Báo cáo lưu chuyển tiền tệ TSMC (TWTSM)
TAI · Technology · Semiconductors · 76.907 nhân viên · CEO Che Chia Wei
- Giá
- 2.330,00 NT$ -1,69%
- Vốn hóa
- 60,4 NT NT$
- Giá trị doanh nghiệp
- 57,8 NT NT$
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-09-30
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-01-21 EPS dự kiến 33,00 NT$
Trong Q3 '26, TSMC (TWTSM) tạo ra 957 T NT$ dòng tiền hoạt động, chi 434 T NT$ cho đầu tư vốn và giữ lại 523 T NT$ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 1,5 NT NT$.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 278 T NT$ | 267 T NT$ | 306 T NT$ | 384 T NT$ | 449 T NT$ | 431 T NT$ | 398 T NT$ | 525 T NT$ | 506 T NT$ | 572 T NT$ | 862 T NT$ | 763 T NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 151 T NT$ | 159 T NT$ | 165 T NT$ | 168 T NT$ | 170 T NT$ | 175 T NT$ | 165 T NT$ | 163 T NT$ | 162 T NT$ | 165 T NT$ | 199 T NT$ | 220 T NT$ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 127 Tr NT$ | 182 Tr NT$ | 231 Tr NT$ | 323 Tr NT$ | 507 Tr NT$ | 455 Tr NT$ | 0 NT$ | 273 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 4,78 T NT$ | 25,6 T NT$ | 10,6 T NT$ | -44,6 T NT$ | 21,8 T NT$ | 37,8 T NT$ | -69,1 T NT$ | -109 T NT$ | -96,9 T NT$ | -151 T NT$ | -87,9 T NT$ | -131 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -39 T NT$ | -15,1 T NT$ | -105 T NT$ | -116 T NT$ | -21,3 T NT$ | -18,7 T NT$ | 24,4 T NT$ | -153 T NT$ | 176 T NT$ | 137 T NT$ | -190 T NT$ | 105 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 395 T NT$ | 436 T NT$ | 378 T NT$ | 392 T NT$ | 620 T NT$ | 626 T NT$ | 519 T NT$ | 427 T NT$ | 747 T NT$ | 724 T NT$ | 783 T NT$ | 957 T NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -170 T NT$ | -181 T NT$ | -206 T NT$ | -207 T NT$ | -362 T NT$ | -331 T NT$ | -332 T NT$ | -287 T NT$ | -429 T NT$ | -351 T NT$ | -496 T NT$ | -434 T NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -1,49 T NT$ | 0 NT$ | -3,75 T NT$ | 1,81 T NT$ | 0 NT$ | -724 Tr NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | -55,5 T NT$ | -45,8 T NT$ | -63,3 T NT$ | -54,2 T NT$ | -77,4 T NT$ | -70,8 T NT$ | -62 T NT$ | 0 NT$ | -71,6 T NT$ | -91,6 T NT$ | -113 T NT$ | -82,9 T NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 52,3 T NT$ | 50,2 T NT$ | 44,7 T NT$ | 34,6 T NT$ | 57 T NT$ | 53,9 T NT$ | 73,7 T NT$ | 0 NT$ | 40,7 T NT$ | 61,3 T NT$ | 75,7 T NT$ | 40,4 T NT$ | |
| Đầu tư khác | 41 T NT$ | 17,1 T NT$ | 26,7 T NT$ | 31,2 T NT$ | 70,4 T NT$ | 57,5 T NT$ | 64,9 T NT$ | 27,7 T NT$ | 67 T NT$ | -5,38 T NT$ | 40,2 T NT$ | 171 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -132 T NT$ | -160 T NT$ | -198 T NT$ | -196 T NT$ | -312 T NT$ | -290 T NT$ | -257 T NT$ | -260 T NT$ | -396 T NT$ | -385 T NT$ | -493 T NT$ | -306 T NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 9,29 T NT$ | 1,39 T NT$ | 10,3 T NT$ | 10,5 T NT$ | 4,41 T NT$ | 20 T NT$ | 3,43 T NT$ | -7,55 T NT$ | 24,2 T NT$ | 13,8 T NT$ | -22,1 T NT$ | -1,02 T NT$ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -23 N NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Cổ tức | -77,8 T NT$ | -77,8 T NT$ | -90,8 T NT$ | -90,8 T NT$ | -104 T NT$ | -104 T NT$ | -117 T NT$ | -117 T NT$ | -130 T NT$ | -130 T NT$ | -156 T NT$ | -156 T NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -6,86 T NT$ | 4,72 T NT$ | -9,74 T NT$ | -3,35 T NT$ | -1,41 T NT$ | -929 Tr NT$ | 2,4 T NT$ | -4,05 T NT$ | 7,34 T NT$ | -1,35 T NT$ | -6,97 T NT$ | 2,23 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -75,4 T NT$ | -71,7 T NT$ | -90,2 T NT$ | -83,6 T NT$ | -101 T NT$ | -84,7 T NT$ | -111 T NT$ | -128 T NT$ | -98,1 T NT$ | -117 T NT$ | -185 T NT$ | -154 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -33,5 T NT$ | 27,9 T NT$ | 11,1 T NT$ | -25,2 T NT$ | 33,3 T NT$ | 16,5 T NT$ | -181 T NT$ | 67,5 T NT$ | 44,3 T NT$ | 45,6 T NT$ | -7,32 T NT$ | -8,81 T NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | 154 T NT$ | 233 T NT$ | 101 T NT$ | 87,7 T NT$ | 241 T NT$ | 267 T NT$ | -30,3 T NT$ | 106 T NT$ | 297 T NT$ | 268 T NT$ | 98,6 T NT$ | 488 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 225 T NT$ | 253 T NT$ | 169 T NT$ | 184 T NT$ | 255 T NT$ | 292 T NT$ | 186 T NT$ | 139 T NT$ | 318 T NT$ | 373 T NT$ | 287 T NT$ | 523 T NT$ | |
| Lãi vay đã trả | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 4,04 T NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 386 T NT$ | 396 T NT$ | 398 T NT$ | 390 T NT$ | 585 T NT$ | 663 T NT$ | 1,14 NT NT$ | 979 T NT$ | 1,41 NT NT$ | 1,72 NT NT$ | |
| Khấu hao & phân bổ | 224 T NT$ | 260 T NT$ | 293 T NT$ | 287 T NT$ | 332 T NT$ | 422 T NT$ | 437 T NT$ | 532 T NT$ | 663 T NT$ | 688 T NT$ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 2,8 Tr NT$ | 6,6 Tr NT$ | 7,8 Tr NT$ | 302 Tr NT$ | 483 Tr NT$ | 1,24 T NT$ | 0 NT$ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -15,1 T NT$ | 9,98 T NT$ | -61,7 T NT$ | 10,8 T NT$ | -28,3 T NT$ | 132 T NT$ | 123 T NT$ | -56,9 T NT$ | 13,4 T NT$ | -182 T NT$ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | -54,9 T NT$ | -81 T NT$ | -54,5 T NT$ | -72,4 T NT$ | -65,5 T NT$ | -106 T NT$ | -93,5 T NT$ | -213 T NT$ | -257 T NT$ | 134 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 540 T NT$ | 585 T NT$ | 574 T NT$ | 615 T NT$ | 823 T NT$ | 1,11 NT NT$ | 1,61 NT NT$ | 1,24 NT NT$ | 1,83 NT NT$ | 2,36 NT NT$ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -329 T NT$ | -331 T NT$ | -316 T NT$ | -460 T NT$ | -507 T NT$ | -840 T NT$ | -1,08 NT NT$ | -950 T NT$ | -956 T NT$ | -1,27 NT NT$ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 NT$ | -4,1 Tr NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -3,74 T NT$ | 797 Tr NT$ | |
| Mua các khoản đầu tư | -117 T NT$ | -104 T NT$ | -99 T NT$ | -258 T NT$ | -267 T NT$ | -260 T NT$ | -238 T NT$ | -226 T NT$ | -241 T NT$ | -255 T NT$ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 40,8 T NT$ | 87,6 T NT$ | 89,5 T NT$ | 247 T NT$ | 267 T NT$ | 264 T NT$ | 109 T NT$ | 171 T NT$ | 186 T NT$ | 218 T NT$ | |
| Đầu tư khác | 10,1 T NT$ | 11,5 T NT$ | 10,8 T NT$ | 12,8 T NT$ | 1,41 T NT$ | -646 Tr NT$ | 20,6 T NT$ | 99,5 T NT$ | 149 T NT$ | 61,4 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -395 T NT$ | -336 T NT$ | -314 T NT$ | -459 T NT$ | -506 T NT$ | -836 T NT$ | -1,19 NT NT$ | -906 T NT$ | -865 T NT$ | -1,25 NT NT$ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -4,51 T NT$ | -27,7 T NT$ | -34,1 T NT$ | -6,03 T NT$ | 173 T NT$ | 397 T NT$ | 82 T NT$ | 93,3 T NT$ | 26,5 T NT$ | 40,9 T NT$ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | -872 Tr NT$ | 0 NT$ | -3,09 T NT$ | 0 NT$ | |
| Cổ tức | -156 T NT$ | -182 T NT$ | -207 T NT$ | -259 T NT$ | -259 T NT$ | -266 T NT$ | -285 T NT$ | -292 T NT$ | -363 T NT$ | -467 T NT$ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 2,29 T NT$ | -6,45 T NT$ | -3,58 T NT$ | -4,31 T NT$ | -2,04 T NT$ | 5,21 T NT$ | 3,85 T NT$ | -6,52 T NT$ | -6,69 T NT$ | 4,69 T NT$ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -158 T NT$ | -216 T NT$ | -245 T NT$ | -270 T NT$ | -88,6 T NT$ | 137 T NT$ | -200 T NT$ | -205 T NT$ | -346 T NT$ | -421 T NT$ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -8,03 T NT$ | -21,3 T NT$ | 9,86 T NT$ | -9,11 T NT$ | -23,5 T NT$ | -7,58 T NT$ | 58,4 T NT$ | -8,34 T NT$ | 47,2 T NT$ | -50 T NT$ | |
| Thay đổi tiền thuần | -21,4 T NT$ | 12,1 T NT$ | 24,4 T NT$ | -122 T NT$ | 205 T NT$ | 405 T NT$ | 278 T NT$ | 123 T NT$ | 662 T NT$ | 640 T NT$ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 207 T NT$ | 249 T NT$ | 251 T NT$ | 145 T NT$ | 306 T NT$ | 263 T NT$ | 521 T NT$ | 287 T NT$ | 861 T NT$ | 1,09 NT NT$ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng TWD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02