Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Tongfu Microelectronics Co., Ltd. (TFME)
SHZ · Technology · Semiconductors · 25.446 nhân viên · CEO Shi Lei
- Giá
- 41,12 CN¥ +0,98%
- Vốn hóa
- 62,4 T CN¥
- Giá trị doanh nghiệp
- 66,5 T CN¥
- Báo cáo gần nhất
- Q3 '26 nộp ngày 2026-09-30
- Báo cáo kế tiếp
- 2027-03-31 EPS dự kiến 0,32 CN¥
Trong Q3 '26, Tongfu Microelectronics Co., Ltd. (TFME) tạo ra 2,61 T CN¥ dòng tiền hoạt động, chi 2,57 T CN¥ cho đầu tư vốn và giữ lại 41,5 Tr CN¥ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt -2,47 T CN¥.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 233 Tr CN¥ | 98,5 Tr CN¥ | 224 Tr CN¥ | 230 Tr CN¥ | 125 Tr CN¥ | 101 Tr CN¥ | 311 Tr CN¥ | 448 Tr CN¥ | 358 Tr CN¥ | 329 Tr CN¥ | 1,39 T CN¥ | 0 CN¥ | |
| Khấu hao & phân bổ | 929 Tr CN¥ | 805 Tr CN¥ | 805 Tr CN¥ | 817 Tr CN¥ | 817 Tr CN¥ | 823 Tr CN¥ | 823 Tr CN¥ | 937 Tr CN¥ | 937 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 1,14 T CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 7,58 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -1,01 T CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 998 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -662 Tr CN¥ | 662 Tr CN¥ | -1,98 T CN¥ | 0 CN¥ | -183 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -968 Tr CN¥ | 0 CN¥ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 472 Tr CN¥ | -113 Tr CN¥ | 688 Tr CN¥ | -476 Tr CN¥ | 1,84 T CN¥ | 534 Tr CN¥ | 70,8 Tr CN¥ | 2,54 T CN¥ | 1,5 T CN¥ | 613 Tr CN¥ | 458 Tr CN¥ | 2,61 T CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 1,63 T CN¥ | 790 Tr CN¥ | 1,05 T CN¥ | 1,23 T CN¥ | 800 Tr CN¥ | 1,46 T CN¥ | 1,02 T CN¥ | 2,99 T CN¥ | 1,5 T CN¥ | 942 Tr CN¥ | 2,02 T CN¥ | 2,61 T CN¥ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -1,4 T CN¥ | -893 Tr CN¥ | -1,08 T CN¥ | -1,22 T CN¥ | -1,35 T CN¥ | -1,22 T CN¥ | -1,83 T CN¥ | -1,39 T CN¥ | -1,77 T CN¥ | -2,47 T CN¥ | -2,73 T CN¥ | -2,57 T CN¥ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 40,4 Tr CN¥ | 17,4 Tr CN¥ | 7,7 Tr CN¥ | 127 Tr CN¥ | 781 Tr CN¥ | 2,14 Tr CN¥ | -179 Tr CN¥ | 68,1 Tr CN¥ | 30,9 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -128 Tr CN¥ | 0 CN¥ | |
| Mua các khoản đầu tư | -3,24 T CN¥ | 0 CN¥ | -200 Tr CN¥ | -100 Tr CN¥ | -480 Tr CN¥ | -1,39 T CN¥ | 0 CN¥ | -5 Tr CN¥ | -20 Tr CN¥ | -50 Tr CN¥ | -222 Tr CN¥ | -715 Tr CN¥ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 3,29 T CN¥ | 72,3 N CN¥ | 200 Tr CN¥ | -175 Tr CN¥ | -1,02 Tr CN¥ | 6,45 Tr CN¥ | 32,8 Tr CN¥ | 3,82 Tr CN¥ | 23,3 Tr CN¥ | 8,65 Tr CN¥ | 304 Tr CN¥ | 54,7 Tr CN¥ | |
| Đầu tư khác | 329 Tr CN¥ | -68,7 Tr CN¥ | -30 Tr CN¥ | 90,9 Tr CN¥ | 6,25 Tr CN¥ | 81,4 Tr CN¥ | 15,2 Tr CN¥ | -166 Tr CN¥ | 52,6 Tr CN¥ | -79,7 Tr CN¥ | 85,1 Tr CN¥ | -30,2 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -974 Tr CN¥ | -944 Tr CN¥ | -1,1 T CN¥ | -1,41 T CN¥ | -1,83 T CN¥ | -2,53 T CN¥ | -1,78 T CN¥ | -1,49 T CN¥ | -1,72 T CN¥ | -2,59 T CN¥ | -2,69 T CN¥ | -3,26 T CN¥ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -140 Tr CN¥ | 454 Tr CN¥ | 164 Tr CN¥ | 362 Tr CN¥ | -651 Tr CN¥ | 1,22 T CN¥ | 1,33 T CN¥ | 83 Tr CN¥ | 308 Tr CN¥ | 1,43 T CN¥ | 1,04 T CN¥ | 1,76 T CN¥ | |
| Cổ tức | -151 Tr CN¥ | -129 Tr CN¥ | -156 Tr CN¥ | -121 Tr CN¥ | -134 Tr CN¥ | -120 Tr CN¥ | -203 Tr CN¥ | 0 CN¥ | -137 Tr CN¥ | -132 Tr CN¥ | -265 Tr CN¥ | -156 Tr CN¥ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -117 Tr CN¥ | -216 Tr CN¥ | 9,7 Tr CN¥ | 549 Tr CN¥ | 708 Tr CN¥ | 96,1 Tr CN¥ | -62,4 Tr CN¥ | -563 Tr CN¥ | -184 Tr CN¥ | -50,6 Tr CN¥ | 29,2 Tr CN¥ | 4,19 T CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -404 Tr CN¥ | 109 Tr CN¥ | 18,3 Tr CN¥ | 791 Tr CN¥ | -77,4 Tr CN¥ | 1,19 T CN¥ | 1,06 T CN¥ | -480 Tr CN¥ | -12,1 Tr CN¥ | 1,25 T CN¥ | 805 Tr CN¥ | 5,79 T CN¥ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -76,4 Tr CN¥ | 4,26 Tr CN¥ | 16,2 Tr CN¥ | -13 Tr CN¥ | 49,4 Tr CN¥ | 3,27 Tr CN¥ | -3,08 Tr CN¥ | 108 Tr CN¥ | -37,6 Tr CN¥ | -41,3 Tr CN¥ | -135 Tr CN¥ | -54,3 Tr CN¥ | |
| Thay đổi tiền thuần | 180 Tr CN¥ | -40,4 Tr CN¥ | -4,22 Tr CN¥ | 601 Tr CN¥ | -1,06 T CN¥ | 128 Tr CN¥ | 306 Tr CN¥ | 1,13 T CN¥ | -268 Tr CN¥ | -438 Tr CN¥ | -7,14 Tr CN¥ | 5,09 T CN¥ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 271 Tr CN¥ | -102 Tr CN¥ | -28,2 Tr CN¥ | 8,52 Tr CN¥ | -554 Tr CN¥ | 235 Tr CN¥ | -804 Tr CN¥ | 1,6 T CN¥ | -275 Tr CN¥ | -1,53 T CN¥ | -716 Tr CN¥ | 41,5 Tr CN¥ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 181 Tr CN¥ | 122 Tr CN¥ | 127 Tr CN¥ | 19,1 Tr CN¥ | 338 Tr CN¥ | 957 Tr CN¥ | 530 Tr CN¥ | 169 Tr CN¥ | 792 Tr CN¥ | 1,22 T CN¥ | |
| Khấu hao & phân bổ | 655 Tr CN¥ | 893 Tr CN¥ | 1,02 T CN¥ | 1,22 T CN¥ | 1,55 T CN¥ | 2,03 T CN¥ | 2,99 T CN¥ | 3,57 T CN¥ | 3,24 T CN¥ | 3,52 T CN¥ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 7,58 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -42 Tr CN¥ | -54 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -61 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 222 Tr CN¥ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -156 Tr CN¥ | -212 Tr CN¥ | -556 Tr CN¥ | -51,2 Tr CN¥ | 530 Tr CN¥ | -415 Tr CN¥ | -1,03 T CN¥ | -295 Tr CN¥ | -968 Tr CN¥ | 1,74 T CN¥ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 147 Tr CN¥ | 260 Tr CN¥ | 161 Tr CN¥ | 224 Tr CN¥ | 301 Tr CN¥ | 300 Tr CN¥ | 767 Tr CN¥ | 844 Tr CN¥ | 811 Tr CN¥ | 314 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 785 Tr CN¥ | 1,01 T CN¥ | 753 Tr CN¥ | 1,42 T CN¥ | 2,72 T CN¥ | 2,87 T CN¥ | 3,2 T CN¥ | 4,29 T CN¥ | 3,88 T CN¥ | 7,01 T CN¥ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -1,56 T CN¥ | -1,66 T CN¥ | -2,23 T CN¥ | -2,11 T CN¥ | -3,63 T CN¥ | -6,41 T CN¥ | -7,13 T CN¥ | -5,12 T CN¥ | -4,55 T CN¥ | -6,21 T CN¥ | |
| Mua lại doanh nghiệp | -2,65 T CN¥ | 32,6 Tr CN¥ | 5,02 Tr CN¥ | -15,7 Tr CN¥ | 11 Tr CN¥ | 220 Tr CN¥ | 128 Tr CN¥ | 163 Tr CN¥ | 49,6 Tr CN¥ | -78 Tr CN¥ | |
| Mua các khoản đầu tư | 110 N CN¥ | -30 Tr CN¥ | -51,1 Tr CN¥ | -50,9 Tr CN¥ | -17,4 Tr CN¥ | -15,8 Tr CN¥ | -272 Tr CN¥ | -140 Tr CN¥ | -580 Tr CN¥ | -1,49 T CN¥ | |
| Bán / đáo hạn các khoản đầu tư | 5,72 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1,05 Tr CN¥ | 2,3 Tr CN¥ | 1,82 T CN¥ | 111 N CN¥ | 169 Tr CN¥ | 24,4 Tr CN¥ | 23,2 Tr CN¥ | |
| Đầu tư khác | 745 Tr CN¥ | 4,13 Tr CN¥ | 33,3 Tr CN¥ | -84,1 Tr CN¥ | -1,57 T CN¥ | -588 Tr CN¥ | 72,2 Tr CN¥ | 65,1 Tr CN¥ | -226 Tr CN¥ | 19,2 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -3,46 T CN¥ | -1,65 T CN¥ | -2,24 T CN¥ | -2,26 T CN¥ | -5,21 T CN¥ | -4,97 T CN¥ | -7,2 T CN¥ | -4,87 T CN¥ | -5,29 T CN¥ | -7,74 T CN¥ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | 147 Tr CN¥ | 912 Tr CN¥ | 630 Tr CN¥ | 1,8 T CN¥ | 1,61 T CN¥ | 2,58 T CN¥ | 2,36 T CN¥ | 1,81 T CN¥ | 331 Tr CN¥ | 2,94 T CN¥ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 3,1 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 1,08 Tr CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Cổ tức | -89,2 Tr CN¥ | -92 Tr CN¥ | -132 Tr CN¥ | -224 Tr CN¥ | -235 Tr CN¥ | -270 Tr CN¥ | -356 Tr CN¥ | -723 Tr CN¥ | -540 Tr CN¥ | -68,3 Tr CN¥ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 2,82 T CN¥ | -29,7 Tr CN¥ | 626 Tr CN¥ | 97,1 Tr CN¥ | 2,67 T CN¥ | 2,64 Tr CN¥ | 2,26 T CN¥ | -231 Tr CN¥ | 1,05 T CN¥ | -921 Tr CN¥ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | 2,88 T CN¥ | 790 Tr CN¥ | 1,12 T CN¥ | 1,61 T CN¥ | 4,04 T CN¥ | 2,37 T CN¥ | 4,27 T CN¥ | 861 Tr CN¥ | 840 Tr CN¥ | 1,95 T CN¥ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | -4,28 Tr CN¥ | -37,2 Tr CN¥ | 76,7 Tr CN¥ | 9,42 Tr CN¥ | -60,3 Tr CN¥ | -61,6 Tr CN¥ | 147 Tr CN¥ | -124 Tr CN¥ | 56,9 Tr CN¥ | -44,3 Tr CN¥ | |
| Thay đổi tiền thuần | 194 Tr CN¥ | 113 Tr CN¥ | -291 Tr CN¥ | 774 Tr CN¥ | 1,49 T CN¥ | 207 Tr CN¥ | 414 Tr CN¥ | 162 Tr CN¥ | -511 Tr CN¥ | 1,18 T CN¥ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | -777 Tr CN¥ | -647 Tr CN¥ | -1,48 T CN¥ | -694 Tr CN¥ | -909 Tr CN¥ | -3,53 T CN¥ | -3,93 T CN¥ | -832 Tr CN¥ | -676 Tr CN¥ | 798 Tr CN¥ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng CNY.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty.
Dữ liệu tính đến 2026-11-02