | $122亿 | |
| 固定资产(净额) | $312亿 | $342亿 | $432亿 | $437亿 | $397亿 | $374亿 | $383亿 | $387亿 | $385亿 | $396亿 | |
| 商誉 | $40.9亿 | $40.9亿 | $40.9亿 | $40.9亿 | $40.9亿 | $40.9亿 | $40.9亿 | $40.9亿 | $40.9亿 | $40.9亿 | |
| 无形资产 | $21.7亿 | $22亿 | $21.4亿 | $20.8亿 | $20.3亿 | $19.9亿 | $20.6亿 | $20.5亿 | $20.4亿 | $20.7亿 | |
| 递延所得税资产 | $15亿 | $18.2亿 | $11.5亿 | $6.45亿 | $32.4亿 | $35.6亿 | $31亿 | $28.9亿 | $24.9亿 | $23.7亿 | |
| 其他非流动资产 | $20.3亿 | $13.7亿 | $13.2亿 | $12.4亿 | $18.2亿 | $21.1亿 | $19亿 | $17.5亿 | $15.5亿 | $14.1亿 | |
| 非流动资产 | $410亿 | $436亿 | $519亿 | $518亿 | $509亿 | $491亿 | $494亿 | $495亿 | $486亿 | $496亿 | |
| 总资产 | $513亿 | $528亿 | $606亿 | $600亿 | $620亿 | $665亿 | $647亿 | $631亿 | $618亿 | $618亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $15.9亿 | $16.9亿 | $17.7亿 | $20.6亿 | $12亿 | $17.7亿 | $21.5亿 | $23.5亿 | $24.6亿 | $28.4亿 | |
| 应计费用 | $37.2亿 | $39.5亿 | $37.7亿 | $36.8亿 | $41.4亿 | $42.6亿 | $46.9亿 | $51.2亿 | $51.1亿 | $59.6亿 | |
| 短期债务 | $18.6亿 | $25.5亿 | $32.9亿 | $28.6亿 | $28亿 | $24.9亿 | $32.7亿 | $36.3亿 | $53.2亿 | $37.5亿 | |
| 递延收入 | $67亿 | $71.6亿 | $76.1亿 | $80亿 | $67.9亿 | $89.8亿 | $99.1亿 | $96.5亿 | $103亿 | $109亿 | |
| 流动负债 | $139亿 | $154亿 | $181亿 | $183亿 | $166亿 | $190亿 | $215亿 | $221亿 | $243亿 | $245亿 | |
| 长期债务 | $225亿 | $225亿 | $212亿 | $215亿 | $298亿 | $356亿 | $324亿 | $293亿 | $252亿 | $253亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $79亿 | $74.2亿 | $67.8亿 | $66.1亿 | $65.6亿 | $64.5亿 | $59.8亿 | $59.1亿 | |
| 递延收入(非流动) | $5.26亿 | $57亿 | $52.7亿 | $54.2亿 | $71.6亿 | $62.4亿 | $59.8亿 | $58.7亿 | $65亿 | $68.4亿 | |
| 其他非流动负债 | $106亿 | $100亿 | $83亿 | $75.1亿 | $85.7亿 | $63.8亿 | $41亿 | $46亿 | $38.4亿 | $30.1亿 | |
| 非流动负债 | $336亿 | $382亿 | $427亿 | $418亿 | $523亿 | $548亿 | $490亿 | $462亿 | $415亿 | $410亿 | |
| 总负债 | $475亿 | $536亿 | $607亿 | $601亿 | $689亿 | $738亿 | $705亿 | $683亿 | $658亿 | $655亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $500万 | $500万 | $500万 | $400万 | $600万 | $600万 | $600万 | $700万 | $700万 | $700万 | |
| 留存收益 | $16.4亿 | -$13.5亿 | $7.58亿 | $22.6亿 | -$66.6亿 | -$86.4亿 | -$85.1亿 | -$76.9亿 | -$68.4亿 | -$67.3亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$50.8亿 | -$51.5亿 | -$59亿 | -$63.3亿 | -$71亿 | -$59.4亿 | -$45.9亿 | -$48.9亿 | -$45.7亿 | -$43.9亿 | |
| 股东权益 | $37.9亿 | -$7.8亿 | -$1.69亿 | -$1.18亿 | -$68.7亿 | -$73.4亿 | -$58亿 | -$52亿 | -$39.8亿 | -$37.3亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $243亿 | $251亿 | $340亿 | $334亿 | $410亿 | $462亿 | $437亿 | $407亿 | $375亿 | $360亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $240亿 | $248亿 | $338亿 | $332亿 | $408亿 | $459亿 | $432亿 | $401亿 | $367亿 | $343亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02