Báo cáo lưu chuyển tiền tệ QXO, Inc. (QXO)
NYSE · Industrials · Industrial - Distribution · 7.794 nhân viên · CEO Bradley S. Jacobs
- Giá
- 13,81 $ +0,58%
- Vốn hóa
- 14,3 T $
- Giá trị doanh nghiệp
- 18,6 T $ Dữ liệu tính đến 2026-11-12
- Báo cáo gần nhất
- Q2 '26 nộp ngày 2026-08-14
- Báo cáo kế tiếp
- 2026-11-12 EPS dự kiến 0,13 $
Trong Q2 '26, QXO, Inc. (QXO) tạo ra -217 Tr $ dòng tiền hoạt động, chi 31,5 Tr $ cho đầu tư vốn và giữ lại -248 Tr $ dòng tiền tự do. Trong bốn quý gần nhất, dòng tiền tự do đạt 141 Tr $.
Lưu chuyển tiền tệ
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||||
| Lợi nhuận ròng | -2,11 Tr $ | 419 N $ | 138 N $ | -591 N $ | 17,1 Tr $ | 11,3 Tr $ | 8,76 Tr $ | -58,6 Tr $ | -139 Tr $ | -90,2 Tr $ | -227 Tr $ | -55 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 237 N $ | 261 N $ | 276 N $ | 324 N $ | 200 N $ | 271 N $ | 278 N $ | 107 Tr $ | 158 Tr $ | 158 Tr $ | 164 Tr $ | 198 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14 Tr $ | 20,5 Tr $ | 20,3 Tr $ | 64,9 Tr $ | 31,1 Tr $ | 28,2 Tr $ | 39,2 Tr $ | 28,8 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -456 N $ | -102 N $ | 70 N $ | -241 N $ | 171 N $ | -1,16 Tr $ | 0 $ | 21,9 Tr $ | 2,8 Tr $ | -85,3 Tr $ | -53,3 Tr $ | -21,7 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | 3,37 Tr $ | -740 N $ | -200 N $ | -599 N $ | -21 N $ | 22,9 Tr $ | 7,15 Tr $ | -388 Tr $ | 112 Tr $ | 145 Tr $ | 100 Tr $ | -418 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 97,7 N $ | -72,1 N $ | 81 N $ | 58,4 N $ | 139 N $ | 86 N $ | 62 N $ | 78,9 Tr $ | 48,6 Tr $ | 31 Tr $ | 47,6 Tr $ | 51 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 1,14 Tr $ | -234 N $ | 365 N $ | -1,05 Tr $ | 31,6 Tr $ | 54 Tr $ | 36,5 Tr $ | -174 Tr $ | 213 Tr $ | 187 Tr $ | 70,6 Tr $ | -217 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -51 N $ | -46 N $ | -61 N $ | -1,48 N $ | -2 N $ | -38 N $ | -146 N $ | -18,9 Tr $ | -30,1 Tr $ | -27,7 Tr $ | -22,5 Tr $ | -31,5 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,6 T $ | 0 $ | -1,97 T $ | |
| Đầu tư khác | 0 $ | -278 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -659 N $ | -10,6 T $ | 1,1 Tr $ | -10,6 T $ | 3 Tr $ | 1 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -51 N $ | -325 N $ | -61 N $ | -1,48 N $ | -2 N $ | -38 N $ | -805 N $ | -10,6 T $ | -29 Tr $ | -25,9 Tr $ | -19,5 Tr $ | -2 T $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -290 N $ | -178 N $ | -169 N $ | -150 N $ | -1,52 Tr $ | -30 N $ | -31 N $ | 3,29 T $ | -168 Tr $ | -54,9 Tr $ | -12,2 Tr $ | 3 T $ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -45 N $ | 0 $ | 45 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28,1 Tr $ | 0 $ | |
| Cổ tức | -1,05 Tr $ | 0 $ | 0 $ | -17,4 Tr $ | -9,75 Tr $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | 0 $ | 1,05 Tr $ | 0 $ | 984 Tr $ | -12 N $ | -2,16 Tr $ | 0 $ | -115 Tr $ | 18,5 Tr $ | -20,4 Tr $ | -44,8 Tr $ | -46,9 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -1,34 Tr $ | -178 N $ | -169 N $ | 966 Tr $ | 4,04 T $ | -22,5 Tr $ | -22,5 Tr $ | 7,95 T $ | -155 Tr $ | -106 Tr $ | 634 Tr $ | 4,94 T $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -499 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -300 N $ | 0 $ | -200 N $ | -300 N $ | -3 T $ | |
| Thay đổi tiền thuần | -250 N $ | -736 N $ | 135 N $ | 965 Tr $ | 4,07 T $ | 31,4 Tr $ | 13,2 Tr $ | -2,8 T $ | 28,4 Tr $ | 54,7 Tr $ | 685 Tr $ | -276 Tr $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 1,09 Tr $ | -280 N $ | 304 N $ | -1,05 Tr $ | 31,6 Tr $ | 53,9 Tr $ | 35,7 Tr $ | -193 Tr $ | 182 Tr $ | 158 Tr $ | 48,1 Tr $ | -248 Tr $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 0 $ | 277 N $ | 1 N $ | -1 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 35,1 Tr $ | 2,1 Tr $ | 1 Tr $ | 1,4 Tr $ | 0 $ | |
| Lãi vay đã trả | -1 N $ | -980 $ | 11,7 N $ | 11,3 N $ | 34 N $ | 6 N $ | 6 N $ | 22,5 Tr $ | 19,9 Tr $ | 95,6 Tr $ | 15,4 Tr $ | 0 $ | |
| Lưu chuyển tiền tệ | Xu hướng | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoạt động kinh doanh | |||||||||||
| Lợi nhuận ròng | 3,44 Tr $ | -486 N $ | -922 N $ | -1,47 Tr $ | 176 N $ | -134 N $ | -282 N $ | -1,07 Tr $ | 28 Tr $ | -279 Tr $ | |
| Khấu hao & phân bổ | 685 N $ | 620 N $ | 649 N $ | 932 N $ | 1,12 Tr $ | 1,39 Tr $ | 1,76 Tr $ | 1 Tr $ | 1,12 Tr $ | 423 Tr $ | |
| Thù lao bằng cổ phiếu | 42,8 N $ | 102 N $ | 73,3 N $ | 16,9 N $ | 10,2 N $ | 441 N $ | 180 N $ | 41 N $ | 34,5 Tr $ | 145 Tr $ | |
| Thuế thu nhập hoãn lại | -2,21 Tr $ | 1,05 Tr $ | -281 N $ | -455 N $ | -165 N $ | 48,1 N $ | -115 N $ | -338 N $ | -1,16 Tr $ | -60,6 Tr $ | |
| Thay đổi vốn lưu động | -155 N $ | 977 N $ | 118 N $ | -306 N $ | 588 N $ | -1,16 Tr $ | 340 N $ | 709 N $ | 22,1 Tr $ | -124 Tr $ | |
| Các khoản phi tiền mặt khác | 0 $ | 44,1 N $ | 1,66 Tr $ | 882 N $ | -2,27 N $ | -366 N $ | 160 N $ | 241 N $ | 313 N $ | 158 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh | 1,79 Tr $ | 2,31 Tr $ | 1,29 Tr $ | -397 N $ | 1,73 Tr $ | 226 N $ | 2,04 Tr $ | 584 N $ | 84,9 Tr $ | 261 Tr $ | |
| Hoạt động đầu tư | |||||||||||
| Chi đầu tư vốn (capex) | -497 N $ | -756 N $ | -398 N $ | -70,7 N $ | -125 N $ | -115 N $ | -38,7 N $ | -121 N $ | -102 N $ | -78,2 Tr $ | |
| Mua lại doanh nghiệp | 0 $ | 0 $ | -300 N $ | 8,31 Tr $ | -185 N $ | -396 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,6 T $ | |
| Đầu tư khác | 0 $ | -60 N $ | -366 N $ | -209 N $ | 1,15 Tr $ | 0 $ | -150 N $ | -279 N $ | 0 $ | 4,4 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động đầu tư | -497 N $ | -816 N $ | -1,06 Tr $ | 8,03 Tr $ | 840 N $ | -510 N $ | -189 N $ | -400 N $ | -102 N $ | -10,6 T $ | |
| Hoạt động tài chính | |||||||||||
| Nợ phát hành / trả ròng | -416 N $ | -414 N $ | -479 N $ | -623 N $ | -581 N $ | -596 N $ | -655 N $ | -999 N $ | -1,87 Tr $ | 2,96 T $ | |
| Mua lại cổ phiếu | 0 $ | 0 $ | -3,66 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Cổ tức | -265 N $ | -359 N $ | 0 $ | -225 N $ | -4,05 Tr $ | -3,08 Tr $ | 0 $ | -1,05 Tr $ | -17,4 Tr $ | 0 $ | |
| Tài chính khác (gồm thuế trên cổ phiếu đủ điều kiện) | -189 N $ | -106 N $ | -83,1 N $ | -22,5 N $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -45 N $ | -20,5 Tr $ | |
| Dòng tiền từ hoạt động tài chính | -870 N $ | -879 N $ | -566 N $ | -870 N $ | -4,63 Tr $ | 503 N $ | -655 N $ | -2,05 Tr $ | 4,98 T $ | 7,66 T $ | |
| Tổng hợp | |||||||||||
| Ảnh hưởng tỷ giá lên tiền | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 N $ | |
| Thay đổi tiền thuần | 428 N $ | 614 N $ | -334 N $ | 6,76 Tr $ | -2,06 Tr $ | 219 N $ | 1,19 Tr $ | -1,87 Tr $ | 5,07 T $ | -2,71 T $ | |
| Dòng tiền tự do (OCF - capex) | 1,3 Tr $ | 1,55 Tr $ | 897 N $ | -550 N $ | 1,6 Tr $ | 111 N $ | 2 Tr $ | 463 N $ | 84,8 Tr $ | 183 Tr $ | |
| Thuế thu nhập đã nộp | 101 N $ | 335 N $ | 217 N $ | 1,91 Tr $ | 42 N $ | 381 N $ | 94,1 N $ | 301 N $ | 0 $ | 38,2 Tr $ | |
| Lãi vay đã trả | 64,5 N $ | 30,9 N $ | 43,3 N $ | 39,8 N $ | 36,9 N $ | 45,1 N $ | 40,2 N $ | 57 N $ | 63 N $ | 138 Tr $ | |
Được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty; dòng tiền ra và chi phí giữ dấu như nhà cung cấp báo cáo. Di chuột lên một kỳ để xem ngày kết thúc. Số tiền tính bằng USD.
Dòng tiền hoạt động, capex, dòng tiền tự do
theo quýSử dụng tiền so với dòng tiền hoạt động
năm tài chínhSố cổ phiếu và EPS
theo quý, pha loãngCác báo cáo khác
Nguồn
Báo cáo tài chính, doanh thu phân khúc, chỉ số và ước tính được chuẩn hóa từ hồ sơ của công ty. Lợi nhuận phân khúc và mọi chỉ tiêu đã báo cáo: SEC EDGAR (XBRL). Hồ sơ đã đọc: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dữ liệu tính đến 2026-11-12